1、普通股 国际金融汇丰MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED 26,446,590 人民币普通股 中国建设银行华夏优势增长股票型 证券投资基金 25,039,557 人民币普通股 国 泰 君 安 花 旗 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 24,916,422 人民币普通股 申银万国农行BNP PARIBAS 24,796,108 人民币普通股 中国工商银行南方稳健成长贰号证 券投资基金 22,545,187 人民币普通股 9 上述股东关联关系或 一致行动的说明 本公司第一大股东鞍钢集团公司与前10名股东中的其它股 东及
2、与前10名无限售条件股东之间无关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致 行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属 于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的 一致行动人。 2、本公司控股股东情况 本公司控股股东为鞍钢集团公司 法人代表：刘玠（于 2007年 2月 14日法人代表变更为张晓刚） 成立日期：1948年 经营范围：钢材、金属制品（不含专营）、铸铁管、金属结构、金属丝绳及制 品、炼焦及焦化产品、水泥、电力生产、冶金机械设备及零部件、电机、输配电及控 制设备仪器仪表、铁矿锰矿采选、耐火土石开采。 主要产品：钢压延制品、金属制品 注册资本：人民币 1
3、0,794百万元 股权结构：国有独资 3、本公司与实际控制人之间的产权与控制关系 4、其他持股在 10%以上的法人股东 香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 14.86%的股份，香港中央结算（代 理人）有限公司为代理人。 5、本公司有限售条件股份可上市交易时间 股份数量单位：股 国务院国有资产监督管理委员会 鞍钢集团公司 鞍钢股份有限公司 100% 67.25% 10 时 间 限售期满新增可 上市交易股份数 有限售条件股 份数量余额 无限售条件股 份数量余额 说 明 2006 年 12 月 31 日 110,611,3163,989,928,5101,943,057,187 “鞍钢 JTC
4、1”认购权证到期 行权及离任董事、监事限售 期满解除限售 2008 年 12 月 2 日 430,110,4923,559,818,0182,373,167,679 部分股份 36个月限售期已满， 但还需满足至 2010年末鞍钢集 团公司持有本公司股份不低于 60%的限售条件 2009 年 2 月 23 日 -3,559,818,0182,373,167,679 部分股份 36个月限售期已满， 但还需满足至 2010年末鞍钢集 团公司持有本公司股份不低于 60%的限售条件 2011 年 1 月 1 日 3,559,791,41826,6005,932,959,097 鞍钢集团公司所承诺的限售期
5、 满，解除限售 注：假设本公司自本报告披露日至 2011 年 1 月 1 日本公司总股本及董事、监事、高级管理人 员及其持股数不发生变动。 6、本公司前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件如下： 股份数量单位：股 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有限售条 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数量 限售条件 2008 年 12 月 2 日 430,110,492 1 鞍钢集团公司 3,989,901,910 2011 年 1 月 1 日 3,559,791,418 1、鞍钢集团公司在股权分置改革 方案实施后所持的股份自获得上市 流通权之日起，在 36 个月内不上 市交
