现金存款日计表 月份： 年 月 日 期现 金存 款存 款 本日收入本日支出本日余额本日存入本日提款本日余额本日存入本日提款本日余额 转 入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 计 小额现金月间支付报告传票 月份： 年 月 年 月 日 #借方科目金额#借方科目金额#借方科目金额 1材料费11杂费21公共用具、消耗品费 2杂支费12分发运送费22福利费 3福利费13杂费23杂费 4水电煤气费14修缮费24 5运费15租款税款25 6修缮费16交际应酬费26 7税捐17事务用消耗品费27 8消耗品费18事务费28 9差旅费19文件交通费计（贷方科目） 10交际费20水电费101 小额现金 查核： 复核： 经手：
