1、利润中心奖金分配表 单位： 营业所 年 月 年 月 明 细金 额备 注 本 季 年 月份净利 年 月份净利 年 月份净利 本 季 累 计 净 总 净 利 弥补以前累计亏损 本季可分配之净利 减 ：呆帐损失 本利润中心实际损益 本利润中心权益 本利润中心实发奖金数 本利润中心本次发放金额 分 配 利润中心保留基金（10/30） 总公司同仁分享（2/30） 利润中心主管（2/30） 利润中心同仁（10/30） 利润中心福利金（2/30） 总公司福利委员会（4/30） 本利润中心本季保留奖金 核准： 复核： 财务科： 营业主管： 制表： 比较损益表 年 月 比较 本 月上 月预 算较 上 月较 预
2、算 金额%金额%金额%金额%金额% 批准： 复核： 制表： 固定资产控制卡（正面） 计时单位： 折旧方法： 预计残值： 中文名称 重 要 附 件 原文名称 规格型号 制造厂商 厂 牌 取得日期 年 月 日 放 置 部 门 （1） 年 月 日耐 用 年 限（1） （2） （3） （4） （2） 年 月 日 抵 押 行 库（1） （2） （3） （4） （3） 年 月 日设定日期 （4） 年 月 日解除日期 （5） 年 月 日 投 保 投保公司（1） （2） （3） （4） （6） 年 月 日投何金额 （7） 年 月 日起讫日期 固定资产控制卡（背面） 折 旧 记 录维 修 记 录 年/月1234
3、56789101112日期金额备注日期金额备注 合 计 成本费用控制表 年 月 期 间 科 目 本 月上 月本年累计计去年累计 金 额 %金 额 %金 额 %金 额 % 销货收入净额 代 销 收 入 销货收入合计 直 接 原 料 直 接 人 工 制 造 费 用 销货成本合计 员 工 薪 资 文 具 用 品 交 通 费 保 险 费 交 际 费 邮 电 费 佣 金 支 出 运 费 差 旅 费 广 告 费 修 缮 费 ? 营业费用合计 核准： 复核： 制表： 采 购 控 制 表 年 月 日 厂 商品 名本 月上 月说 明 单 价数 量金 额单 价数 量金 额 核准： 复核： 制表： 财务状况控制表
4、年 月 日 应 收 帐 款：应 付 帐 款： 昨 日 余 额 昨 日 余 额 本 日 销 货 本日发票付帐 本日退货折让 折 让 退 回 现 金 销 货 支 付 票 据 货 款 收 回支 付 现 金 本 日 余 额本 日 余 额 应 收 票 据：应 付 票 据： 昨 日 余 额 张昨 日 余 额 张 本 日 收 入 张本日支付票据+ 张 本 日 兑 现 张本 日 到 期 张 本 日 余 额 张本 日 余 额 银 行 别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付额 核准： 复核： 制表： 资金调度控制表 年 月 日 单位： 年收 入支 出 银行 存款 余额 月日 押汇 收入 现销 收入 应收 票据 贴现 贷款 收入 合计 应付 票据 水电 薪资 利息 支出 偿还 贷款 支出 合计 核准： 复核： 制表： 保证背书及票据控制表 年摘要保 证 内 容注 销余额 月 日 承办行库 或权利人 票据 种类 行库 帐号 票据 号码 保证或 背书人 保证 金额 到期 日期 日 期 金 额 核准： 复核： 制表： 各金融机关存贷款控制表 银行名称贷款名称担保抵押品额 度利 率存款名称利 率 （1）（2）（1）（2） 核准： 复核： 制表： 应 收 帐 款 控 制 表 年 月 日 厂 商上月应收帐款本月出资本 月 减 项本月底应收帐款 回款退款折让合计月月月合 计 合 计 % 核准： 复核： 制表：
