1、资和基础管 理的进展情况。 督督 导导 督导战略规划室经理顺利开展战略规划及管理、董事会联络及会务工作； 督导资本运营室经理顺利开展对外投资管理工作； 督导企业管理室经理顺利开展公司制度建设和新管理方法的推进工作。 内内 部部 工工 作作 关关 系系 协协 调调 协调公司各部门配合完成战略规划、制度建设和新管理方法推进工作。 协调（集团）公司与各投资企业的关系。 工工 作作 关关 系系 外部外部 工作工作 关系关系 接受中航一集团对口业务部门的指导 与同行兄弟企业保持联系和信息沟通 与地方政府保持良好关系 与资产评估、审计等中介机构保持业务联络 学历学历大学本科及以上专业专业企业管理、财务、金
2、融及相关专 业 年龄年龄2560性别性别不限 工作工作 经验经验 7 年以上大型制造企业经营管理工作经验 工作工作 技能技能 掌握战略管理和财务管理的知识及方法； 良好的组织领导、综合分析、协调沟通、洞察、学习和创新能力； 良好的语言表达、文字表达和报告撰写能力。 其他其他 要求要求 熟悉本公司的历史、产品特点及经营现状； 了解本公司产品所处行业现状及有关的国家政策； 了解国家对国有资产管理的相关政策及法规。 任任 职职 资资 格格 职前职前 培训培训 公司相关规章制度 修订时间修订时间修订内容修订内容修订者修订者审核者审核者审批者审批者 修修 订订 履履 历历 成都飞机工业（集团）有限公司
3、六、战略规划室经理岗位说明书六、战略规划室经理岗位说明书 岗位名称岗位名称战略规划室经理岗位编号岗位编号 所属部门所属部门企业发展部直接上级直接上级企业发展部部长 直接下属直接下属 岗位名称岗位名称 战略规划岗 基基 本本 情情 况况 岗位设置目的岗位设置目的 为（集团）公司未来发展方向提出规划和建议，确保各项战略措 施的落实，为（集团）公司重大决策提供支持。 工工 作作 职职 责责 1.全面负责战略规划室业务管理和思想教育工作； 2.组织研究国家宏观政策，搜集行业相关资料，调研企业内部经营状况； 3.组织编制（集团）公司中长期发展规划和年度战略规划，主持编制战略分析研 究报告； 4.负责跟踪
4、各项战略措施的落实情况，保障公司战略规划的实施； 5.组织拟订公司重大经营决策和投资项目的方案，并负责重大投资项目的立项、 可研和报批工作； 6.负责提交公司部级以上组织架构的设计和调整方案； 7.组织起草公司章程、董事会议事规则等与公司顶层管理模式相关的文件和制度； 8.负责制定与战略规划相关的制度和流程； 9.组织研究公司经理层提出的专项课题，并提交分析报告； 10. 准备董事会会议所需资料，组织下属员工参与董事会会务工作； 11. 完成企业发展部部长交办的其他工作。 工工 作作 职职 权权 1.对下属员工任免、晋升、解聘的建议权 2.对下属员工工作绩效的考核权 3.对公司中长期发展规划、
5、年度战略规划、公司部级以上组织架构方案、公司重 大经营决策和投资项目方案等本室提交的报告及结果性文件的审核权 4.对有关战略规划的规章制度的审核权 个人专用个人专用 部门共用部门共用 办办 公公 设设 备备 公司共用公司共用 （见下页）（见下页） 成都飞机工业（集团）有限公司 （续上页）（续上页） 汇汇 报报 向企业发展部部长汇报战略规划的制订和实施情况、重大投资项目的立项 进程及董事会会议筹备情况。 督督 导导 督导战略规划员按时提交各项专题报告； 督导战略规划员及时跟踪和搜集与公司经营相关的内、外部信息。 内内 部部 工工 作作 关关 系系 协协 调调 协调战略规划员间的工作界面和工作搭接
6、关系。 工工 作作 关关 系系 外部外部 工作工作 关系关系 就战略规划与计划之间的衔接问题与经营计划室沟通； 参与公司经营计划的汇总平衡讨论； 就报告报批及董事会会务工作与公司办公室协调。 学历学历大学本科及以上专业专业企业管理、战略管理及相关专业 年龄年龄2560性别性别不限 工作工作 经验经验 5 年以上的大型制造企业战略管理或经营管理工作经验 工作工作 技能技能 掌握企业管理的基本知识和方法，熟悉战略管理理论和流程； 良好的组织领导、综合分析、洞察、学习和创新能力； 良好的语言表达、文字表达和报告撰写能力。 其他其他 要求要求 熟悉本公司的历史、产品特点及经营现状； 了解本公司产品所处
