1、天天文档在线 联系qq：744421982初步调研需求分析根据ERP网络安排计划，9月11日9月18日我们采购供应组对集团公司采购供应系统（包括原燃料公司、废钢公司、设备材料公司）以及技术质量部、品质部、机动设备部等六家单位进行了初步调研工作，主要采用领导访谈、座谈、问卷调查等方法进行调研，为集团公司正确选择管理咨询公司做好前期调研准备工作。下面我们将这次调研情况简要汇报如下：一、 基本情况：1、废钢公司现有职工299人，其中管理人员61人，工人238人。机构设置：党政办、生产科、设备科、业务一科、业务二科、质检科、保卫科、机电队、一车间、二车间、财务部驻厂财务科。（组织机构图附后）主要生产作
2、业设备有：坦克吊9台；龙门吊5台；行车6台 ；1250 吨液压打包机1台。2、设备材料公司现有职工311人，其中管理人员94人，工人217人。机构设置：党政办、计划科、设备科、备件科、电器仪表科、材料科、检验科、现场服务科、仓库管理一科、仓库管理二科、财务部驻厂财务科。（组织机构图附后）3、原燃料公司现有职工142人，其中管理人员55人，工人87人。机构设置：党政办、燃料科、矿石科、炉料科、仓储管理科、货管科、财务部驻厂财务科。（组织机构图附后）二、 主管的业务范围和管理职责：（一）、废钢公司：1、采购职能：由业务一科负责公司废钢铁等原材料的采购，主要有不同等级的合格料废钢、毛料废钢、冷压块、
3、低价生铁及氧化皮等。2、服务职能：质检科负责采购进厂物资的质检，一、二车间负责入库废钢的分选、加工，将合格料废钢、生铁供应给一炼钢、三炼钢，氧化皮供应给烧结、炼铁。3、管理职能：负责全公司各单位所有废钢的回收与管理，及各轧钢单位利次材、废次材的回收与销售。主要包括：、炼钢过程中产生的冷凝铁、铸铁块、废铁；、轧钢过程中产生的切头切尾、中间轧废 、短尺材、检废材、废轧辊、氧化皮；、机加工过程中的钢屑、铁屑、边角余料；、其他年检、定修、技改过程中产生的废钢铁过程中产生的废钢铁。（二）、设备材料公司：1、采购职能：由备件科、电器仪表科、材料科负责全公司生产、技改大修所需成套设备、机械备品配件、钢材、有
4、色金属材料、木材、水泥、化工材料和产品、轻工材料和产品、劳保用品、地材建材、焊条、焊料、水暖器材、标准紧固件、工具刀具、量具等物资的采购、运输、储备及供应工作。业务范围包括冶金矿山设备、起重运输设备，工程机械、机械加工设备、动力设备、通用设备（风机、泵、减速机等）、高中压阀门、铁路机车配件材料、空调设备、标准机械备件、非标机械备件、轧辊、弹簧、膨胀节、密封节、液压气动配件、轴承，其他生产消耗件。2、服务职能：检验科负责采购进厂物资的质检，仓管一科、仓管二科负责公司规定的备品配件、辅助材料为等物资的仓储管理和供应的组织、计划、监督、控制和核算以及为生产单位送货到现场等工作。（三）、原燃料公司：1
5、、采购职能：由燃料科、矿石科、炉料科负责涟钢所有外购煤炭、焦碳焦粉、油料、铁矿石、膨润土、合金炉料、耐火材料的采购供应工作。2、服务职能：仓储管理科负责进厂油料、膨润土、合金炉料、耐火材料的装卸、保管、送料等工作。货管科负责煤炭、焦碳焦粉、铁矿石、膨润土、合金炉料、耐火材料的验配工作和外卸焦碳焦粉、铁矿石的装卸、货场管理、转运等工作。（四）、其他采购部门公司办负责全厂办公用品的采购。品质部负责全厂检验设备和检验仪器的采购。信息中心负责计算机、通讯产品的采购。技控部负责测量设备、备件、测量仪器、测量工具的采购。烧结、三炼钢等单位自行采购石灰石、白云石等熔剂。子公司拥有采购权。三、供应流程图：废
