1、中材科技股份有限公司 2006年年度报告 0 （股票简称：中材科技；股票代码：（股票简称：中材科技；股票代码：002080） 2006 年年度报告年年度报告 二 OO 七年四月 二 OO 七年四月 中材科技股份有限公司 2006年年度报告 1 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 就其保证承担个别和连带的法律责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 所有董事均已出席本次董事会。
2、 本公司 2006 年度财务报告已经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公 司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长李新华先生、总裁刘燕先生、财务总监陈修福先生声明：保证 本年度报告中的财务报告真实、完整。 中材科技股份有限公司 2006年年度报告 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录.1 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.3 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.5 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.8 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.13 第六节第六
3、节 公司治理结构公司治理结构 .20 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介.24 第八节第八节 董事会报告董事会报告 .26 第九节第九节 监事会报告监事会报告 .42 第十节第十节 重要事项重要事项 .44 第十一节第十一节 审计报告审计报告 .58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.120 中材科技股份有限公司 2006年年度报告 3 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中材科技股份有限公司 公司法定英文名称：Sinoma Science 或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实 无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，
4、经法院裁决，确定无法清偿的应收款项；债 务人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大，以其财产确实无法清偿的应收款项；逾期 3 年以上仍未收回的应收款项。经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。 （2）坏账损失的核算方法：本公司坏账损失核算采用备抵法，并根据债务单位的财务 状况、现金流量等情况，以应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额的帐龄按以下 比例计提坏帐准备： 账 龄 计提比例（%） 1 年以内 5 1 年至 2 年 10 2 年至 3 年 20 3 年至 4 年 50 4 年至 5 年 80 5 年以上 100 对有确凿证据表明不能收回， 或收回可能性不大的款项， 以全额或较大
5、比例 （50以上） 计提；如果某项应收款的可收回性与帐面余额存在明显差异，根据债务人的经营状况、现金 流量情况和以前年度信用记录对其可收回性进行逐笔分析， 采用个别认定法确定计提坏账准 备。 在本公司合并范围内的所有单位之间（控股单位之间）的应收款项不计提坏帐准备。 9存货核算方法 9存货核算方法 （1）存货主要包括：原材料、在产品、产成品、包装物、自制半成品、委托加工物资、 在途物资、低值易耗品等、科研开发成本和技术开发成本等； 科研开发成本是指： 本公司接受国家政府机构委托进行科研开发、 技术研究等项目活动， 并获得国家政府机构全额或部分提供的专门用途项目拨款时， 本公司在为完成承担的国家
6、专 项拨款所指定的研发项目活动时所发生的实际成本费用,按与本公司自行生产产品相同的方 中材科技股份有限公司 2006年年度报告 74 法，于发生在“科研开发成本”中单独归集核算； 科研开发成本主要包括项目研究与开发过程中所发生的所有直接费用和间接费用， 一般 包括：人工费、设备购置费、材料费、能源动力费、试验外协费、差旅费、资料费、会议费、 管理费和其他相关费用。 科研开发成本于科研项目结题前， 在国家专项拨款限额内据实列支， 超支部分，记入当期损益；经项目主管部门验收后予以核销结转。 技术开发成本是指： 本公司接受非国家政府机构委托进行科研开发、 技术研究等项目活 动， 承担所指定的技术研发
7、活动所发生的实际成本费用, 或接受委托进行技术服务发生的技 术服务成本，按与本公司自行生产产品相同的方法，于发生时在“技术开发成本”中进行归 集核算。 （2）存货计价方法：各项存货以取得的实际成本计价。低值易耗品采用一次摊销法核 算。 原材料和产成品发出采用加权平均法计价。 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 决算日，公司对存货进行全面清查,如由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格 低于存货成本等原因,使存货成本高于可变现净值的，按单项比较法将可变现净值低于存货 成本部分计提存货跌价准备，存货跌价损失计入当年度损益。 存货可变现净值以有关存货的预计变现收入减去必要的加工或整理费用确定。 1
