1、 武汉人福医药集团股份有限公司 二一年年度报告 武汉人福医药集团股份有限公司 二一年年度报告 二一一年三月二十九日二一一年三月二十九日 武汉人福医药集团股份有限公司二一年年度报告正文 第 2 页 共 126 页 目目 录录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 4 三、会计数据和业务数据摘要 6 四、股本变动及股东情况 8 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况13 六、公司治理结构18 七、股东大会情况简介30 八、董事会报告31 九、监事会报告46 十、重要事项48 十一、财务报告55 十二、备查文件目录 123 十三、年度报告书面确认意见 124 武汉人福医药集团股份有限公司二一年年度
2、报告正文 第 3 页 共 126 页 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席董事会会议。 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人法定代表人、董事长王学海先生，主管会计工作负责人财务 总监、副总经理吴亚君女士，以及会计机构负责人财务管理部部长何华琴女 士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 武
3、汉人福医药集团股份有限公司二一年年度报告正文 第 4 页 共 126 页 第一章、公司基本情况简介第一章、公司基本情况简介 （一）公司基本情况简介（一）公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：武汉人福医药集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：人福医药 公司英文名称：Wuhan Humanwell Healthcare (Group) Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：HWHG 2、法定代表人：王学海 3、公司总经理：李杰 4、公司董事会秘书：刘毅 电话：027-87597232 传真：027-87596393 E-mail：rfkj600079 联系地址： 武汉市洪山区关山街鲁磨路 369
4、 号 公司证券事务代表：吴文静 电话：027-87597232 传真：027-87596393 E-mail：viviane714 联系地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 5、公司注册地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 公司办公地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 邮政编码：430074 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：humanwell 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 7、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：人福医药 公司 A
5、股代码：600079 变更前股票简称：人福科技 武汉人福医药集团股份有限公司二一年年度报告正文 第 5 页 共 126 页 8、公司其他基本情况： 公司首次注册登记日期：1993 年 3 月 30 日 公司首次注册登记地点：武汉市武昌区珞瑜路 6 号 公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 04 月 20 日 公司最近一次变更注册登记地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 公司法人营业执照注册号：420100000011675 公司税务登记号码：420101300014850 公司组织结构代码：30001485-0 公司聘请的境内会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内
6、会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路1 号学院国际大厦15 层 武汉人福医药集团股份有限公司二一年年度报告正文 第 6 页 共 126 页 第二章、会计数据和业务数据摘要第二章、会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据一、本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 353,298,233.63 利润总额 367,957,192.79 归属于上市公司股东的净利润 216,466,205.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 206,049,273.67 经营活动产生的现金流量净额 111,386,118.53 二、非经常性损益项目和金额二、非经
7、常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,573,652.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 19,289,509.38 债务重组损益 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,056,898.22 少数股东权益影响额 -1,896,176.92 所得税影响额 -2,345,850.19 合计 10,416,932.05 武汉人福医药集团股份有限公司二一年年度报告正文 第 7 页 共 126 页 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标三、报
8、告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同 期增减(%) 2008 年 营业收入 2,204,798,799.141,330,209,217.3765.75 1,024,369,464.54 利润总额 367,957,192.79280,392,859.2731.23 117,485,399.13 归属于上市公司股东的净 利润 216,466,205.72201,472,882.947.44 78,197,554.47 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 206,049,273.67111,029,889.
