1、天天文档在线 联系qq：744421982项目需求调研采购和物资管理访问单位： 物资部访问人：业务负责人访问时间: 半天访问内容 组织机构设置 供应部门的组织机构和人员组成 供应部门与下属部门及上级部门的业务关系和财务关系 是否有原有的老系统 采购的管理目标和考核指标 对供应部门的考核标准（预算，采购成本分析和考核，采购周期） 资金计划制订过程和公司财务部的关系 采购计划的制定和执行 主要采购物料类型，采购物料信息维护（物料编码） 全年采购总量（数量，金额），各主要类型所占比例 采购计划的制订过程，物料需求信息的获得过程，与生产计划的关系 供应商管理 供应商类型，供货方式， 如何选定供应商，是
2、否会开发多家供应商，供应商的考核和评估策略 采购订单流程 采购订单的生成，确认和执行过程，采购订单有多少种类（单据的样本） 采购物料的确认和执行过程 采购收货过程 采购物料的接收过程 质量控制的策略或制度以及相应的控制 应付款的确认过程，三方对帐（采购订单，收料单和供应商发票），发票的差异如何处理，预付款处理流程 特殊采购流程 委外采购流程 退货流程 仓库管理流程 仓库的类型，数量和分布位置 库存信息的获取，统计和报告过程 库存控制原则，方法（安全库存，订货点方法） 批次管理方法，保质期管理，物料发放策略 发料流程，发料的种类，（仓库到分厂供应站），报废流程 领料退料 物料调拨流程 盘点流程
3、是否允许负库存，是否有这种需求 是否有寄售和委外材料 物料凭证和单据类型（样本） 是否有原有的老系统设备维护访问单位： 设备动力处,生产厂访问人：业务负责人访问时间: 一天访问内容 组织机构 设备维护部门的组织结构和人员组成 员工人数: 生产 维修 仓库 采购 其它 下列维修职能分别由什么部门执行： 制定和贯彻维修政策 提出维修申请 执行维修任务 维护技术文档 主要业务类型：（备件采购，设备维修，联系外部第三方承担维修任务等） 设备维护部门与下属部门及上级部门的业务关系和财务关系（分散式管理还是集中式管理，各分厂是否有自己的设备维护部门） 对设备维护部门的考核标准（预算，成本分析和考核，停机时
4、间，维修成本，维修响应时间，设备可用度） 资金计划制订过程和公司财务部的关系 备品备件部分 主要备件物料类型，采购物料信息维护（物料编码） 全年备件采购总量（数量，金额），各主要类型所占比例 供应商类型，供货方式， 如何选定供应商，是否会开发多家供应商，供应商的考核和评估策略 备件计划的制订过程，物料需求信息的获得过程，与生产计划的关系 采购订单的生成，确认和执行过程，采购订单有多少种类（单据的样本） 采购物料的确认和执行过程 采购物料的接收过程 质量控制的策略或制度以及相应的控制 应付款的确认过程，三方对帐（采购订单，收料单和供应商发票），发票的差异如何处理，预付款处理流程 委外采购流程 退
5、货流程 是否有原有的老系统 仓库的类型，数量和分布位置 库存信息的获取，统计和报告过程 库存控制原则，方法（安全库存，订货点方法） 批次管理方法，保质期管理，物料发放策略 发料流程，发料的种类，（仓库到分厂供应站），报废流程 领料退料 物料调拨流程 盘点流程 是否允许负库存，是否有这种需求 是否有寄售和委外材料 设备维护部分 维修车间是集中的还是每个工厂都设有相同类型的维修车间 是否建立了设备台帐 设备台帐里都包含那些信息 设备编码的方式是怎样的 是否建立了设备的零备件清单 是否建立了设备之间的相互关系 什么部门负责制定零备件的库存水平 设备台帐是否建立在计算机系统中，是否有原有系统 维修的需
6、求是怎样产生的？ 维修的申请、批准、执行的流程是怎样的 所有的维修任务都需要有书面的维修单吗？ 维修单是否需要填写详细的维修步骤、所需材料、工具、人员、图纸等信息 都有什么类型的维修单，请提供样本 维修计划人员和维修工人的比例是多少 由谁和按什么原则来安排维修单执行的优先权 对于重复性的维修任务，是否制定了标准的维修工艺，由什么部门负责制定，工艺里都包含什么内容 是否有系统的预防性维修措施 预防性维修措施覆盖了多少比例的设备 预防性维修单占整个维修单比例的多少 预防性维修计划的制定是否采用计算机系统 是否由计算机系统自动产生预防性维修单 根据什么因素来决定设备是否该进行预防性维修：根据日历时间