8、0.待摊费用核算方法 10.待摊费用核算方法 待摊费用核算本公司业已发生，但应由本期和以后各期分别负担的费用，分摊期在一年 以内（包括一年） 。 11长期投资核算方法 11长期投资核算方法 （1）长期债权投资： （A）计价 长期债权投资在取得时， 按取得时的实际成本作为初始投资成本。 初始投资成本按以下 方法确定： 以现金购入的长期债权投资， 按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债权 利息，作为初始投资成本； 接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的长期债权投资， 按 应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。收到补价的，按应收债权 的账面价值减去
9、补价，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；支付补价的，按应收债 中材科技股份有限公司 2006年年度报告 75 权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本。 长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额， 作为溢价或折价， 债券的溢价和折价 在债券存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法平均摊销。 （B）收益确认方法 按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。 经调整债券投资溢价和折价摊销后的金额确认当期收益， 摊销方法采用直线法。 其他债 权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。 处置长期债权投资时， 按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额， 作为当期投
10、 资损益。 （2）长期股权投资 （A）计价 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定： 以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关 费用） ，作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际 支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额， 作为初始投资成本； 接受的债务人 以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的长期股权投资， 按应收债权的账面价值 加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价 加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；支付补价的，按应收债权的账面价
11、值加上支付 的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本。 （B）收益确认方法 若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资单位有表决权资本 总额 20%或以上但不具有重大影响的，按成本法核算；若母公司持有被投资单位有表决权资 本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，按权益法核算。采用成本法核算的， 在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益， 而该项现金股利超出投资日以后累积净利 润的分配额部分冲减投资成本； 采用权益法核算的， 在各会计期末按应分享或应分担的被投 资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额， 确认投资损益， 并调整长期股权投资的账面价 值。处
12、置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 本公司在确认被投资单位发生的净亏损时， 以投资账面价值减至零为限， 如果被投资单 位以后各年实现净利润， 本公司在计算的收益分享额超过未确认的亏损分担额以后， 按超过 未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。 中材科技股份有限公司 2006年年度报告 76 （3）股权投资差额 对采用权益法核算的长期股权投资， 若长期投资取得时的成本与在被投资单位所有者权 益中所占的份额有差额， 以及对长期股权投资由成本法改为权益法时， 初始投资成本大于应 享有被投资单位所有者权益份额的差额， 将投资成本与享有被投资单位所有者权益份额
13、的差 额，设置“股权投资差额”明细科目核算。期末时，对股权投资差额按 10 年的期限平均摊 销。根据财政部财会（2003）10 号文的有关规定，本公司对外投资初始投资成本小于应享 有被投资单位所有者权益份额的差额， 将投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额 一次性计入“资本公积”账项。 （4）长期投资减值准备 期末， 对长期投资逐项进行检查， 若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因 导致长期投资可收回金额低于长期股权投资账面价值， 且该等降低的价值在可预计的未来期 间内不可能恢复时， 按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额 （以该项投资账面价值 减至零为限）计提长期投资减值准