7、行业现状及有关的国家政策。 任任 职职 资资 格格 职前职前 培训培训 公司相关规章制度 修订时间修订时间修订内容修订内容修订者修订者审核者审核者审批者审批者 修修 订订 履履 历历 成都飞机工业（集团）有限公司 七、资本运营室经理岗位说明书七、资本运营室经理岗位说明书 岗位名称岗位名称资本运营室经理岗位编号岗位编号 所属部门所属部门企业发展部直接上级直接上级企业发展部部长 直接下属直接下属 岗位名称岗位名称 投资管理岗 基基 本本 情情 况况 岗位设置目的岗位设置目的提高投资回报率，降低投资风险。 工工 作作 职职 责责 1.全面负责资本运营室业务管理和思想教育工作； 2.组织制订对外投资管
8、理的相关制度和流程； 3.组织研究国家政策，帮助和指导投资企业获得国家优惠政策支持； 4.负责审核投资企业的拟投资项目立项报告，并协助其完成报批工作； 5.负责编制公司年度、季度对外投资计划； 6.组织拟订和实施（集团）公司对外投资、增资、股权转让、并购等资本运作方 案； 7.负责跟踪和稽查投资企业的资产运营情况，并就重大问题及时向有关领导汇报； 8.组织相关人员代表（集团）公司参加投资企业的股东会、董事会和监事会会议， 并就重大议题提出决策参考建议； 9.负责拟订对投资企业和委派的高级管理人员的考评方案，并组织和参与考核； 10. 负责办理投资企业的清产核资、产权登记、产权界定、资产评估、注
9、销等手续； 11. 完成企业发展部部长交办的其他工作。 工工 作作 职职 权权 1.对下属员工任免、晋升、解聘的建议权 2.对下属员工工作绩效的考核权 3.对投资企业拟投资项目立项报告的审核权 4.对公司对外投资计划、资本运作方案等本部门提交的报告的审核权 5.对投资企业委派高管人员的推荐人选有建议权 6.对投资企业和委派的高级管理人员的考评方案的审核权，以及考核的参与决策 权 个人专用个人专用 部门共用部门共用 办办 公公 设设 备备 公司共用公司共用 （见下页）（见下页） 成都飞机工业（集团）有限公司 （续上页）（续上页） 汇汇 报报 向企业发展部部长定期汇报对外投资管理工作的最新动态。
10、督督 导导 督导投资管理员不断研究和学习投资管理的相关政策及知识，顺利开展各 项投资管理工作； 督导投资管理员及时跟踪、稽查投资企业的资产经营动态。 内内 部部 工工 作作 关关 系系 协协 调调 协调投资管理员间的工作界面和工作搭接关系。 工工 作作 关关 系系 外部外部 工作工作 关系关系 就对外投资计划与经营计划室和战略规划室进行沟通； 就对外投资资金问题与财务部协调； 参与投资企业及委派高管人员的考核； 就产权相关问题征询法律事务室的专业建议； 就工商注册、产权登记等工作与当地政府部门联系； 就资产评估工作与资产评估机构和审计机构联系。 学历学历大学本科及以上专业专业财务管理、投资管理
11、、金融、经 济及相关专业 年龄年龄2560性别性别不限 工作工作 经验经验 5 年以上的大型企业财务管理或经营管理工作经验。 工作工作 技能技能 掌握财务管理、投资分析、资本运作等基本知识； 良好的组织领导、综合分析、协调沟通、学习和创新能力； 良好的语言表达、文字表达和报告撰写能力。 其他其他 要求要求 熟悉公司法及有关国有资产管理的政策和法规。 任任 职职 资资 格格 职前职前 培训培训 公司相关规章制度 修订时间修订时间修订内容修订内容修订者修订者审核者审核者审批者审批者 修修 订订 履履 历历 成都飞机工业（集团）有限公司 八、企业管理室经理岗位说明书八、企业管理室经理岗位说明书 岗位
12、名称岗位名称企业管理室经理岗位编号岗位编号 所属部门所属部门企业发展部直接上级直接上级企业发展部部长 直接下属直接下属 岗位名称岗位名称 企业管理岗 基基 本本 情情 况况 岗位设置目的岗位设置目的 加强公司制度建设，引进科学的管理方法并推广应用，促进公司 管理水平的全面提升。 工工 作作 职职 责责 1.全面负责企业管理室业务管理和思想教育工作； 2.负责公司规章制度体系的建设，组织制订公司规章制度管理的制度和流程； 3.负责审定公司各项规章制度，对制度的格式和制度间的协调性进行审查； 4.负责对公司核心流程中出现的问题进行分析，并提出改进建议，组织相关单位 修订有关制度； 5.负责制订基础
