1、 思源电气股份有限公司 思源电气股份有限公司 Sieyuan Electric Co., Ltd. 2007 年年度报告 2007 年年度报告 二八年三月八日 二八年三月八日 思源电气 2007 年年度报告 第 2 页总 101 页 重要提示 ? 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 ? 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 ? 独立董事江秀臣先生因工作原因未能出席会议并书面委托独立董事徐建新先生出席 董事会，
2、公司其余董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 ? 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 ? 公司董事长董增平先生、财务负责人林凌先生及会计机构负责人董全先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 董事长签署： 思源电气股份有限公司董事会 于二八年三月八日 上海 思源电气 2007 年年度报告 第 3 页总 101 页 目 录 重要提示2 目录3 一、公司基本情况简介4 二、会计数据和业务数据摘要5 三、股本变动及股东情况8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况12 五、公司治理结构15 六、股东大会情况简介18 七、董事会报告19 八、监事会报
3、告36 九、重要事项38 十、财务报告44 十一、备查文件44 思源电气 2007 年年度报告 第 4 页总 101 页 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 1.1 公司法定中文名称：思源电气股份有限公司 中文缩写：思源电气 公司法定英文名称：Sieyuan Electric Co., Ltd. 公司英文名称缩写：SIEYUAN 1.2 公司法定代表人：董增平 1.3 联系人和联系方式： 董事会秘书兼投资者关系管理负责人 证券事务代表 姓名 林凌 顾渊辞 联系地址 上海市闵行区金都路 4399 号 邮政编码 201108 电话 021-54833010 传真 021-64890467
4、电子信箱 sieyuan sss 1.4 公司注册地址：上海市闵行区金都路 4399 号 公司办公地址：上海市闵行区金都路 4399 号 邮政编码：201108 互联网网址： 公司电子邮箱：syec 1.5 公司指定的信息披露报纸： 中国证券报 指定信息披露网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 1.6 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：思源电气 公司股票代码：002028 1.7 其他资料 公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 2 日 公司最近一次变更登记日期：2007 年 10 月 25 日 公司注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：31
5、0000000025139 税务登记号码：310112607671222 公司聘请的会计师事务所：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 思源电气 2007 年年度报告 第 5 页总 101 页 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 2.1 本年度主要财务数据和业务数据(单位:人民币元) 项目 金额 项目 金额 利润总额 341,049,504.23 归属于普通股股东的净利润 272,407,464.80 归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 181,499,265.30 营业利润 315,832,
6、773.96 投资收益 79,289,293.66 营业外收支净额 25,216,730.27 经营活动产生的现金流量净额 101,624,447.02 现金及现金等价物净增加额 454,565,215.21 报告期内扣除非经常性损益的项目及相关金额如下:（单位:人民币元） 非经常性损益项目 金 额 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 78,071,108.94 计入当期损益的政府补助， 但与公司业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 19,672,923.24 债务重组损益 -103,466.81 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -723,410.47
7、小计 96,917,154.90 所得税影响 -5,500,081.83 少数股东损益 -508,873.57 非经常性损益净额（合计） 90,908,199.50 2.2 公司前三年主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 2.2.1 主要会计数据 2006 年 本年比 上年增 减（） 2005 年 项目 2007 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 1,197,866,699.66 798,665,459.05798,665,459.0549.98558,356,808.11 558,356,808.11 利润总额 341,049,504.23 195,539,585.86
8、196,832,207.2373.27118,150,244.46 118,150,244.46 归属于普通股 股东的净利润 272,407,464.80 143,283,957.10149,614,640.3982.0784,150,930.08 86,178,278.29 归属于普通股 股东的扣除非 经常性损益的 净利润 181,499,265.30 126,243,502.55132,574,185.8436.9078,044,956.47 80,072,304.68 经营活动产生 的现金流量净 额 101,624,447.02 112,740,899.93112,740,899.93-
9、9.86108,227,651.99 108,227,651.99 项目 2007 年末 2006 年末 本年末 比上年 末增减 2005 年末 思源电气 2007 年年度报告 第 6 页总 101 页 （） 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 2,873,145,201.90 1,206,317,106.251,458,928,273.4496.94819,805,218.16 826,206,129.70 归属于公司普 通股股东的股 东权益 1,781,402,067.08 456,869,709.54615,152,127.95 189.59439,471,883.48 445
10、,540,535.60 股本 171,750,000.00 106,000,000.00106,000,000.0062.03106,000,000.00 106,000,000.00 2.2.2 主要财务指标 2006 年 本年比上 年增减 （） 2005 年 项目 2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 1.65 1.351.4117.020.79 0.81 稀释每股收益 1.65 1.351.4117.020.79 0.81 扣除非经常性损益后 的基本每股收益 1.10 1.191.25-12.000.74 0.76 全面摊薄净资产收益率 15.29% 31.
