1、 成本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 生物制品 类 原材料 211,366,276.91 17.52 210,905,826.38 18.35 0.22 包装物 44,912,401.53 3.73 42,602,152.85 3.71 5.42 人工费用 87,561,582.37 7.26 79,237,274.18 6.89 10.51 制造费用 183,412,243.38 15.20 153,242,184.72 13.33 19.69 小计 527,252,504.19 43.71 485,987,438.13 42.28 8.49 饲料 原材料 418,149,8
2、00.80 34.66 424,561,315.63 36.94 -1.51 包装物 10,348,434.14 0.86 10,340,185.27 0.90 0.08 人工费用 14,377,305.40 1.19 10,981,101.64 0.96 30.93 制造费用 13,391,973.99 1.11 11,702,306.93 1.02 14.44 小计 456,267,514.33 37.82 457,584,909.47 39.81 -0.29 化药 原材料 169,138,319.68 14.02 145,034,965.41 12.62 16.62 包装物 3,176,
3、693.78 0.26 2,673,961.00 0.23 18.80 人工费用 16,636,478.17 1.38 15,857,797.44 1.38 4.91 中牧实业股份有限公司 2013 年年度报告 13 制造费用 33,891,747.93 2.81 42,198,888.10 3.67 -19.69 小计 222,843,239.56 18.47 205,765,611.94 17.90 8.30 合计 1,206,363,258.08 100.00 1,149,337,959.54 100.00 4.96 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 排名 前五名供应商采购金额（
4、元） 比例（%） 1 162,634,626.55 16.00% 2 75,599,203.38 7.00% 3 56,106,510.69 6.00% 4 50,203,418.76 5.00% 5 49,997,149.06 5.00% 合计 394,540,908.44 39.00% 4 4、费用费用 项目 2013 年 2012 年 增减比率% 销售费用（元） 342,746,060.91 308,216,736.43 11.20 管理费用（元） 265,337,966.53 268,100,789.17 -1.03 财务费用（元） 3,488,748.08 -3,400,560.99
5、 不适用 所得税（元） 50,259,720.92 47,584,487.90 5.62 变动说明：财务费用变动原因系公司生产经营资金需求量大幅增加，使得银行贷款增加所致。 5 5、研发支出研发支出 (1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 本期费用化研发支出（元） 71,250,749.04 本期资本化研发支出（元） 11,501,706.46 研发支出合计（元） 82,752,455.50 研发支出总额占净资产比例（%） 2.92 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.27 (2)(2)情况说明情况说明 公司通过自主研发、合作研发、技术引进等方式共同推动新产品和技术的研究开发工作，以丰 富
6、产品种类，优化产品结构。2013 年，公司在生物制品、化药和饲料等领域所实施的新产品研发、 工艺转化、引进产品和技术的消化吸收等研发项目 50 余项，其中 16 个项目已完成结题验收，其余 正在有序推进过程中。这些研发项目的完成和推进将有利于增强公司自主创新能力，提升公司产品 利润空间，提供产业化推广的技术基础，为公司创造新的利润增长点提供产品和技术储备，对增强 公司市场竞争力发挥积极作用。 6 6、现金流现金流 项目 2013 年 2012 年 经营活动产生现金流净额（元） 253,195,232.89 -34,697,353.02 投资活动产生现金流净额（元） -279,375,881.3
7、5 -114,411,689.89 筹资活动产生现金流净额（元） 436,982,066.76 -58,191,599.11 变动说明： 1、经营活动产生的现金流量净额变动是因为销售收入增加和销售回款增加。 2、投资活动产生的现金流量净额变动是因为本年加大投资力度，支付的现金增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额变动是因为公司非公开发行了 3,980 万股 A 股股票。 中牧实业股份有限公司 2013 年年度报告 14 7 7、其它其它 (1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润来源于生物制品（兽用疫苗） 、化药和饲
8、料及贸易业务所形成的利润，没有 发生重大变动。 (2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司没有以前年度的重大资产重组事项持续到本报告期的情况。 2012 年 12 月，公司向证监会报送了非公开发行股票申请。2013 年，公司依照上市公司证券 发行管理办法 、 上市公司非公开发行股票实施细则的相关规定，完成了证监会核准，并在核准 批文有效期内完成了所核准股份的非公开发行工作， 共向10名特定对象发行了3,980万股A股股票， 募集资金总额 4.86 亿元，募集资金净额为 4.66 亿元。再融资具体情况说明如下： 2013
