1、 华源凯马股份有限公司 华源凯马股份有限公司 2005 年年度报告 2005 年年度报告 华源凯马股份有限公司 2005 年年度报告 1 目目 录录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介. 11 八、董事会报告.12 九、监事会报告.17 十、重要事项.18 十一、财务会计报告.22 十二、备查文件目录.48 华源凯马股份有限公司 2005 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
2、不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人傅伟民先生，主管会计工作负责人王婉君女士，会计机构负责人（会计 主管人员）魏勇先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：华源凯马股份有限公司 公司法定中文名称缩写：华源凯马 公司英文名称：KAMA CO.,LTD. 公司英文名称缩写：KAMA 2、公司法定代表人：傅伟民 3、公司董事会秘书：童文军 联
3、系地址：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼 电话：021-62034925 传真：021-62030851 E-mail：twj 公司证券事务代表：史建萍 联系地址：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼 电话：021-62031188-6602 传真：021-62030851 E-mail：anny 4、公司注册地址：上海市浦东新区商城路 660 号 公司办公地址：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼 邮政编码：200063 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：km 5、公司信息披露报纸名称： 中国证券报 、 上海证券报 、香港文汇报 登载公司年度报告的中
4、国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司总经理办公室 公司 B 股上市交易所：上海证券交易所 公司 B 股简称：凯马 B 股 公司 B 股代码：900953 6、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 6 月 19 日 公司首次注册登记地点：上海市浦东新区张杨路 655 号 公司变更注册登记日期：2004 年 7 月 19 日 公司变更注册登记地点：上海市浦东新区商城路 660 号 公司法人营业执照注册号：企股沪总副字第 025012 号（市局） 公司税务登记号码：310115607393031 华源凯马股份有限公司 2005 年年度报告 2 公司聘请的境内会计师事务
5、所名称：岳华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址： 北京朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 1201-1203 公司聘请的境外会计师事务所名称：华利信会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港铜锣湾希慎道一号十七楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 20,848,147.83 净利润 8,790,175.51 扣除非经常性损益后的净利润 -15,539,154.94 主营业务利润 257,153,486.56 其他业务利润 6,430,267.62 营业利润 16,
6、317,129.24 投资收益 1,580,783.90 补贴收入 200,000.00 营业外收支净额 2,750,234.69 经营活动产生的现金流量净额 201,979,047.01 现金及现金等价物净增加额 47,702,023.13 （二）国内外会计准则差异 单位:元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 8,790,175.51 9,083,021.48 差异说明 购置出售子公司及摊销股权投资差额等 （三）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 期资产产生的损益 5,352,34
7、0.30 各种形式的政府补贴 200,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,336,221.88 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 451,759.55 以前年度已经计提各项减值准备的转回 15,989,008.72 合计 24,329,330.45 华源凯马股份有限公司 2005 年年度报告 3 （四）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2004 年 2005 年 调整后 调整前 本年比上 年增减(%) 2003 年 主营业务收入 2,661,977,641.562,230,750,571.
8、222,230,750,571.22 19.33 2,139,375,576.39 利润总额 20,848,147.835,594,960.749,868,867.24 272.62 -190,578,136.59 净利润 8,790,175.512,133,100.396,407,006.89 312.08 -178,282,823.84 扣除非经常性损益的净利润 -15,539,154.94-39,662,900.18-35,388,993.68 -200,215,708.00 每股收益 0.010.0030.01 233.33 -0.28 最新每股收益 0.01 净资产收益率（%） 1.