11、36%24.32% 下降 9.03 个百分点 19.15% 19.34% 加权平均净资产收益率 22.53% 29.64%29.04% 下降 6.51 个百分点 20.99% 21.19% 扣除非经常性损益后的 全面摊薄净资产收益率 10.19% 27.63%21.55% 下降 11.36 个 百分点 17.76% 17.97% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 15.01% 26.12%25.73% 下降 10.72 个 百分点 19.46% 19.69% 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.59 1.061.06-44.341.02 1.02 归属于普通股股东的 每股净资产 1
12、0.37 4.315.8078.794.15 4.20 2.3 按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率 及每股收益 净资产收益率(%) 每股收益(元) 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于公司普通股股东的净利润 15.29 22.53 1.65 1.65 扣除非经常性损益后的归属于普 通股股东的净利润 10.19 15.01 1.10 1.10 思源电气 2007 年年度报告 第 7 页总 101 页 2.4 报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 106,000,000.00 65
13、,750,000.00 171,750,000.00 资本公积 196,649,507.51 923,931,113.9157,250,000.00 1,063,330,621.42 盈余公积 29,233,706.55 11,279,072.56 40,512,779.11 未分配利润 283,268,913.89 272,407,464.8049,867,712.14 505,808,666.55 归属于母公司 所有者权益 615,152,127.95 1,273,367,651.27107,117,712.14 1,781,402,067.08 变动原因： （1）股本变动系报告期内公司非
14、公开发行股票 850 万股以及 2007 年半年度资本公积转增股本 5,725.00 万元所致。 （2）资本公积变动系报告期内公司非公开发行股票 850 万股，募集资金 40,230.00 万元，超 过股票面值的部分 39,380.00 万元记作资本公积；可供出售金融资产按公允价值调整；以及 2007 年半年度资本公积转增股本 5,725.00 万元所致。 （3）盈余公积的增加系报告期按公司章程规定提取盈余公积所致。 （4）未分配利润变动系报告期内净利润增加以及报告期内公司提取盈余公积所致。 思源电气 2007 年年度报告 第 8 页总 101 页 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情
15、况 3.1 报告期公司股份变动情况表：(单位：股) 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送 股 公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 53,648,944 50.61% 8,500,00028,424,472-15,909,956 21,014,516 74,663,46043.47% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 53,648,944 50.61% 8,500,00028,424,472-15,909,956 21,014,516 74,663,46043.47% 其中：境内非国有法 人持股 8,500,0004,250,
16、00012,750,000 12,750,0007.42% 境内自然人持股 53,648,944 50.61% 24,174,472-15,909,9568,264,516 61,913,46036.05% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 52,351,056 49.39% 28,825,52815,909,956 44,735,484 97,086,54056.53% 1、人民币普通股 52,351,056 49.39% 28,825,52815,909,956 44,735,484 97,086,54056.53% 2、境内上市的外资股
17、3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 106,000,000 100.00% 8,500,000057,250,0000 65,750,000 171,750,000100.00% 2007 年度股权结构变动系报告期内： (1) 2007 年 6 月 8 日， 经中国证监会证监发行字2007112 号文核准，公司非公开发行股票 850 万股上市； （2）2007 年 8 月 6 日，限售股份持有人所持有的部 分限售股份 5,300,000 股上市流通； （3）2007 年 9 月 18 日，经公司 2007 年第三次临时股东大会审 议通过， 公司实施 2007 半年度公积金转增股本方案
