1、全全面面预预算算管管理理进进度度安安排排 计计划划内内容容工工作作进进度度 成立预算管理委员会 建立预算管理责任制度 预算编制培训工作 制定各种预算指标 制定2005年预算目标 编制预算初稿 指标修订 编制第二稿预算 综合平衡预算指标 制定下达预算执行指标 预算执行指标考核 年度预算执行情况考核 描描述述 下设办公室，负责处理预算管理日常事务 规范预算编制和执行结果考核等 讲解全面预算管理 产量、价格、消耗定额、费用、定员定薪、建设项目 总经理办公会或董事会制定预算目标（奋斗目标、保证目标、最低目标） 各种业务预算和综合财务预算 预算管理委员会修订各项指标 按照修订后指标重编制 预算委员会综合
2、平衡后报公司董事会或经理层决策 财务部、综合管理部结合经济责任承包考核一并执行 预算管理委员会根据预算执行情况按季度考核 预算管理委员会根据预算执行情况年终一次考核兑现 全全面面预预算算管管理理进进度度安安排排 参参与与人人员员、部部门门（单单位位） 总经理、副总、经理办、财务、生产、人力资源、综合管理 财务部、综合管理部 相关部门人员 生产管理、综合管理、人力资源、财务部、设计院、总工办 董事会成员、公司经理层 生产单位、各管理部门 总经理、副总、经理办、财务、生产、人力资源、综合管理 生产单位、各管理部门 预算管理委员会、董事会、经理层、相关管理部门 预算管理委员会、综合管理部、财务部 预
3、算管理委员会、综合管理部、财务部 预算管理委员会、综合管理部、财务部 全全面面预预算算管管理理进进度度安安排排 *有有限限公公司司全全面面预预算算管管理理实实施施意意见见 序序号号预预算算任任务务编编制制部部门门 1产量预算、消耗定额预算 2销量预算 3主营收入预算 4营业费用预算 5目标成本预算 6制造费用预算 7工资总额预算 8大宗原材料、燃料采购预算 9材料采购预算 10维修费用预算 11资本性支出预算 12 费用预算 13期末存货预算 14 主营业务成本、税金及附加 、财务费用等预算 15 预计资产负债表、预计利润 表、现金流量预算 备备 注注 根据下一年度供气情况、设备状况、预计装置
4、大修时间以及考虑各种 限制性因素编制。 根据产量预算和年末商品库存量预计下年度销量。 根据市场情况预计预算年度商品平均销售价格，根据销量预算编制。 依据预计年度销售量和销售市场的变化编制。 结合装置情况，生产管理部制定的消耗指标、费用发生情况、可控费 用降低幅度编制 根据预计费用发生情况、可控费用降低幅度编制 根据薪酬制度及工资总额编制 根据公司生产经营的情况编制（水、电、气） 根据库存情况，生产需要编制 根据装置年度大修计划编制 根据预计预算年度基本建设、技改技措、固定资产零星购置、长期股 权投资情况编制。 根据综合管理部制定的控制指标，结合近年来本单位发生综合费用、 预计可控费用降低的幅度
5、编制 根据材料、产成品预计库存量编制 依据预计年度销售和目标成本以及年末库存商品成本；根据预算年度 实现收入和利润情况；根据资金流动情况编制 依据以上单项预算分别编制 *有有限限公公司司全全面面预预算算管管理理实实施施意意见见 产量预算 编制部门 ： 产品名称单位期初库存本期产量本期自用本期销售期末库存备注 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)=(3)+(4)-(5)-(6)(8) 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 产量预算 编制部门 ： 产品名称单位期初库存本期产量本期自用本期销售期末库存备注 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)=(3)+(4)-(5)
6、-(6)(8) 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 1 销售量预算 编制单位： 产品名称单位期初库存本期产量本期自用本期销售期末库存备注 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)=(3)+(4)-(5)-(6)(8) 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 1 吨 吨 吨 2 销售价及应收账款预算 编制单位： 产品名称： 单位：元 购货单位 销售量 吨 平均销售单 价元/吨 含税销售总额 期初应收 账款 本期收回 货款 期末应收账款备注 (1)(2)(3)(4)=(2)(3)(5)(6)(7)=(4)+(5)-(6)(8) 合 计 本期加权平均销售单价 (3)