9、070.270.79 增加 0.8 个 百分点 -22.22 扣除非经常性损益的净利润为基 础计算的净资产收益率（%） -1.89-4.95-4.38 增 加3.06 个百分点 -23.38 扣除非经常性损益后净利润为基 础计算的加权平均净资产收益率 （%） -1.93-4.83-4.39 增 加2.90 个百分点 -22.68 经营活动产生的现金流量净额 201,979,047.01254,552,926.54254,552,926.54 -20.65 114,273,446.00 每股经营活动产生的现金流量净额 0.320.400.40 -20.0 0.18 2004 年末 2005 年末
10、 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减(%) 2003 年末 总资产 2,384,389,634.572,499,904,067.592,508,064,946.60 -4.62 2,730,765,837.38 股东权益（不含少数股东权益） 824,095,168.81800,560,260.68808,721,139.69 2.94 802,216,323.36 每股净资产 1.291.251.26 3.20 1.25 调整后的每股净资产 1.211.171.18 3.42 1.11 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公
11、益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 640,000,000.00 503,287,140.2353,132,060.1717,710,686.75-395,820,346.93 800,560,260.68 本期增加 15,213,301.76 8,790,175.51 24,003,477.27 本期减少 468,569.14 期末数 640,000,000.00 518,500,441.9953,132,060.1717,710,686.75-387,030,171.42 824,095,168.81 华源凯马股份有限公司 2005 年年度报告 4 四、股本变动及股东情况四、股本变动及
12、股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 400,000,000 400,000,00062.5 其中： 国家持有股份 189,494,668 189,494,66829.6 境内法人持有股份 210,505,332 210,505,33232.9 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计400,000,000 400,000,00062.5 二、已上市流通股份 1
13、、人民币普通股 2、境内上市的外资股240,000,000 240,000,00037.5 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 240,000,000 240,000,00037.5 三、股份总数 640,000,000 640,000,000100 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 公司至报告期末为止的前三年未有增发新股和配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司控股股东上海华源投资发展（集团）有限公司（以下简称“华源投发”） 与股东南昌市国有工业资产经营管理有限公司（简称“南昌市国资公司”）签署股权转让协 议 ，
14、华源投发将其所持有的华源凯马 2的股权（计 1280 万股）转让给南昌市国资公司， 转让后，华源投发持有本公司 19.5%的股权，南昌市国资公司持有本公司 10的股权。 报告期内， 股东山东拖拉机厂因买卖合同纠纷案， 所持本公司国有法人股中的 3,569,104 股以司法拍卖的形式，被兖州市供销再生资源公司持有，并已办完相关过户手续。 报告期内公司股份总数未发生变动。 (3) 现存的内部职工股情况 公司不存在内部职工股。 华源凯马股份有限公司 2005 年年度报告 5 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 39,711 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持
15、股比 例(%) 持股总数 年度内增减 股份类 别 持有非流通股 数量 质押或冻结的 股份数量 上海华源投资发展（集团） 有限公司 其 他 19.5 124,800,000-12,800,000未流通 124,800,000 质押 108,800,000 南昌市国有工业资产经营管 理有限公司 其 他 10 64,000,00012,800,000 未流 通 64,000,000 无 中国华源集团有限公司 其 他 7.24 46,371,741 未流 通 46,371,741 冻结 46,371,741 山东莱动内燃机有限公司 其 他 5.76 36,861,602 未流 通 36,861,602
16、 无 常柴股份有限公司 其 他 5.49 35,117,105 未流 通 35,117,105 无 山东拖拉机厂 其 他 4.97 31,818,112-3,569,104 未流 通 31,818,112 未知 山东潍坊拖拉机集团总公司 其 他 3.67 23,495,783 未流 通 23,495,783 冻结 4,500,000 寿光市资产经营公司 其 他 3.39 21,705,332 未流 通 21,705,332 无 兖州市供销再生资源公司 其 他 0.56 3,569,1043,569,104 未流 通 3,569,104 无 中国农业机械总公司 其 他 0.55 3,519,15
17、2 未流 通 3,519,152 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 VEC-BVI LTD 1,190,000 境内上市外资股 张寿清 1,140,000 境内上市外资股 京华山一国际（香港）有限公司 881,452 境内上市外资股 曾云 666,299 境内上市外资股 DEBORAH WANG LING 662,000 境内上市外资股 MEESPIERSON ASIA LTDASIA LTD. 650,000 境内上市外资股 HSBC FUND SERVICES A/C 006-113039-431 623,000 境内上市外资股 秦永春 550,700 境内