9、8685.58 77,427,310.79 基本每股收益（元股） 0.460.48-4.17 0.20 稀释每股收益（元股） 0.46 0.48 -4.17 0.20 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元股） 0.44 0.2762.96 0.20 加权平均净资产收益率 （%） 11.6715.66 减少 3.99 个百 分点 8.06 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 11.118.63 增加 2.48 个百 分点 7.98 经营活动产生的现金流量 净额 111,386,118.53154,510,417.03-27.91 34,969,189.89 每股经营活动产生的现金
10、 流量净额（元股） 0.23620.3276-27.90 0.09 2010 年末2009 年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2008 年末 总资产 4,228,280,568.92 3,308,013,491.21 27.82 2,554,249,116.95 所有者权益（或股东权益） 1,952,341,830.37 1,756,047,330.4311.18 1,006,129,987.88 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 4.14 3.72 11.29 2.59 四、采用公允价值计量的项目四、采用公允价值计量的项目 不适用。 武汉人福医药集团股份有限公司二一年年度报告正文
11、 第 8 页 共 126 页 第三章、股本变动及股东情况第三章、股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 146,340,510 31.03-73,076,076-73,076,076 73,264,43415.54 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 146,340,510 31.03-73,076,076-73,076,076 73,264,43415.54 其中： 境内非国有法人持股
12、146,340,510 31.03-73,076,076-73,076,076 73,264,43415.54 境内自然人持股 、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股 20102010 年年度报告年年度报告 0 证券代码：证券代码：002506 002506 证券简称：超日太阳证券简称：超日太阳 上海超日太阳能科技股份有限公司上海超日太阳能科技股份有限公司 （SHANGHAI CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE同时 根据与客户的合作情况,本年 延长了主要客户的回款期限 12、偿债能力分析 项目 2010 年末 2009 年末 2008 年末
13、本年比上年增 减幅度（%） 增减幅度超过 30%的原因 流动比率（倍） 3.16 1.15 0.92 174.78% 本期增加系本期募集资 金到位，流动资产增加 速动比率（倍） 2.95 0.90 0.67 227.78% 本期增加系本期募集资 金到位，流动资产增加 资产负债率 31.31 55.75 55.49 -43.84% 本期增加系本期募集资 金到位，流动资产增加 13、资产营运能力分析 项目 2010 年末 2009 年 末 2008年 末 本年比上年 增减幅度 （%） 增减幅度超过 30%的原因 应收账款周转率 （次） 5.79 7.48 23.23 -22.59% 未超过 存货周
14、转率 （次） 10.21 7.69 12.30 32.77% 本期销售规模扩 大，销售成本增加 14、研发情况 单位：（人民币）万元 项目 2010 年 2009 年 2008 年 研发支出 6,449.99 3,815.88 1,859.71 占营业收入比重（%） 2.40% 2.89% 1.46% 公司自成立以来，一直以“技术领先、质量取胜”作为公司发展方针。报告 20102010 年年度报告年年度报告 38 期内，公司共新申报了三项发明专利，四项实用新型专利，一项外观设计专利。 截止报告期末，公司已经取得了一项发明专利，十四项实用新型专利，以及五项 外观设计专利；另有八项发明专利和一项实
