1、项目附注2001200220032004 资产 流动资产： 现金及银行存款7,92110,9725,8535,888 短期投资1-17,1299,8755,2685,299 应收账款 其他应收款 流动资产合计15,05020,84811,12111,187 长期资产： 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 长期投资1-2950 132,870 142,870 142,870 长期资产合计950 132,870 142,870 142,870 资产总计16,000 153,718 153,991 154,057 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 应付账款 其他应付款 流动负债合计 长期
2、负债： 长期借款 长期应付款 长期负债合计 所有者权益： 实收资本1-316,000 153,340 153,340 153,340 资本公积 盈余公积 未分配利润1-4378651717 所有者权益合计16,000 153,718 153,991 154,057 负债及所有者权益合计16,000 153,718 153,991 154,057 实收资本3,00056,000 资本公积-3 盈余公积270172 未分配利润-125106 22,420 711 2,770 882 项目附注200220032004 一、营业收入000 子公司管理费 二、营业支出117198324 管理费用4004
3、50500 财务费用2-1-283-252-176 三、营业利润-117-198-324 加：投资收益2-2680606423 四、利润总额56440899 减：所得税18613533 五、净利润37827366 加：年初未分配利润0378651 六、可供分配利润378651717 减：已分配利润 七、未分配利润378651717 项目附注200220032004 一、经营活动现金流 净利润37827366 加：固定资产折旧 财务费用-283-252-176 应付帐款增加000 其他应付款增加000 减：应收帐款增加000 其他应收款增加000 投资收益680606423 经营活动现金净流入-
4、586-585-533 二、投资活动现金流 加：投资收益680606423 收到股利或分红 减：短期投资增加2,746-4,60731 长期投资增加3-1131,92010,0000 购置固定资产 投资活动现金净流入-133,986-4,787391 三、筹资活动现金流 加：增加注册资本金3-2137,34000 短期借款增加000 长期借款增加000 减：财务费用-283-252-176 筹资活动现金净流入137,623252176 四、现金净流入3,051-5,11935 3,051-5,11935 2001200220032004 收入0.00.00.0 净利润377.6273.466.
5、2 总资产16000.0153717.6153991.0154057.2 流动资产15050.020847.611121.011187.2 长期资产950.0132870.0142870.0142870.0 其他资产 负债合计 短期负债 长期负债 所有者权益合计16000.0153717.6153991.0154057.2 经营活动净现金流量-586.0-584.7-532.6 投资活动净现金流量-133986.1-4787.0391.3 筹资活动净现金流量137623.4252.4176.1 偿还债务、利息-283.4-252.4-176.1 股权融资137340.00.00.0 债券融资
6、净现金流量3051.4-5119.234.8 保险公司按照成本法进行合并 经营现金流折现率 自由现金流量 折现值 债务融资利息率 债权人投入 债权人投入折现值 实际股东价值 实际股东投入 股东投入折现值 总投资回报率 年投资回报率 附附注注编编号号附附注注内内容容 1-1假定短期投资余额与银行存款余额大体相当 1-22001年持有股权：无锡金阳950万； 2002年持有股权：实达1亿（增资7000万后），外贸租赁6.6 亿（增资1亿后），财务公司3亿（增资7850万后），金牛投 资0.592亿； 2002年对证券增资4亿（金融控股投2亿，证券公司对外融资2 亿）； 2003年对期货增资4亿（金
7、融控股投1亿，期货公司对外融资3 亿）； 2003，2004年由租赁公司对保险增资2450万元。 144370 1-32002年接收划拨资产：实达3000万，外贸租赁5.6亿，财务公 司2.242亿，金牛投资0.592亿； 2002年股权融资5亿，其中五矿集团投2亿，对外融资3亿。 87340 1-4假定不对未分配利润作任何处理 2-1等于利息支出减利息收入（负数表示相抵后有净利息收入） 2-2只计算短期投资，长期投资（股权投资）收益在合并报表中 反映（因为各子公司假定了近几年不分配利润） 3-1划拨的各金融子公司股权投资，外加财务公司增资7580万（ 到3亿） 3-2将各子公司的注册资本金按股权比例增加到五矿投资发展（ 金融控股）有限公司
