1、锦化集团总经理助理；锦化集团纪委书记、 监事会主席；2004 年 11 月当选本公司监事、监事会主席。 王依安 1968 年参加工作。历任锦化集团计划处副处长、企管处副处长、资 产部部长、工程项目部部长；2003 年 10 月当选本公司监事。 李玉友 1980 年参加工作。历任树脂厂政工办副主任、工会主席；2003 年 10 月当选本公司职工代表监事。 姚宝吉 1978 年参加工作。历任锦化氯碱盐水车间班长、工段长；2003 年 10 月当选本公司职工代表监事。 李春玉 1983 年参加工作。历任锦化集团树脂厂副厂长；锦化集团副总工程 师、科协主席、总经理助理、副总经理；2003 年 10 月
2、任职本公司副总经理。 薛之化 1974 年参加工作。历任锦化集团副总工程师兼技术中心主任；锦化 集团总经理助理、副总经理；2003 年 10 月任职本公司副总经理。 宋春林 1990 年 7 月参加工作。历任离子膜车间副主任、生产科副科长，氯 碱厂厂长助理、副厂长，2006 年 4 月任本公司副总经理。 张继明 1980 年 11 月 1 日参加工作。历任树脂厂生产科科长、4 万吨 PVC 车间主任、树脂厂副厂长、厂长等职，2006 年 4 月任本公司副总经理。 李德徽 1993 年 8 月参加工作。历任 8 万吨 PO 车间副主任、聚氨酯开发中 心主任、聚醚厂副厂长等职，2006 年 4 月
3、任本公司副总经理。 李国文 1994 年 7 月参加工作。历任 8 万吨 PVC 车间主任助理、副主任、 主任，PVC 公司副经理、经理等职，2006 年 4 月任本公司副总经理。 张旭 1988 年 11 月参加工作。历任葫芦岛市计划经济委员会科员、葫芦岛 市工业发展总公司国际贸易部经理、葫芦岛市船舶燃料公司业务经理、葫芦岛市 节能中心主任、葫芦岛市锦晖石油化工储运有限公司总经理，2006 年 4 月任本公 司副总经理。 李胜泽 1984 年参加工作。历任锦化集团财务处科长、副处长；2003 年 5 月任职本公司财务总监。 李晓光 1987 年参加工作。 历任锦化集团氯碱厂人秘科副科长， 分
4、检站站长； 锦化氯碱财务部科长；2003 年 5 月任职本公司财务部长。 赵志鹏 1968 年参加工作。历任锦化集团组织部副部长；锦化氯碱证券办主 任；1999 年 3 月任职本公司董事会秘书。 10 3、年度报酬情况 （1）现任公司董事、监事和高级管理人员延续执行结构工资标准，在工资结 构中含职务（岗位）工资成份。公司还尚未实行董事、监事、高管人员的年薪制 度或其他薪酬制度。 （2）公司董事、监事及高级管理人员在报告期内的报酬总额。 董事 李建华 20128 元 监事 李玉友 13197 元 监事 姚宝吉 14673 元 总经理 王铁山 11060 元 副总经理 李春玉 13315 元 副总
5、经理 薛之化 14041 元 副总经理 宋春林 11119 元 副总经理 张继明 11905 元 副总经理 李德徽 9738 元 副总经理 李国文 7981 元 财务总监 李胜泽 12858 元 财务部长 李晓光 11390 元 董事会秘书 赵志鹏 15192 元 （3）全体董事、监事及高级管理人员的报酬合计为 166597 元。 公司董事陈世杰、霍学东、孟建华、龙守春；监事刘长坤、王依安均在控股 股东锦化化工（集团）有限责任公司领取薪酬。 （4）公司独立董事每人年度津贴为 15000 元。 4、报告期内人事变动情况 （1）解聘情况。报告期，因工作需要，霍学东辞去总经理职务；李建华辞去 副总经
6、理职务；王铁山辞去董事职务。 （2）聘任情况。聘任王铁山为公司总经理，宋春林、张继明、张旭、李德徽、 李国文为公司副总经理；股东大会选举李建华为公司董事。 （二）公司员工情况 1、本报告期末，公司在职员工 4300 人。 2、公司员工构成情况 生产人员 3369 人 占 78.34% 销售人员 109 人 占 2.53% 技术人员 440 人 占 10.23% 财务人员 21 人 占 0.48% 11 行政人员 361 人 占 8.39% 3、公司员工大、中专以上学历的 1329 人，占员工总数的 27%；具有专业技 术职称的 810 人，占员工总数的 16%。 4、公司现有离退休职工 653
