1、市以来，主营业务的变化情况 公司经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改（1993）088 号文批准，由新疆昌吉 州屯河工贸总公司、新疆八一钢铁总厂、新疆昌吉金汇实业发展公司、广州市海珠区穗海物资公 司共同发起，以定向募集方式设立，公司成立日期为 1993 年 9 月 18 日，于 1996 年 6 月 25 日经 中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1750 万股，于 1996 年 7 月 31 日在上海证券交易所上市。 公司上市后主营业务是水泥及其制品的制造销售。2000 年公司实施战略调整，进入番茄产业， 2001 年进入食糖产业，并逐步退出水泥业务。目前，公司
2、主营业务为食糖及相关产品的制造、销 售和贸易；番茄加工及番茄制品的销售，还有一家水泥参股公司。 （四）（四） 公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司于 1996 年 7 月 31 日在上海证券交易所上市，控股股东是新疆屯河工贸（集团）公司； 1999 年新疆屯河工贸（集团）公司名称变更为新疆屯河集团有限责任公司； 2006 年 11 月公司控股股东由新疆屯河集团有限责任公司变更为中国粮油食品（集团）有限公 司；2007 年 5 月公司控股股东中国粮油食品（集团）有限公司更名为中粮集团有限公司。至今， 本公司控股股东再未发生变更。 七、七、 其他有关资料其他
3、有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意 园 12 号楼 签字会计师姓名 陈永宏 王明杰 2014 年年度报告 5 / 174 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表 人姓名 刘召龙 黄新炎 持续督导的期间 2013 年 5 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要
4、会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年 同期增减(%) 2012年 调整后 调整前 营业收入 8,939,385,762.25 11,264,622,952.78 -20.64 10,128,564,041.57 3,808,899,765.21 归属于上市公 司股东的净利 润 32,371,818.23 80,317,195.05 -59.70 -398,514,390.77 -736,569,772.31 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 -147,467,031.17 -326,0
5、72,254.07 不适用 -760,329,445.22 -780,641,332.51 经营活动产生 的现金流量净 额 -2,195,222,483.75 839,584,227.79 -361.47 216,311,745.91 689,888,265.23 2014年末 2013年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2012年末 调整后 调整前 归属于上市公 司股东的净资 产 5,934,569,823.66 6,019,250,192.81 -1.41 3,820,219,611.96 1,995,074,202.01 总资产 14,389,468,221.21 11,717,24
6、3,912.49 22.81 12,467,416,149.36 9,274,909,922.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.0158 0.0472 -66.53 -0.3963 -0.73 稀释每股收益（元股） 0.0158 0.0472 -66.53 -0.3963 -0.73 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 股） -0.0719 -0.1915 不适用 -0.7561 -0.78 加权平均净资产收益率（%） 0.54 1.48 减少0.94个百
7、分点 -9.97 -30.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） -2.45 -6.03 增加3.58个百 分点 -19.01 -32.81 2014 年年度报告 6 / 174 二、二、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会
8、计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 27,114,603.37 173,161,413.11 -7,412,506.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 34,023,019.33 45,082,367.09
9、46,634,924.77 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 810,530.76 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 77,343,387.31 282,708,759.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 137,770,677.93 20,575,726.96 21,951,872.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 108,044.00 77,817,855.90 3,629,786.19