18、上市外资股 洪海洋 547,743 境内上市外资股 徐耀中 525,000 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动 关系的说明 中国华源集团有限公司为上海华源投资发展（集团）有限公司的控股股东，持有其 59.38的股份；山东莱动内燃机有限公司为中国华源集团有限公司的股东，持有股份 945 万股，占总股本的 1.042%。其余股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东 持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情况不详。 华源凯马股份有限公司 2005 年年度报告 6 （1）本报告期内，公司控股股东华源投发，先后于 2005 年 9 月、10 月、12 月将总计 10880 万股本公司社会法
19、人股质押给中国建设银行股份有限公司上海普陀支行， 上述质押已 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关手续，华源投发累计质押股数为 10880 万股。 （2）本报告期内，公司实际控制人中国华源集团有限公司所持本公司 46,371,741 股国 有法人股（占公司总股本的 7.24%）被司法冻结，冻结期限为 2005 年 9 月 21 日至 2006 年 9 月 20 日。 （3）本报告期内，公司股东山东拖拉机厂所持本公司 35,387,216 股国有法人股（占本 公司总股本的 5.53%）中的 3,569,104 股以司法拍卖的形式，被兖州市供销再生资源公司持 有，并已办完相关过户手续。
20、 （4）本报告期内，公司股东山东潍坊拖拉机集团总公司所持本公司 23,495,783 股国有 法人股（占本公司总股本的 3.67）中的 4,500,000 股被山东省沂南县人民法院司法冻结。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：上海华源投资发展（集团）有限公司 法人代表：傅伟民 注册资本：120,629 万元人民币 成立日期：1992 年 7 月 31 日 主要经营业务或管理活动：房地产开发经营，房地产相关的项目投资开发，金属材料及 制品，机电产品，五金交电，建筑材料，装潢材料，房屋设备，房地产咨询，汽车配件，针 纺织品，印染产品，通信设备及相关产品，计算机及配
21、件，医用高分子夹板，自营和代理各 类商品和技术的进出口， 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 （涉及许可经 营的凭许可证经营） 。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称积系搬迁停工损失补偿净收益及投资参股公 司资本溢价增加资本公积； 2、盈余公积增加系公司按会计政策按净利润的 10%计提的法定盈余公积； 3、 未分配利润增加数系公司当期公司实现的净利润， 减少数系公司当期实施 2005 年度现金分红减少及提取 法定盈余公积减少。 4. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2006 年年度报告 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 股本变动情况股本变动情况 1、 二六年度公司股
22、份变动情况表（根据中国证券登记结算公司深圳分公司提供截止二六年 十二月三十一日的资料） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 100,863,520 60.04% 0-21,483,67400-21,483,674 79,379,84647.25% 1、国家持股 0 0.00% 00046,256,00046,256,000 46,256,00027.53% 2、国有法人持股 100,800,000 60.00% 0-21,504,0000-46,256,000-67,760,000 33,040
23、,00019.67% 3、其他内资持股 63,520 0.04% 020,3260020,326 83,8460.05% 其中：境内法人持股 0 0.00% 00000 00.00% 境内自然人持股 63,520 0.04% 020,3260020,326 83,8460.05% 4、外资持股 0 0.00% 00000 00.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 00000 00.00% 境外自然人持股 0 0.00% 00000 00.00% 二、无限售条件股份 67,136,480 39.96% 021,483,6740021,483,674 88,620,15452.75% 1、
24、人民币普通股 67,136,480 39.96% 021,483,6740021,483,674 88,620,15452.75% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 00000 00.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 00000 00.00% 4、其他 0 0.00% 00000 00.00% 三、股份总数 168,000,000 100.00% 00000 168,000,000100.00% 报告期内，公司股份总数 168,000,000 股没有发生变化。2006 年 5 月份，公司完成股权分置改革， 从而使股份结构发生变化，由股改前的非流通股 100,800,000 股，
25、流通股 67,136,480 股，有限售条件高 管股 63,520 股，变更为有限售条件流通股 79,379,846 股（其中高管股 83,846 股），无限售条件流通股 88,620,154 股。 2、股票发行与上市情况、股票发行与上市情况 至本报告期末，公司前三年无股票发行情况。 本报告期内公司无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、 内部职工股或公司职工股上市等事宜。 股东情况股东情况 1、 有限售条件股东持股数量及限售条件有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份 数量 可上市交易时 间 新增可上市交易股份数量 限售条
26、件 2008-5 -15 8,400,000 2009-5 -15 8,400,000 1 中国核工业集团公司 46,256,000 2010-5 -15 29,456,000 见注 1 2008-5 -15 8,400,000 2 中国核工业集团公司苏 州阀门厂 33,040,000 2009-5 -15 8,400,000 见注 1 5. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2006 年年度报告 州阀门厂 2010-5 -15 16,240,000 注 1：中核集团和中核集团苏阀厂持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上 市交易或者转让；在上述期满后，在 12 个月内通过证券