13、管理工作开展计划； 6.组织开展管理新技术、新方法的研究和培训，宣传贯彻管理新思路、新方法； 7.负责推进精益制造等先进管理方法，联络召开相关研讨会，指导基层单位运用 新方法； 8.完成企业发展部部长交办的其他工作。 工工 作作 职职 权权 1.对下属员工任免、晋升、解聘的建议权 2.对下属员工工作绩效的考核权 3.对规章制度管理办法的审核权 4.对公司各项规章制度的审定权 5.对优化核心流程的提案权 6.对各项管理新方法的单项推进计划有审批权 个人专用个人专用 部门共用部门共用 办办 公公 设设 备备 公司共用公司共用 （见下页）（见下页） 成都飞机工业（集团）有限公司 （续上页）（续上页）
14、 汇汇 报报 向企业发展部部长定期或不定期汇报制度及流程建设的有关工作； 向主管副总定期汇报新管理方法推进的进展情况。 督督 导导 督导企业管理员定期对制度和流程进行清理及汇编。 督导企业管理员不断研究和学习管理新方法，顺利开展各项管理推进工作。 内内 部部 工工 作作 关关 系系 协协 调调 协调企业管理员间的工作界面和工作搭接关系。 工工 作作 关关 系系 外部外部 工作工作 关系关系 就各项制度和流程与公司内各部门进行协调和沟通； 就管理新方法的推进与公司内相关部门进行联系和交流。 学历学历大学本科及以上专业专业企业管理及相关专业 年龄年龄2560性别性别不限 工作工作 经验经验 5 年
15、以上的大型企业经营管理或生产管理工作经验 3 年以上本企业工作经验 工作工作 技能技能 掌握企业管理和生产管理、运营管理等基本知识和方法。 良好的组织领导、协调沟通、综合分析和学习能力。 良好的语言表达、文字表达和报告撰写能力。 其他其他 要求要求 任任 职职 资资 格格 职前职前 培训培训 公司相关规章制度 修订时间修订时间修订内容修订内容修订者修订者审核者审核者审批者审批者 修修 订订 履履 历历 成都飞机工业（集团）有限公司 九、经营部部长岗位说明书九、经营部部长岗位说明书 岗位名称岗位名称 经营部部长 岗位编号岗位编号 所属部门所属部门 经营部 直接上级直接上级经营副总经理 直接下属直
16、接下属 岗位名称岗位名称 市场营销经理、经营计划经理、目标管理经理 基基 本本 情情 况况 岗位设置目的岗位设置目的完成市场开发、产品销售、经营计划制定及部门绩效考核等工作 工工 作作 职职 责责 1.全面负责经营部管理工作，协调部门内各室之间以及本部门与其他部门之间的 业务关系； 2.负责组织公司产品的市场研究与开发、品牌推广； 3.负责公司品牌的管理，维护品牌的形象并进行品牌的宣传和推广； 4.负责销售的组织、管理及销售的实现（如订单承接、合同签订等） ； 5.组织编制公司的年度经营计划并动态调整； 6.组织编制公司各部门的年度经营目标； 7.进行公司各部门经营数据的统计和分析，并组织对各
17、部门考核的实施； 8.根据考核结果，协助各部门进行业绩的改进； 9.负责完成经营副总交办的其他工作。 工工 作作 职职 权权 1.对本部门员工任免、晋升、降职、解聘的建议权 2.对部门内各室及其负责人工作绩效的考核权 3.对部门预算内开支的审批权，预算外支出的审核权 4.对市场分析报告、销售计划、品牌推广计划、经营计划、考核结果等本部门提 交的报告的审核权 个人专用个人专用 部门共用部门共用 办办 公公 设设 备备 公司共用公司共用 （见下页）（见下页） 成都飞机工业（集团）有限公司 （续上页）（续上页） 汇汇 报报 向经营副总汇报工作 向总经理和总经理办公会汇报销售情况、经营计划和考核结果
18、督督 导导 督导各室的营销、计划、统计、考核等工作 内内 部部 工工 作作 关关 系系 协协 调调 协调内部各室的营销、计划、统计、考核工作 协调公司内各部门的计划、考核实施事宜 工工 作作 关关 系系 外部外部 工作工作 关系关系 和军方保持销售业务联系 和相关政府部门保持良好关系 接受中航一集团对口部门的业务指导 和国内、外客户保持良好的业务来往 学历学历大学本科及以上专业专业企业管理及相关专业 年龄年龄 25-60 性别性别不限 工作工作 经验经验 5 年及以上企业综合管理或市场营销经验 3 年及以上本企业管理或营销工作经验 工作工作 技能技能 组织、领导能力，判断决策能力，开拓创新能力