6、易或者转让（权证行权对应的 股份除外）； 2、2006 年 2 月 23 日本公司向鞍 钢集团公司新增的 29.7 亿股流通 A 股过户至鞍钢集团公司帐户，新 增股份自过户至其帐户起 36 个月 不上市交易或转让； 3、自收购鞍钢新钢铁公司 100%股 权事项完成至 2010 年末，鞍钢集 团持有的本公司股份不低于 60%。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 姓 名 职 务 性别年龄任期 期初 持股 （股） 期末 持股 （股） 变动 原因 刘 玠 董事长 （现已离任） 男 63 2006.06-2007.026,250 7,000 权证到 期行权 副董事长 2006.06
7、-至今 唐复平 总经理 男 49 2005.05-至今 0 0 杨 华 副董事长 男 45 2006.06-至今 0 0 董事 2006.06-至今 黄浩东 副总经理 男 42 2006.03-至今 0 0 11 王春明 董事 男 41 2006.06-至今 0 0 董事 2006.06-至今 林大庆 副总经理 男 42 2006.03-至今 0 0 董事 2006.06-至今 付 伟 副总经理 男 47 2000.08-至今 11,250 12,600 权证到 期行权 付吉会 董事、董事会秘书 男 55 2006.06-至今 6,250 7,000 权证到 期行权 于万源 非执行董事 男 4
8、6 2006.06-至今 0 0 吴溪淳 独立非执行董事 男 72 2006.06-至今 0 0 王林森 独立非执行董事 男 69 2006.06-至今 0 0 刘永泽 独立非执行董事 男 57 2006.06-至今 0 0 李泽恩 独立非执行董事 男 40 2006.06-至今 0 0 王小彬 独立非执行董事 女 39 2006.06-至今 0 0 齐 骢 监事会主席 男 61 2006.06-至今 0 0 单明一 监事 男 53 2006.06-至今 3,750 4,200 权证到 期行权 张立芬 监事 女 42 2006.06-至今 0 0 李 季 监事 男 53 2006.06-至今
9、0 0 邢贵彬 监事 男 47 2006.06-至今 0 0 马连勇 总会计师 男 45 2002.03-至今 0 0 合计 - - - - 27,500 30,800 - 姓 名 期初持本公司 认购权证 （份） 期末持本公司 认购权证 （份） 变动原因 刘 玠 750 0 权证到期行权 付 伟 1,350 0 权证到期行权 付吉会 750 0 权证到期行权 单明一 450 0 权证到期行权 合 计 3,300 0 - 说明：以上人士所持均为本公司 A 股股票及 A 股认购权证，除单明一先生是以家 族权益（由其配偶持有）方式拥有外，其他人均为其个人以实益拥有人的身份持有。 （二）董事、监事、高
10、级管理人员在股东单位任职情况 12 1、本公司董事长刘玠先生（现已离任）自 1994 年 12 月至 2007 年 1 月任本公司 控股股东鞍钢集团公司的总经理。 2、本公司非执行董事于万源先生自 2001年 12月至今任鞍钢集团公司副总经理。 3、本公司监事会主席齐骢先生自 1998年 11 月至今任鞍钢集团公司纪委书记。 （三）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事会成员情况 执行董事 刘玠先生，教授级高级工程师，中国工程院院士。于一九九四年至二零零七年一 月期间任鞍钢集团公司总经理，一九九七年至二零零七年二月期间任本公司董事长。 刘先生曾在武钢工作逾 27 年，期间曾任多个高级
11、职务，包括热轧厂厂长及武钢第一副 总经理兼总工程师。刘先生是中国共产党第十六届中央候补委员、全国第十届人民代 表大会代表，一九九八年获何梁何利基金科技进步奖，二零零五年被评选为第二届中 国环境大使，二零零六年获中国企业管理科学基金会设立的“袁宝华企业管理金 奖”，刘先生曾获国家颁授“对国家有突出贡献的专家”称号，并曾多次获国家科技 进步奖，享受政府特殊津贴。刘先生于武汉钢铁学院大学本科毕业，于北京钢铁学院 冶金机械工程研究生毕业。 唐复平先生，本公司副董事长及总经理，教授级高级工程师。唐先生毕业于东北 大学管理工程专业，获硕士学位。唐先生一九八二年加入鞍钢集团公司，曾任鞍钢集 团公司第三炼钢厂
