1、HK-BP-001 恒康乳业有限公司计划程序 共2页，第2 页流程文件恒康乳业有限公司计划程序文 件 号HK-BP-001版 次1编 制审 核批 准共 2 页第 1 页日 期日 期日 期生效日期更改记录标记处数更 改 单 号更 改 人更改日期更改记录标 记处 数更 改 单 号更 改 人更改日期1. 目的及适用范围1.1. 为了规范恒康乳业有限公司计划制定和执行过程，强化计划和控制功能，降低由于协调混乱造成的经营风险（如销售损失、供产销失调造成的原奶/产品过期变质损失），特制定本程序；1.2. 本程序的适用范围为恒康乳业有限公司及下属各部门年度/月度计划制定和执行工作；1.3. 本程序由恒康乳业
2、有限公司总经理办公室拟定，其解释权及修改权归恒康乳业有限公司总经理办公室；1.4. 本程序自2001年 月 日起执行。 2. 职责2.1. 计划程序的总责任人是总经理办公室主任，负责：编制和修改计划程序；牵头组织协调公司各部门制订公司年度/月度/周/日计划预算向各部门下达计划指令；协调各部门修改计划；汇总各部门计划，并编制公司计划；组织公司年/月/周经营计划会并负责会务工作；向各部门下发最终由董事会批准的年/月/周计划预算。2.2. 部门经理负责本部门计划的编制和执行，总结上年/月/周工作情况，提出后3年/月/周计划和预算。 2.3. 总监负责审核下属部门计划预算，并监督其执行。2.4. 财务
3、总监参与编制计划预算总结公司上期财务情况，根据经营计划编制下期财务预算。2.5. 总经理负责召集公司年/月/周经营计划会，复审年/月计划预算，终审批准周计划。2.6. 董事长参与年/月经营计划会，终审批准公司年/月计划预算。3. 年计划流程概要3.1. 每年11月15日，召开董事会扩大会议，初步确定公司3年计划预算大纲草案（目标、战略和预算概要）。3.2. 每年11月16日-11月29日，总经办根据3年计划预算大纲草案，并组织调查和分析内外部经营环境，拟订3年计划预算大纲（目标、经营分析、战略要点、预算概要、行动计划）。3.3. 每年11月30日，召开董事会扩大会议，审批3年计划预算大纲。3.
4、4. 每年12月1日，总经办召开年度预算大纲说明会向太原销售部、外埠销售部、市场部、乳品厂、牛场、采购部、财务部、储运部、客服部等下发3年计划预算大纲，并下达指令：根据3年计划预算大纲编制本部门3/1计划预算（目标、经营分析、策略要点、预算明细、行动计划）；在会上就计划预算作初步协调。3.5. 每年12月2日-15日，各部门经理在接到计划指令后分别拟订本部门计划预算。3.6. 每年12月16日，各部门将拟订好的本部门3年计划预算上报到总经办。3.7. 每年12月16日23日，总经办组织协调各部门计划预算并初步确定各部门计划预算，同时综合形成公司计划预算。3.8. 每年12月25日，总经理率各部
5、门向董事会汇报3年计划预算；终审批准3年经营计划预算。3.8.1. 参见年度经营计划会。3.9. 计划会当日，总经办及各部门修改确定计划预算文件，上报总经办汇总；。3.10. 计划会第二日上午8：00，总经办把最后确定的公司3年经营计划预算上报总经理和董事长；经总经理和董事长签批后下发各部门。3.11. 计划执行过程中：董事会、总经理通过月度经营计划预算和周计划监督年度计划预算执行过程，并协调部门间配合。4. 月计划流程概要4.1. 每月21日，总经办向太原销售部、外埠销售部、市场部、乳品厂、牛场、采购部、财务部、储运部、客服部等下达指令：编制本部门3/1计划预算（目标、经营分析、策略要点、预
6、算明细、行动计划）销售部和市场部的详细计划预算，其它部门的初步总结和计划。4.2. 每月21日-24日，各部门经理在接到计划指令后分别拟订本部门计划。4.3. 每月25日，太原销售部和外埠销售部将拟订好的月度销售3/1计划和预算上报到总经办。4.4. 每月26日27日，总经办将月度销售3/1计划和预算下发到各部门，牵头协调各部门计划预算并初步确定各部门计划预算，同时综合形成公司计划预算。4.4.1. 协调过程无法确定的，留待月度经营计划会解决。4.5. 每月28日，总经理召集各部门召开月度经营计划会。4.5.1. 参见月度经营计划会。4.6. 计划会中最后确定后3月计划预算。4.7. 计划会后
7、，在28日总经办及各部门修改确定计划预算文件，上报总经办汇总。4.8. 29日上午8：00，总经办把最后确定的公司计划预算下发各部门。4.9. 计划执行过程中：总经办主任通过周计划会和日计划监督月度计划预算执行过程，并及时汇报总经理，协助总经理协调部门间配合。5. 周计划流程概要5.1. 每周六上午9：00-12：00，总经办召集周计划会，总结本周经营结果，制订下周计划预算。5.2. 当场确定下周计划预算，会后各部门编制周计划预算，上报总经办；总经办汇总编制公司计划（主要是目标、策略要点和行动计划），相关人员签批后，由总经理批准生效。5.3. 当日下午6：30前总经办向各部门下发公司计划预算。5.4. 周计划周期为：周日-下周六。6. 相关程序文件 月度经营计划会周计划会7. 附录 公司月度计划外埠销售部月度计划太原销售部月度计划市场部月度计划财务部月度计划人力资源部月度计划储运部月度计划客服部月度计划牛场月度计划乳品厂月度计划