14、备，计入当年度损益类账项。在冲减该项投资的资本公积 准备项目后的不足部分， 计入当年度损益。 如已计提减值准备的长期投资的价值以后又得以 恢复，应按恢复的数额（以补足以前计提的减值数额为限） ，冲销已计提的长期投资减值准 备。 12未确认的投资损失 12未确认的投资损失 本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限。 对未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，根据财政部财会函字 （1999）10 号文的有关规定，在合并会计报表的“未分配利润”项目上的“未确认的投资 损失”中列示，同时，在利润表的“少数股东损益”项目下的“未确认的投资损失”中列示。 13委托贷款
15、 13委托贷款 （1）核算方法:本公司委托金融机构贷出的款项按实际委托的价款作为其入帐价值；在 债权持有期间按期计提利息并确认为当期收入； 按期计提的利息到付息期不能收回的， 停止 计提利息，并冲回原已计提的利息。 （2） 减值准备:本公司定期对委托贷款本金进行全面检查,如果有迹象表明委托贷款本金 高于可收回金额的,按其差额计提委托贷款减值准备。 14 固定资产计价和折旧方法 14 固定资产计价和折旧方法 (1)固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与 经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币 2,000 元以上，使用 期限超过二年的物品。
16、 (2)固定资产计价：固定资产按实际成本计价；惟本公司设立时，发起人股东投入的固 中材科技股份有限公司 2006年年度报告 77 定资产按业经评估事务所评估并经中华人民共和国财政部办公室财办企2001693 号文审核 确认的价值计价。 (3)固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原 值、估计经济使用年限和预计净残值(原值的 5 %)确定其折旧率。已计提固定资产减值准备 的， 按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计 算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。固定资产分类及各 类折旧率如下： 资产类别 使用
17、年限(年) 年折旧率(%) 残值率（%） 房屋及建筑物 20 4.75 5 机械设备 10 9.50 5 运输设备 5 19.00 5 电子设备 5 19.00 5 房屋装修费 5 20.00 无 （4）固定资产减值准备：决算日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价，如 果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于账面价值 的， 按单项固定资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备， 并计入当年度损益。 固定资产减值准备按单项资产计提，已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 如已计提减值准备的固定资产的价值以后又得以恢复， 应按恢复的数额 （以补足以
18、前计 提的减值数额为限） ，冲销已计提的固定资产减值准备。 15在建工程核算 15在建工程核算 在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定用途并交付使用时,确认为固定资产。 在建工程利息资本化的金额按截至到期末止购建固定资产累计支出加权平均数与利息 资本化率的乘积计算确定。 在建工程减值准备：决算日，本公司对在建工程进行逐项检查，当存在下列一项或若 干项情况的， 计提减值准备，（1） 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很 大的不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则按在建工程
19、的可回收金 额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当年度损益。 16无形资产核算方法 16无形资产核算方法 （1）无形资产的计价 本公司对购入或按法律程序取得的无形资产， 按实际支付金额计价， 对接受投资转入的 无形资产， 按合同约定或评估确定的价值计价， 对自行开发并按法律程序申请取得的无形资 中材科技股份有限公司 2006年年度报告 78 产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用计价。 （2）无形资产的摊销 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限平均摊销； 如果合同没有规定受益年限但法律规定
20、有效年限的， 按法律规定有效年限平均摊销； 如果合 同与法律均规定有效年限的， 按其两者之中较短年限进行摊销； 如果合同与法律均无规定有 效年限的，按 10 年平均摊销。 本公司报告期间土地使用权按所取得土地权证规定的有效年限内平均摊销；软件按 5 年平均摊销，专利技术按 10 年平均摊销。 （3）无形资产减值准备 期末， 按账面价值与可收回金额孰低计量， 检查各项无形资产预计给本公司带来未来经 济利益的能力， 当存在以下情形时， 对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减 值准备： A某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不 利影响； B某项无形资产的市