7、 人。 五、公司治理结构五、公司治理结构 1、公司治理结构情况 按照中国证监会有关强化上市公司治理结构的要求，公司建立了较完善的法 人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经理层健全，在董事会中，配备了三 分之一以上具有独立董事资格并经过培训获得证书的独立董事。各机构均制定了 议事规则，并能较好的按照公司章程和“议事规则”实施决策、监督及管理。 公司按照中国证监会关于加强规范运作的要求，不断加大规范运作力度，强化公 司治理的结构，从而保证了决策的科学性和民主性。 2、独立董事履行职责情况 （1）2006 年公司独立董事能积极的履行独立董事义务，做到了恪尽职守、坚 持原则，在涉及公司重大事项等方面
8、能客观公允地发表独立意见，对公司的长远 规划和发展能提出独到的见解和意见，为完善公司治理结构促进规范运作、维护 广大投资者利益起到了积极的推进作用。 （2）报告期，三名独立董事董事会议出席率 100%。 （3）报告期，独立董事对公司未提出异议事项。 3、独立运作方面 近年来，公司按照上级监管部门要求，不断强化法人治理结构，实施规范运 作，与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面实现了分开管理与独立运 作。 （1）人员方面：公司的劳动、人事、工资管理均由本公司统一管理，有独立 的工资帐户。本公司董事长在控股公司任董事长，是控股股东的法定代表人；总 经理、副总经理等高级管理人员在控股公司不任行
9、政职务，均在本公司领取薪酬。 （2）资产方面：公司拥有独立的生产运营系统，经营性资产完整良好，公共 设施齐全，水、电、汽、厂区铁路、包装容器制造等均以收购方式归属本公司； 涉及关联交易事项均以协议的方式进行约定和结算；公司的专有技术归本公司所 有，商标归控股股东所有，以协议方式有偿使用。 （3）财务方面：公司形成了较完善的财务核算体系，机构、人员、银行帐户 独立，并建立了比较完善的财务管理制度。 （4）机构方面：完善公司组织管理机构，涵盖生产机动、产品质量检验、安 12 全环保、原材料供应与产品销售、财务及证券管理。 （5）管理方面：公司已做为独立的法人企业自主管理，建立了较完善的生产 经营管
10、理制度，通过资产置换，主营业务与控股股东不存在同业竞争，具备了较 强的自主经营能力。 4、公司对高级管理人员的考评以经济效益为主要考核指标，与资金挂钩，采 用员工评议、董事会、监事会评价的方式进行。 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 本报告期，公司召开股东大会 2 次，即 2005 年度股东大会和 2006 年第一次 临时股东大会。 2006 年 5 月 29 日召开的 2005 年年度股东大会和 2006 年 11 月 24 日召开的第 一次临时股东大会的决议刊登在 2006 年 5 月 30 日和 2006 年 11 月 25 日的中国 证券报和证券时报上。 广东经天律师事务所魏晓
11、律师为股东大会出具了“法律意见书” 。 七、董事会报告七、董事会报告 （一）报告期公司经营情况的讨论与分析 1、总体经营情况 2006 年，公司董事会运筹帷幄、科学决策，着力于体制机制创新，全体员工 戮力同心、艰苦拼搏，取得了较好的经营成果。同时，公司也遇到了前所未有的 困难。化工市场变化异常，趋势走弱，环氧丙烷、聚醚等部分产品销路不畅。公 司生产经营的主要产品销售价格比 05 年同期平均下降了 4.93%。但公司生产经营 所需的六种主要大宗原料的采购价格却上升 1.39%，产品盈利能力下降，资金周 转困难。面对困难，公司董事会沉着应战，以人为本，强化管理，带领全公司员 工扎实苦干，较好地完成
12、了全年的各项生产经营任务。公司全年实现主营业务收 入 260953.16 万元，是 05 年的 88.38%；实现主营业务利润 28714.5 万元，为 05 年的 106.57%；全年实现净利润 4060.57 万元，比去年同期增长 14.11%。主要产 品产量烧碱完成 303613 吨；氯化苯完成 21353 吨；液氯商品量完成 35859 吨；聚 氯乙烯完成 58700 吨；三氯乙烯完成 9291 吨；环氧丙烷完成 111400 吨；聚醚完 成 41642 吨。 2、主营业务的范围及经营情况 （1） 、公司主营业务范围 本公司属于基础化工原料生产行业，主要生产经营烧碱、氯化苯、合成盐酸、
13、 环氧丙烷、聚醚、丙二醇等化工产品。 13 （2） 、公司主营业务业绩 报告期公司实现主营业务收入 260953.16 万元， 发生主营业务成本 231047.79 万元，获得主营业务利润 28714.58 万元。主营业务利润为去年同期的 106.57%。 主营业务分产品情况：主营业务分产品情况： 产品名称 主营业务收入（万元） 所占比例% 主营业务利润（万元） 所占比例% 烧 碱 52,756.62 20.21 18,906.17 63.22 氯化苯 10,714.51 4.11 -20.76 -0.07 盐 酸 1001.91 0.38 22.10 0.07 液氯(气) 4390.09 1