12、厂长、本公司总经理、鞍钢新钢铁公司总经理、鞍钢集团公司副总 经理。 杨华先生，本公司副董事长及党委书记，副教授。杨先生于一九九零年毕业于北 京大学哲学系，获硕士学位。同年加入鞍钢集团公司，曾任鞍钢党校副教育长、鞍钢 集团公司炼铁厂党委副书记、半连轧厂党委副书记、炼铁厂党委书记、鞍钢集团公司 办公室主任、鞍钢集团公司总经理助理、本公司党委书记、鞍钢集团公司党委副书记 兼鞍钢新钢铁公司党委书记。 黄浩东先生，本公司董事及副总经理，高级工程师。黄先生毕业于东北大学材料 学专业，获硕士学位。黄先生一九九四年加入鞍钢集团公司，曾任鞍钢集团公司秘书 处副处长、鞍钢小型型材厂代厂长、厂长、鞍钢新钢铁公司热轧
13、带钢厂代厂长、厂 13 长、鞍钢新钢铁公司总经理助理兼热轧厂厂长、鞍钢新钢铁公司副总经理兼生产部部 长。 王春明先生，本公司党委副书记，高级工程师。王先生毕业于北京科技大学材料 物理与化学专业，获博士学位。王先生一九九零年加入鞍钢集团公司，曾任鞍钢钢研 所办公室副主任、鞍钢技术中心党委工作部副部长、部长、鞍钢集团公司办公室副主 任、主任。 林大庆先生，本公司副总经理，高级工程师。林先生毕业于东北大学冶金材料专 业，获硕士学位。林先生一九八八年加入证券代码：600458 证券简称：G 时代 编号：临 2006019 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年报补充及更正公告 株洲时代新材料科
14、技股份有限公司 2005 年年报补充及更正公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我公司于 2006 年 3 月 10 日在中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 及上海证券交易所网站( h t t p/ w w w.s e e. c o m. c n)披露了 2005 年年度报告及摘要。根据年报准则的要求，本公司现按规定将 2005 年年报内 容补充及更正公告如下：: 一、 补充披露本公司 2005 年年度报告 母公司资产减值
15、准备明细表 和 股 东权益增减变动表 ： 1、母公司资产减值准备明细表： 母公司资产减值准备明细表 编制单位： 株洲时代新材料科技股份有限公司 单位：人民币元 本期减少数 项 目 2004.12.31 本期增加数 因资产价值 回升转回数 其他原因 转出数 合计 2005.12.31 一、坏帐准备合计 6,296,427.39 837,874.66 7,134,302.05 其中：应收帐款 6,061,823.37 864,799.67 6,926,623.04 其他应收款 234,604.02 -26,925.01 207,679.01 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、
16、存货跌价准备合计 1,930,806.00 1,930,806.00 其中：库存商品 1,930,806.00 1,930,806.00 自制半成品 原材料 包装物 四、长期投资减值准备合计 100,000.00 100,000.00100,000.00 其中：长期股权投资 100,000.00 100,000.00100,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 运输设备 办公设备及其他 六、无形资产减值准备 其中：专利权 专有技术 商誉 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合 计 6,396,427.39 2,768,680.66- 100
17、,000.00100,000.00 9,065,108.05 2、股东权益增减变动表： 股东权益增减变动表 编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2005 年度 2004 年度 一、股本： 一、股本： 期初余额 170,296,000.00 85,148,000.00 本期增加数 85,148,000.00 其中：资本公积转入 68,118,400.00 盈余公积转入 利润分配转入 17,029,600.00 新增股本 本期减少数 期末余额 170,296,000.00 170,296,000.00 二、资本公积： 二、资本公积： 期初余额 119,261,040.