6、钢 铁 供 应 流 程 图根据公司经营计划编制废钢铁平衡计划 厂内生产回收 厂内非生产回收 渣钢回收 外购废钢铁 与客户签订合同炼炼轧 基技大维废 渣 设 钢 铁钢钢 建改修修备 公 司 汽 火 车 车 运 运 输 输 汽车过磅 火车过磅 验收、定质 装卸、加工、分选、打包、供料、堆场 切生合冷打冷废渣水氧铁 头 格压包凝钢 渣化 切 料块块铁模 铁皮 尾铁 钢 屑 让售 电炉 转炉 烧结 让售 废 钢 铁 加 工 生 产 工 艺 流 程进厂废钢火车、机械卸车 分选 码堆 废 钢 坪 合 格 料 汽车、人工卸车 加工 回收废钢 轻薄料 二 车 间 分选 装车供 料 场 炼钢单位 打 包 块 装
7、车 设备材料公司采购流程图 申报资金 审批 分解 质量异议协商处理 采购 （招、仪标、比价等） 发票、入账单 质量异议协商处理 发货出库电仪科材料科科设备科备件科计划科计划财务科仓管一科仓管二科检验科供应商供应商 检 验 入库 二级厂出库单 领料单 设备现 场处理现场服务科科三审入账 领导审批 付款 原燃料公司总体业务流程图供货单位按要求发货原燃料公司公司料场用料单位料场各料场过磅取制样化 验计控部品质部编制月度采购计划、签发发货通知、电话电报通知年度需求计划总配煤配矿方案、技术标准生产部技术质量部原燃料公司月需求计划生产部签订采购合同原燃料公司计 下划 达计划平 衡 采 购 资年 消 库 金
8、度 耗 存 计需 信 动 划 求 息 态信 反 息 馈结算、付款驻原燃料公司财务科资金管理三审检验过磅数据检验 原燃料公司 内三审、结算 能 部 银行使用单位、用户送 用料料 计划原燃料公司各物资厂内流程图用料单位送烧结料仓设备材料公司供应站烧结无场地时卸轧八道焦粉货场油料进轻重油库焦粉烧结有场地时进烧结配料仓矿石科进行内部结算由仓储科进行内部结算由燃料科进行内部结算送炼铁料仓焦炭卸原燃料公司焦煤场炼焦用煤卸焦化煤场按用料单位需要送料到用料单位电煤卸热电厂喷吹煤卸炼铁料仓耐火材料进耐火库合金炉料等进合金库货场及货位空转运进中和场送料到烧结厂膨润土仓库卸不赢时再外卸原燃料公司矿石货场矿粉在中和场
9、没有检修和能堆放、能卸车时卸中和场膨润土送膨润土仓库矿石炉料燃料、油料火车进厂矿石、燃料、油料、炉料验配采购系统业务流程图生产厂技改部机动部 技改设备、备件 生产设备、备件 材料供应商设备材料公司 合同、催货生产部制定年度采购计划月度采购计划原燃料公司 发票 下达废钢公司质 发 退 质量 量 信 货 货 信 息 NO 息检验财务部制定年度采购资金计划月度采购资金计划 资金计划 合同、结算、审核 YES 内部结算 卸货 各生产单位料场仓库 付款 对帐 供应三、 存在的问题：（一）、废钢公司存在的问题：1、 废钢公司的供应商管理难度较大，由于废钢资源属于再生资源，与煤炭、矿石等其他原燃料有很大的不
10、同。对供应商而言，资源渠道、来源不稳定，因此，供应商的供应能力经常发生变化，合同兑现率不能得到很好的保证。难以与废钢供应商建立战略伙伴关系。2、 集团公司的年度废钢采购计划准确率不高，导致废钢需求不能准确预测，给采购供应工作带来被动。3、 集团公司制定的采购价格与废钢市场价格不一致，废钢市场价格变化快，整体上呈上升趋势，目前集团公司核定的采购价格与市场采购价格倒挂。4、 集团公司对废钢公司及废钢公司领导的考核指标是根据计划采购价和年度采购计划来测算利润的，这样就形成废钢公司采购越多亏损越多的现象，经济责任制和领导年薪制的激励效果不能有效的体现，效益完成的好坏与公司的努力关系不大，而与政策的制定
