1、3其他生产车间1896.721896.723004.243004.24264.722仓储工程5030.195030.1912590.3212590.32779.942.1成品贮存1257.551257.553147.583147.58194.992.2原料仓储2615.702615.706546.976546.97405.572.3辅助材料仓库1156.941156.942895.772895.77179.393供配电工程268.28268.28268.28268.2818.703.1供配电室268.28268.28268.28268.2818.704给排水工程308.52308.52308.
2、52308.5216.724.1给排水308.52308.52308.52308.5216.725服务性工程3185.793185.793185.793185.79197.355.1办公用房1674.521674.521674.521674.52114.815.2生活服务1511.271511.271511.271511.2787.196消防及环保工程898.73898.73898.73898.7362.636.1消防环保工程898.73898.73898.73898.7362.637项目总图工程134.14134.14134.14134.14-74.757.1场地及道路硬化9015.0013
3、44.501344.507.2场区围墙1344.509015.009015.007.3安全保卫室134.14134.14134.14134.148绿化工程2805.9798.21合计33534.6371167.0371167.035510.80六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。（二）主要工程布置设计要求
4、项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。（三）绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。（四）辅助工程设计1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。2、项目建设地内规划的排
5、水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。3、低压配电系统采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户处作重复接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后PE线和N线完全分开。4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。5、厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。八、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活
6、服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。第六章 工艺可行性分析一、原辅材料采购及管理投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。二、技术管理特点项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理
7、等控制方法。三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。（二）项目技术优势分析投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。四、设备选型方案工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理
8、的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计138台（套），设备购置费5150.79万元。第七章 投资方案分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11387.38(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5510.805150.79167.56113
9、87.381.1工程费用万元5510.805150.7910472.151.1.1建筑工程费用万元5510.805510.8042.23%1.1.2设备购置及安装费万元5150.795150.7939.47%1.2工程建设其他费用万元725.79725.795.56%1.2.1无形资产万元393.11393.111.3预备费万元332.68332.681.3.1基本预备费万元188.19188.191.3.2涨价预备费万元144.49144.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元11387.3811387.38（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1660.89万元。流动资金投资估算
10、表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10472.155174.026585.4610472.1510472.1510472.151.1应收账款万元3141.641727.902199.153141.643141.643141.641.2存货万元4712.472591.863298.734712.474712.474712.471.2.1原辅材料万元1413.74777.56989.621413.741413.741413.741.2.2燃料动力万元70.6938.8849.4870.6970.6970.691.2.3在产品万元2167.741192.251517
11、.422167.742167.742167.741.2.4产成品万元1060.31583.17742.211060.311060.311060.311.3现金万元2618.041439.921832.632618.042618.042618.042流动负债万元8811.264846.196167.888811.268811.268811.262.1应付账款万元8811.264846.196167.888811.268811.268811.263流动资金万元1660.89913.491162.621660.891660.891660.894铺底流动资金万元553.62304.50387.5455
12、3.62553.62553.62（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资13048.27万元，其中：固定资产投资11387.38万元，占项目总投资的87.27%；流动资金1660.89万元，占项目总投资的12.73%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5510.80万元，占项目总投资的42.23%；设备购置费5150.79万元，占项目总投资的39.47%；其它投资725.79万元，占项目总投资的5.56%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11387.38+1660.89=13048.27（万元）。总投资构成
13、估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13048.27114.59%114.59%100.00%2项目建设投资万元11387.38100.00%100.00%87.27%2.1工程费用万元10661.5993.63%93.63%81.71%2.1.1建筑工程费万元5510.8048.39%48.39%42.23%2.1.2设备购置及安装费万元5150.7945.23%45.23%39.47%2.2工程建设其他费用万元393.113.45%3.45%3.01%2.2.1无形资产万元393.113.45%3.45%3.01%2.3预备费万元332.682.9
14、2%2.92%2.55%2.3.1基本预备费万元188.191.65%1.65%1.44%2.3.2涨价预备费万元144.491.27%1.27%1.11%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11387.38100.00%100.00%87.27%5建设期间费用万元6流动资金万元1660.8914.59%14.59%12.73%7铺底流动资金万元553.634.86%4.86%4.24%二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算项目预计三年达产：第一年收入8143.85万元，总成本3621.57万元，利润总额4522.28万元，净利润209.76万元，增值税237.0
15、2万元，税金及附加3391.71万元，所得税1130.57万元；第二年收入10364.90万元，总成本4376.14万元，利润总额5988.76万元，净利润4491.57万元，增值税301.66万元，税金及附加217.52万元，所得税1497.19万元；第三年生产负荷100%，收入14807.00万元，总成本11682.66万元，利润总额3124.34万元，净利润2343.26万元，增值税430.94万元，税金及附加233.03万元，所得税781.09万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14807.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=430
16、.94万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8143.8510364.9014807.0014807.0014807.001.1防锈蜡万元8143.8510364.9014807.0014807.0014807.002现价增加值万元2606.033316.774738.244738.244738.243增值税万元237.02301.66430.94430.94430.943.1销项税额万元2369.122369.122369.122369.122369.123.2进项税额万元1066.001356.731938.181938.181938
17、.184城市维护建设税万元16.5921.1230.1730.1730.175教育费附加万元7.119.0512.9312.9312.936地方教育费附加万元4.746.038.628.628.629土地使用税万元181.32181.32181.32181.32181.3210税金及附加万元209.76217.52233.03233.03233.03（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用11682.66万元。总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元7947.544371.155563.287947.547947.547947.542外购
18、燃料动力费万元563.89310.14394.72563.89563.89563.893工资及福利费万元1135.771135.771135.771135.771135.771135.774修理费万元59.4232.6841.5959.4259.4259.425其它成本费用万元1471.07809.091029.751471.071471.071471.075.1其他制造费用万元329.47181.21230.63329.47329.47329.475.2其他管理费用万元258.77142.32181.14258.77258.77258.775.3其他销售费用万元675.99371.79473.19675.99675.99675.996经营成本万元11177.696147.737824.3811177.6911177.6911177.697折旧费万元