27、交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占 公司股份总数的比例不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 2、 截至 2006 年末前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股表 2、 截至 2006 年末前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股表 股东总数 22,283 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 中国核工业集团公司 国有股东 27.53%46,256,000 46,256,0000 中国核工业集团公司苏州阀门厂 国有股东 19.67%33,040,000 33,040,0000 金鑫证券投资基金 其他
28、 0.03%6,398,755 0未知 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 其他 0.01%2,975,085 0未知 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证 券投资基金 其他 0.01%2,747,886 0未知 中国平安保险（集团）股份有限公司-集团 本级-自有资金 其他 0.01%2,389,997 0未知 桂林 其他 0.01%1,350,038 0未知 陈礼生 其他 0.01%1,311,301 0未知 中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券 投资基金 其他 0.01%1,217,093 0未知 中国银行-国泰金鹿保本增值混合证券投资 基金 其他 0.01%1,215,733 0未
29、知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 金鑫证券投资基金 6,398,755 人民币普通股 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 2,975,085 人民币普通股 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基 金 2,747,886 人民币普通股 中国平安保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有 资金 2,389,997 人民币普通股 桂林 1,350,038 人民币普通股 陈礼生 1,311,301 人民币普通股 中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金1,217,093 人民币普通股 中国银行-国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 1,215
30、,733 人民币普通股 陈群华 1,032,659 人民币普通股 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司第一大股东中国核工业集团公司为公司第二大股东中国核工业集团公司苏州阀门厂的实际 控制人。 中国核工业集团公司和中国核工业集团公司苏州阀门厂与上述前 10 名流通股股东不存 在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人； 6. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2006 年年度报告 未知上述流通股股东间是否属于一致行动人。 3、本公司控股股东情况： 、本公司控股股东情况： （1） 公司第一控股
31、股东及第二控股股东中国核工业集团公司苏州阀门厂的实际控制人单位： 中国核工 业集团公司。持国有法人股 46,256,000 股，占总股本 27.53。 （1） 公司第一控股股东及第二控股股东中国核工业集团公司苏州阀门厂的实际控制人单位： 中国核工 业集团公司。持国有法人股 46,256,000 股，占总股本 27.53。 法定代表人：康日新 成立时间：1999 年 6 月 注册资本：1998738 万元 注册地点：北京市西城区三里河南三巷一号。 经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核 仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的
32、处理处置；铀矿勘查、开采、冶 炼；核能、核技术及相关领域的科研、开发、技术转让、技术服务；国有资产的投资、经营管理；自 有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术 除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外核工业工程及境内国 际招标工程；上述境外工程报需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。兼 营：机械、化工材料、电子设备、建筑材料、有色金属(须专项审批的除外)的销售。 （2）公司第二控股股东：中国核工业集团公司苏州阀门厂。持国有法人股 33,040,000 股，占总股本 19.67。 （2）公司
33、第二控股股东：中国核工业集团公司苏州阀门厂。持国有法人股 33,040,000 股，占总股本 19.67。 法定代表人：杨同兴 成立时间：1981 年 10 月 27 日 注册资本：3100.1 万元 注册地点：苏州高新区浒关工业园 经营范围：工业管道阀门制造。 兼营：金属制品研制、其他机电产品制造、加工；经营本企业生产 产品的出口业务及生产与科研所需的原辅材料、设备、仪器仪表与相关技术的进口业务；开展本企业 对外合资合作生产及“三来一补”业务；汽车货运；固定资产租赁；产品研制、设计、开发的咨询服 务。 （3）公司实际控制人情况：（3）公司实际控制人和利益相关者的利益。 (二)独立董事履行职责