15、用新型专利的注册申请已经国家专利 局受理。 15、投资情况： （1）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可20101488 号核准，本公司由主承销商 中信建投证券有限责任公司采用网下向询价对象定价配售与网上向社会投资者定 价发行相结合的方式发行了人民币普通股（A 股）股票 66,000,000 股（每股面值 1 元） ，发行价格为每股 36.00 元，共募集资金 2,376,000,000.00 元。扣除承销和 保荐费用 79,650,000.00 元后的募集资金共人民币 2,296,350,000.00 元，由主承 销商中信建投证券有限责任公司于 2010 年 11 月 11 日
16、汇入本公司账户内。另减除 律师费及审计费等其他发行费用 9,730,000.00 元后，本公司本次实际募集资金净 额为人民币 2,286,620,000.00 元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司 出具的天健验2010339 号验资报告审验确认。 上述募集资金到位前，本公司利用银行贷款及自有资金已累计投入募集资金 项目 416,547,854.19 元。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司合计使用募集资金 771,089,871.12 元，具体使用情况为：归还或弥补先期投入募集资金项目的银行 贷款及自有资金 416,547,854.19 元，直接以募集资金投入 39,933,
17、468.27 元，募 集资金投入补充流动资金项目 194,608,548.66 元， 归还银行贷款 120,000,000.00 元。 截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金实际结余情况为：专户中活期账户的资 金 余 额 753,691,715.62 元，定期存单 的 余额 300,000,000.00 元，共计 1,053,691,715.62 元(含利息收入 1,613,732.55 元)。 存放于非募集资金专户的募 集资金为 463,452,145.81 元，其中 280,000,000.00 元系经本公司董事会批准， 拟用于归还银行贷款，其余资金 183,452,145.81
18、 元已于 2011 年 1 月转入中国光 大银行洛阳分行募集资金专户。 （2）募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照公司法 、 20102010 年年度报告年年度报告 39 深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，结合公司实际情况，制定了募 集资金管理制度 ，该管理制度于2010年2月3日经本公司2010年度第一次临时股东 大会审议通过。本公司会同保荐机构中信建投证券有限责任公司分别与深圳发展 银行奉贤支行、上海银行浦东分行、中国建设银行江海路支行签署了募集资金 三方监管协议 ，本公司子公司上海超日(洛阳)太阳能有限公司（以下简称超日洛 阳）会同保荐机构
19、中信建投证券有限责任公司分别与中国光大银行洛阳分行、洛 阳银行偃师市支行签署了募集资金四方监管协议 。截至2010 年12 月31 日， 本公司持有深圳发展银行奉贤支行17905311009629792303账户，上海银行浦东分 行31619103001438319账户，中国建设银行江海路支行31001930611050028915活期 账 户 和 31001930611049000097 定 期 存 款 账 户 ， 中 国 光 大 银 行 洛 阳 分 行 77330188000037081账户，洛阳银行偃师市支行671610010000000256账户等共六个 银行账户，专门用于存放募集资金
20、。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以 保证专款专用。 （3）本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 无募集资金投资项目出现异常情况的说明 无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 （4）变更募集资金投资项目的资金使用情况 无 （5）募集资金使用及披露中存在的问题 无 20102010 年年度报告年年度报告 40 附件 1 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表 2010 年度 编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 228,662.00 本年度投入募集资金总额 77,108.99 报告期内变更用途的募集资金总额