11、密切相关。（二）、设备材料公司存在的问题：1、 二级厂计划肓目性较大，缺乏严肃性。2、 库存超储严重。3、二级厂出库不及时；技改项目由于设计不合理，设计变更较多，引起采购的 不确定，造成浪费严重。4、二级厂与设备材料公司之间、仓库与仓库之间信息不透明。5、 付款肓目性大，不透明。6、 业务科室之间分工存在某些矛盾。7、 科室内部业务分工存在某些矛盾。8、 检验科对设备的检验不彻底，受本部门的干扰较多。9、 现场服务科职责不明确。10、 二级厂干预采购较严重。11、对质量异议，二级厂、设备材料公司、供应商之间扯皮较多。12、供应商存在交货不及时现象，缺乏考核机制。（三）、原燃料公司存在的问题：1
12、、集团公司在价格控制上投入的力量不够，缺乏对市场及时、准确的了解，使原燃料公司无法对市场变化作出快速反应；内部市场与外部市场不统一，考虑内部需求多，而考虑外部可能少，内部结算规则人为因素多，不符合市场要求，导致内部结算扯皮多，使其与二级厂在质量、品种、价格、数量上矛盾多，协调难。2、集团公司对检验的重视不够，检验缺乏有力有效的监督检查，检验存在人为因素，而且死无对证，使供应商同涟钢存在的检验差异难协调，造成涟钢信誉的下降，进而需要花费高昂代价去挽救。3、计划缺乏严肃性，数量和质量均变化多，造成耐火材料的报废品率高、矿石合同兑现率低，给供应工作带来极大被动。4、技术质量部门对有些原燃料设立的技术
13、指标，完全背离市场，将采购物资的质量要求的底线建立在上年平均质量的基础之上，不考虑中和与搭配，不但对采购工作没有实际指导意义，而且造成资源的浪费，相对提高了采购价格。5、对原燃料公司的考核缺乏一个科学的、可操作的、能量化的考核体系，财务部门不顾市场实际强压成本的事时有发生、生产部门将原燃料公司无法控制的发车和超载来考核原燃料公司，其它方面也有把不是原燃料公司职责或原燃料公司无法完成的事对原燃料公司强加考核的情况。因为上头的考核不讲道理，使得有时对下考核也无法有一个真正合理的量化标准，无法正确评价部门和员工的业绩。6、因集团公司的子公司没有真正的断奶，造成集团公司归口采购的物资无法真正归口，致使
14、公司有些使用物资多头供应，对外自相残杀，价格混乱；对内造成供应物资品质变化频繁，发生安全和质量事故无法进行有效追索。五、 初步需求分析1、 实现信息集成，为领导提供及时、正确的分析决策依据。2、 实现采购计划、采购执行、进厂验收、财务结算的数据共享，减少信息传递过程中的差错。3、 增加采购价格、资金付款、供应商等信息的透明度，接受群众监督。4、 提高管理职能部门的服务意识，提高沟通效率和沟通质量。减少扯皮、推诿现象，提高办事效率。能有一个职责清楚、权力明确、没有集权和特权的、人员和部门均精干的管理考核体系。5、 能即时有效地对供应物资进行控制和管理，对采购物资从已发出未到厂、到厂未卸车、卸车状
15、况、货位库存状况、质量数量状况、是否已对外结算、是否已进行了内部结算、货款承付情况等各个阶段都应有一个平台能产生相应表格来显示。6、 能减少手工操作和枯燥乏味的计算工作，通过参数的输入自动打印各种不同类型原燃料买卖合同、自动进行进厂物资的各种台帐登记和生成、自动进行三审管理，生成结算单、入库验收单等各种单据。7、 能对供应商进行客观的管理，能自动记录和生成供应商的各种信息，并能通过可调节的各种参数来实现对供应商的评价，以通过对不同类别的供应商采用不同的价格、付款政策来建立战略伙伴关系，稳定原燃料的价格和质量。8、 能生成物资采购计划、合同执行状况、物资收发存状况、物资成本核算报、合同分类汇总、