21、价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； C某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备的情形。 17借款费用的核算方法 17借款费用的核算方法 本公司为筹集生产经营资金而发生的借款费用计入当期损益； 为购建固定资产而借入的 专门借款所发生的借款利息， 在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的， 计入所 购建固定资产的成本； 在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的， 应于发生当期 直接计入当期损益。 具体地： （1）本公司为购建固定资产而借入的专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇 兑差额，在同时具备下列三个
22、条件时，开始资本化： 资产支出已经发生； 借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 中材科技股份有限公司 2006年年度报告 79 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。 （2）资本化金额的确定 至当期末止， 购建固定资产资本化利息的资本化金额， 等于累计支出加权平均数乘以资 本化率，资本化率按以下原则确定： A为购建固定资产只借入一笔专门借款的，资本化率为该项借款的利率； B 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款的， 资本化率为这些借款的加权平均利率。 （3）暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断， 并且中断时间连续超过 3
23、 个月， 则暂停借款费 用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （4）停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时， 停止其借款费用的资本化， 以后发生的借 款费用于发生当期确认为费用。 18应付债券的核算方法 18应付债券的核算方法 (1)计价与摊销：按照实际的发行价格总额计价，债券发行价格总额与债券面值总额的 差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费 用的处理原则处理。 (2)应计利息：根据债券面值按照规定的利率按期计提利息，并按有关规定，分别计入 工程成本或当期财务费用。 19长期待摊费用的核算方法 19长期待摊费用的核
24、算方法 本公司长期待摊费用按形成时的实际成本计价。有关费用在费用的受益期内平均摊销。 本公司开办费先在长期待摊费用中归集， 待开始生产经营当月起一次计入开始 生产经营当月的损益。 20预计负债的确认原则 20预计负债的确认原则 本公司如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时， 本公司在资产负债表 中反映为负债： (1)该义务是本公司承担的现时义务； (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； (3)该义务的金额能够可靠地计量。 本公司本年度无符合上述条件的事项，故未预计负债。 21 收入确认原则 21 收入确认原则 产品销售： 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方， 公司不
25、再对该商品实 中材科技股份有限公司 2006年年度报告 80 施继续管理权和实际控制权， 相关的收入已收到或取得了收取货款的证据， 并且与销售该商 品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现； 提供劳务： 公司在交易的结果能够可靠估计时， 于决算日按完工百分比法确认收入的实 现； 当交易的结果不能可靠估计时， 公司于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金 额确认收入，并将已经发生的成本计入当期损益。 具体地： 本公司销售设备，在直接交付现场情况下，于收到大部分合同款、设备发至现场 业经总包方有关人员确认并签署工序质量报验单后，确认收入；本公司销售产品，于 产品已经发出，根据合同等有关要
26、求验收或试用等确认，相关收入已经收到或取得了 收款的权利时确认收入；在自营出口情况下，于获得海关报关及相关货运单据后直接 确认收入。 其中，本公司销售的部分军工配套产品在未获得相关部门核准前不能明确价格， 未能明确结算价格时不确认收入，待获得明确的结算价格时确认收入；对于发出军工 配套产品时间超过 3 年而仍未明确结算价格的，本公司将相关发出商品成本直接计入 当期损益。 本公司提供的劳务主要是工程设计、技术转让、技术开发和技术服务，小额的工 程设计和技术转让（合同额约在 10 万以内）在最终交付图纸，收到相关进度款或取得 收款的权利时开票确认收入；大额的工程设计和技术转让按合同约定的图纸交付进
27、度 及进度款的收取情况，在取得客户的图纸签收单后，获得相关进度款或取得收款的权 利时，确认收入；技术开发和技术服务则以满足合同的约定，经甲方就委托技术开发 和服务项目验收后，获得相关合同款项或取得收款的权利时确认收入。 本公司在承担非国家政府机构技术开发项目时， 与需方直接签署合同， 于收到合同款时 计入预收账款， 发生相关成本费用时在存货技术开发成本中归集核算； 技术开发项目完成 并经委托方最终验收通过后确认收入，并结转相关成本；若验收后委托方明确需补充工作 内容，则不确认收入，待后续工作按预算完成并通过最终验收鉴定后确认收入。 22成本费用的确认原则 22成本费用的确认原则 本公司在生产经
28、营中发生的各项费用，以实际发生数计入成本、费用。期间费用直接计入 当期损益，成本计入所生产的产品、提供劳务的成本。 23政府补助的内容和会计处理方法 23政府补助的内容和会计处理方法 指本公司按照政府的某种条件进行有关经营活动获得的政府补助， 于完成政府的附加条 件，并收到相关补助时予以确认。 中材科技股份有限公司 2006年年度报告 81 本公司取得的政府无偿划拨或调入的长期资产时， 计入资本公积； 本公司取得的其他与 资产相关的政府补助时，作为专项应付款核算，然后视下列情况进行处理： （1）构成或用于形成长期资产和产成品的，将相关负债金额转入资本公积； （2）未形成资产需核销的部分，经批准