21、0.00 已累计投入募集资金总额 77,108.99 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变 更项目 （含 部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新增年产100MW多晶 硅太阳能电池片项 目（从硅锭到电池 片） 否 65,089.00 65,089.00 45,647.94 45
22、,647.94 70.13% 2014 年 11 月 11 日 4,333.79 注 1 否 新增年产 50MW 单晶 硅太阳能电池片项 目（从硅片到电池 片） 否 22,919.35 22,919.35 0.00 0.00 0.00 2012 年 11 月 11 日 注 2 否 新增年产100MW晶体 硅太阳能电池组件 项目 否 13,361.04 13,361.04 0.00 0.00 0.00 2012 年 11 月 11 日 注 2 否 研发中心建设项目 否 8,003.50 8,003.50 0.19 0.19 0.00 2012 年 11 月 11 日 否 补充公司流动资金 否 2
23、0,000.00 20,000.00 19,460.86 19,460.86 97.30% 否 承诺投资项目小计 129,372.89 129,372.89 65,108.99 65,108.99 20102010 年年度报告年年度报告 41 超募资金投向 归还银行贷款 40,000.00 40,000.00 12,000.00 12,000.00 30.00% 超募资金投向小计 40,000.00 40,000.00 12,000.00 12,000.00 合计 169,372.89 169,372.89 77,108.99 77,108.99 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
24、目） 注 1 注 2 项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 注 3 募集资金投资项目实施地点变更情况 未发生变更 募集资金投资项目实施方式调整情况 未发生调整 募集资金投资项目先期投入及置换情况 归还或弥补先期投入募集资金项目的银行贷款及自有资金 416,547,854.19 元 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 未发生 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本期项目尚未完工 尚未使用的募集资金用途及去向 项目结余的募集资金将按照招股说明书用于承诺投资项目 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 注 4 注 1：新增年产 100MW 多晶硅太
25、阳能电池片项目（从硅锭到电池片）达产年预计税后利润为 18,495 万元，分两期实施。截至 2010 年 12 月 31 日，该项目一期已建成并投产，该项目二期 尚在建设，本年度实现的效益仅指该项目一期的效益。由于超日洛阳除该项目外无其他生产项目，因此本年超日洛阳的净利润即为该募集资金项目的效益。 注 2：新增年产 50MW 单晶硅太阳能电池片项目（从硅片到电池片）建设期为 2 年，达产年预计税后利润为 7,476 万元；新增年产 100MW 晶体硅太阳能电池组件项目建设期为 2 年，达产年 预计税后利润为 3,588 万元。2010 年公司已投入部分自有资金用于该等募集资金项目的厂房建设及设
26、备订购，其中生产线已于 2011 年 1 月试生产。 注 3：超募资金共计 99,289.11 万元。2010 年 12 月 17 日，公司第二届董事会第三次会议批准从超募资金中用 4 亿元归还银行借款，其中归还本公司的短期借款 2 亿元，归还超日洛阳的 短期借款 2 亿元。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司尚未归还借款，超日洛阳已归还借款 1.2 亿元，共有 2.8 亿元募集资金存放于非募集资金专户中。本公司已于 2011 年 1 月 4 日归还借款 2 亿元；超日洛阳分别于 2011 年 1 月 1 日、2011 年 1 月 4 日、2011 年 1 月 28 日和 2011