18、83 186,515,782.22 本期增加数 575,799.27 863,658.61 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 863,658.61 拨款转入 关联交易差价 外币资本折算差额 其他资本公积 575,799.27 本期减少数 68,118,400.00 其中：弥补亏损 期末余额 119,836,840.10 119,261,040.83 三、法定和任意盈余公积： 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 13,546,253.34 12,336,960.59 本期增加数 3,928,937.74 1,209,292.75 其中：从净利润中提取数 3,92
19、8,937.74 1,209,292.75 其中：法定盈余公积 3,928,937.74 1,209,292.75 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 17,475,191.08 13,546,253.34 其中：法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金： 四、法定公益金： 期初余额 5,654,087.54 5,049,441.16 本期增加数 1,964,468.87 604,646.38 其中：从净利润中提取数 1,964,468.87 604,646.38 本期减少数 其中
20、：集体福利支出 期末余额 7,618,556.41 5,654,087.54 五、未分配利润： 五、未分配利润： 期初未分配利润 30,675,530.24 51,411,261.09 本期净利润 22,565,113.52 2,365,208.28 资本公积转入 本期利润分配 5,893,406.61 23,100,939.13 期末未分配利润 47,347,237.15 30,675,530.24 二、补充披露会计报表附注注释六8 长期投资中对子公司投资情况： 对子公司投资 对子公司投资 初始投资额初始投资额 权益变动权益变动 被投资单位名称被投资单位名称 原始投资原始投资 本年增减本期权
21、益增减累计增减本年增减本期权益增减累计增减 2005.12.31 账面余额账面余额 占被投资 单位注册 资本比例 占被投资 单位注册 资本比例 株洲时代橡塑工 业制品有限公司 908,606.85 0.00-61,614.37-616,852.08291,754.77 85.00% 株洲时代机电设 备有限责任公司 1,800,000.00 0.000.00 -1,800,000.000.00 60.00% 合 计 2,708,606.85 0.00-61,614.37 -2,416,852.08291,754.77 注：上述子公司因停业未纳入合并范围，详见“注释五、控股子公司及合营企业” 。
22、注：上述子公司因停业未纳入合并范围，详见“注释五、控股子公司及合营企业” 。 三、 对会计报表附注注释六27 未分配利润的填列错误进行更正， 原数据如下： 单位单位:元元 币种币种:人民币人民币 项目项目 期末数期末数 期初数期初数 净利润 加：年初未分配利润 30,675,530.24 51,411,261.09 其他转入 22,565,113.52 2,365,208.28 减：提取法定盈余公积 3,928,937.74 1,209,292.75 提取法定公益金 1,964,468.87 604,646.38 转作股本的普通股股利 0.00 17,029,600.00 应付普通股股利 0.
23、00 4,257,400.00 拟分配股利 8,514,800.00 未分配利润 47,347,237.15 30,675,530.24 现更正如下： 单位单位:元元 币种币种:人民币人民币 项目项目 期末数期初数 期末数期初数 净利润 22,565,113.522,365,208.28 加：年初未分配利润 30,675,530.2451,411,261.09 其他转入 减：提取法定盈余公积 3,928,937.741,209,292.75 提取法定公益金 1,964,468.87604,646.38 转作股本的普通股股利 0.0017,029,600.00 应付普通股股利 0.004,257
24、,400.00 期末未分配利润 47,347,237.1530,675,530.24 其中：拟分配现金股利 8,514,800.00 四、对会计报表附注注释六34 原表述为“收到的其他与经营活动有关的现 金” ， “单位：元” ，现更正为“支付的其他与经营活动有关的现金” ， “单位： 万元” 。 五、 对会计报表附注注释七31 长期股权投资分类中的 “对子公司投资期末 数” ， “其他股权投资期末数”, “合计期末数”， “长期股权投资净值合计期 末数”等项目填列原因造成的错误进行更正，原数据如下： 项目项目 期初数期初数 期末数期末数 股票投资 0.00 0.00 对子公司投资 142,6
25、27,914.31 162,516,284.16 其他股权投资 8,372,159.14 6,000,000.00 股权投资差额 1,925,607.99 1,711,379.35 合计 153,925,681.44 152,625,681.事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公 司及股东负责的原则，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进 行监督。根据关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定等法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，对监事会议事规则的部分条款做出修改。 5、关于绩效评价与激励约束机制： 根据