7、=合计(4)/ 合计(2) 上期加权平均销售单价 (3)=合计(4)/ 合计(2) 注：1、凡有期初应收账款的客户，不论本期销售与否，均应单独填列一行。 2、期初无应收账款的小客户，可填入其他散户。 3、期初如有预收账款，以负数填入期初应收账款。 4、此表应按产品名称分别填报。 3 销售收入及应收账款预算汇总 编制单位： 单位：元 产品名称 本期含税 销售总额 销售收入增值税销项税额 期初应收账 款 本期收回货款期末应收账款备注 (1)(2)(3)=(2)/(1+增值税率)(4)=(3)税率(5)(6)(7)=(2)+(5)-(6)(8) 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨
8、 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 4 产品消耗定额预算（按产品分类） 编制单位: 产品名称： 计划产量： 吨 项目单位设计单耗历史最好水平单耗上年单耗本期单位消耗定额本期总消耗备注 M 吨 吨 元 度 吨 5 产品消耗定额 编制单位： 项目耗量项目耗量项目耗量项目耗量项目耗量 6 主要物料平衡表 编制单位：生产管理部 物料名称： 产量： 万吨 产品名称 单位消耗 吨/吨 产量 万吨 总耗量 万吨 备注 合计 物料名称： 产量： 万吨 产品名称 单位消耗 吨/吨 产量 万吨 总耗量 万吨 备注 合计 7 生产单位需用物资预算 使用单位： 品名规格、 型号 用途计量单位 上期耗用量本期需用量
9、备注 总耗产量单耗单耗产量总耗 (1)(2)(3)(4)(5)(6)=(4)/(5)(7)(8)(9)=(7)(8)(10) 车间（分厂）用 车间（分厂）用 年定额物资需用量单位产品物资消耗定额产品年计划产量 年非定额物资需用量上年实际消耗量（1产品产量增减）（1节约任务） 8 材料采购汇总预算 编制单位： 品名规格计量单位上期耗用量本期需用量期初库存量期末库存回收节约量本期采购量备注 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)=(4)-(5)+(6)-(7)(9) 9 物资采购成本预算 编制单位： 单位：元 品名 规格 计量 单位 本期采 购量 供货 单位 采购单价 采购 总价 应计成
10、 本总价 增值税进 项税额 运杂费 ( 不含可抵扣 进项税) 运费中 可抵扣 进项税 运输途中 合理损耗 入库前 挑选整 理费用 税金和 其他 费用 采购成本 单位采购 成本 上期本期 (1)(2)(3)(4)(5)(6) (7)=(3) (6) (8)=(7)/ (1+税率) (9)=(8) 税率 (10)(11)(12)(13)(14) (15)=(8)+(10)+ (12)+(13)+(14) (16)=(15) /(3) 库存物资实际单位成本（期初库存物资实际成本本期入库物资采购成本）（期初库存量本期入库量） 本期入库物资采购成本上期单位采购成本上期采购本期入库量本期单位采购成本本期采
11、购本期入库量 10 物资采购资金预算 编制单位： 单位：元 供货 单位 采购 总价 供货单位代 垫运杂费 期初应付 账款 期初预付 账款 本期应付货款 本期预计 支付货款 期末应付 账款 自付运 杂费 其他付现 支出 期末预付 账款 本期付现合计 (1)(2)(3)(4)(5)(6)=(2)+(3)+(4)-(5)(7)(8)=(6)-(7)(9)(10)(11)(12)=(7)+(9)+(10)+(11) 合计 11 期末存货预算 编制单位： 项目数量单位金额（元） 材料 ： 小计 在产品 ： 小计 产成品 ： 小计 低值易耗品 ： 小计 ： 合计 12 工资总额预算 编制单位：人力资源部、
12、财务部 单位名称职工人数 生产成本（辅 助生产） 制造费用 其他业务 支出 管理费用营业费用在建工程合计应付福利费合计 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)=(3)(8)(10)(11)=(9)+(10) 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年合计 本年合计 上年 本年 上年 本年 上年 本年 12 工资总额预算 编制单位：人力资源部、财务部 单位名称职工人数 生产成本（辅 助生产） 制造费用 其他业务 支出 管理费用营业费用在建工程合计应付福利费合计 (1)(2)(3)(4)(