27、年 2 月 16 日归还借款 0.1 亿元、0.2 亿元、0.2 亿元和 0.05 亿元，并于 2011 年 2 月 22 日将尚未归 还的 0.25 亿元及相应的利息 15,861.11 元转入洛阳银行偃师市支行募集资金专户。 注 4：超日洛阳因增资所需的验资事宜从光大银行洛阳分行募集资金专户划转 6 亿元于本公司的非募集资金专户，2010 年 12 月 22 日本公司以增资的形式由非募集资金专户划至超日洛阳 开设的临时验资户 6 亿元。验资完毕后该 6 亿元及其利息被划转至超日洛阳的非募集资金专户。超日洛阳已将增资款 6 亿元扣除可置换金额 416,547,854.19 元后的 183,4
28、52,145.81 元及其 利息 65,854.24 元分别于 2011 年 1 月 11 日及 2011 年 1 月 19 日转入中国光大银行洛阳分行募集资金专户。 20102010 年年度报告年年度报告 42 （6）公司监事会的审核意见 本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金 额、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司利益和 全体股东利益的一致性。 （7）公司独立董事的审核意见 公司编制的专项报告内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性 陈述和重大遗漏，公司编制的专项报告符合深圳证券交易所中小企业板上 市公司募集资金管理细则和中小企业板上
29、市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告的规定，如实反映了公司 2010 年度募集 资金实际存放与使用情况。 详见 2011 年 2 月 18 日刊登在巨潮资讯网（）上的独立 董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 。 （8）会计师事务所的核查意见 我们认为，超日股份董事会编制的关于募集资金年度存放与使用情况的专 项报告符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式 指引的规定，如实反映了超日股份募集资金 2010 年度实际存放与使用情况。 上述核查意见于 2011 年 2 月 18 日刊登在巨潮资讯网（） 上。 （9）保荐机构的核查意见 经
30、核查，公司 2010 年度募集资金的存放，存在短时间的不规范之处，但不存 在故意变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，经过本保荐机构提 醒后，公司及时纠正了相关的不规范行为。 基于公司已经及时就不规范的情况进行了整改，我们认为，超日太阳 2010 年 度募集资金的使用与存放在重大方面符合深圳证券交易所股票上市规则 、 中 小企业板上市公司募集资金管理细则以及公司募集资金使用管理制度等相 关文件的规定。对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用 途以及违规使用募集资金的情形，但公司需要进一步加强及规范募集资金存放管 理。 上述核查意见于 2011 年 2 月 18 日刊登
31、在巨潮资讯网（） 上。 20102010 年年度报告年年度报告 43 （10）公司本年度无非募集资金投资的重大项目。 三、对公司未来的展望三、对公司未来的展望 1、经营环境分析 报告期内，由于光伏成本和政府预算的变化，各国政府对于 FIT 补贴政策进 行了一定的修正，其中英国作为最新推出 FIT 补贴政策的国家，将成为未来几年 欧洲最具有潜力的新兴市场；而法国、西班牙等国家则削减了补贴的金额，而其 中对全球光伏市场影响最大的是德国的光伏补贴削减案。 光伏产业作为政策驱动型行业，受到政策影响的冲击非常明显。2011 年，各 国的补贴政策依旧会面临很大的变动，不确定性很大。欧洲作为最主要的光伏市
32、场，明年的总装机容量可能会略有下降，但是美国，亚洲，甚至非洲等新市场将 会有大幅度的增长。从全球范围来看，明年市场增幅将放缓，但依旧会有增长。 2、行业的发展趋势 2011 年，整个光伏行业开始进入整合期，通过整合上下游产业，逐步拉长光 伏产业链，以达到规模化生产，从而降低产品单位成本，提升产品竞争力。因此， 行业内大部分领先企业都选择了在资本的助推下进行产能迅速扩张，一些国际领 先的企业已开始收购兼并的活动。我们公司也将面临更大的挑战。 3、公司面临的市场竞争格局 随着 2010 年太阳能光伏市场的火爆，各大光伏企业纷纷计划扩大产能，以便 形成更大的规模优势来占据市场。一些太阳能企业将在 2