14、.68 31.78 0.11 聚氯乙烯 29,021.41 11.12 -250.19 -0.84 三氯乙烯 5867.71 2.25 1725.91 5.77 环氧丙烷 89,812.84 34.41 6543.34 21.88 聚 醚 55,052.05 21.10 -2204.35 -7.37 丙二醇 312.09 0.12 28.19 0.09 其他 12,023.87 4.62 5123.21 17.14 合计 260,953.10 100 29905.40 100.0 注：上述主营业务利润合计数据未扣除主营业务税金及附加 1190.78 万元。 主营业务分地区情况： 地区 主营业务
15、收入（万元） 所占比例% 北方地区 156,551.93 59.99 南方地区 86,273.00 33.06 国外地区 18,128.17 6.95 合计 260,953.10 100.00 公司主营产品国内市场占有率情况： 烧碱占 2.07%，国内排名第五位；环氧丙烷占 14%，国内排名第一位；聚醚占 6.67%， 国内排名第四位。 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品有： 烧碱，氯化苯，液氯，聚氯乙烯，三氯乙烯，环氧丙烷及聚醚，上述产品均属化工产品， 其生产行业属化工行业。相关指标如下： 产品名称 主营业务收入(万元) 主营业务成本(万元) 毛利率% 烧碱 52,756.6
16、2 33850.45 35.83 氯化苯 10714.51 10735.27 -0.19 液氯(气) 4390.09 4358.34 0.72 聚氯乙烯 29021.41 29271.65 -0.86 三氯乙烯 5867.71 4141.80 29.41 环氧丙烷 89812.84 83269.50 7.28 14 聚醚 55052.05 57256.45 -4.00 报告期与 05 年度相比，环氧丙烷产品毛利率下降了 8.75%。其主要原因：一是环 氧丙烷产品销售价格降低了 637 元/吨， 降低率为 4.96%； 二是生产环氧丙烷的主要原料 丙烯价格上涨 814.11 元/吨，上涨率为 1
17、0.12%。由于丙烯价格上涨，使环氧丙烷产品单 位成本升高 700 元/吨。 报告期液氯（气）产品毛利率降低 24.15%，主要原因是液氯产品销售价格降低所 致。06 年液氯产品销售价格降低了 547.42 元/吨，降低率为 30.67%。 主要供应商及客户情况：主要供应商及客户情况： 报告期内，本公司从前五名供应商合计采购金额占全年采购总额的 47.94%。前五 名客户销售商占公司年度销售总额的 19.50%。 3、公司财务状况及经营成果 （1） 、主要财务指标： （单位：人民币元） 项目 2006 年 2005 年 06 年比 05 年增减% 总资产 341368 332999 2.51
18、长期负债 74281 46697 59.07 股东权益 120710 118350 1.99 主营业务利润 28714 26944 6.57 净利润 4060 3558 14.11 现金及现金 等价物增加额 3515 30230 -88.37 （2） 、增减变动原因 报告期公司总资产增加 8369 万元，增长率为 2.51%。其中增减变动幅度较大 的项目有：货币资金增加 6945 万元，为股份公司本部（以下简称母公司）银行存 款增加所致；应收票据减少 5268 万元，为母公司销售产品收取的银行承兑汇票减 少所致；其他应收款减少 50667 万元，为母公司 2005 年 5 月 31 日与控股股
19、东进 行以资抵债，控股股东以其原拥有的子公司葫芦岛锦化动力热电公司 98%的 股权偿还占用上市公司资金所致；存货增加 1526 万元，主要为本公司的子公司期 末结存原材料增加所致；长期股权投资增加 5457 万元，其中主要构成为：母公司 报告期对辽宁北方锦化聚氨酯有限公司投资 1500 万元，母公司对动力热电公司投 资形成的股权投资差额 2286 万元和本公司的子公司对锦州商业银行投资 2000 万 元所致； 固定资产增加 46035 万元， 主要原因是并入动力热电公司固定资产 105640 万元，母公司进行资产置换换出 4 万吨/年聚氯乙烯系列装置 26414 万元及本期出 售聚氯乙烯公司股
