差差旅旅费费报报销销单单 附 件 张 单位名称： 报销日期： 出发到达 人 数 交通 工具 交通费 金额 伙食补助其他补助 出差 事由 月 日 时地名月 日 时地名天数金额项目天数金额 住宿费 出差人 职务 市内车费 邮电费 其他 报销总额：￥ 元（人民币大写） 单位负责人： 会计主管： 出纳： 领款人： 部部门门借借款款单单 资资金金性性质质： 借借款款时时间间： 年年 月月 日日 借款人：借款单位： 借款理由： 借款金额：人民币（大写） ￥ 本单位负责人意见： 部门负责人（签字）：会计主管（签字）： 付款记录： 年 月 日以第 号 支票或现金支出凭单付给 请输入单位名称 单单据据粘粘贴贴单单 请输入日期 用途或事由： 单据粘贴处 单据金额： 报 销 人： 验 收 人： 领导审批： 原 借 支 日期 金额 应 退还 补付 金额0.00 收（缴） 款人出纳审核 单据 张 请输入单位名称 单据粘贴处