33、011 年达到 1GW 的产能目 标，有的甚至超过 2GW 的产能水平。2010 年太阳能电池产能达到了 17.1GW，标准 普尔预计 2011 年产能将提升 39%达到 23.8GW。 2011 年的产能和系统安装比是 1.3： 1，因此今年的产能过剩的情况将比往年更加明显，市场竞争将愈发激烈。 4、竞争优势和劣势 公司自成立以来，一直专注于晶体硅太阳能电池产品的研发、生产与销售， 在制造技术与工艺、产品质量、市场销售与客户开发和一体化产业链等方面形成 了较强的竞争优势。 （1）行业领先的技术、先进的工艺优势和优化的设备提升了整体工艺水平， 降低了生产成本。公司晶体硅太阳能电池生产技术处于行
34、业内领先地位，目前所 配置的关键设备均体现了行业最优水平，技术和设备上的领先提升了公司整体的 20102010 年年度报告年年度报告 44 工艺水平。 （2）严格的工艺标准和先进的工艺路线保证了工艺效果。 （3）稳定的高品质产品树立了良好的企业形象和市场声誉。迄今为止，公司 是极少数未因产品质量问题而被退货的晶体硅太阳能电池组件生产厂家之一，优 质、可靠的产品质量为公司树立了良好的企业形象和市场声誉。 （4）不断完善的一体化产业链及丰富的产品结构增强了公司的竞争力。公司 的产品结构由原来单一的晶体硅太阳能电池组件（单晶硅为主）发展为涵盖单晶 硅、多晶硅太阳能电池片和单晶硅、多晶硅太阳能电池组件
35、的完整产品体系，丰 富的产品机构和不断完善的一体化产业链，增强了公司的竞争力。 （5）合理的市场布局保证公司销售的快速、持续增长。公司不断地调整和优 化市场布局，在德国、意大利等国已经具备了较为深厚的客户基础和较高的知名 度，并在美国提前进行了战略布局，在日本与 TSK 公司结成战略合作关系。 （6）成熟、高效的生产管理流程保证了生产的稳定运行。公司通过紧促合理 的生产管理流程，将“高质量、高效率、低成本”的思想贯彻到了每一个生产环 节中，保证了生产的稳定运行。 （7）内外结合的研发体系及创新机制有效保障了工艺技术水平的不断提高。 公司借助引进的专家顾问团队力量以及与中山大学太阳能研究所、上海
36、交通大学 太阳能研究所等知名研究机构合作研发的方式有效地保证了工艺技术水平的不断 提高。 公司现阶段所面临的挑战包括：公司产业链完善还需一些时间；原材料的价 格波动以及营运成本的上升；市场的竞争以及组件价格逐步下降；外汇汇率的不 稳定。 5、发展规划 坚持以经济效益为中心，强化内部管理，积极开拓市场，推动技术进步，抓 好项目建设，创新管理方式，加快实施垂直一体化发展战略，使公司各项业务实 现跨越式发展。 6、经营计划 公司将抓住行业及市场发展的大机遇，扩大生产和销售规模，完善销售体系， 布局全球营销网络，开辟新兴市场，增强研发能力，推进创新性发展战略。面对 上市公司的要求以及跨越式发展的需要，
37、为保证 2011 年工作目标的实现，公司将 20102010 年年度报告年年度报告 45 重点抓好以下七项工作： （1）将继续巩固和完善体制、机制，全面推进精细化管理，为公司跨越式发 展提供制度保障。1、进一步优化公司组织结构，科学合理的设置岗位职能。为了 适应上市公司对内部控制以及管理的要求，总部将增设资金管理部，全面统筹管 理总部及下属子公司的资金运营。在资金的支出安排上，要按照“先重点，后一 般”的原则，保障日常经营和重点项目的投入，各项非生产经营性支出一律从严 审核。充实董事会秘书办公室，加强与深交所及其他监管机构的沟通和联系，及 时披露公司相关信息，做好公司与投资者的关系管理工作。强
38、化内审部工作，完 善内部审计工作机制，提高审计实效性。2、继续推进精细化管理，持续改善生产 管理、财务管理、信息化管理。在生产管理方面：首先建立生产现场的科学管理， 实行看板管理与走巡管理相结合的现场管理模式。其次是业务流程再造，要完善 生产作业指导书，根据新设备和工艺要求重新制定工作流程和工作标准，明确各 岗位工种之间的职责和要求，实施标准化作业。三是建立生产精细化管理“三帐” 制度，即：部门经理的生产总帐，各班组目标分帐，各员工的目标明细帐。“四 是实施组件产品链品质联动管理，采购、技术、质量严把来料品质，生产、计划 做好产品试样生产，通过各项先进的技术手段减少组件成品的隐裂、热斑以及功
39、率偏差的现象。在财务管理方面：要更加重视和加强对财务管理工作的领导，及 时、准确、全面地掌握和了解公司财务状况和运行质量，认真组织落实财务各项 管理制度，突出加强全面预算管理和成本管理工作。信息化管理方面：要把信息 化建设从知悉信息功能向集团管控平台转变。 （2）抓好项目建设，强化项目管理，尽快实现产能，进一步加快垂直一体化 发展步伐，完善公司产业链。1、科学规划项目建设，合理安排项目投资，全面解 决产能配套瓶颈，初步形成“超日总部组件带动，南北生产基地协调发展，产业 布局合理配置，经济效益显著提升”的一体化发展的战略格局。2、强化管理、精 心施工、努力创建精品工程。在项目管理上，要充分调动广