13、5)(6)(7)(8)(9)=(3)(8)(10)(11)=(9)+(10) 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 合计 上年 本年 计提效益工资上年 计提效益工资本年 注：1、各单位要按车间（分厂）管理人员、产品品种直接工资编制。 2、全公司汇总可按二级单位汇总 13 应付福利费预算 人力资源部、财务部 单位 期初余额本期计提本期发放期末余额 13 应付福利费预算 人力资源部、财务部 单位 期初余额本期计提本期发放期末余额 合计 应付工资附加费预算 编制单位： 单位 期初余额本期计提本期发放期末余额
14、 合计 备注：包括工会经费、职工教育经费、养老保险、医疗保险、失业保险、公积金、工伤保险 14 制造费用预算表 编制单位：各生产车间 、设备管理部、财务部 单位：元 期间 项目 费用性质（可空、不可控）全年费用总额付现支出额 工资 职工福利费 折旧费 中小修费 大修理费 办公费 水电费 机物料消耗 低值易耗品 劳动保护费 差旅费 租赁费 通讯费 实验检验费 正常停工损失 设计制图费 保险费 其他 合计 15 单位产品成本预算（按不同产品分别填报） 编制单位： 产品名称： 项目单位 本期单位成本 总成本 数量单位金额 一、原材料 1、 2、 3、 4、 5、 ： 小计 二、人工费 1、生产人员工
15、资 2、福利费 3、工资附加费 小计 三、制造成本 其中：折旧 机物料消耗 15 合计 16 产品成本预算（按不同产品分别填报） 编制单位：各生产车间、生产厂、财务部 成本项目金额 直接材料 直接人工 其中：工资 福利费 停工损失 减副产品回收 净化材料 制造费用 合计 加：在产品、自制半成品期初余额 减：在产品、自制半成品期末余额 预计产品生产成本 加：产成品期初余额 减：产成品期末余额 ： 预计库存商品成本 17 营业费用预算表 编制单位： 单位：元 期间 项目 费用性质全年费用总额付现支出额 工资 职工福利费 劳动保护费 办公费 通讯费 低值易耗品 办公用家具 办公用设备 物料消耗 资料
16、费 差旅费 运输装卸费 仓储费 租赁费 水电费 修理费 会议费 广告促销费 保险费 佣金 售后服务费 折旧费 包装费 代销手续费 其他 合计 管理费用预算表 编制单位：部门 单位：元 期间 项目 费用 性质全年费用总额付现支出额 通讯费 低值易耗品 办公用家具 办公用设备 物料消耗 资料费 差旅费 修理费 业务招待费 咨询费（含顾问费） 规定上交费 会议费 协会会费 财产保险费 排污费 安全措施费 交易所费用 劳动保险费 宣传费 印刷费 办公费 合计 18-1 管理费用预算表 编制单位： 单位：元 期间 项目 费用 性质全年费用总额付现支出额 工资 职工福利费 劳动保护费 通讯费 低值易耗品
17、待业保险 运输费 物料消耗 资料费 差旅费 折旧费 租赁费 水电费 修理费 业务招待费 董事会费 仓库经费 出国人员经费 信息披露费 审计费 养路费 劳务费 实验检验费 咨询费（含顾问费） 中介机构费 诉讼费 工会经费 合计 18-2 管理费用预算表 编制单位： 单位：元 期间 项目 费用 性质全年费用总额付现支出额 房产税 契税 土地使用税 技术转让费 研究与开发费 规定上交费 会议费 协会会费 财产保险费 排污费 坏账准备 存货跌价准备 无形资产摊销 长期费用摊销 安全措施费 交易所费用 劳动保险费 宣传费 住房公积金 存货盘亏（减盘盈)（自然损耗） 独生子女费 应付集团综合管理费 其他
18、合计 19 财务费用预算 编制单位：财务部 费用项目支出总额付现支出额 利息支出 减：利息收入 其中：长期借款利息 汇兑损失 减：汇兑收益 手续费支出 其他费用 ： ： 合计 20 主营业务税金及附加预算 编制单位：财务部 税金及附加项目期初未交额本期应交本期上交期末未交 营业税 消费税 城建税 资源税 土地增值税 其他各税 教育费附加 ： 合计 21 其他业务利润预算 编制单位： 其他业务 项目 含税 收入 销售收入 增值税销 项税额 期初应收 账款 本期收回 账款 期末应收 账款 其他业务支出 其他业务利润 成本费用 税金及 附加 合计 小计 其中： 付现 (1)(2) (3)=(2)/(
19、1+ 增值税率） (4)=(3)税 率 (5)(6) (7)=(2)+ (5)-(6) (8)(9)(10) (11)=(8)+ (10) (12)=(3)-(11) 材料销售 代购代销 包装物出租 提供劳务 转供的电费 合合计计 注：本表仅为其他业务汇总表，凡有其他业务的二级单位应分别填列其他业务收入预算、支出预算。 收入预算中应收账款应按单位列明细，支出预算应按成本项目列明细。 期初预收账款以负数填入期初应收账款。 22-1 补贴收入预算 编制单位： 收入项目收入总额 增值税返还 农业生产资料专项补贴 ： ： 合计 22-2 增值税预算 编制单位： 项目金额项目金额 1、应交增值税2、未交
