1、7 经营性应收项目的减少（减：增加） 1、将净利润调节为经营活动的现金流量：38 经营性应付项目的增加（减：减少） 净利润39- 其他 加:*少数股东损益40 经营活动产生的现金流量净额 减：*未确认的投资损失（以“+”号填列） 412、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 加:计提的资产减值准备42 债务转为资本 固定资产折旧43 一年内到期的可转换公司债券 无形资产摊销44 融资租入固定资产 长期待摊费用推销45 其他 待摊费用减少（减：增加）463、现金及现金等价物净增加情况： 预提费用增加（减：减少）47 现金的期末余额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）48 减：现金
2、的期初余额 固定资产报废损失49 加：现金等价物的期末余额 财务费用50 减：现金等价物的期初余额 投资损失（减：收益）51 现金及现金等价物净增加额 财会年企03表 行 次 金 额 18- 19 20 21 22 23- 24- 25 26 27 28 29- 30 31 32 33- 34- 现现 金金 流流 量量 表表 编制: 年度 单位:元 会年企03表(续表) 行 次 金 额 52 53 54 55 56 57- 58 59 60 61 62 63 64- 65- 66 67 68- 现现 金金 流流 量量 表表 编制: 年度 单位:元 应应上上交交应应弥弥补补款款项项表表 编制：
3、年度 单位：元 项 目行次上年累计数本年累计数项 目行次 一一、增增值值税税：1三三、营营业业税税：30 (一)一般纳税人填报部份:2 年初未交数31 1、应交增值税：3 本年应交数32 (1)、年初未抵扣数（用“一”号表示）4 本年已交数33 (2)、销项税额5 年末未交数34 出口退税6四四、资资源源税税：35 进项税额转出7 年初未交数36 转出多交增值税8 本年应交数37 (3)、进项税额9 本年已交数38 已交税金10 年末未交数39 减免税款11五五、城城建建税税：40 出口抵减内销产品应纳税额12 年初未交数41 转出未交增值税13 本年应交数42 (4)、年末未抵扣数（用“一”
4、号表示）14- 本年已交数43 2、未交增值税：15 年末未交数44 年初未交数 （多交数以“”号填列）16六六、教教育育附附加加费费：45 本年转入数（多交数以“”号填列）17 年初未交数46 本年已交数18 本年应交数47 年末未交数（多交数以“号填列）19- 本年已交数48 (二)小规模纳税人填报部份:20 年末未交数49 年初未交数21七七、农农牧牧业业税税：50 本年应交数22 年初未交数51 本年已交数23 本年应交数52 年末未交数24- 本年已交数53 二二、消消费费税税：25 年末未交数54 年初未交数26八八、关关税税：55 本年应交数27 本年已交进口关税56 本年已交数
5、28 本年已交出口关税57 年末未交数29- 应应上上交交应应弥弥补补款款项项表表 编制： 年度 单位：元 项 目行次上年累计数本年累计数项 目行次 九九、企企业业所所得得税税：58 本年应交数85 年初未交数59 本年已交数86 本年应交数60 年末未交数87 本年已交数61 十十五五、基基本本养养老老保保险险：88 年末未交数62- 年初未交数89 十十、其其他他各各税税：63 本年应交数90 年初未交数64 本年已交数91 本年应交数65 年末未交数92 本年已交数66 十十六六、失失业业保保险险：93 年末未交数67- 年初未交数94 十十一一、财财政政拨拨款款：68 本年应交数95
6、年初结余69 本年已交数96 本年拨入70 年末未交数97 本年支出71十十七七、基基本本医医疗疗保保险险：98 本年结余72- 年初未交数99 十十二二、储储备备粮粮油油差差价价款款：73 本年应交数100 年初未补数74 本年已交数101 本年应补数75 年未未交数102 本年已补数76补补充充资资料料：103 年末未补数77-一、本年应交税金总额104 十十三三、预预算算弥弥补补亏亏损损及及补补贴贴： 78二、本年实际上交税金总额105 年初未补数79三、出口退税情况106 本年应补数80 以前年度欠出口退税107 本年已补数81 出口额（美元）108 年末未补数82- 本年度应收出口退
7、税109 十十四四、国国有有资资产产收收益益：83 本年度已收出口退税110 年初未交数84 年末欠出口退税111 财会企附04表 上年累计数本年累计数 - - - - - 应应上上交交应应弥弥补补款款项项表表 编制： 年度 单位：元 财会企附04表(续表) 上年累计数本年累计数 - - - - - - 应应上上交交应应弥弥补补款款项项表表 编制： 年度 单位：元 产产品品生生产产成成本本表表 编制: 年 月 日 单位:元 项 目行次上年实际 生产费用: 直接材料1- 其中:原材料2 燃料及动力3 直接人工4 制造费用5 生产费用合计6- 加:在产品、自制半成品期初余额7 减:在产品、自制半成
8、品期末余额8 产品生产成本合计9- 减:自制设备10 减:其他不包括在商品产品成本中的生产费用11 商品产品总成本12- 财会企内01表 本月实际本年累计实际 - - - - 产产品品生生产产成成本本表表 编制: 年 月 日 单位:元 主主要要产产品品单单位位成成本本表表 编制： 年 月 产品名称本 月 实 际 产 量本 年 计 划 产 量 规 格本年累计实际产量上年同期实际产量 计量单位销 售 单 价上年同期销售单价 成本项目 行次 历史先进水平 年上年实际平均本年计划 123 直接材料1 其中：原材料2 燃料及动力3 直接人工4 制造费用5 产品生产成本6- 主主要要产产品品单单位位成成本本表表 编制： 年 月 产品名称本 月 实 际 产 量本 年 计 划 产 量 规 格本年累计实际产量上年同期实际产量 计量单位销 售 单 价上年同期销售单价 成本项目 行次 历史先进水平 年上年实际平均本年计划 123 直接材料1 其中：原材料2 燃料及动力3 直接人工4 制造费用5 产品生产成本6- 财会企内01-1表 单 位：元 本月实际本年累计实际平均 45 - 主主要要产产品品单单位位成成本本表表 编制： 年 月 本 年 计 划 产 量 财会企内01-1表 单 位：元 本月实际本年累计实际平均 45 - 主主要要产