7、、运行时间，设备状态参数。 多少比例的设备具有完整的维修历史 设备维修历史都包含那些信息：a. 人员成本b. 材料成本c. 外购服务成本d. 故障代码e. 停机时间 设备替换的原则是什么？ 维修部门通常要执行那些分析f. 故障分析g. 可靠性分析h. 零备件分析i. 维修成本分析 如何使用外部维修人员 如何计算外部承包人员的工作量并执行支付 那些类型的维修任务或设备由外部维修人员执行 外部维修人员由那个部门管理 外部服务合同额占整个维修成本的多少比例 如何申请使用外部维修人员，如何监督和评价外部人员工作财务会计和成本控制访问单位： 财务部访问人：业务负责人访问时间: 一天访问内容 组织结构 请
8、提供集团和股份公司的组织结构图。 请明确本次ERP项目实施所涉及的组织结构范围。 组成本企业现有业务的法人实体是什么？ 财务部的组织结构构成（会计部门，投资部门，预算部门，成本核算，利润税收等）。 财务部及下属单位（财务处，财务科）的行政关系以及财务核算关系。 总帐会计 集团公司会计科目设立规则（集团、公司、分厂）？是否考虑国际会计科目的设置？ 对财务报表科目详细程度的要求？ 是否在今年启用新的企业会计制度? 范围？ 如何划分会计期间？不同的会计实体是否采用不同的会计期间？ 有哪些二级单位（各处，公司，及分厂）实行独立核算？如何进行考核？ 各独立核算单位如何处理税务问题？ 是否有外币业务？如何
9、处理外汇汇兑损益？ 现有结帐周期多长？ 有那些单位需要外部审计？ 是否实行内部审计，是的话有哪些单位实施？ 应收帐款 本部与销售处在应收帐中分别承担什么样的职责？ 定价政策 在途库存的查询 开发票和应收帐款的核算 是否有客户预付款？如何管理和冲销？ 是否设立客户信用管理？ 什么情况下处理核销？ 收入确认的时间是什么？ 是否有外币业务？如何处理外汇汇兑损益？ 依照什么原则进行应收帐款帐龄分析及其管理？ 是否计提坏帐准备，如何计提？ 如何或由哪个部门催收应收帐款？ 如何处理与金税系统的接口？ 现有应收帐款回款周期多长？ 客户付款方式的类型 应付帐款 本部与采购部在应付帐款中分别承担什么样的职责？
10、应付帐款的确认过程，三方对帐（采购定单，收料单和发票） 对供应商是否存在预付帐款，预付帐款和正常付款是否区分不同科目 采购附加费用（关税，运费等）的处理（分摊）？ 不合格物料的处理流程（降级，退货，索赔等） 是否根据采购定单及发票进行相应的现金预测管理？ 在途材料的核算 是否有外币业务？如何处理外汇汇兑损益？ 采购资金预算和审批流程设计。 如何对供应商进行付款（支付方式）？ 现有支付清算周期多长？对企业流动资金的周转影响如何？ 固定资产 企业固定资产购置流程？ 如何定义固定资产与低值易耗品？ 固定资产采用什么样的方式折旧（直线折旧法，余额法，加速折旧法等）。 固定资产清理与报废的流程？ 目前如
11、何对固定资产进行编码登记？ 如何决定基建项目？ 主要有哪些基建项目，如何进行在建工程核算和考核？ 报表与报表合并 各单位需要出具哪些法定和非法定报表？报表的时间（月、季、年）? 有哪些单位需要进行报表合并？ 在现金流量表中是否必须体现利润与净现金流量的差异？ 实行报表合并的期间。 在报表合并中有那些科目需要合并，有哪些分录需要冲销？ 报表合并的工作量占财务部总工作量的多少？ 预算管理 在哪些部门实行预算（费用和收益）管理（销售，生产，设备，供应等）？ 如何进行费用预算和项目预算？ 如何进行预算考核和监督？ 是否实行生产成本消耗指标预测，如何制定？ 如何进行现金流量预测？现金流量的计划周期（半年，季度，月，周）。 是否控制现金总量（货币资金，银行存款，短期债券）的变动范围？ 按照什么样的原则制定投资计划，长、短期投资的比例一般为多少？ 依据哪
