1、,115.40 95,815,005.82 139,504,858.63 本期减少 99,000.00 27,192,464.8627,192,464.864,857,650.54 32,149,115.40 期末数 805,604,226.00 63,706,109.8634,982,433.22 -96,166,829.24 790,850,677.31 1、资本公积金本期增加的主要原因是：债务重组豁免利息。 2、盈余公积金本期增加的主要原因是：公司子公司本期实现净利润计提的盈余公积金转入 公司。 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:
2、股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送 股 公积金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 399,319,200 49.57 399,319,20049.57 其中： 国家持有股份 新疆屯河投资股份有限公司 2006 年年度报告 11 境内法人持有股份 399,319,200 49.57 399,319,20049.57 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合 计 399,319,200 49.57 399,319,20049.57 二、已上市流通股份 1、
3、人民币普通股 406,285,026 50.43 406,285,02650.43 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 已上市流通股份 合计 406,285,026 50.43 406,285,02650.43 三、股份总数 805,604,226 100 805,604,226100 股份变动的批准情况 2005 年 8 月 18 日，中粮集团与新疆八一钢铁集团有限责任公司签署了股份转让协 议书，新疆八一钢铁集团有限责任公司将其持有的本公司法人股 61,145,280 股转让给中 粮集团；2006 年 11 月 22 日，中粮集团与新疆维吾尔自治区石油管理局签署了股份转
4、让 协议书，新疆维吾尔自治区石油管理局将其持有的本公司法人股 38,435,040 股转让给中 粮集团。目前，国务院国有资产监督管理委员会已同意新疆八一钢铁集团有限责任公司、新 疆维吾尔自治区石油管理局分别将所持有的公司 6114.528 万股、3843.504 万股转让给中粮 集团， 相关过户手续正在办理中。 若上述股权交易完成后， 中粮集团持有本公司 399,319,200 股，占本公司总股本的 49.57%。 股份变动的过户情况 2005 年 6 月 14 日，中国华融资产管理公司、新疆屯河集团有限责任公司、新疆三维 投资有限责任公司、新疆德隆（集团）有限责任公司、上海创基投资发展有限公
5、司与中粮集 团签署了股份转让协议书，将中国华融资产管理公司托管的、上述四家公司持有的本公 司社会法人股共计 299,738,880 股转让给中粮集团，2006 年 11 月 22 日，上述股权通过司 法划转至中粮集团。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 新疆屯河投资股份有限公司 2006 年年度报告 12 (二)股东情况 1、股东数量和持股情
6、况 单位:股 报告期末股东总数 16,067 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 年度内增减 股份类 别 持有非流通股 数量 质押或冻 结的股份 数量 中国粮油食品（集团）有 限公司 国有股东 37.21299,738,880299,738,880未流通 299,738,880 无 新疆八一钢铁集团有限责 任公司 国有股东 7.5961,145,2800未流通 61,145,280无 新疆维吾尔自治区石油管 理局 国有股东 4.7738,435,0400未流通 38,435,040无 中国工商银行博时精选 股票证券投资基金 其他 0.876,999,9206,
7、999,920已流通 0 未知 中富证券有限责任公司 其他 0.735,912,9980已流通 0未知 吉林省佰利经贸有限责任 公司 其他 0.695,576,2995,576,299已流通 0 未知 中国工商银行中银国际 持续增长股票型证券投资 基金 其他 0.675,370,0005,370,000已流通 0 未知 戴亚洪 其他 0.604,800,0804,800,080已流通 0未知 中国银行海富通收益增 长证券投资基金 其他 0.604,799,9384,799,938已流通 0 未知 中国建设银行信诚精萃 成长股票型证券投资基金 其他 0.453,652,0003,652,000已
8、流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 中国工商银行博时精选股票证券投资基金 6,999,920 人民币普通股 中富证券有限责任公司 5,912,998 人民币普通股 吉林省佰利经贸有限责任公司 5,576,299 人民币普通股 中国工商银行中银国际持续增长股票型证券投资基金 5,370,000 人民币普通股 戴亚洪 4,800,080 人民币普通股 中国银行海富通收益增长证券投资基金 4,799,938 人民币普通股 中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金 3,652,000 人民币普通股 中国建设银行宝康消费品证券投资基金 3,500,000 人
9、民币普通股 兵器财务有限责任公司 2,773,985 人民币普通股 佟岩菊 2,500,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 1、中国粮油食品（集团）有限公司与新疆八一钢铁集 团有限责任公司于 2005 年 8 月 18 日签署了 股份转让 协议书；中国粮油食品（集团）有限公司与新疆维吾 尔自治区石油管理局于 2006 年 11 月 22 日签署了股 份转让协议书，根据约定，上述协议还未生效，不属 于一致行动人。 2、公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知 其之间是否属于一致行动人。 新疆屯河投资股份有限公司 2006 年年度报告 13 2、控股股东及实际控制人简介