9、 年 1 月， 证监会受理了公司非公开发行股票申请。 相关公告刊载于 2013 年 1 月 12 日 中 国证券报 、 上海证券报和上海证券交易所网站。 2013 年 4 月，公司董事会对非公开发行方案进行了调整。相关公告刊载于 2013 年 4 月 16 日 的中国证券报 、 上海证券报和上海证券交易所网站。 2013 年 5 月，公司股东大会审议批准了调整后的非公开发行方案。相关公告刊载于 2013 年 5 月 3 日的中国证券报 、 上海证券报和上海证券交易所网站。 2013 年 6 月，公司非公开发行股票申请获中国证监会发审委审核通过。相关公告刊载于 2013 年 6 月 18 日的中
10、国证券报 、 上海证券报和上海证券交易所网站。 2013 年 7 月， 公司取得证监会核准批文。 相关公告刊载于 2013 年 7 月 31 日的 中国证券报 、 上海证券报和上海证券交易所网站。 2013 年 10 月，公司办理完成了非公开发行股份的登记托管手续。相关公告刊载于 2013 年 10 月 19 日的中国证券报 、 上海 中国第一重型机械股份公司 601106 中国第一重型机械股份公司 601106 2013 年年度报告 2013 年年度报告 二一四年四月 中国第一重型机械股份公司 2013 年年度报告 1 重要提示 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保
11、证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董 事 赵立新 因公出差未出席第二届 董事会第六次会议 吴生富 董 事 刘登云 因公出差未出席第二届 董事会第七次会议 马 克 独立董事 乌若思 因公出差未出席第二届 董事会第七次会议 王 岭 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴生富、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人（会计主管人员）王 文斌声明
12、：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年公司合并口径实现归属于母公司净 利润 0.17 亿元。依据公司章程的相关规定，公司在兼顾自身发展战略和股东利益的基础上， 计划以 2013 年 12 月 31 日公司股本总额 65.38 亿股为基数，按照 2013 年公司合并口径当年可 供分配利润的 30%进行分配， 拟每 10 股派发现金股利 0.008 元 （含税） ， 共计派发现金股利 0.05 亿元，实施后剩余可供分配利润 2.29 亿元。本年度不实施资本公积金转增股本，留存利润
13、用于 生产经营周转。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性陈述， 不构成对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保 否 中国第一重型机械股份公司 2013 年年度报告 2 目 录 目 录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 8 第五节 重要事项 . 33 第六节 股份变动及股东情况 . 37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 42 第八节 公司
14、治理 . 49 第九节 内部控制 . 51 第十节 财务会计报告 . 52 第十一节 备查文件目录 . 158 中国第一重型机械股份公司 2013 年年度报告 3 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 公司、本公司或中国一重 指 中国第一重型机械股份公司 报告期内 指 2013 年度 铸件 指 把熔炼好的液态金属，用浇注、压射、吸入或其他方法注 入预先准备好的铸型中，冷却后经落砂、清理和后处理， 所得到的具有
15、一定形状、尺寸和性能的物件 锻件 指 通过锻压变形塑造的所需形状或性能的物件 加氢反应器 指 用于高沸点液体或固体原料的液相加氢过程或用于气相 连续加氢过程的压力容器 轧制 指 使金属在轧辊间产生塑性变形， 是冶金厂最主要的金属塑 性加工方法 AP1000 指 美国西屋研发的第三代核电技术 CAP1400 指 中国装机容量为 140 万千瓦的先进非能动核电技术 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险，敬请查阅本报告第四节董事会报告中公司未来 发展的讨论与分析部分，关于公司未来可能面临的重大风险及应对措施。 中国第一重型机械股份公司 2013 年年度报告 4 第二节 公司简介
16、第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中国第一重型机械股份公司 公司的中文名称简称 中国一重 公司的外文名称 China First Heavy Industries 公司的外文名称缩写 CFHI 公司的法定代表人 吴生富 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘长韧 刘万江 联系地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基 区红宝石办事处厂前路 9 号 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基 区红宝石办事处厂前路 9 号 电话 0452-6810123 0452-6805591 传真 0452-6810111 0452-6810077 电子信箱 liu.changren liu.wj
