1、网上费用报销平台方案网上费用报销平台方案用友软件股份有限企业用友软件股份有限企业网上费用报销平台系统第1页报账平台需求分析报账平台需求分析1.控制对象明确：控制控制对象明确：控制“费用费用”、控制资金、控制、控制资金、控制“费用费用”与资金与资金2.集团管控模式：集团管控模式，集中报账、计划报账式集团管控模式：集团管控模式，集中报账、计划报账式3.预算控制模式：事前控制、事中控制、事后控制；刚性控制、柔性控制；预算控制模式：事前控制、事中控制、事后控制；刚性控制、柔性控制；是否累进；是否分组；定额控制、定率控制；是否累进；是否分组；定额控制、定率控制；4.支出类型与工作流：有哪些支出类型，需要
2、划分多少种支出单据，不一样类支出类型与工作流：有哪些支出类型，需要划分多少种支出单据，不一样类型支出单内容规范，不一样支出单审批流程，原始凭证与费用不一致业务型支出单内容规范，不一样支出单审批流程，原始凭证与费用不一致业务5.预借款及备用金：是否有预借款或备用金，预借款及备用金管理模式。预借款及备用金：是否有预借款或备用金，预借款及备用金管理模式。6.网银接口模式：直接经过网银付款，还是报账系统生成网银付款单，再通网银接口模式：直接经过网银付款，还是报账系统生成网银付款单，再通过银行网银系统引入后批量支付。过银行网银系统引入后批量支付。7.系统集成：需要与哪些业务系统对接，是否需要与系统集成：
3、需要与哪些业务系统对接，是否需要与OA进行门户集成进行门户集成网上费用报销平台系统第2页控制对象明确控制对象明确控制控制“费用费用”、控制资金、控制、控制资金、控制“费用费用”与资金？与资金？控制对象明确：不是全部控制对象明确：不是全部“费用费用”都需要控制，如折旧费，再如广告费一次都需要控制，如折旧费，再如广告费一次支出，屡次摊销入费用，控制费用没有意义，所谓费用控制是指有资金流支出，屡次摊销入费用，控制费用没有意义，所谓费用控制是指有资金流出费用；出费用；费用概念明确：是单纯费用概念明确：是单纯“费用费用”，还是全部资金流出都要控制，前者经常，还是全部资金流出都要控制，前者经常不包括到往来
4、（如差旅费），后者往往包括到往来（如货款），后者范围不包括到往来（如差旅费），后者往往包括到往来（如货款），后者范围超出前者，如投资付款。超出前者，如投资付款。网上费用报销平台系统第3页本资料起源网上费用报销平台系统第4页集团管控模式集团管控模式集中报账、计划报账式？集中报账、计划报账式？集中报账式：下属企业到集团财务中心（可能有多个）统一报账，现金由财集中报账式：下属企业到集团财务中心（可能有多个）统一报账，现金由财务中心支出，集团控制力强，财务组织整体精简。务中心支出，集团控制力强，财务组织整体精简。计划报账式：下属企业向集团提出计划，集团依据计划拨款到下属企业，下计划报账式：下属企业向集
5、团提出计划，集团依据计划拨款到下属企业，下属企业按预算进行报销，支出现金。工作任务分散到各企业。属企业按预算进行报销，支出现金。工作任务分散到各企业。网上费用报销平台系统第5页预算控制模式预算控制模式事前控制事前控制事中控制事中控制事后控制事后控制刚性控制刚性控制柔性控制柔性控制是否累进是否累进是否分组是否分组网上费用报销平台系统第6页费用类型、单据类型、工作流规范费用类型、单据类型、工作流规范有哪些支出类型？有哪些支出类型？需要划分多少种单据？需要划分多少种单据？不一样类型支出单内容规范？不一样类型支出单内容规范？不一样单据业务流程规范？不一样单据业务流程规范？支出类型与原始凭证不一致？支出