20、权后不再并入其固定资产 31694 万元所致； 无形资产增加 22168 15 万元，是母公司“以资抵债”换入土地使用权 14095 万元，并入动力热电公司无 形资产 9192 万元所致。 报告期合并报表中短期借款增加 19377 万元，应付票据减少 15805 万元，一 年内到期的长期借款减少 19569 万元，长期借款增加 27461 万元，为公司从银行 融资方式及融资期限有所变化所致。 所有者权益增加 2360 万元。主要是报告期公司实现净利润 4060 万元，分配 05 年度股利 1700 万元所致。 报告期公司实现主营业务利润 28714 万元，比 05 年减少 1770 万元。其中
21、： 股份公司本部 06 年实现主营业务利润 23101 万元，比 05 年减少 7966 万元；并入 动力热电公司 06 年 6-12 月份主营业务利润 2363 万元； 与 05 年同期相比少并入聚 氯乙烯公司亏损 4124 万元。 报告期股份公司本部主营业务利润减少的主要原因是： 首先，化工产品市场走弱，公司产品销售收入降低。 06 年股份公司主营业务收入 减少了 24407 万元。其中，由于十三种主要产品销售F攀瀀栀琀洀氀瓶/y前台访问/c-00019-387-11782-0-0-0-0-9-0-2.html119.115.222.2400F匀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀瓶/Mi前台访问/p-21
22、81057.html46.229.168.1510勈娱F穢最瀀栀琀洀氀瓶/Mg前台访问/p-1414685.html40.77.167.1440囆F最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀瓶/Mk前台访问/p-1017378.html110.249.201.2100F%最瀀栀琀洀氀瓶/Mg前台访问/p-1557460.html40.77.167.1040F匀焀眀愀瀀瀀栀琀洀氀瓶搣5Sowap前台访问/d-2186358.html111.225.148.160囆F最蔀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀瓶鰀/Mg前台访问/p-1422224.html123.169.74.760F茀挀栀琀洀氀瓶/Mg前台
23、访问/p-1711802.html40.77.167.1040勈娱F飬攀瀀栀琀洀氀瓶/Mi前台访问/p-1455653.html123.183.224.310勈娱F飬錀猀攀愀爀挀栀栀琀洀氀瀀愀洀瀀焀瓶/Mg前台访问/p-1819857.html40.77.167.1040嶚F铰媴攀瀀栀琀洀氀瓶砀/w前台访问/c-00015-12-58415-0-0-0-0-9-0-2.html183.12.243.2540F椀瀀栀琀洀氀瓶/Mi前台访问/p-1299123.html216.244.66.2000勈娱F椀瀀栀琀洀氀瓶。/Mg前台访问/p-1432404.html40.77.167.2280F%匀
24、焀眀愀瀀搀栀琀洀氀瓶/Me前台访问/p-1462997.html207.46.13.430囆F匀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀瓶吀/Mi前台访问/p-1455263.html123.183.224.640囆F最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀瓶/Mg前台访问/p-1892882.html40.77.167.2280F%椀瀀栀琀洀氀瓶尀5Siwap前台访问/d-2187101.html60.8.123.620勈娱F簷最瀀栀琀洀氀瓶尀/Mg前台访问/p-1561630.html40.77.167.1440F匀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀瓶/Mi前台访问/p-1901149.html46.229.168.1310囆F最
25、茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀瓶/Mg前台访问/p-1525797.html40.77.167.1440F%最瀀栀琀洀氀瓶舂骲遝/前台访问/search.html?p=0&q=%E5%95%A4%E9%85%92156.234.98.260F%欀瀀栀琀洀氀瓶5Smwap前台访问/p-1717473.html40.77.167.1440F%攀瀀栀琀洀氀瓶氀5Sqwap前台访问/p-1160842.html220.243.136.2490勈娱F匀焀眀愀瀀搀栀琀洀氀瓶舂骲/y前台访问/c-00008-985-50991-0-0-0-0-9-0-2.html14.120.104.2470囆F最蔀眀