16、物资日报、应付款状况等各种表格并能按照授权进行即时的网上查询。9、 各级供应管理人员能通过授权即时地查看各种生产、消耗报表，了解与其相关的各种生产计划，以便及时地调整供应计划。10、 能产生和记录部门和员工的工作业绩以便有真正合理的量化标准，正确评价部门和员工的业绩。11、 为体现公开、公正和合理的原则，部门对有关本部门的考核，本部门向相关管理机关的12、 报告和请示的答复和处理过程及结果应有一个网上查询的系统。采采购购中中心心组组织织结结构构 顺顺序序流流程程名名称称流流程程编编号号岗岗位位名名称称 1212 采采购购部部原原料料科科采采购购合合同同预预排排流流程程 PCH-001PCH-0
17、01 部部长长 采采购购部部设设材材采采购购合合同同签签订订流流程程 PCH-008PCH-008 部部长长 采采购购部部设设材材采采购购合合同同签签订订流流程程 PCH-008PCH-008 部部长长 采采购购部部采采购购招招标标流流程程 PCH-012PCH-012 部部长长 采采购购部部年年度度采采购购预预算算制制定定流流程程 PCH-014PCH-014 部部长长 采采购购部部年年度度采采购购预预算算制制定定流流程程 PCH-014PCH-014 部部长长 采采购购部部供供应应商商及及采采购购物物资资分分类类评评级级管管理理办办法法制制定定流流程程 PCH-018PCH-018 部部长
18、长 采采购购部部供供应应商商及及采采购购物物资资分分类类等等级级评评定定流流程程 PCH-019PCH-019 部部长长 采采购购部部供供应应商商及及采采购购物物资资分分类类等等级级评评定定流流程程 PCH-019PCH-019 部部长长 采采购购部部供供应应商商及及采采购购物物资资分分类类等等级级评评定定流流程程 PCH-019PCH-019 部部长长 采采购购部部原原料料价价格格制制定定及及调调整整流流程程 PCH-023PCH-023 部部长长 2222 采采购购部部原原料料科科采采购购合合同同签签订订流流程程 PCH-002PCH-002 主主管管部部长长 2525 采采购购部部原原料
19、料科科采采购购合合同同签签订订流流程程 PCH-002PCH-002 主主管管部部长长 4747 采采购购部部原原料料科科补补充充合合同同签签订订流流程程 PCH-004PCH-004 主主管管部部长长 6363 采采购购部部追追补补计计划划制制定定流流程程 PCH-005PCH-005 主主管管部部长长 6464 采采购购部部追追补补计计划划制制定定流流程程 PCH-005PCH-005 主主管管部部长长 6565 采采购购部部追追补补计计划划制制定定流流程程 PCH-005PCH-005 主主管管部部长长 采采购购部部设设材材科科月月度度采采购购合合同同预预排排流流程程 PCH-007PC
20、H-007 主主管管部部长长 采采购购部部设设材材采采购购合合同同签签订订流流程程 PCH-008PCH-008 主主管管部部长长 采采购购部部新新增增原原料料供供应应商商选选定定流流程程 PCH-020PCH-020 主主管管部部长长 采采购购部部新新增增设设材材供供应应商商选选定定流流程程 PCH-022PCH-022 主主管管部部长长 表表单单操操作作权权限限 查查询询/ /增增加加/ /修修改改签签字字后后年年度度合合同同预预排排表表查查询询/ /增增加加/ /修修改改 合合同同（附附：紧紧急急采采购购计计划划）查查询询/ /增增加加/ /修修改改 合合同同（附附：中中标标通通知知书书