17、三、 基本情况简介 公司注册地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂 前路 9 号 公司注册地址的邮政编码 161042 公司办公地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂 前路 9 号 公司办公地址的邮政编码 161042 公司网址 电子信箱 zjlb 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 公司年度报告备置地点 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂 前路 9 号公司董事会办公室 中国第一重型机械股份公司 2013 年年度报告 5 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股
18、票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中国一重 601106 无 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2009 年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务范围无变化。 (四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未曾发生过变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 名称（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7 号楼中海地产广场西塔 3-9
19、 层 签字会计师姓名 李雪英 张大志 中国第一重型机械股份公司 2013 年年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比 上年同 期增减 (%) 2011 年 营业收入 8,368,755,810.39 8,318,520,004.92 0.60 8,749,200,826.12 归属于上市公司股东 的净利润 17,198,730.97 29,339,854.21 -41.38 422,983,670.68 归属于上市公
20、司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -145,325,025.24 -213,252,085.79 不适用 249,095,886.86 经营活动产生的现金 流量净额 1,484,656,667.22 -1,874,189,067.99 不适用 -1,644,269,313.33 主要会计数据 2013 年末 2012 年末 本期末 比上年 同期末 增减 (%) 2011 年末 归属于上市公司股东 的净资产 16,713,234,646.96 16,707,844,455.61 0.03 16,715,058,897.30 总资产 35,698,038,086.26 36,186,330,3
21、76.29 -1.35 34,170,381,980.22 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同 期增减(%) 2011 年 基本每股收益（元股） 0.0026 0.0045 -42.22 0.06 稀释每股收益（元股） 0.0026 0.0045 -42.22 0.06 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元股） -0.0222 -0.0326 不适用 0.04 加权平均净资产收益率（%） 0.1029 0.1757 减少 0.07 个百 分点 2.54 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -0.8696 -1.2771 增加 0.41
22、个百 分点 1.50 中国第一重型机械股份公司 2013 年年度报告 7 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -256,736.02 1,761,108.37 -3,370,466.37 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外 115,398,524.11 172,488,576.12 96,807,188.63 委托他人投资或管理资产 的损益 65,775,549.17 除上述各项之外的其他营 业
23、外收入和支出 7,136,796.90 127,917,724.61 113,616,435.34 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 4,379,142.59 2,548,186.60 少数股东权益影响额 -750,114.11 -4,683,881.20 -1,140,927.55 所得税影响额 -29,159,406.43 -57,439,774.51 -32,024,446.23 合计 162,523,756.21 242,591,939.99 173,887,783.82 中国第一重型机械股份公司 2013 年年度报告 8 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公