6、类型与原始凭证不一致？网上费用报销平台系统第7页预借款及备用金管理模式预借款及备用金管理模式是否有预借款、备用金管理？是否有预借款、备用金管理？预借款：按支出类型分别申请，发生时即受预算控制，报销时冲抵预借预借款：按支出类型分别申请，发生时即受预算控制，报销时冲抵预借款，多退少补。款，多退少补。备用金：日常从备用金支出备用金：日常从备用金支出,报销不冲抵备用金，报销款补充备用金。报销不冲抵备用金，报销款补充备用金。网上费用报销平台系统第8页网银应用模式网银应用模式银企互联：直接经过银企互联络统网上付款，需要建设银企互联：直接经过银企互联络统网上付款，需要建设CA等安全认证体系等安全认证体系落地
7、文件：报账系统生成网银付款单落地文件，资金人员在银行网银系统导落地文件：报账系统生成网银付款单落地文件，资金人员在银行网银系统导入落地文件，确认后付款，安全由银行网银系统确保。入落地文件，确认后付款，安全由银行网银系统确保。网上费用报销平台系统第9页系统集成系统集成预算管理：预算执行控制预算管理：预算执行控制应付管理：款付出后与应付款核销应付管理：款付出后与应付款核销财务系统：凭证生成到总账财务系统：凭证生成到总账资金系统：生成委托付款单资金系统：生成委托付款单OA系统：门户集成、消息集成系统：门户集成、消息集成银行对账：银行对账银行对账：银行对账其它：推送报销单其它：推送报销单网上费用报销平
8、台系统第10页系统应用布署模式系统应用布署模式应用价值基础数据统一与管理规范统一信息实时获取便于分析决议方便内部业务审计管理模式快速复制企业间业务高效协同便于多系统集成与接口开发系统维护管理成本低塑造集团多组织机构塑造集团多组织机构最低层数据直接采集最低层数据直接采集网上费用报销平台系统第11页整体应用架构整体应用架构网上费用报销平台系统第12页预算、收支、财务集成应用模型预算、收支、财务集成应用模型网上费用报销平台系统第13页收支项目收支项目1、费用归口口径，预算指标、费用归口口径，预算指标2、预算控制可按控制、预算控制可按控制3、可作为会计核实判断依据、可作为会计核实判断依据网上费用报销平
9、台系统第14页业务类型单据模板业务类型单据模板网上费用报销平台系统第15页同一业务按人员配置界面同一业务按人员配置界面网上费用报销平台系统第16页预算事前控制预算事前控制_事前申请事前申请网上费用报销平台系统第17页收支属性归口管理收支属性归口管理网上费用报销平台系统第18页预算控制模式预算控制模式网上费用报销平台系统第19页预算事中控制预警预算事中控制预警网上费用报销平台系统第20页预算事后控制预算事后控制网上费用报销平台系统第21页实现业务协同审批实现业务协同审批审批流平台审批流平台审批流平台审批流平台 过程（过程（Process）活动（活动（Activity）转移（转移（Transiti
10、on）参加者参加者Participant）分支（分支（Split）汇总汇总(Join）抢占和会签抢占和会签 可指派可指派 流程限定流程限定网上费用报销平台系统第22页工作流平台审批流工作流平台审批流支持跨企业业务集团审批流支持跨企业业务集团审批流网上费用报销平台系统第23页审批流与邮件整合应用审批流与邮件整合应用网上费用报销平台系统第24页基于邮件审批流管理基于邮件审批流管理网上费用报销平台系统第25页审批流联查审批流联查网上费用报销平台系统第26页审批流管理审批流管理网上费用报销平台系统第27页审批处理审批处理网上费用报销平台系统第28页审批联查业务情况审批联查业务情况网上费用报销平台系统第29页签字确认签字确认网上费用报销平台系统第30页个人报销个人报销”合并支付合并支付网上费用报销平台系统第31页网上付款网上付款网银适配器网银适配器1、网上自动匹配银行完成支付；、网上自动匹配银行完成支付；2、自动从网上下载账户余额到当地，、自动从网上下载账户余额到当地，方便进行多银行汇总查询；方便进行多银行汇总查询；3、自动下载银行对账单，自动进行银行对、自动下载银行对账单，自动进行银行对账账网上费用报销平台系统第32页