20、增值税 （1）、年初未抵扣数 年初未交数 （2）、销项税额 本年转入数 出口退税 本年上交数 进项税额转出 年末未交数 转出多交增值税 （3）、进项税额 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 （4）、年末未抵扣数 23 营业外收支预算 编制单位： 收入预算支出预算 项项目目总额现金收入额项项目目总额现金支出额 处置固定资产净收益 处置固定资产 出售无形资产损失 非货币性交易收益债务重组损失 出售无形资产收益罚款支出 罚款净收入捐赠支出 ： ： ：其他支出 合计合计 24 所得税预算 编制单位： 项目期初未交本期应交本期上交期末未交 所得税 ： ： 合计 25 固定资产增
21、减预算 编制单位： 单位：元 项目 期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额 收到 补价 支付 补价 支付相 关税费 收回 现金 固定资产 增减月份原值 累计折 旧 净值原值 累计 折旧 净值原值 累计 折旧 净值原值 累计 折旧 净值 增加 ： 零固购置 在建工程转入 后续支出 投资者投入 债务人抵债 非货币性 交易换入 接受捐赠 融资租入 无偿调入 减少： 投资转出 转入清理： 捐赠转出 抵债转出 非货币性 交易换出 无偿调出 出售 报废 合计 注：1、盘盈、盘亏、毁损不作预算。 2、减值准备不作预算 3、非货币性交易包括短期投资、库存商品、固定资产、无形资产、长期投资等交易，本表未列细项
22、，实际工作中可根据需要列出细项。 4、期初合计以账面数填列。 25 26固定资产投资预算（工程部分） 编制单位： 单位：元 工程名称 施工 单位 计划总 投资 已完 成投 资 本期 投资 计划 本期完 成形象 进度 工程物资 领用工程物资 （ 足够的案例被广泛认可，其良好的综合效益也未得到充分的认识，从而还未形成社会公众的强烈需求和政府机构的高度重视，目前隔震技术推广在很大程度上仅限于学校、医院等公共建筑物对使用隔震技术安全性的需求和开发商对使用隔震技术经济性的需求。（2）隔震行业的市场竞争无序隔震技术是我国近十多年发展起来的新技术，国家标准对产品质量的要求较低，产品质量检测规范尚不完备，且行
23、业内的大部分隔震产品生产企业还不具规模性，研发能力较弱，产品质量不稳定，施工质量低，后期检测和安装维护不到位，且多采用价格竞争的模式进入市场。无序的竞争可能导致劣质产品进入市场，不利于隔震行业这一新兴行业的发展。随着国标、行业标准等逐步完善，产品质量检测逐步规范化，行业预期将形成有序竞争。二、预算编制说明本预算报告是xxx科技发展公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。三、公司基本情况（一）公司概况公司坚持以科技创新为动力，建立了基
24、础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司不断加强新产品的研制开发力度，
25、通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导
26、的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管
27、理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将
28、通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。undefined（二）公司经济指标分析2018年xxx投资公司实现营业收入12451.48万元，同比增长10.70%（1203.86万元）。其中，主营业务收入为11762.28万元，占营业总收入的94.46%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2614.813486.413237.383112.8712451.482主营业务收入2470.083293.443058.192940.5711762.282.1减震支座(A)815.131086.831009.20970.393881