24、司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，面对宏观经济形势复杂多变、行业竞争异常激烈、产品价格大幅下滑等不利因素， 公司董事会冷静审视国内外经济走势，坚持八个并重转变，积极推进转型升级，坚定信心、沉 着应对，眼睛向内、节约挖潜，保持了企业的平稳发展。2013 年，公司实现商品产值 100 亿元， 销售收入 83.69 亿元，净利润 1,380.85 万元，新增订货 103.9 亿元。 转型升级深入推进。制定了公司科研新产品开发和提升产业核心竞争力的总体方案，进一 步明确了未来 35 年的科技发展方向和重点科技工作。根据“五化”原则，积极推进生产流程 再造，垂直铸机等项目正在制造调试，真空吸
25、注等项目得到原理实证，柔性轧制等项目取得方 案突破，完成了封头立喷等流程再造项目，并部分投入生产使用。积极推进信息化建设，开发 应用理化实验室管理等新系统，推广应用公司内网统一门户统一认证系统，实现移动 OA 办公。 生产管控取得成效。转变生产任务指标考核方式，增强了生产单位的出产主动性。扎实推 进项目经理负责制，并将绩效收入与项目完成情况挂钩，提高了项目管理水平。不断改善和优 化专业化生产线，充分发挥连铸、加氢小件等专业化生产线作用；锻造完成目前国内外直径最 大的压力筒筒体锻件，标志着公司超大筒体锻件的生产能力达到国内领先水平；CAP1400 一体 化封头模锻成功，达到世界领先水平。探索推进
26、有效的外协组织模式，将散件外协逐步调整为 部件外协，并初步建立定厂、定价的专业化部件外协配套体系。推行内部产值转移与装配补偿 措施，实现了各单位之间“相互协助有偿服务” 、 “出现错误按价赔偿” ，增强了各单位内部市场 化意识、责任意识和质量意识。 市场开拓稳步推进。相继承揽了北海诚德不锈钢退火酸洗等总承包项目，全年新增总承包 订货额 16.5 亿元。核电、石化产品保持了市场领先地位，成功获得我国首次自主设计、自主制 造并出口的第三代百万千瓦级核电设备ACP1000 堆型 4 台机组的压力容器合同；首次签订不 锈钢锻焊结构压力容器设备的制造合同，开辟了不锈钢锻造主管道市场。国际市场开拓取得进
27、展，签订了 IHIMT“1+4 铝板热连轧机”等一批出口项目。货款催收与清欠工作取得较好成绩， 同时加大了应收账款保理、抵抹账、陈欠款清理及现场质量问题的处理力度。 科技创新能力增强。一批科研课题取得技术突破，第三代百万千瓦核反应堆压力容器实现 产业化，中小型化工项目实现系统集成及工程总承包，直驱风电项目具备 3MW 样机制造条件， 海水淡化中试装置建设基本完成；一批重点课题顺利通过验收，承担的国家科技重大专项“核 电关键设备超大型锻件研制”等 5 课题分别通过国家和省有关部门组织的项目验收；一批技术 成果获得科技进步奖项，其中“大型合金钢锭及铸锻件缺陷与组织控制”成果获国家科技进步 中国第一
28、重型机械股份公司 2013 年年度报告 9 二等奖， “高速板带轧机机电耦合振动控制技术研究与应用”成果获中国机械工业科技进步一等 奖。 管理提升扎实有效。在全公司范围内推行“5S”管理，提高了干部员工精益管理意识和现 场管理水平。加强财务管理，推进内部关联交易价格与外部市场价格的联动机制，将价格压力 传递给各生产环节；强化财务信息的集成，开展了分厂级财务核算上移到事业部的试点工作。 大力降本增效，紧紧抓住设计、工艺、制造、采购等成本控制的关键点，严格落实降成本措施。 全年能源费用同比下降 11%；吨工业商品产量综合能耗同比下降 21%；降低库存 7,000 万元， 下料中心销售钢板和半成品
29、25,000 吨。完善质量管理体系，顺利完成了 ASME N、NPT 换证工 作；加强全过程质量管理，产品质量有所改善。深化“三项制度”改革，提高了员工工作的积 极性和主动性。采取诉讼及非诉讼手段，积极清理呆滞账款，维护公司的经济利益。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,368,755,810.39 8,318,520,004.92 0.60 营业成本 7,135,140,349.71 6,768,863,295.89 5.41 销售费用 120,597,000.17 130,370,
30、966.53 -7.50 管理费用 863,802,836.21 1,005,296,348.62 -14.07 财务费用 571,808,226.24 440,845,858.89 29.71 经营活动产生的现金流量净额 1,484,656,667.22 -1,874,189,067.99 投资活动产生的现金流量净额 580,217,200.56 770,752,903.63 -24.72 筹资活动产生的现金流量净额 -1,257,423,342.43 2,047,191,944.18 -161.42 研发支出 339,776,381.96 341,745,609.65 -0.58 2、收入
31、 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 受全球经济形势的影响，国内经济增长乏力，下游行业发展缓慢的状况依然严峻。受市场 需求影响，公司本年出产产品的结构发生了变化，高附加值重型压力容器产品的出产较同期有 所减少，冶金成套等设备较同期出产有所增加，增加额度略大于重型压力容器的减少额度，使 得营业收入较同期略有增加。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主要从事重型机械制造业务，为冶金、电力、能源、交通运输、矿山、石化等行业及 国防建设提供重大成套技术装备、高新产品和技术服务。产品以国内重型机械制造为主，主要 中国第一重型机械股份公司 2013 年年度报告 10 包括：冶金设备、核