18、， 向全体股东每 10 股转增 5 股， 共转增了 5,725 万股； （4) 2007 年 11 月 12 日，限售股份持有人所持有的部分限售股份 10,609,956 股上市流通。 截至 2007 年 12 月 31 日，无限售条件股份中公司高管持有 7,212,955 股。 3.2 股份发行与上市情况 (1)经中国证监会证监发行字2004113 号文批准， 公司于 2004 年 7 月 21 日采用全部向二级市 场投资者定价配售的方式发行人民币普通股 （A 股） 1,340 万股， 每股面值 1.00 元， 发行价格为 16.45 元/股。经深圳证券交易所深证上200477 号文批准，公
19、司股票 1,340 万股（A 股）于 2004 年 8 月 5 日在深圳证券交易所挂牌交易。 (2)经公司 2004 年年度股东大会审议通过，公司 2004 年度公积金转增股本方案为：向全体股 东每 10 股转增 10 股。2005 年 4 月 28 日，公积金转增股本方案实施完毕后，公司总股本由 5,300 万股增至 10,600 万股。 (3) 2005 年 10 月 28 日,经国务院国有资产监督管理委员会国资产权20051363 号文批准，公 司股东上海联创创业投资有限公司所持有的 475.2 万股国有法人股变更为境内法人股。 (4) 2005 年 10 月 28 日，公司股权分置改革
20、相关股东会议审议通过了上海思源电气股份有限 公司股权分置改革方案 ，同意公司非流通股股东为其持有的非流通股获得上市流通权，以向方案 实施股权登记日登记在册的公司流通股股东按每 10 股流通股支付 3 股作为对价安排，共支付股票 804 万股， 2005 年 11 月 9 日，公司股改方案实施完毕后，公司总股本仍为 10,600 万股，非流通 股股东持股总数由 7,920 万股减少至 7,116 万股，流通股股东持股总数由 2,680 万股增至 3,484 万 股。 （5）2006 年 11 月 10 日，限售股份持有人所持有的部分限售股份 17,511,056 股上市流通。公 思源电气 200
21、7 年年度报告 第 9 页总 101 页 司股份总数不变， 股权结构发生变化， 其中： 有限售条件股份为 53,648,944 股， 占股份总数的 50.61 ；无限售条件股份为 52,351,056 股，占股份总数的 49.39。 （6）2007 年 6 月 8 日，经中国证监会证监发行字2007112 号文核准，公司非公开发行股票 850 万股上市，公司股份总额为 11,450 万股。 （7）2007 年 8 月 6 日，限售股份持有人所持有的部分限售股份 5,300,000 股上市流通。公司 股份总数不变，股权结构发生变化，其中：有限售条件股份为 56,848,944 股，占股份总数的
22、49.65 ；无限售条件股份为 57,651,056 股，占股份总数的 50.35。 (8)经公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司 2007 半年度公积金转增股本方案为： 向全体股东每 10 股转增 5 股。2007 年 9 月 18 日，公积金转增股本方案实施完毕后，公司总股本由 11,450 万股增至 17,175 万股。 （9）2007 年 11 月 12 日，限售股份持有人所持有的部分限售股份 10,609,956 股上市流通。公 司股份总数不变， 股权结构发生变化， 其中： 有限售条件股份为 74,663,460 股， 占股份总数的 43.47 ；无限售条件股份为 97
23、,086,540 股，占股份总数的 56.53。 3.3 股东情况 3.3.1 股东数量和持股情况（截止 2007 年 12 月 31 日,单位：股） 股东总数 8,282 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股总数 持有有限售 条件股份数 量 质押 或冻 结的 股份 数量 董增平 境内自然人 18.12%31,125,384 31,125,384 0 陈邦栋 境内自然人 13.59%23,344,038 23,344,038 0 李霞 境内自然人 13.11%22,522,641 7,444,038 0 李锋 境内自然人 4.33%7,445,097 0 0 中国工商
24、银行-嘉实策略增长混合 型证券投资基金 境内非国有法人 4.07%6,993,616 0 未知 杨小强 境内自然人 3.58%6,150,630 0 未知 交通银行-富国天益价值证券投资 基金 境内非国有法人 3.25%5,582,636 0 未知 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证 券投资基金(LOF) 境内非国有法人 2.52%4,334,218 0 未知 中国银行-华夏回报证券投资基金 境内非国有法人2.21%3,799,551 0 未知 红塔证券股份有限公司 境内非国有法人2.01%3,450,000 3,450,000 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股