10、 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：中国粮油食品（集团）有限公司 法人代表：宁高宁 注册资本：312,230,000 元 成立日期：1983 年 7 月 6 日 主要经营业务或管理活动：粮食收购；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网 电话信息服务，有效期至 2009 年 4 月 22 日）； 美食与美酒期刊的出版（有效期至 2008 年 12 月 31 日）；境外期货业务（品种范围以许可证为准，有效期至 2010 年 12 月 31 日）。 一般经营项目：进出口业务；从事对外咨询服务；广告、展览及技术交流业务；酒店的投资 管理；房地产开发经营；物业管理、物业代理；自有房屋出租。
11、 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称：中国粮油食品（集团）有限公司 新实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会 控股股东发生变更的日期：2006 年 11 月 22 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：中国证券报 披露控股股东发生变更相关信息的日期：2006 年 11 月 23 日 本报告期内， 公司控股股东及实际控制人均发生了变化。 公司原股东新疆屯河集团有限 责任公司、新疆三维投资有限责任公司、新疆德隆（集团）有限责任公司、上海创基投资发 展有限公司持有的本公司社会法人股共计 299,7
12、38,880 股已于 2006 年 11 月 22 日司法划转 至中国粮油食品（集团）有限公司。此次股权过户后，中国粮油食品（集团）有限公司持有 本公司 299,738,880 股，占本公司总股本的 37.2%，成为本公司的第一大股东。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国粮油食品（集团）有限公司 37.2% 新疆屯河投资股份有限公司 新疆屯河投资股份有限公司 2006 年年度报告 14 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄
13、任期起始日 期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万 元) 郑弘波 董事长 男 51 2005-07-25 2007-01-28 王毅民 副董事长 男 50 2003-06-26 2007-01-28 覃业龙 董事 贵州长征电气股份有限公司 贵州长征电气股份有限公司 600112 600112 2007 年年度报告 2007 年年度报告 贵州长征电气股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标： . 4 四、股本变动及股东情况 . 5 五、
14、董事、监事和高级管理人员 . 9 六、公司治理结构 . 12 七、股东大会情况简介 . 14 八、董事会报告 . 15 九、监事会报告 . 21 十、重要事项 . 22 十一、财务会计报告 . 31 十二、备查文件目录 . 93 十三、董事和高级管理人员对公司 2007 年年度报告的书面确认意见 . 94 贵州长征电气股份有限公司 2007 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3
15、、深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人唐勇，主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人（会计主管人员）马滨岚声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：贵州长征电气股份有限公司 公司法定中文名称缩写：长征电气 公司英文名称：GUIZHOU CHANGZHENG ELECTRIC CO.,LTD 公司英文名称缩写：C .Z .E 2、公司法定代表人：唐勇 3、公司董事会秘书：王肃 电话：0852-8622952 传真：0852-8680022 E-mail：ws 联系地址：贵州省遵义市
16、上海路 100 号 公司证券事务代表：江毅 电话：0852-8622952 传真：0852-8654903 E-mail：jy 联系地址：贵州省遵义市上海路 100 号 4、公司注册地址：贵州省遵义市上海路 100 号 公司办公地址：贵州省遵义市上海路 100 号 邮政编码：563002 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：gzczdq 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：长征电气 公司 A 股代码：600112 7、其
17、他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 11 月 13 日 公司首次注册登记地点：贵州省遵义市上海路 100 号 公司第 1 次变更注册登记日期：1999 年 3 月 21 日 公司第 2 次变更注册登记日期：2000 年 5 月 22 日 公司第 3 次变更注册登记日期：2004 年 6 月 11 日 公司第 4 次变更注册登记日期：2005 年 6 月 20 日 公司第 5 次变更注册登记日期：2007 年 7 月 30 日 公司法人营业执照注册号：5200001201823 公司税务登记号码：520303214796622 公司组织结构代码：21479662 公司聘请的境内会计师