29、.552.2减震支座(B)568.12757.49703.38676.332705.322.3减震支座(C)419.91559.88519.89499.901999.592.4减震支座(D)296.41395.21366.98352.871411.472.5减震支座(E)197.61263.48244.66235.25940.982.6减震支座(F)123.50164.67152.91147.03588.112.7减震支座(.)49.4065.8761.1658.81235.253其他业务收入144.73192.98179.19172.30689.20根据初步统计测算，2018年公司实现利润总
30、额3064.16万元，较2017年同期相比增长727.58万元，增长率31.14%；实现净利润2298.12万元，较2017年同期相比增长273.53万元，增长率13.51%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12451.48完成主营业务收入万元11762.28主营业务收入占比94.46%营业收入增长率（同比）10.70%营业收入增长量（同比）万元1203.86利润总额万元3064.16利润总额增长率31.14%利润总额增长量万元727.58净利润万元2298.12净利润增长率13.51%净利润增长量万元273.53投资利润率56.07%投资回报率42.05%财务内部收益率28
31、.63%企业总资产万元22595.25流动资产总额占比万元33.67%流动资产总额万元7608.39资产负债率26.95%四、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资
32、源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。五、宏观环境分析（一）中国制造2025实现高质量发展，是对经济新方位的科学判断。中国特色社会主义进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转为高质量发展阶段。推动高质量发展成为当前和今后较长时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。2017年我国GDP规模首次突破80万亿元，稳居世界第二，对世界经济贡献率超过30%，成为世界经济发展的“动力源”和“稳定器”。但是，中国连续40年的高速增长，也暴露出一些矛盾，突出问题是大而不强，
33、环境质量下降，资源消耗过大，人力红利丧失，产能明显过剩，资金依赖性强，经济增长出现不可持续性。总书记深刻认识把握经济规律，作出“三期叠加”“经济发展新常态”“高速增长阶段转为高质量发展阶段”的科学判断，在适应把握引领经济新常态中，形成完整系统的经济建设思想体系。在经济运行层面，我们面临新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加的双重风险。在当前经济下行压力加大的情况下，在宏观调控上，推出调结构、防风险的政策措施要把握好节奏和力度。我市主动适应把握引领经济发展新常态，实施工业强桂战略，深入推进工业供给侧结构性改革，工业总量实现翻番，产业结构进一步优化，高技术产业取得长足进步，工业化信息化融合水平居西部
34、前列，工业化持续加快，为推动工业高质量发展奠定了良好基础。同时，我们清醒地看到，当前我市仍面临着工业基础薄弱、产业结构偏重、综合效益偏低、高质量供给能力不足、新旧动能接续转换不畅等问题。（二）工业绿色发展规划创新驱动，标准引领，促进工业绿色发展科技创新、管理创新和商业模式创新，研发推广核心关键绿色工艺技术及装备。加快完善工业能效、水效、排放和资源综合利用等标准，依法实施绿色监管，引导绿色消费。政策引导，市场推动。发挥政府在推进工业绿色发展中的引导作用，优化工业结构和区域布局，加强机制创新，形成有效的激励约束机制。强化企业在推进工业绿色发展中的主体地位，激发企业活力和创造力，积极履行社会责任。打
35、造绿色供应链方面，按照产业结构绿色化、能源利用绿色化、运营管理绿色化、基础设施绿色化的要求，以产业集聚、生态化链接和公共服务基础设施建设为重点，推行园区综合资源能源一体化解决方案，实现园区能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用，提升园区资源能源利用效率。绿色示范工厂创建，制定绿色工厂建设标准和导则，在钢铁、有色、化工、建材、机械、汽车、轻工、纺织、医药、电子信息等重点行业开展试点示范。到2020年，创建千家绿色示范工厂。（三）xxx十三五发展规划未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、