25、份数量 股份种类 李霞 15,078,603 人民币普通股 李锋 7,445,097 人民币普通股 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 6,993,616 人民币普通股 杨小强 6,150,630 人民币普通股 交通银行-富国天益价值证券投资基金 5,582,636 人民币普通股 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 4,334,218 人民币普通股 中国银行-华夏回报证券投资基金 3,799,551 人民币普通股 思源电气 2007 年年度报告 第 10 页总 101 页 华夏成长证券投资基金 2,381,598 人民币普通股 中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券
26、投资基 金(LOF) 2,280,000 人民币普通股 中国工商银行-汉鼎证券投资基金 1,980,083 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明： 公司前十名股东中的自然人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息 披露管理办法规定的一致行动人。 前十名无限售条件股东中，交通银行-富国天益价值证券投资基金、中国工商银行-富国天惠精 选成长混合型证券投资基金(LOF)和中国工商银行-汉鼎证券投资基金同属于富国基金管理有限公 司管理，交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、中国银行-华夏回报证券投资基金和 华夏成长证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司管理。公司
27、未知其他无限售条件股东是否存在 关联关系，也未知是否属于一致行动人。 3.3.2 公司 10以上股东情况介绍 （1）公司第一大股东为董增平先生，持有公司 18.12的股份，对公司经营有重大影响。董先 生为公司创始人之一，38 岁，中国国籍，至今未取得其他国家或地区居留权，自 1993 年公司设立 后一直在本公司全职工作，现任公司董事长。 （2）陈邦栋先生：持有公司 13.59的股份，公司创始人之一，38 岁，中国国籍，至今未取 得其他国家或地区居留权，自 1993 年公司设立后在本公司全职工作，曾任公司董事长、副总经理 等职务，现任公司副董事长、总经理。 （3）李霞女士：持有公司 13.11的
28、股份，公司创始人之一，42 岁，中国国籍，至今未取得 其他国家或地区居留权，自 1993 年公司设立后在本公司全职工作，曾任公司董事、副总经理、财 务总监等职务。李霞女士已于 2006 年 12 月 27 日辞去公司董事职务，于 2007 年 1 月 12 日辞去公 司副总经理职务。 3.3.3 公司 10以上股东合计持有公司 44.82的股份，与公司的关系如下： 3.3.4 有限售条件股份可上市交易时间 (单位：股) 时 间 限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股份 数量余额 无限售条件股 份数量余额 说 明 2008 年 6 月 8 日 12,750,00061,913,46010
29、9,836,540 根据向特定对象发 行股份，自发行结束 之日其 12 个月内不 得转让之规定 2008 年 11 月 10 日 7,444,03854,469,422117,280,578股改承诺 2010 年 11 月 10 日 54,469,4220171,750,000股改承诺 董增平 思源电气股份有限公司 13.59% 陈邦栋 李霞 18.12% 13.11% 思源电气 2007 年年度报告 第 11 页总 101 页 3.3.5 有限售条件股东持股数量及限售条件 (单位：股) 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期
30、董增平 20,750,256 010,375,12831,125,384股改承诺 2010年11月10日 陈邦栋 15,562,692 07,781,34623,344,038股改承诺 2010年11月10日 李霞 15,562,692 13,250,0005,131,3467,444,038股改承诺 2008年11月10日 杨小强 1,773,304 2,659,956886,6520股改承诺 2007年11月10日 红塔证券股 份有限公司 0 03,450,0003,450,000新股发行 2008年6月8日 中国国际金 融有限公司 全国社保 基金112组合 0 02,250,0002,2
31、50,000新股发行 2008年6月8日 中信证券股 份有限公司 0 03,000,0003,000,000新股发行 2008年6月8日 光大证券股 份有限公司 0 02,250,0002,250,000新股发行 2008年6月8日 财富证券有 限责任公司 0 01,800,0001,800,000新股发行 2008年6月8日 合计 53,648,944 15,909,95636,924,47274,663,460 思源电气 2007 年年度报告 第 12 页总 101 页 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 4.1 董事、监事、高级管理人员情况 4
32、.1.1 基本情况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 年初持股数 量(股) 年末持股数 量(股) 年度内股份增减变 动原因 董增平 董事长 男 38 20,750,25631,125,384公司转增股本 陈邦栋 副董事长、总经理 男 38 15,562,69223,344,038公司转增股本 李 锋 董事、副总经理 男 42 5,123,5207,445,097公司转增、个人转让 林 凌 董事、副总经理、董事 会秘书、财务总监 男 37 355,800533,700公司转增股本 徐建新 独立董事 男 52 00/ 段献忠 独立董事 男 42 00/ 江秀臣 独立董事 男 43 00/ 张晓国 监