21、）查查询询/ /增增加加/ /修修改改 二二审审项项目目采采购购文文件件查查询询/ /增增加加/ /修修改改 年年度度采采购购预预算算方方案案查查询询/ /增增加加/ /修修改改 年年度度费费用用预预算算草草案案查查询询/ /增增加加/ /修修改改 供供应应商商采采购购物物资资分分类类评评级级管管理理办办法法草草案案查查询询/ /修修改改 采采购购物物资资分分类类等等级级表表查查询询/ /修修改改 供供应应商商与与采采购购物物资资分分类类等等级级草草案案查查询询/ /修修改改 供供应应商商与与物物资资分分类类等等级级方方案案查查询询/ /修修改改 价价格格制制定定及及调调整整草草案案查查询询/
22、 /修修改改 合合同同查查询询/ /增增加加/ /修修改改 盖盖章章合合同同查查询询 补补充充采采购购合合同同查查询询/ /增增加加/ /修修改改 补补充充采采购购计计划划查查询询/ /增增加加/ /修修改改 新新供供应应商商补补充充申申请请查查询询/ /增增加加/ /修修改改 物物资资分分配配表表查查询询/ /增增加加/ /修修改改 合合同同预预排排表表查查询询/ /增增加加/ /修修改改 草草签签合合同同查查询询/ /增增加加/ /修修改改 供供应应商商调调查查报报告告查查询询/ /增增加加/ /修修改改 供供应应商商调调查查报报告告查查询询/ /修修改改 采采购购中中心心原原料料科科组组
23、织织结结构构 顺顺序序流流程程名名称称流流程程编编号号岗岗位位名名称称 1010 采采购购部部原原料料科科采采购购合合同同预预排排流流程程 PCH-001PCH-001 原原料料科科主主管管 2121 采采购购部部原原料料科科采采购购合合同同签签订订流流程程 PCH-002PCH-002 原原料料科科主主管管 2626 采采购购部部原原料料科科采采购购合合同同签签订订流流程程 PCH-002PCH-002 原原料料科科主主管管 3535 采采购购部部原原料料科科月月度度合合同同执执行行流流程程 PCH-003PCH-003 原原料料科科主主管管 4646 采采购购部部原原料料科科补补充充合合同
24、同签签订订流流程程 PCH-004PCH-004 原原料料科科主主管管 6060 采采购购部部追追补补计计划划制制定定流流程程 PCH-005PCH-005 原原料料科科主主管管 6161 采采购购部部追追补补计计划划制制定定流流程程 PCH-005PCH-005 原原料料科科主主管管 6262 采采购购部部追追补补计计划划制制定定流流程程 PCH-005PCH-005 原原料料科科主主管管 采采购购部部采采购购招招标标流流程程 PCH-012PCH-012 原原料料科科主主管管 采采购购部部年年度度采采购购预预算算制制定定流流程程 PCH-014PCH-014 原原料料科科主主管管 采采购购
25、部部新新增增原原料料供供应应商商选选定定流流程程 PCH-020PCH-020 原原料料科科主主管管 采采购购部部新新增增原原料料供供应应商商选选定定流流程程 PCH-020PCH-020 原原料料科科主主管管 采采购购部部原原料料价价格格制制定定及及调调整整流流程程 PCH-023PCH-023 原原料料科科主主管管 采采购购部部原原料料价价格格制制定定及及调调整整流流程程 PCH-023PCH-023 原原料料科科主主管管 采采购购部部原原料料价价格格制制定定及及调调整整流流程程 PCH-023PCH-023 原原料料科科主主管管 采采购购部部原原料料价价格格制制定定及及调调整整流流程程 PCH-023PCH-023 原原料料科科主主管管 4 4 采采购购部部原原料料科科采采购购合合同同预预排排流流程程 PCH-001PCH-001 原原料料科科专专业业主主办办 6 6 采采购购部部原原料料科科采采购购合合同同预预排排流流程程 P