29、后，将相关负债金额与相关费用或损失相抵冲； （3）结余的补助按有关规定处理，需要上交的，于交回有关补助时，冲减相关专项应 付款。 24员工社会保障及福利的内容、计提方法和会计处理方法 24员工社会保障及福利的内容、计提方法和会计处理方法 本公司员工社会保障及福利主要根据国家有关规定的比例提取并向指定机构缴付住房 公积金、基本养老保险、失业保险、基本医疗保险等社会保险统筹，所需费用在应付福利费 中列支，不足部分计入成本费用。经批准如为职工建立补充医疗保险，所需费用在工资总额 4以内的部分，从应付福利费中列支，应付福利费不足部分作为劳动保险费直接列入成本 （费用） 。 25企业所得税的会计处理方法
30、 25企业所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 26利润分配方法 26利润分配方法 利润分配由本公司依据中华人民共和国公司法及本公司章程决议制定，在弥补以前 年度未弥补亏损后按以下比例分配： 按净利润的 10%提取法定盈余公积金； 按净利润的 5提取法定公益金（2006 年 1 月 1 日执行新公司法后本公司根据修改 后的章程不再计提法定公益金，原法定公益金余额根据财政部财企（2006）67 号文的有关 规定转入盈余公积） ； 提取任意盈余公积，具体比例由股东大会决定； 向投资人分配利润。 27合并会计报表的编制方法 27合并会计报表的编制方法 本合并会计报表系根据财政
31、部财会字（1995 年）11 号关于印发的通知和财会二字（96）2 号关于合并报表合并范围请示的复函等文件的规定， 以本公司本部、分公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并 各项目数额编制而成。合并时，公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 本公司对拥有控制权的子公司（详情列示于附注四控股子公司及联营公司概况）在编制 中材科技股份有限公司 2006年年度报告 82 合并报表时纳入合并范围。 28主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 28主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 本公司本年度无主要会计政策、会计估计变更情况及重大会计差错更正。 三、税项 三
32、、税项 本公司主要适用的税种和税率如下： 税 种 计税依据 税率（%） 增值税 增值税应税收入 17 营业税 营业税应税收入 5 城市维护建设税 应交增值税、营业税额 7 教育费附加 应交增值税、营业税额 3 企业所得税 应纳税所得额 15、33 1 增值税： 与生产加工有关的收入适用 17%税率。应纳税收入额按 17%税率计算销项税额，扣除允 许在当年抵扣的进项税额后，缴纳增值税。 根据京国税发2004319 号文及转发的财税 2004152 号文的有关规定， 本公司之子公 司北京玻钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限” ）生产的部分产品自 2003 年 1 月 1 日起免征增值税。 2
33、 营业税： 除技术转让收入以外的技术收入适用 5%税率；根据财税（1999）273 号文的有关规定， 本公司的技术转让合同经技术交易市场认定并经税务主管部门核定后， 取得的技术转让合同 收入免交营业税。 3企业所得税： （1）经南京市国家税务局高新技术产业开发区分局以宁国税（高新）减字（2006）第 001 号减免税批复，对本公司承接南玻有限（原转制科研机构）后 2006 年度应纳税所得额 免征企业所得税。 （2）根据（1994）财税字第 001 号文第一条，国务院批准的高新技术产业开发区内的 高新技术企业，减按 15%的税率征收所得税，本公司之子公司苏州中材非金属矿工业设计研 究院有限公司（
34、以下简称“苏非有限” ）本年度减按 15%优惠税率缴纳企业所得税。 （3）根据京国税函2005208 号文转发财政部、国家税务总局关于延长转制科研机 构有关税收政策执行期限的通知 （财税200514 号）的有关规定，2005 年 6 月 30 日延庆 县国家税务局以延国税所200536 号批复免征北玻有限 2005 年 1 月至 2006 年 12 月的企业 所得税。 四、控股子公司及联营公司概况 四、控股子公司及联营公司概况 中材科技股份有限公司 2006年年度报告 83 （一）截至 2006 年 12 月 31 日止，本公司控股子公司概况如下： （金额单位：人民币万 元） 公 司 名 称
35、法 定 代 表 人 注 册 地 点 （ 住 所 ）注 册 资 本 投 资 金 额 拥 有 权 益 经 营 范 围 会 计 报 表 是 否 合 并 苏州中材非金属矿工业设计研究院 有限公司(苏非有限) 唐靖炎苏州新区 800 600 75% *1 是 北京玻钢院复合材料有限公司 （北玻有限） 薛忠民北京 6000 4800 80% *2 是 中材科技（苏州）有限公司（苏 州有限） 李新华苏州 10000 8000 80% *3 是 *1*1 该公司主要经营范围：工程总承包；非金属矿及深加工、建筑工程、建东五洲投资集团有限公司人事部主任 五洲集团由 11 名自然人共同控制，11 名自然人之间没有关
36、联关系。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持股 数 股份增减 数 变动原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) 庞培德 董事长 男 49 2005 年 11 月 25 日 2007 年