33、事长 男 42 533,700750,000公司转增、个人转让 陈顺国 监事 男 42 00/ 陈海燕 监事 女 36 00/ 杨帜华 副总经理 男 32 00/ 王建忠 副总经理 男 44 398,496561,358公司转增、个人转让 公司第三届董事会、监事会、高级管理人员任职说明： (1) 董增平先生于 2008 年 3 月 6 日辞去公司总经理职务，陈邦栋先生接任公司总经理；王建 忠于 2007 年 4 月 20 日起担任公司副总经理职务，于 2008 年 3 月 6 日辞去公司总工程师职务。其 余董事、监事、高级管理人员任期为自公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过之日至 20
34、10 年 1 月 31 日。 (2) 公司第三届董事会、监事会、高级管理人员无在股东单位任职的情况。 4.1.2 董事、监事、高级管理人员主要经历和在其他单位的任职或兼职情况： 董增平先生，董事长，最近五年一直在本公司工作，目前还任江苏省如高高压电器有限公司董 事长、上海思源电力电容器有限公司董事长、上海思源高压开关有限公司执行董事、北京思源清能 电气电子有限公司执行董事、上海思海软件有限公司执行董事、上海思源如高科技发展有限公司执 行董事、江苏思源赫兹互感器有限公司董事、上海思源电力测试技术有限公司董事、上海思源致远 绿色能源有限公司董事、上海思弘瑞电力控制技术有限公司董事。 陈邦栋先生，副
35、董事长、总经理，最近五年一直在本公司工作，目前还任江苏思源赫兹互感器 有限公司董事长、 江苏省如高高压电器有限公司董事兼总经理、 上海思源电力电容器有限公司董事、 上海思弘瑞电力控制技术有限公司董事。 李锋先生，董事、副总经理，最近五年一直在本公司工作，目前还任上海思源致远绿色能源有 限公司董事长、上海思源电力电容器有限公司董事、江苏思源赫兹互感器有限公司董事。 林凌先生，董事、董事会秘书、财务总监、副总经理，近五年一直在本公司工作，目前还任上 海思源电力电容器有限公司董事、上海思源光电有限公司监事、北京思源清能电气电子有限公司监 事。 徐建新先生，独立董事，注册会计师、会计学副教授，1997
36、 年 11 月至今，任东方国际集团有 限公司财务总监，现兼任东方国际集团有限公司董事、东方国际创业股份有限公司副董事长。 段献忠先生，独立董事，工学博士，华中理工大学电力工程系教授。曾任加拿大 Manitoba 大 思源电气 2007 年年度报告 第 13 页总 101 页 学访问教授，华中理工大学电气与电子工程学院副院长。现为超导电力科学技术研究与发展中心副 主任、中国电机工程学会高级会员，IEEE 会员，华中科技大学电气与电子工程学院院长。 江秀臣先生：独立董事，工学博士，博士生导师，现任中国电机工程学会高级会员，中国电机 工程学会高压专委会委员，中国电机工程学会能源与信息专委会电气设备安
37、全与信息管理学组委 员，高电压与绝缘配合标委会会员，自然科学基金、863 评审专家，上海交通大学电气工程系系主 任。 张晓国先生，监事长，近五年一直在本公司全职工作，曾担任工程师、项目负责人、制造部经 理等职务。 陈顺国先生，监事，曾任保定天威保变电气股份有限公司高压试验室技术主管，公司一次设备 事业部经理。现任江苏思源赫兹互感器有限公司总经理。 陈海燕女士，监事，近五年一直在本公司全职工作。现任采购科经理。 杨帜华先生，副总经理，近五年一直在本公司全职工作，曾任本公司销售处主任、江苏省如高 高压电器有限公司财务总监、副总经理等职务。 王建忠先生，副总经理，毕业于上海交通大学，硕士学位，高级工
38、程师，近五年一直在本公司 全职工作。曾任职于核工业部华东测试研究中心，公司监事等职务。目前还任上海思源光电有限公 司执行董事。 4.1.3 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司董事、监 浙江美欣达印染集团股份有限公司浙江美欣达印染集团股份有限公司 Zhejiang Mizuda printing&dyeing group co.,Ltd， 2007 年年度报告年年度报告 二二 OO 八年四月八年四月 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年度报告 - 2 - 重重 要要 提提 示示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或
39、者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 三、全体董事均出席本次董事会会议。 四、安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司负责人沈建军先生、总经理潘玉根先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人金来富先生 声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 浙江美欣达印染集团股份有限公司 董事长：沈建军 2008 年 4 月 19 日 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年度报告 - 3 - 目目 录录 第一节 公司基本情况 4 第二节