26、公司章程规定，由董事会聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。董事、监事、高级管理 人员的绩效评价由公司人力资源部进行日常考核与测评，年末由薪酬考核委员会进行考核评定，确定其报 酬情况。 6、关于相关利益者： 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动 公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度： 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司 章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股
27、东有平等的机会获得信息；公司能 够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。对目前已经存在的关 联交易和有关的合同和协议进行充分的披露，维护投资者利益。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 潘承烈 4 4 0 0 顾学湘 4 4 0 0 程建 4 4 0 0 公司第五届董事会第五次会议、第七次会议，三位独立董事均通过通讯方式表决。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
28、（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：上市公司与控股股东在业务方面部分存在同业竞争，控股股东已作出承诺，不会利用 其控股地位达成不利于本公司利益或非关联股东利益的交易和安排，目前公司与控股股东正在着手解决同 业竞争问题。 2)、人员方面：上市公司与控股股东在人员方面已经分开。公司设立专门的机构负责和管理公司的人 事及工资工作，公司高级管理人员均未在公司股东单位担任职务，且均在本公司领取报酬。 3)、资产方面：上市公司与控股股东在资产方面已经分开。公司拥有独立完整的经营系统、辅助生产 系统和配套设施。公司已与控股股东海尔集团公司签订了商标使用许可
29、合同和专利实施许可合同， 有偿使用海尔集团公司的商标及专利，分别按销售收入的 8和 1收取费用，其他工业产权等无形资产 均由公司拥有。公司的采购、配送与销售主要利用海尔集团的青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国 际贸易有限公司及青岛海尔工贸有限公司等全国各地 42 家工贸公司提供的平台进行，其交易价格按公平 定价的原则确定。 虽然目前公司绝大多数产品的采购与销售利用海尔集团下属的青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海 尔国际贸易有限公司、青岛海尔工贸有限公司等全国各地 42 家工贸公司提供的平台进行，但其自主权完 全在上市公司。对于上市公司与海尔集团的关联交易行为，公司均严格履行了上交所股票上市
30、规则中 关于关联交易的全部程序，体现了合理、合法、公平的基本原则，并公开披露。 青岛海尔股份有限公司 2005 年年度报告 - 14 - 14 4)、机构方面：上市公司与控股股东在机构方面已经分开。上市公司的董事会、监事会及其他内部机 构均独立运作。控股股东及其职能部门与上市公司及其职能部门之间没有上下级关系，上市公司及其下属 机构有关上市公司经营的计划和指令，均具有经营管理的独立性。 5)、财务方面：上市公司与控股股东在财务方面已经分开。公司设有独立的财务部门，并建立了独立 的财务会计核算体系和财务管理制度，独立核算，并拥有独立的银行帐户。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 2005 年公
31、司对高级管理人员的考评采取 3A 考核模式，其中的“3”是明确了三个战略性指标配置，分 别为“价值指标”、“规模指标”、“收益指标”；“A”是对指标考核的结果划分为 ABCD。“3A”考核 实质就是一个拉动三项指标都达到最高级A级的考核模型。 05年公司坚持了一贯的以月为周期的考核方式， 但以新的 3A 考核与薪酬标准挂钩的方式代替了星级奖励，根据每月考核的结果来对高级管理人员的薪酬 在一定范围内作上下浮动，动态的薪酬体系和为卓越的业绩付薪的理念将管理团队的目标和公司目标融合 在一起、将管理团队的利益和公司的利益融合在一起，通过 SBU 的自我经营完成对公司的经营，实现了双 赢。 七、股东大会
32、情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 6 月 9 日召开 2004 年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 6 月 10 日 的上海证券 报、中国证券报、证券时报、证券日报上。 （二）临时股东大会情况 第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 9 月 22 日召开 2005 年第一次临时股东大会， 决议公告刊登在 2005 年 9 月 23 日的 上 海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报上。 八、董事会报告八、董事会报告 （一）报告期经营情况的回顾 1、报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要从事电冰箱、 空调器等家电产品的生产与经营。
33、 报告期内实现主营业务收入 1,650,946 万元， 较去年同期增长 7.91%；主营业务利润 191,443 万元，较去年同期下降 4.60%；净利润 23,913 万元，较去 年同期下降 35.27%。 报告期内，家电行业恶性竞争依然激烈，公司产品主要原材料价格持续上涨。在恶劣的经营环境中， 公司在“人单合一”竞争模式下，通过推行“T 模式”和“3A 预算体系”，“全面、全员、全过程”地对每个经营 主体的市场目标进行闭环优化。推行型号经理、产品经理一票到底的 SBU 经营机制，始终坚持开发满足 用户需求的创新产品，形成一系列差异化的、超越对手的、以中高端为主的创新产品。在宇航变频对开门