10、受托经营取得的托管费收入 1,400,472.14 1,337,876.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 157,826.88 7,064,316.87 28,335,114.18 少数股东权益影响额 -1,224,162.75 -35,805.91 178,403.19 所得税影响额 -18,111,159.36 3,169,184.89 -15,549,175.39 合计 179,838,849.40 406,389,449.12 361,815,054.45 四、四、 采采用公允价值计量的项目用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
11、 对当期利润的 影响金额 金融资产 1. 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产-糖期货远期合约公允 价值 360,745.00 8,365,530.00 8,004,785.00 18,368,760.00 2. 以公允价值计量且其6,016,600.00 21,291,010.00 15,274,410.00 603,900.00 2014 年年度报告 7 / 174 变动计入当期损益的金融 资产-远期结汇合约公允价 值 3.可供出售金融资产 23,537,673.81 24,090,929.35 553,255.54 4.其他流动资产-糖期货远 期合约公允价值 10,382,1
12、93.51 6,573,917.70 -3,808,275.81 小计 40,297,212.32 60,321,387.05 20,024,174.73 18,972,660.00 存货 1,128,329.06 842,890.99 -285,438.07 -409,433.66 金融负债 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负 债-糖期货远期合约公允价 值 25,014,356.61 15,729,364.43 -9,284,992.18 13,625,119.59 2.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负 债-远期结汇合约公允价值 34,900.00 34,900.0
13、0 -34,900.00 3.其他流动负债-糖期货远 期合约公允价值 16,514,504.28 16,514,504.28 小计 25,014,356.61 32,278,768.71 7,264,412.10 13,590,219.59 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，全球经济缓慢复苏，我国经济进入“新常态”发展阶段，国内食糖业务继续受到全 球供过于求因素及进口糖数量大幅增加冲击的影响，国内糖价持续低位并震荡下行，国内食糖价 格连续三年下滑；番茄业务全球供需趋于平衡，市场行情回暖
14、，为公司保持业绩稳定做出了积极 贡献。面对各种困难与严峻的经济形势，公司董事会主动适应经济发展“新常态”，克服了市场 低迷和行业竞争激烈等不利因素，大力挖掘内涵式增长的潜力，通过实施标杆管理、加强资金管 理、简政放权、“降本增效”、完善“责权利”匹配的考核和激励机制等一系列卓有实效的管理 手段，提升了运营质量，培育了新的核心竞争力，完善了食糖产业链，确保了公司在市场行情低 迷下仍能保持盈利。 报告期内，公司实现营业收入 89.39 亿元，同比减少 20.64 %，主要是食糖销售量和价格及 番茄销量下降所致。实现净利润 2,646.38 万元，较上年同期下降 61.24%，其中归属于上市公司 股
15、东的净利润 3,237.18 万元， 较上年同期下降 59.70%， 主要是本报告期资产处置收益减少， 2013 年度涉及头屯河土地拆迁补偿净收益 9039.65 万元。 （一）食糖业务 公司以建立具有国际水准、有竞争优势的大糖商为目标，本着“大生产、大流通、大研发” 的大糖商发展思路，通过加大农业及研发投入、强化运营、降本增效、创新业务模式、构建全新 贸易管理体系等措施， 糖业整体核心竞争力得以加强。 逐步形成海内外自产糖、 原糖进口、 加工、 仓储物流、国内外贸易为一体的完整的食糖产业链。 1、国内自产糖 生产方面： 公司加大甜菜糖农业投入， 积极发展甜菜大户、 改进种植模式,大力推进机采
16、面积。 2014 年，机采面积占公司甜菜种植总面积的 49%，同比提高 7.52%，菜丝含糖显著提高，原料控 制力增强；建设经理人示范田，在品种、种植、增产增收上发挥了示范作用；通过标杆管理，寻 找差距，内部挖潜，降本增效，2014/2015 榨季成本同比下降。2014 年公司在食糖产品稳定性、 达产率、精制率等核心生产指标上取得较大提升。销售方面，全国销售一盘棋，加强协同，整合 资源， 注重市场行情分析， 开发重要终端客户， 对大客户提供一站式服务， 仔细分析差异化市场、 差异化产品，寻找销售环节利润提升空间，实施差异化销售，实现了销价高于同期全国重点制糖 2014 年年度报告 8 / 17