34、情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次）备注 戚聿东 541 0 张陶伟 550 0 甄源泰 550 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内无独立董事对公司相关事项表示异议. (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。 2、人员方面：本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事 职能部门。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬。 3、资产方
35、面：本公司拥有独立的生产体系、辅助生产体系；拥有独立的采购系统和销售系统，但不独 立拥有商标。根据本公司与中国乐凯胶片集团公司签定的注册商标使用许可合同，中国乐凯胶片 集团公司将其拥有的“乐凯”牌注册商标许可本公司无偿使用。 4、机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。 5、财务方面：本公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立 在银行开户。 乐凯胶片股份有限公司 2006 年年度报告 14 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会根据有关指标和标准对公司高级管理人员的业绩和绩效进行考评，在董事、监事和高级管 理
36、人员当中推行激励机制。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 公司于 2006 年 5 月 9 日召开 2005 年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 5 月 10 日的中国证券报。 (二)临时股东大会情况 公司于 2006 年 12 月 22 日召开 2006 年度第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 12 月 23 日的中国证券报。 八、董事会报告八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾： (1)公司报告期内总体经营情况 2006 年，传统感光材料市场容量在数码产品的冲击下市场容量大幅下降。其中：彩色胶
37、卷市场容 量急剧萎缩；彩色相纸容量由于数码相纸需求量上升抵消了传统彩色相纸需求量下降的影响而保持相 对稳定。世界上原有的几大感光材料生产厂家纷纷进行转型或产品结构调整，个别公司甚至退出了原 有感光材料市场。 2006 年，公司产品所需的硝酸银等主要原材料和能源价格大幅上升，对公司成本控制提出了严峻 的挑战。公司与柯达合作建设项目已全部完成，其中：汕头生产线顺利完成提升改造，已开始向市场 提供产品质量达到预期水平的产品；涂布生产线和 AEC 生产线完成了改造提升，已经具备生产柯达配 方产品的条件。在合作项目取得进展的同时，公司通过加强对管理和技术骨干的培训、大力开发数码 相纸市场业务、实施多项产
38、品品质改进和降本增效措施，积极化解各种不利因素对公司经营带来的压 力。公司通过努力实现主营业务收入、主营业务利润和净利润的较大幅度上升。报告期公司实现主营 业务收入 86259.59 万元，同比上升 40.92 %；实现主营业务利润 18298.69 万元，同比上升 30.72%； 实现净利润 2757.20 万元，同比上升 23.45%。 （2）公司主营业务及其经营状况。 分行业 主营业务收入 (元) 主营业务成本 (元) 主营业 务利润 率(%) 主营业 务收入 比上年 增减 （） 主营业 务成本 比上年 增减 （） 主营业务利润率比 上年增减 彩色感光 材料 862595909.91 6
39、77817589.81 21.4240.9244.24 减少 1.81 个百分点 分地区 主营业务收入（元） 占主营业务收入 比例(%) 主营业务利润 （元） 占主营业务利润 比例(%) 国内 585185355.4067.84136726487.10 74.72 国外 277410554.51 32.1646260416.74 25.28 合 计 862595909.91 100.00 182986903.84 100.00 乐凯胶片股份有限公司 2006 年年度报告 15 前五名供应商采购金额合计（元） 298073663.71占采购总额比重（%） 43.96 前五名销售客户销售金额合计（
40、元） 119506617.19占销售总额比重（%） 13.85 （3）报告期公司主要资产构成及相关费用变化情况 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 项目 金额（元） 占总资产的比例 （%） 金额（元） 占总资产的比例 （%） 货币资金 172483339.61 15.77234748688.93 22.76 应收帐款 36287749.55 3.3234543725.77 3.35 预付帐款 19066190.23 1.7440670630.00 3.94 存 货 302776391.17 27.68224796614.87 21.80 待摊费用 0.00 0.
41、0012959069.34 1.26 长期股权投资 12549729.41 1.1512549729.41 1.22 固定资产净额 446500080.85 40.82335204517.11 32.50 在建工程 16132575.68 1.47130461625.91 12.65 注：货币资金变动比例较大的原因为本期短期投资金额较大，货币资金金额减少； 存货变动比例较大的原因为本期公司汕头分公司进口原材料和外购半成品增加； 固定资产净额变动比例较大的原因为本期在建工程转入固定资产金额较大所致； 在建工程变动比例较大的原因为本期在建工程转出金额较大所致。 项目 2006 年度金额 （元） 2
42、005 年度金 额（元） 增减比 例（%） 主要原因 主营业务 成本 677817589.81 469918946.85 44.24 原材料价格上涨以及产量较大幅度增加 营业费用 60884863.28 58126260.01 4.75 公司销售收入大幅度增长，致使与销售有 关的费用有所增加 管理费用 89517131.56 62114193.74 44.12 科研开发费用和汕头分公司新型数码相 纸、改进传统相纸的配方验证费增加形 成。 财务费用 671790.43 -851788.27 -178.87 利息收入减少及金融机构手续费增加 乐凯胶片股份有限公司 2006 年年度报告 16 所得税 2128828.71 5336987.27 -60.11 分支机构弥补以前年度亏损 （4）现金流量表的构成情况 项目 2006 年度金额 （元） 2005 年度金额 （元） 增减比例
