日 计 表 月 日 年 编制本表格根据 收入传票张 自 至 支出传票张 自 至 转帐传票张 自 至 总借 方 金 额会 计 科 目贷 方 金 额总 合 计转 帐现 金现 金转 帐合 计 金 额金 额金 额金 额金 额金 额 库 存 现 金 银 行 存 款 应 收 票 据 应 收 帐 款 其 他 应 收 款 原 料 零 件 物 料 预 付 购 料 款 预 付 费 用 房 屋 及 设 备 机 械 及 设 备 运 输 及 设 备 什 项 及 设 备 未 完 工 程 预付工程及设备款 崭 付 款 存 出 保 证 金 银 行 透 支 短 期 借 款 应 付 票 据 应 付 帐 款 其 他 应 付 款 存 入 保 证 金 销 货 收 入 劳 务 收 入 其 他 收 入 制 造 费 用 推 销 费 用 管理及总务费用 合 计 负责人 会计 覆核 制表 收支日报表 年 月 日 日 期会计科目摘 要收入金额 支 出 金 额 余 额 部 部 部