17、4 企业平均水平。加强研发方面，本报告期，公司推出新产品加蜜颗粒粕实施放量增产，提升了产 品溢价能力。 2、贸易糖 2014 年，公司糖业进出口部克服困难，紧盯国内外市场变化，运用期现结合、两头点价的模 式，努力扩大业务经营量，在销量和价格均下降的情况下，保持了稳定的盈利能力。本报告期， 公司糖业进出口部还加强研发及风控力量，建立日常研发套保机制，初步构建了“大研发、大销 售、大套保”的糖业贸易管理体系。 3、曹妃甸项目 2014 年 7 月，曹妃甸项目正式投入建设，预计未来将实现日处理原糖 3000 吨、年产 50 万吨 精炼糖、8 万吨国储库容的规模。 4、国外自产糖 2014 年 Tul
18、ly 糖业榨季压榨能力创造其 89 年历史的记录，全产季榨蔗 243 万吨，产糖 31.2 万吨。本报告期，公司积极改变 Tully 糖业商业模式，并在甘蔗原料供应、销售、融资、资本性 投入等方面做了大量工作；同时通过内部选拔、外部引进实施海外糖业人才培养计划，着重培养 贸易、研发、技术、管理人才，为公司未来加快海外糖业务发展奠定基础。 本报告期，公司食糖业务受全球糖市场行情下降影响，自产糖、贸易糖销量销价均下降，同 时由于糖价持续下跌，行业亏损，加之部分库存吨糖销售成本高于市价，公司针对 14/15 榨季库 存甜菜糖产品计提存货跌价准备，致使本年度甜菜糖加工业务出现亏损，但贸易糖业务实现了超
19、 预期的盈利。2014 年公司在食糖行业整体低迷的情况下，利用国内和国外两个市场，发挥糖业全 产业链的优势，食糖业务取得了较好的业绩。 （二）番茄业务 2014 年，番茄产业从低谷中崛起，走上健康发展之路。本报告期，公司加快向高端客户、周 边国家、国内市场及向下游产品转换，通过转变销售模式、积极培育周边及国内市场，加大与国 内大型终端客户的合作、控制加工规模、优化产能、清理闲置资产、实施降本增效等措施，在中 国番茄酱产品“去库存化”后，全球番茄酱市场供需趋衡，市场行情回升，番茄业务扭亏为盈， 走出低谷。 在原料与生产方面，公司建立原料发展新模式，积极推进机采，加大与农业大户的合作，形 成了以社
20、会合作机采为主导的新型原料发展模式，提高了社会原料掌控能力。 在销售方面，转变营销模式，提升市场能力。坚持细分市场、服务客户、以销定产、季产年 销的销售理念，加快“去库存、促周转”，形成以销定产的良性循环，带动了番茄整体业绩的提 升。 (三)投资收益 本报告期，公司参股单位屯河水泥公司受到行业下滑影响，亏损较大，公司投资收益同比下 降 7005.98 万元，对公司整体利润影响较大。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,939,385,
21、762.25 11,264,622,952.78 -20.64 营业成本 7,981,750,295.98 10,193,747,494.07 -21.70 销售费用 333,165,320.18 529,740,277.07 -37.11 管理费用 464,772,664.92 483,700,617.96 -3.91 财务费用 112,546,073.82 142,076,617.04 -20.78 经营活动产生的现金流量净额 -2,195,222,483.75 839,584,227.79 -361.47 投资活动产生的现金流量净额 -290,436,028.55 -3,345,847,
22、772.38 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 2,965,017,876.21 2,373,607,585.07 24.92 2014 年年度报告 9 / 174 2 2 收入收入 (1)(1) 驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 收入变动的影响因素主要为（1）糖业收入减少 21.6 亿元，为销量下降 31.3 万吨及价格下降 共同作用影响。（2）番茄收入减少 1.16 亿元，为销量下降 7.5 万吨，价格上涨 194 美元共同作 用影响。 (2)(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 原因同上。 (3)(3) 订单分析订
23、单分析 无 (4)(4) 新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 无 (5)(5) 主要主要销售客户的情况销售客户的情况 公司前五名客户销售收入 31.68 亿元,占公司营业收入总额的 35.44%. . 3 3 成本成本 (1)(1) 成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 番茄酱 原料 722,733,704.77 53.8 340,197,555.64 41.61 112.45 直 接 人 工 27,735
24、,483.17 2.06 20,036,756.69 2.45 38.42 制 造 费 用 143,127,853.82 10.65 114,294,693.97 13.98 25.23 自产糖 原料 1,593,024,406.71 76.96 1,735,457,073.27 75.39 -8.21 直 接 人 工 81,725,045.83 3.95 82,901,842.36 3.6 -1.42 制 造 费 用 229,497,274.27 11.09 243,278,431.45 10.57 -5.66 (2)(2) 主要供应商情况主要供应商情况 公司前 5 名供应商采购金额 29.