34、冰箱、彩晶三门宇航变频冰箱、海尔直流高效双新风空调产品的拉动下，保持了国内、外市场的持续领先。 在国内市场，据北京中怡康时代市场研究公司提供的中国城乡多级市场家电商情资讯的调查数据显 示，海尔冰箱、空调的市场占有率报告期内月月保持第一。 在国际市场上，通过产品“差异化创新”，使海尔品牌在国际市场的竞争力进一步提升。海尔冰箱能耗 之星产品更成功打入美国最大的家电连锁店；在欧洲，海尔形成了全系列 A+节能冰箱的庞大阵容，并再 度获得荷兰等国政府能耗补贴。在英国，著名的Ethical Consumber杂志对英国市场上销售能耗达 A+ 青岛海尔股份有限 抚顺特殊钢股份有限公司 600399 2005
35、 年年度报告 抚顺特殊钢股份有限公司 600399 2005 年年度报告 抚顺特殊钢股份有限公司 2005 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 2 二、公司基本情况简介 . 2 三、会计数据和业务数据摘要 . 3 四、股本变动及股东情况 . 4 五、董事、监事和高级管理人员 . 7 六、公司治理结构 . 11 七、股东大会情况简介 . 12 八、董事会报告 . 12 九、监事会报告 . 18 十、重要事项 . 19 十二、备查文件目录 . 18 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏
36、，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 董事刘伟、董学东因公务原因未能出席董事会，分别授权委托韩玉臣、陈洪波代为出席； 独立董事吴坚民因出国原因未能出席董事会，授权委托王福利代为出席；独立董事刘明辉因公务原因 未出席董事会。董事董嘉庆因本人工作变动原因未出席董事会。 3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人赵明远，主管会计工作负责人王勇，会计机构负责人（会计主管人员）王勇声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：抚顺特殊钢股份有限公司 公司法定中文
37、名称缩写：抚顺特钢 公司英文名称：Fushun Special Steel Co.,LTD 公司英文名称缩写：FSSS 2、公司法定代表人：赵明远 3、公司董事会秘书：赵 越 联系地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 电话：0413-6676495 传真：0413-6679476 E-mail：zhaoyuefs- 4、公司注册地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 公司办公地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 邮政编码：113001 公司国际互联网网址：http:/www.fs- 公司电子信箱：fstgfs- 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告
38、的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券办 抚顺特殊钢股份有限公司 2005 年年度报告 3 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：抚顺特钢 公司 A 股代码：600399 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 6 月 7 日 公司首次注册登记地点：辽宁省工商行政管理局 沈阳市 公司变更注册登记日期：2000 年 12 月 20 日 公司变更注册登记地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 公司法人营业执照注册号：2100001050069 公司税务登记号码：A21040470181332-X 公司聘请的境内会计师事务所名称：北
39、京京都会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 29,532,953.06 净利润 12,393,733.14 扣除非经常性损益后的净利润 -15,131,121.08 主营业务利润 334,912,114.70 其他业务利润 3,513,573.92 营业利润 33,332,929.80 投资收益 -28,122,716.16 补贴收入 459,191.75 营业外收支净额 23,863,547.6
40、7 经营活动产生的现金流量净额 655,824,757.66 现金及现金等价物净增加额 -168,058,365.43 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 -190,645.11 以前年度已经计提各项减值准备的转回 26,182,074.90 其他非经常性损益项目 1,812,839.28 所得税影响数 -279,414.85 合 计 27,524,854.22 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上 年增减 (%) 2003 年 主营业务收入 4,603,281,410.074,070,264,526.3313.10 2,621,557,091.88 利润总额 29,532,953.0631,023,015.41-4.80 20,757,377.42 净利润 12,393,733.1411,393,946.168.77 15,819,747.75 抚顺特殊钢股份有限公司 2005 年年度报告 4 扣除非经常性损益的净利润 -15,131,121.0818,924,975.19-179.95 8,988,724.90 每股收益 0.0240.0229.09