26、愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀瓶/Kc前台访问/p-153239.html207.46.13.430F%攀瀀栀琀洀氀瓶/Mi前台访问/p-1232278.html110.249.201.250F%匀洀眀愀瀀搀栀琀洀氀瓶/Mg前台访问/p-1509235.html40.77.167.2280勈娱F缀餀挀栀琀洀氀瓶5Sowap前台访问/p-1232278.html110.249.201.290地民F椀瀀栀琀洀氀瓶倀/Me前台访问/p-2189356.html111.3.144.360囆F最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀瓶簀/Mg前台访问/p-1473819.html40.77.167.2280
27、勈娱F犰最瀀栀琀洀氀瓶/Ke前台访问/p-209509.html203.208.60.930F%挀瀀栀琀洀氀瓶/前台访问/search.html?p=0&q=%E5%96%9C%E6%AC%A2156.234.98.260勈娱F劰民最瀀栀琀洀氀瓷堀5Sqwap前台访问/d-2187273.html111.225.148.2340F匀椀眀愀瀀瀀栀琀洀氀瓷/Me前台访问/p-1356306.html207.46.13.430勈娱F犰最瀀栀琀洀氀 三普药业股份有限公司 600869 2005 年年度报告 三普药业股份有限公司 600869 2005 年年度报告 三普药业股份有限公司 2005 年年度
28、报告 1 目录 目录 第一章 重要提示02 第二章 公司基本情况简介02 第三章 会计数据和业务数据摘要03 第四章 股本变动及股东情况04 第五章 董事、监事和高级管理人员07 第六章 公司治理结构10 第七章 股东大会情况简介12 第八章 董事会报告13 第九章 监事会报告15 第十章 重要事项16 第十一章 财务会计报告18 第十二章 备查文件目录49 三普药业股份有限公司 2005 年年度报告 2 第一章 重要提示第一章 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个
29、别及连带责任。 二、董事武琪先生未出席董事会也未授权其他董事代为行使表决权。 三、江苏公证会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长蒋锡培先生、财务总监毛明桢先生、计划财务部经理逯启德 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 第二章 公司基本情况简介第二章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：三普药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：三普药业 公司英文名称：S&P Pharmaceutical CO.,Ltd 公司英文名称缩写：S&P 二、公司法定代表人：蒋锡培 公司证券事务代表：寇永仓 联系地址：江苏省宜兴市高塍远东路 6 号 电话：0510-872
30、49788 传真：0510-87249922 E-mail：kyc 三、公司注册地址：青海省西宁市建国路 88 号 公司办公地址：青海省西宁市建国路 88 号 邮政编码：810007 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：sp 四、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：江苏省宜兴市高塍远东路 6 号 五、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 三普药业股份有限公司 2005 年年度报告 3 公司 A 股简称：三普药业 公司 A 股代码：600869 六、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1995 年 1 月 25 日 公司首次