25、74 亿元，占公司年度总采购量的 30.30%。 4 4 费用费用 单位：万元 币种：人民币 2014 年年度报告 10 / 174 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例% 销售费用 33,316.53 52,974.03 -19,657.50 -37.11 管理费用 46,477.27 48,370.06 -1,892.80 -3.91 财务费用 11,254.61 14,207.66 -2,953.05 -20.78 资产减值损失 11,536.04 5,431.48 6,104.55 112.39 所得税费用 5,714.16 4,917.58 796.58 16.20 变动说明：
26、 1、管理费用：比上年同期下降 1892.80 万元，主要为本年原料量好于去年同期，工厂开工时间 延长，停工损失减少 1427 万元；办公、交通、通讯、会议、培训费继续下降，为公司严控费用， 采取视频或压缩会议方式，减少实地的差旅、会议费支出、减少接待费、办公费等，使可控费用 下降 892 万元，原料正常存货报废损失同比减少 294.4 万元，咨询费下降 296.9 万元，宣传费下 降 246.6 万元，固定费用及工资增加所致。 2、财务费用：比上年减少 2953.05 万元，主要是利息下降及资金使用效率提升。 3、销售费用：比上年减少 1.97 亿元，原因为：番茄、糖业：销量同比大幅下降，番
27、茄大桶酱 销量下降 27.8%，糖业销量降幅 14.5%，同比销量下降运费下降约 1 亿元，由销量减少代来的倒短 运费和仓储等港杂费同比减少；其次是营销公司：部分停业，销售费用总额同比下降 5215.11 万 元，降幅 96%，主要为展费、促销费等同比大幅下降。 4、资产减值损失：2014 年度公司针对下属分子公司产品库存出现销售成本与销售价格倒挂现 象， 计提存货跌价准备 10,431.05 万元， 其中： 番茄酱业务计提存货跌价准备 566.47 万元； 白糖、 原糖及库存甜菜、甘蔗计提存货跌价准备 9582.69 万元；林果产品成本高于售价计提存货跌价准 备 281.89 元。 对朔州工
28、厂的固定资产价值减损及磴口农业农用长期闲置和无使用价值的个别资产 价值减损计提固定资产减值准备 399.16 万元。 应收款项按公司会计政策的账龄标准计提坏账准备 695.82 万元。可供出售金融资产-对新疆屯河加工番茄工程技术研究中心投资款 100,000 元计提 减值准备；以上存货、固定资产、应收款项、可供出售金融资产四项共计提 11,536.04 万元的减 值准备。 5、企业所得税费用：2014 年 5714.16 万元，同比增加 796.58 万元，主要为中粮糖业利润增加 所得税增加所致。 5 5 现金流现金流 单位：万元 项 目 本期数 上年同期数 变动额 变动比 例% 收到其他与经
29、营活动有关的 现金 34,260.07 217,724.41 -183,464.34 -84.26 支付其他与经营活动有关的 现金 94,449.97 139,100.89 -44,650.92 -32.10 经营活动产生的现金流量净 额 -219,522.25 83,958.42 -303,480.67 -361.47 收回投资收到的现金 1,211,608.54 685,377.90 526,230.64 76.78 取得投资收益收到的现金 5,833.99 4,110.47 1,723.52 41.93 处置固定资产、 无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 8,058.98 14,67
30、0.98 -6,612.00 -45.07 投资活动现金流入小计 1,225,501.51 707,768.09 517,733.42 73.15 购建固定资产、 无形资产和其 他长期资产支付的现金 24,592.98 18,585.80 6,007.18 32.32 投资支付的现金 1,229,952.13 770,208.95 459,743.18 59.69 投资活动产生的现金流量净 额 -29,043.60 -334,584.78 305,541.18 -91.32 2014 年年度报告 11 / 174 吸收投资收到的现金 1,000.00 474,620.00 -473,620.0
31、0 -99.79 偿还债务支付的现金 727,837.56 1,142,248.21 -414,410.65 -36.28 筹资活动现金流出小计 751,844.93 1,163,776.34 -411,931.41 -35.40 汇率变动对现金的影响 -69.23 824.22 -893.45 -108.40 变动说明： （1） 收到其他与经营活动有关的现金净额同比减少 18.35 亿元： 主要是上年同期收到中粮集团支 付的糖业进出口业务合并日资产款；收回质押人民币存款所致。 （2）支付其他与经营活动有关的现金净额同比减少 4.47 亿元：主要是上年同期收购集团进出口 糖部模拟资金流产生的差
32、额。质押人民币存款所致。 （3）经营活动产生的现金流量净额同比减少 30.35 亿元，主要系收到货款同比减少及 2013 年支 付中粮集团的糖业进出口业务合并日资产款、北海糖业股权款所致。 （4） 收回投资收到的现金净额同比增加 52.62 亿元： 主要是本年增加理财业务， 收回的投资成本。 （5）取得投资收益收到的现金净额同比增加 1723.52 万元：主要是本年增加理财业务，收到的投 资收益。 （6） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 6612 万元：主要是上年 处置头屯河沿岸土地及房产等取得的收入较大导致。 （7）投资活动现金流入小计同比增加 51.77 亿元，