18、事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市罗湖区东门南路 2006 号宝丰大厦 5 楼 贵州长征电气股份有限公司 2007 年年度报告 4 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 39,804,975.50 利润总额 40,369,223.46 归属于上市公司股东的净利润 32,896,045.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,584,828.13 经营活动产生的现金流量净额 24,926,214.06 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位
19、:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -563,854.75 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 1,365,000.00 债务重组损益 -81,764.72 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 226,944.79 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -177,839.94 其他非经常性损益项目 3,970,659.52 扣除非经常性损益后的所得税影响数 177,090.41 少数股东享有部分 -605,017.67 合计 4,311,217.64 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财
20、务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上 年增减(%)调整后 调整前 营业收入 403,154,908.22 310,878,600.52306,766,200.9129.68 251,292,941.31 251,292,941.31 利润总额 40,369,223.46 18,204,329.1418,131,674.97121.76 23,840,097.40 24,164,247 归属于上市公司股 东的净利润 32,896,045.77 7,733,187.07 10,869,352.24325.39 16,624
21、,785.67 18,968,050.84 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 28,584,828.13 6,716,757.92 9,867,569.50 325.57 15,622,590.76 18,041,960.36 基本每股收益 0.1274 0.0389 0.0547 227.51 0.0967 0.1103 稀释每股收益 0.1274 0.0389 0.0547 227.51 0.0967 0.1103 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.1107 0.0338 0.0497 227.51 0.0908 0.1049 全面摊薄净资产收 益率（%） 8.134
22、4 2.1523 3.2438 增加 5.9821 个百分点 4.7752 5.8297 加权平均净资产收 益率（%） 8.6376 2.2008 3.2921 增加 6.4368 个百分点 4.8764 6.0047 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率（%） 7.0683 1.8694 2.9448 增加 5.1989 个百分点 4.4874 5.5451 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%） 7.5056 1.9116 2.9886 增加 5.594 个百分点 4.5824 5.7116 贵州长征电气股份有限公司 2007 年年度报告 5 经营活动产生的现 金流量净额
23、 24,926,214.06 59,701,239.7864,677,518.95-58.25 28,043,788.76 28,043,788.76 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.0965 0.3005 0.3255 -67.89 0.1630 0.1630 2006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减(%) 调整后 调整前 总资产 714,865,984.59 587,206,947.30552,978,682.4121.74 572,811,481.25 549,645,393.42 所有者权益?37 2007 ? 10 ? 15 ? 2
24、010 ? 10 ? 14 ?006.90 ? ?37 2007 ? 10 ? 15 ? 2010 ? 10 ? 14 ?005.60 ? ?36 2007 ? 10 ? 15 ? 2010 ? 10 ? 14 ?004.90 ? ?-15,080,000 15,080,000-56.10- ? 5 ? 1? ? ? ? 2007 ? - 14 - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2007 ? - 15 - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
25、 ? 2007 ? - 16 - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1? ?2007 ? ? 2.5 ? ? ? 2? ? ? ? ? 2007 ? 12 ? 31 ? 3390 ? 1844 ? 810 ? ? ? 10 ? 22 ? 1? ? 2007 ? - 17 - ? ?264277.94 ?270.80 ?47614.04 ?320.94 ?2136.28 ?3390100 2? ? ?712.09 ?2788.20 ?162547.94 ?141641.77 ?3390100 3? ? ? ?50514.90 ? ?165848.91 ? ?111032