32、能设备、重型压力容器、大型铸锻件、锻压设备、矿山设备等。2013 年受 产品结构变化的影响，冶金设备、大型铸锻件等产品出产较多，略高于重型压力容器设备的减 少额度，使得营业收入较上年略有增加。2013 年共实现营业收入 83.69 亿元，同比增加 0.5 亿 元，增幅 0.6%。 冶金成套设备占本年营业收入 38.84%。钢铁行业产能依然严重过剩，面对异常艰难的市场 环境，公司积极转变发展方式，从产品制造为主逐步向为用户提供全面系统解决方案转变，在 如此复杂的市场环境下，公司冶金成套产品产量、销量均有所增加，本年收入较上年增加 9.75 亿元； 核能设备占本年营业收入 10.38%。 由于国家
33、部分核电项目的重启， 公司核能设备产品产量、 销量均有增加，本年收入较上年增加 3.19 亿元； 重型压力容器占本年营业收入 18.84%。受石化企业炼化项目逐渐减少、化工和煤化工领域 市场需求减少的影响，公司石化设备产量、销量较上年均有所减少，本年收入较上年减少 14.7 亿元； 大型铸锻件占本年营业收入 13.04%。 受水电、 火电、 船舶市场及电站建设逐渐好转的影响， 市场需求稍有增加，但市场竞争激烈，公司大型铸锻件的订货价格仍呈下降趋势。本年大型铸 锻件的产量、销量有所增加，大型铸锻件收入较上年增加了 1.41 亿元； 锻压、 矿山设备及其他产品共计占本年营业收入 18.9%， 营业
34、收入较上年增加了 0.85 亿元。 (3) 主要销售客户的情况 报告期内，公司向前 5 名客户销售金额合计 14.9 亿，占营业收入的 17.80%。 3、 成本 (1) 成本分析 单位:元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 机械制造 直接材料 4,895,606,679.58 69.23 4,503,797,171.33 66.98 8.70 机械制造 直接人工 382,387,116.94 5.41 390,821,870.47 5.81 -2.1
35、6 机械制造 燃料动力 899,238,438.76 12.72 897,273,001.89 13.34 0.22 机械制造 制造费用 894,597,587.88 13.64 932,279,078.91 13.87 -4.04 小 计 7,071,829,823.16 100.00 6,724,171,122.60 100.00 5.17 中国第一重型机械股份公司 2013 年年度报告 11 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 设计业务 11,368,852.7
36、3 100.00 14,812,641.91 100.00 -23.25 运输业务 51,941,673.82 100.00 29,879,531.38 100.00 73.84 合 计 7,135,140,349.71 100.00 6,768,863,295.89 100.00 5.41 (2) 主要供应商情况 报告期内，公司向前 5 名供应商采购总额为 4.69 亿元，占公司全部采购总额的 13.67%。 4、 费用 单位：万元 币种：人民币 项 目 2013 年 2012 年 增减额 同比幅(%) 销售费用 12,059.70 13,037.10 -977.4 -7.50 管理费用 8
37、6,380.28 100,529.63 -14,149.35 -14.07 财务费用 57,180.82 44,084.59 13,096.23 29.71 所得税费用 14,169.37 5,525.09 8,644.28 156.46 2013 年本公司财务费用为 5.72 亿元，比 2012 年增加 29.71%，主要原因是公司上市后偿还 了大量借款，随着公司正常生产经营需要，为补充流动资金不足，公司分别于 2011 年 12 月及 2012 年 9 月发行了 25 亿元的公司债券，共计 50 亿元，2012 年 1-8 月计提的利息为 25 亿元的 利息，2012 年 9-12 月及
38、2013 年计提的利息为 50 亿元债券的利息，计提利息的基数不同，导 致财务费用增幅较大。 2013 年本公司所得税费用为 1.42 亿元，比 2012 年增加 156.46%，主要原因是公司本年在 应收账款清收方面加大了力度，采取切实可行的措施，取得了明显的效果，应收账款总额较上 年大幅下降，释放了部分已经计提的坏账准备，同时坏账准备政策也进行了相应调整，上述因 素使得本年递延所得税资产变化较大。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 258,994,400.89 本期资本化研发支出 80,781,981.07 中国第一重型机械股份公司 201
39、3 年年度报告 12 研发支出合计 339,776,381.96 研发支出总额占净资产比例（%） 2.01 研发支出总额占营业收入比例（%） 4.06 6、 现金流 单位：万元 币种：人民币 项 目 2013 年 2012 年 增减额 经营活动产生的现金流量净额 148,465.67 -187,418.91 335,884.57 投资活动产生的现金流量净额 58,021.72 77,075.29 -19,053.57 筹资活动产生的现金流量净额 -125,742.33 204,719.19 -330,461.53 现金及现金等价物净增加额 80,255.28 95,092.25 -14,836.97 2013 年公司经营活动产生的现金流量净额为 14.85 亿元，同比增加 33.59 亿元，主要原因 一是公司在应收账款清收方面加大了力度，采取多种切实可行措施，取得了明显效果，销售回 款大幅增加；二是公司根据生产进度安排，对外合理安排资金支出，同时公司加大降本增效力 度，充分利用内部余料，减少采购支出，使得购买商品支付的现金较同期大幅减少。 2013 年公司投资活动产生的现金流量净额为 5.80 亿元，同比减少 1.91 亿元，主要原因是 公司加大了资金管控力度；理财业务有所减少。 2013 年公司筹资活动产生的现金流量净额