33、主要系本年增加理财业务，收回的投资成本同 比增加。 （8）购建固定、无形和其他长期资产支付的现金净额同比增加 6007.18 万元：主要是本年曹妃甸 项目开工建设所致。 （9）投资支付的现金同比增加 45.97 亿元：主要是增加理财业务，支付的资金。 （10）投资活动产生的现金流量净额同比增加 30.55 亿元，主要为系本年增加理财业务，收回的 投资成本同比增加： （11）吸收投资收到的现金净额同比减少 47.36 亿元：主要是上年同期定向增发资金到位。 （12）偿还债务支付的现金同比减少 41.44 亿元：主要是归还借款同比减少。 （13）筹资活动现金流出小计同比减少 41.19 亿元，主要
34、是归还借款同比减少。 （14）汇率变动主要为今年汇率波动与去年同期波动不同。 6 6 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 同比 2013 年，2014 年公司处置资产收益减少 9462.59 万元，上年涉及头屯河土地拆迁补偿 净收益 9039.65 万元。 (2)(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经中国证券监督管理委员会关于核准中粮屯河股份有限公司非公开发行股票的批复（证 监许可2013210 号）核准，本公司于 2013 年 4 月 28
35、日向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股) 1,046,271,929 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 4.56 元，募集资 金总额为人民币 477,100.00 万元，扣除本次发行费用人民币 3,930.49 万元，募集资金净额为人 民币 473,169.51 万元。 截至2014年12月31日， 公司累计投入募集资金投资项目的金额为人民币423,642.72万元， 用于现金管理将暂时闲置的部分募集资金购买理财产品的余额为 49,000 万元， 募集资金专户余额 为人民币 6,582.16 万元（包括理财产品收益、存款利息）。 (3)(3) 发展战略和发展战略和
36、经营计划进展说明经营计划进展说明 根据公司 2013 年度披露的情况，预计 2014 年公司营业收入 102 亿元，实际公司实现营业收 入 89 亿元，主要是由于本报告期食糖销量及销售价格均下降较大所致；预计公司 2014 年计划生 产番茄酱 23 万吨，实际生2014 年年度报告 1 / 164 公司代码：600249 公司简称：两面针 柳州两面针股份有限公司柳州两面针股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人
37、员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人钟春彬钟春彬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人莫善军莫善军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周卓媛周卓媛 声明：保证年度报告中财务报
38、告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现母公司净利润 10,169.48 万元，提取法定盈余公积金 1,016.95 万元，加上年初未分配利润 51,944.61 万元，本年度年末未 分配利润为 61,097.14 万元。 根据公司法、公司章程等有关规定，为实现公司 2015 年度经营目标，实现公司可持 续的、稳健和高效的发展，公司 2014 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转
39、增股本。未 分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、持续的营销投入及补充日常流动资金。 以上分配预案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提请公司年度股东大会审 议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告 2 / 164 目录目录 第一节 释义
40、及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 8 第五节 重要事项 . 28 第六节 股份变动及股东情况 . 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 38 第八节 公司治理 . 45 第九节 内部控制 . 51 第十节 财务报告 . 52 第十一节 备查文件目录 . 164 2014 年年度报告 3 / 164 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司 指 柳州两面针股份有限公司 捷康公司 指 盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司 江苏实业公司 指 两面针（江苏）实业有限公司 亿康药业 指 广西亿康药业股份有限公司 房开公司 指 柳州两面针房地产开发有限公司 芳草公司 指 安徽两面针芳草日化有限公司 纸品公司 指 柳州两面针纸品有限公司 纸业公司 指 柳州两面针纸业有限公司 惠好公司 指 柳州惠好卫生用品有限公司 进出口公司 指 柳州两面针进出口贸易有限公司 柳州市产投公司或产投公司 指 柳州市产业投资有限公司 柳州市国资委 指 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 瑞华所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 上交所 指 上海证券交易所 证监会