26、.74 ? ?1173.45 ?3390100 ? ? ? ? ? ? ? 2007 ? - 18 - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?兼总经理 男 44 2004-10-30 2007-01-28 20 马王军 董事 男 42 2005-07-25 2007-01-28 李明 执行董事 男 49 2005-07-25 2007-01-28 徐国荣 董事 男 40 2005-07-25 2007-01-28 邢金源 董事 男 44 2005-07
27、-25 2007-01-28 王德乐 董事 男 57 2003-06-26 2007-01-28 郭立群 董事 男 49 2003-06-26 2007-01-28 罗云波 独立董事 男 48 2003-06-26 2007-01-28 4 郭春亮 独立董事 男 44 2003-06-26 2007-01-28 4 牛新华 独立董事 男 45 2003-06-26 2007-01-28 4 许正中 独立董事 男 39 2005-01-10 2007-01-28 4 关志强 独立董事 男 44 2005-01-10 2007-01-28 4 孙彦敏 监事会主席 男 40 2006-05-16 2
28、007-01-28 侯文荣 监事 女 40 2006-05-16 2007-01-28 王慧军 监事 女 34 2006-05-16 2007-01-28 王学锋 监事 男 34 2006-04-10 2007-01-28 6.5 李红 监事 女 32 2003-06-26 2007-01-28 6.2 江建林 党委副书记 男 50 2006-10-09 15.3 李风春 副总经理 女 41 2003-06-26 2007-01-28 3,7138,713 5,000 二级市 场购买 15.3 余天池 副总经理 男 39 2005-06-21 2007-01-28 10,000 10,000
29、二级市 场购买 15.3 唐宏 副总经理 男 38 2006-11-25 2007-01-28 15.3 丁生林 副总经理 男 40 2006-11-25 2007-01-28 15.3 葛晓谦 总会计师 男 41 2005-06-21 2007-01-28 15.3 蒋学工 董事会秘书 男 44 2006-08-28 2007-01-28 15.3 合计 / / / / / / 159.8 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)郑弘波,曾任中粮集团战略发展部副总监、 中粮集团审计部总监等职。 现任中国粮油食 品(集团)有限公司总经济师，2005 年 7 月起担任本公司董
30、事长。 (2)王毅民,曾任新疆八一钢铁有限责任公司工会副主席、 工会主席， 新疆八一钢铁有限责 任公司董事，现任新疆八一钢铁集团有限责任公司副经理。2002 年 4 月担任本公司副董事 长。 (3)覃业龙,曾任中粮集团实业管理部总经理、 中粮集团战略发展部副总监、 本公司常务副 总经理，自 2005 年 6 月起任本公司董事、总经理。 (4)马王军,曾任中粮集团计划财务部副总经理， 中粮公司资产管理部总经理、 中粮集团财 务部副总监。现任中粮集团财务部总监。 新疆屯河投资股份有限公司 2006 年年度报告 15 (5)李明,曾任中粮糖业杂品进出口公司副总经理， 中粮粮油进出口公司油糖部总经理。
31、 现 任中粮集团糖业部总经理。 (6)徐国荣,曾任深圳大通实业贸易联合有限公司总经理。现任中粮集团中粮国际（北京） 有限公司食品贸易部总经理。 (7)邢金源,曾任中粮珠海实业发展有限公司副总经理、总经理，大连中粮广场总经理、本 公司副总经理等职，现任公司董事、中粮集团油脂部副总经理。 (8)王德乐,曾任新疆石油管理局器材供应处副处长， 新疆石油管理局物资供应总公司副总 经理。现任新疆石油管理局物资供应总公司总经理。 (9)郭立群,曾任新疆八一钢铁集团有限责任公司雅矿公司经理、 副董事长， 现任新疆八一 钢铁集团有限责任公司纪委副书记。 (10)罗云波,曾任中国农业大学生物学院教师，现任中国农业
32、大学食品学院院长、教授。 (11)郭春亮,曾任新疆昌吉会计师事务所所长、主任会计师。现任新疆宏昌会计师事务所 董事长、主任会计师。 (12)牛新华,曾任新疆证券有限责任公司研发中心主任，现任新疆证券有限责任公司总经 理助理兼经纪业务管理总部总经理、研发中心主任。 (13)许正中,曾任贵州省六盘水市人民政府市长助理； 现任国家行政学院经济教研部教授。 (14)关志强,曾任新疆经济管理干部学院教务处副处长，现任新疆农业大学经济与管理学 院副教授。 (15)孙彦敏,曾任中粮国际（北京）有限公司财务部经理、中粮财务公司总经理。现任中 粮集团财务部副总监。 (16)侯文荣,曾任中粮公司财务部主管、中粮集
33、团财务计划部总经理助理。现任中粮集团 财务部运营管理部副总经理。 (17)王慧军,曾任中粮发展有限公司财务部助理。现任中粮集团审计部主管。 (18)王学锋,曾任头屯河水泥厂会计，矿运公司财务科长等职，现任公司战略发展部副部 长。 (19)李红,曾任公司督察审计部审计员，公司审计部部长助理、公司运营部副部长，现任 公司品管部副部长。 (20)江建林,曾任公司总经理助理、公司副总经理。2006 年 10 月担任公司党委副书记。 (21)李风春,曾任新疆天山水泥股份有限公司副总经理。2003 年 1 月起担任本公司副总经 理。 (22)余天池,曾任中粮天鼎国际贸易有限公司农产部部长， 中粮集团电子商
34、务部副总经理。 自 2005 年 6 月起担任本公司副总经理。 (23)唐宏,曾任中粮集团商情部、广告展览公司副经理、中粮集团电子商务部主管、中粮 集团信息技术部总经理助理，公司总经理助理。2006 年 11 月起担任公司副总经理。 (24)丁生林,曾任公司番茄事业部总经理，公司总经理助理。2006 年 11 月起担任公司副 总经理。 (25)葛晓谦,曾任中国粮油食品（集团）有限公司河北国际贸易有限公司财务部经理、财 务总监，本公司副总会计师。自 2005 年 6 月起担任本公司总会计师。 (26)蒋学工,曾任中粮深圳公司财务部、企管部职员、深圳信中出口食品工贸公司副总经 理、深圳南洋食品有限公司总经理。2006 年 8 月起担任公司董事会秘书。 新疆屯河投资股份有限公司 2006 年年度报告 16 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取 报酬津贴 郑弘波 中国粮油食品(集团)有限公司 总经济师 是 王毅民 新疆八一钢铁集团有限责任公司