36、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的
37、新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所为、有所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。（四）xx高质量发展规划经过40年的上下求索、锐意进取、持续开放，中国实践为世界提供了一条重
38、要启示一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。这个历史的大逻辑、时代的大潮流，就是坚持和平合作，追求共赢、多赢；就是推动开放融通，促进共同繁荣；就是勇于变革创新，不被历史淘汰。顺应这个大逻辑、大潮流，40年来，中国发生了翻天覆地的变化、取得了举世瞩目的成就，已经发展成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国，人民生活从短缺走向充裕、从贫困走向小康，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%。顺应这个大逻辑、大潮流，世界已经成为你中有我、我中有你的地球村，各国经济社会发展相互联系、相互影响，越来越多的国家和人民欢迎和认同中国提出的推
39、动构建人类命运共同体的倡议，各国人民要发展、要合作、要和平生活的美好愿景，正在不断深入的开放融通中渐成现实。在贸易保护主义重新回潮的严峻时刻，以构建人类命运共同体的博大胸怀和顺应历史潮流的高瞻远瞩，描绘出中国改革开放新蓝图，是对地球村前途命运的历史担当。历史与现实已经证明，经济全球化是不可逆转的，世界经济的大海是无法回避的，国际经济合作和竞争局面正在发生深刻变化，全球经济治理体系和规则正在面临重大调整，引进来、走出去在深度、广度、节奏上都是过去所不可比拟的，应对外部经济风险、维护国家经济安全的压力也是过去所不能比拟的。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与
40、收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。七、投资预算未来5年xxx科技发展公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资7295.32(万元）。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2198.313494.64183.537295.321.1工程费用万元2198.313494.6416513.261.1.1建筑工程费用万元2198.312198.3122.72%1.1.2设备购置及安装费万元3494.643494.6436.11%
41、1.2工程建设其他费用万元1602.371602.3716.56%1.2.1无形资产万元901.88901.881.3预备费万元700.49700.491.3.1基本预备费万元350.89350.891.3.2涨价预备费万元349.60349.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元7295.327295.32（二）流动资金预算预计新增流动资金预算2382.21万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16513.269808.6412920.6816513.2616513.2616513.261.1应收账款万元4953.983220.0939
42、63.184953.984953.984953.981.2存货万元7430.974830.135944.777430.977430.977430.971.2.1原辅材料万元2229.291449.041783.432229.292229.292229.291.2.2燃料动力万元111.4672.4589.17111.46111.46111.461.2.3在产品万元3418.252221.862734.603418.253418.253418.251.2.4产成品万元1671.971086.781337.571671.971671.971671.971.3现金万元4128.312683.403302.654128.314128.314128.312流动负债万元14131.059