37、5 月 25 日 0 谭朝晖12% 孙 连 武 16 % 郄兆兴11.6% 郝国梁9.2% 邓 虎8.8% 白伟义8.5% 刘国杰8.25% 刘颖华7.4% 徐振铎6.643% 马西庆6.357% 孙永华5.25% 山东五洲投资集团有限公司（注册资本 10920 万元）20.41% 五洲明珠股份有限公司（注册资本 10823.6603 万元） 五洲明珠股份有限公司 2006 年年度报告 11 王志华 独立董 事 男 48 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 25 日 0 秦学昌 独立董 事 男 42 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 25 日 0 孙健 独
38、立董 事 男 48 2005 年 4 月 15 日 2007 年 5 月 25 日 0 孙连武 董事 男 49 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 25 日 0 郄兆兴 董事 男 43 2005 年 11 月 25 日 2007 年 5 月 25 日 0 徐广平 董事兼 总经理 男 38 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 25 日 1,479,5631,479,563 股权转让13 魏学军 董事兼 常务副 总经理 男 47 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 25 日 10 王光顺 董事兼 副总经 理 男 48 2005 年 4 月 15
39、 日 2007 年 5 月 25 日 26 王永臣 监事会 主席 男 38 2006 年 4 月 30 日 2007 年 5 月 25 日 0 鞠明江 监事 男 49 2005 年 11 月 25 日 2007 年 5 月 25 日 0 吴金星 监事 男 36 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 25 日 461,372461,372 股权转让11 刁培显 副总经 理 男 48 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 25 日 1,331,6071,331,607 股权转让12 宋绪伟 董事会 秘书 男 41 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月
40、 25 日 1,331,6071,331,607 股权转让11 马西庆 财务总 监 男 39 2004 年 5 月 26 日 2007 年 5 月 25 日 11 合计 / / / / / / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)庞培德, 汉族，1958 年 12 月出生，中共党员。1975 年 11 月在惠民供电公司参加工作，历任 修试所技术专责人、副主任、实业总公司副总经理、安质副总工、滨洲供电公司生产副总工等职，1997 年 12 月任滨州供电公司副总经理。 2005 年 9 月起任五洲集团总经理。 2005 年 11 月起兼任本公司董事 长。 (2)王志华, 汉
41、族，1959 年 8 月出生，中共党员，教授、博士。1998 年 7 月，山东电力研究所经 济研究所所长；2000 年 3 月，山东鑫源控股公司副总经理；2005 年 10 月至今，山东鲁能集团有限公 司副总经济师；2004 年 05 至今任本公司独立董事。 (3)秦学昌, 汉族，1965 年 7 月出生，中共党员。中国注册会计师、高级会计师、经济学学士， 1988 年在潍坊市财政局参加工作，1998 年 1 月，山东正源和信会计师事务所副主任会计师；2001 年 1 月至今，北京永拓会计师事务所副主任会计师、副所长、副董事长；2004 年 05 月至今，任本公司独 立董事。 五洲明珠股份有限
42、公司 2006 年年度报告 12 (4)孙健, 汉族，1959 年 11 月出生，中共党员，博士，教授。1982 年 8 月在山东高密师范学校参 加工作； 1991 年 5 月青岛大学讲师，1993 年 4 月至今中国海洋大学经济学院副教授、教授、系主任、 副院长、研究生教育中心副主任、博导；2005 年 4 月至今任本公司独立董事。 (5)孙连武, 汉族，1958 年 9 月出生，中共党员。1981 年 7 月在潍坊供电公司参加工作；2000 年 1 至今任山东五洲投资集团有限公司常务副总经理。2003 年 3 月起兼任本公司董事。 (6)郄兆兴, 汉族，1964 年 6 月出生，中共党员。
43、1985 年 7 月在潍坊供电公司参加工作；2000 年 1 月至今任山东五洲投资集团有限公司副总经理； 2004 年 5 月兼任本公司监事；2005 年 11 月至今兼 任本公司董事。 (7)徐广平, 汉族，1969 年 5 月出生，中共党员。1990 年 12 月在潍坊供电公司参加工作；2000 年 7 月，潍坊五洲浩特高科技有限公司总经理；2003 年 12 月至今兼任本公司潍坊浩特电气分公司总 经理；2003 年 3 月，本公司副总经理；2004 年 5 月至今，本公司总经理兼任董事。 (8)魏学军, 汉族，1960 年 8 月出生，中共党员。1981 年 7 月在山东潍坊农业生产资料
44、采购供应 站参加工作；1986 年 12 月，山东潍坊市经济体制改革委员会科长；2002 年 2 月，山东五洲投资集团 有限公司总经理助理；2003 年 3 月，本公司董事兼副总经理；2004 年 5 月至今，本公司董事兼常务副 总经理。 (9)王光顺, 汉族，1959 年 9 月出生，中共党员。2000 年 6 月至今，潍坊长安铁塔股份有限公司 董事长；2004 年 5 月至今，兼任本公司副总经理；2005 年 4 月至今，任本公司董事。 (10)王永臣, 汉族，1969 年 12 月出生, 大学文化。1991 年 7 月至 1994 年 8 月任潍坊汽车工业贸 易公司财务部主任；1994 年 9 月任潍坊证券公