31、注册登记地点：青海省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：6300001200909 公司税务登记号码：630102226589778 公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏公证会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：无锡市梁溪路 28 号 第三章 会计数据和业务数据摘要第三章 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 利润总额 8,426,682.27 净利润 9,451,707.79 扣除非经常性损益后的净利润 6,033,550.43 主营业务利润 49,039,977.56 其他业务利润 6,410,192.58 营业利润 11,3
32、24,378.09 投资收益 -2,151,811.81 补贴收入 营业外收支净额 -745,884.01 经营活动产生的现金流量净额 21,276,502.48 现金及现金等价物净增加额 -34,048,108.58 二、扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 地方税费返还 1,378,512.09 国债及证券投资收益 250,984.75 营业外收入 186,713.97 营业外支出 -932,597.98 各种减值准备的转回 915,341.01 所得税减免 1,736,792.02 减：非经常性损益所得税影响额 92,615.63 减：非经常性损益对
33、少数股东的影响额 24,972.87 三普药业股份有限公司 2005 年年度报告 4 合计 3,418,157.36 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2003 年 2005 年 2004 年 本年比上 年增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 149,615,584.95 140,768,857.08 6.29 102,515,706.24 115,493,520.57 利润总额 8,426,682.27 20,786,730.81 -59.46 -16,885,549.87 -7,303,652.20 净利润 9,451,707.79 17,482,85
34、2.24 -45.94 -16,827,542.10 -7,245,644.43 扣除非经常性损益的 净利润 6,033,550.43 4,492,551.05 34.30 -16,847,633.97 -7,265,736.30 每股收益 0.08 0.15 -46.67 -0.14 -0.06 最新每股收益 净资产收益（%） 6.87 13.74 -6.87 -15.01 -5.96 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率（%） (全面摊薄) 4.38 3.53 0.85 -15.03 -5.97 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益（%）(加 权平均) 4.3
35、8 3.53 0.85-15.03 -5.97 经营活动产生的现金 流量净额 21,276,502.48 10,456,390.97 103.48 6,784,746.55 6,784,746.55 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.18 0.09 100.00 0.06 0.06 2003 年末 2005 年末 2004 年末 本年末比 上年末增 减(%) 调整后 调整前 总资产 330,503,007.48 369,504,955.26 -10.56 354,793,015.76 362,592,858.24 股东权益（不含少数 股东权益） 137,659,006.25 127,207,298.46 8.22 112,086,388.19 121,668,285.86 每股净资产 1.15 1.06 8.49 0.93 1.01 调整后的每股净资产 1.04 1.05 -0.95 0.61 0.69 四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位：元 币种