40、大工程技术人员积极 性和能动性，认真做好设计图纸会审，严格把好设计关。在施工进度上，要编制 详细工期计划图，按期汇报工程建设进度完成情况，及时解决存在问题，确保整 体工程进度。在投资控制方面，要不断优化设计方案，通过招投标选用质优价廉 的设备和有实力的建设队伍，对材料供应，严格比价制度，进行精打细算，确保 控制建设投资，把每一笔资金都用的恰到好处。3、完善协调机制，明确工作责任， 20102010 年年度报告年年度报告 46 确保项目质量。做好项目建设是全公司的共同任务，各个部门要各负其责，切实 抓好项目建设，提高协作意识，形成齐抓共管、齐心协力的生动局面。 （3）充分利用募投项目的建设，加快
41、设备更新和技术创新，努力成为光伏行 业领先者。1、加大技术、设备投入，加快新技术、新工艺的研发，力争在电池片 转化效率方面不断突破。首先在设备选型和技术路线上要体现先进性。其次在技 术工艺的研发上要学习和吸收世界先进的太阳能电池片生产技术的基础上积极自 主创新，实现关键技术环节上的新突破。三要通过研发中心和洛阳基地试验线的 建设，带动整体技术工艺的优化。2、将引进设备和引进技术相结合，着力打造一 支强有力的设备管理队伍。要把从国外进口关键设备和引进先进技术结合起来， 借助引进国外先进设备的机会，直接向专家学习，通过技术指导服务和技术培训， 提高操作、维修人员的技术素质，培养技术开发和设备维护人
42、才。3、进一步完善 浇铸、线切工艺，使之成为电池片成本优势的出发点。4、积极加强交流学习，共 同提高技术水平和管理水平。要站在超日公司发展的大局上看待部门间的交流， 要定期组织部门经理级的经验交流会。要选派员工和班组长进行异地的参观学习， 交流生产管理经验，树立超日团队观念。要考虑选派业务骨干、新大学生异地挂 职锻炼，加速其成长。要向同行业学习，也要向上下游的兄弟单位学习，不要故 步自封。 （4）坚持以市场为导向，紧跟市场变化趋势，不断调整和优化市场布局。1、 完善市场营销体系，巩固重点市场份额，积极发展新兴市场。继续稳固德国，西 班牙，意大利，比利时这些重点市场，积极发展新兴市场如保加利亚，
43、英国，澳 大利亚，土耳其等国家。寻找长期战略伙伴，明确发展重点，着力在客户开发、 品牌推广、媒体建设、客户服务、专业培训等方面下功夫，进一步优化市场业务 结构和客户结构。2、合理规划、精心布局，逐步向光伏系统集成领域延伸。3、 多策并举，进一步提高品牌的知名度。一是通过参加全球展会，把握市场脉络。 二是通过平面媒体展示公司新面貌。继续和 O2E 公司合作，对于公司形象和上市 的情况进行海外宣传，在专业光伏杂志发表公司报道和产品介绍。三是通过网站 介绍公司。要把网站建设作为客户了解公司树立第一印象的最直接的途径，把公 司网站建成“特色网站、营销网站、精美网站”。 （5）以公司上市为契机，提高规范
44、运作水平，全面提升公司经营管理和风险 防范能力。第一，建立健全内部控制制度，建立有效的激励约束机制；第二，加 20102010 年年度报告年年度报告 47 强上市公司相关政策、制度的学习，提高运营水平。要紧密围绕公司上市带来的 管理理念、管理机制的新变化，加强全员对上市公司法律法规、政策制度的学习。 要通过员工大会、专题讲座等形式，使广大员工了解上市公司运作规则和管理理 念。要抓好各级管理人员对上市公司规范运作指引、信息披露工作考核办 法、证券交易的有关规则以及资本运营、现代企业经营管理知识的学习。要处 处以上市公司的标准要求自己，减少公司运作的随意性，虚心接受保荐人的辅导， 完善公司治理、夯
45、实基础管理，不断提高竞争能力和可持续发展后劲。要在持续 达标中不断的改变自己，最终成为管理规范，效益良好，经营稳健的一流企业。 （6）高度重视企业文化、和谐企业建设，要在营造独特的企业文化氛围上有 新突破。第一，要宣传贯彻公司经营理念，使广大员工熟知公司理念，内化为思 想，外化为行动。要坚持不懈地运用板报、标语、知识竞赛、报纸宣讲等形式去 讲解和宣传，要把企业文化的精髓贯穿到各项规章制度中去，形成比较规范、合 理、适用的管理体系。要通过办班培训、引导自学、导师带徒、岗位练兵、技术 比武等方式，抓好员工业务知识学习、岗位技能培养、文化继续教育。要增强创 新意识，力求在人员素质提高的基础上，促进员工思维方式、管理思想的更新， 有组织地推动创新思路的形成和创新措施的落实。第二，加强和谐企业建设，提 升公司凝聚力。公司发展是员工发展之本，员工发展是公司发展之源，建设和谐 企业要正确处理好企业发展与员工发展的关系，注重收入分配的公平公正，不断 改善员工的工作条件和生活条件。要切实抓好员工的教育培训，不断提高员工全 面发展的本领；要切实抓好员工的收入分配，合理增加一线员工的收入；要切实 抓好安全生产、员工职业健康