40、会计数据和业务数据摘要 5 第三节 股本变动及股东情况 7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第五节 公司治理结构 12 第六节 股东大会情况简介 16 第七节 董事会报告 16 第八节 监事会报告 24 第九节 重要事项 25 第十节 财务报告 31 第十一节 备查文件目录 137 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年度报告 - 4 - 第一节 公司基本情况 第一节 公司基本情况 一、公司名称 中文名称：浙江美欣达印染集团股份有限公司 英文名称：Zhejiang Mizuda printing&dyeing group co.,Ltd， 中文简称：美欣达 英文简称：MI
41、ZUDA 二、公司法定代表人：沈建军 三、公司董事会秘书：刘昭和 电话：0572-2619936 传真：0572-2619937 邮箱：lzh 联系地址：浙江省湖州市美欣达路588号 四、公司注册地址：浙江省湖州市美欣达路588号 公司办公地址：浙江省湖州市美欣达路588号 邮政编码：313000 公司网址： 电子邮箱：mxd 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载年度报告网站的网址： 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所 浙江省湖州市美欣达路588号公司董事会办公室 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：美欣达 股票代码：002034 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年
42、度报告 - 5 - 七、其它有关资料： 公司注册登记日期：1998年7月7日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：3300001001668 公司税务登记号：330501704206605 公司聘任的会计师事务所：安永大华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地点：上海市长乐路989号 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、一、 主要会计数据主要会计数据 单位： （人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上 年增减 （%） 2005 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 1,065,388,897.68 1,
43、082,234,895.31 1,127,580,644.50-5.52% 899,075,865.7 8 956,952,871.33 利润总额 26,129,588.42 29,973,913.2025,357,367.923.05% 41,783,208.12 41,783,208.12 归属于上市公 司股东的净利 润 22,809,241.27 21,701,532.2617,304,420.7831.81% 30,627,835.55 30,958,826.73 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 -17,446,805.61 15,937,103.3511,428,
44、233.88-252.66 29,793,541.23 30,124,532.41 经营活动产生 的现金流量净 额 13,571,869.40 64,941,537.7464,941,537.74-79.10% -3,659,130.75 -3,659,130.75 2007 年末 2006 年末 本年末比 上年末增 减（%） 2005 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 1,487,567,090.85 864,051,515.47866,013,543.8571.77% 846,309,920.4 8 847,096,846.59 所有者权益 （或 股东权益） 445,78
45、8,472.09 437,483,293.31439,338,042.201.47% 430,741,821.2 2 437,096,326.42 股本 81,120,000.00 81,120,000.0081,120,000.000.00% 81,120,000.00 81,120,000.00 二、主要财务指标二、主要财务指标 单位： （人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上2005 年 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年度报告 - 6 - 年增减 调整前 调整后 调整后 （%） 调整前 调整后 基本每股收益 0.28 0.270.2127.27%0.38 0.38 稀释每股收益 0.28 0.270.2127.27%0.38 0.38 扣除非经常性 损益后的基本 每股收益 -0.22 0.200.14 -222.22%0.37 0.37 全面摊薄净资 产收益