19、，社会活动能力，语言文 字能力，业务实施能力 其他其他 要求要求 必要的外语（如英语）语言交流能力 任职任职 资格资格 职前职前 培训培训 公司相关规章制度 修订时间修订时间修订内容修订内容修订者修订者审核者审核者审批者审批者 修修 订订 履履 历历 成都飞机工业（集团）有限公司 十、市场营销室经理岗位说明书十、市场营销室经理岗位说明书 岗位名称岗位名称 市场营销室经理 岗位编号岗位编号 所属部门所属部门 经营部 直接上级直接上级经营部部长 直接下属直接下属 岗位名称岗位名称 营销岗 基基 本本 情情 况况 岗位设置目的岗位设置目的 完成市场开发、产品销售、品牌管理、客户管理、合同管理等工 作
20、 工工 作作 职职 责责 1.全面负责市场营销室业务管理和思想教育工作； 2.负责组织和实施市场研究与开发、市场调研及市场预测； 3.负责组织和实施公司品牌的管理，维护品牌的形象并进行品牌的宣传和推广； 4.负责组织和实施公司产品的销售； 5.负责产品售后服务的联系和跟踪，实现顾客满意； 6.负责公司及产品宣传资料的管理； 7.负责销售合同的管理； 8.进行营销费用的控制和管理。 工工 作作 职职 权权 1.对下属员工任免、晋升、解聘的建议权 2.对下属员工工作绩效的考核权 3.对市场分析报告、销售计划、品牌推广计划等本室提交的报告的审核权 4.对销售合同的审核权 5.对权限范围内的营销费用开
21、支的审批权 个人专用个人专用 部门共用部门共用 办办 公公 设设 备备 公司共用公司共用 （见下页）（见下页） 成都飞机工业（集团）有限公司 （续上页）（续上页） 汇汇 报报 就职责范围内的各项工作向经营部部长汇报 督督 导导 督导本室内部各岗位的市场、销售、品牌管理、合同管理等工作 内内 部部 工工 作作 关关 系系 协协 调调 就销售计划制定工作与经营计划室协调 工工 作作 关关 系系 外部外部 工作工作 关系关系 和公司内部其他部门联系技术及服务等事宜 和国内、外客户保持良好的业务往来 学历学历大学专科及以上专业专业市场营销及相关专业 年龄年龄2560性别性别不限 工作工作 经验经验 5
22、 年以上大型企业市场营销经验 3 年以上本企业产品销售经验 工作工作 技能技能 组织领导能力，判断决策能力，开拓创新能力，社会活动能力，语言文字 能力，业务实施能力 其他其他 要求要求 开拓国外客户，要求外语（如英语）的语言交流能力 任职任职 资格资格 职前职前 培训培训 公司相关规章制度 修订时间修订时间修订内容修订内容修订者修订者审核者审核者审批者审批者 修修 订订 履履 历历 成都飞机工业（集团）有限公司 十一、经营计划室经理岗位说明书十一、经营计划室经理岗位说明书 岗位名称岗位名称 经营计划室经理 岗位编号岗位编号 所属部门所属部门 经营部 直接上级直接上级经营部部长 直接下属直接下属
23、 岗位名称岗位名称 计划岗、统计岗 基基 本本 情情 况况 岗位设置目的岗位设置目的 进行经营计划的编制和各部门经营数据的统计，并根据需要上报 统计数据 工工 作作 职职 责责 1. 全面负责经营计划室业务管理和思想教育工作； 2. 组织编制公司的年度经营计划； 3. 确定公司内部年度条件建设的目标，组织下达对内投资计划并进行归口管理； 4. 组织调整计划并反馈给相关部门； 5. 参与制定公司各部门的年度经营目标； 6. 负责组织公司各部门经营数据的统计； 7. 根据上级部门或政府的要求上报经营数据； 8. 负责完成经营部部长交办的其他工作。 工工 作作 职职 权权 1.对下属员工任免、晋升、
24、解聘的建议权 2.对下属员工工作绩效的考核权 3.对年度天天文档在线 联系qq：744421982商业功能需求概要基于我们的理解，本概要总结了银行的基本商业功能需求。I.总体应用系统架构 本系统将攘括以下几方面:单独标识出客户、帐户、产品、公司客户数据族记录和维护客户、帐户和产品关系对多分行的支持对多币种的支持应用程序交互和自提示支持对特定事务或事件的第二用户授权在安全日志文件中，保存完整的审计跟踪信息以文字形式保留客户的建议 将建议和报告保存在档案库中，并可以联机获取II.合并的会计、报表和风险管理A.会计和总帐:银行定义的会计科目表倒记息和取息日业务成本中心的会计（首先取决于业务模式）对多
25、币种的支持B.总帐能够创建帐户间的父子关系。系统必须能提供多层帐户关系。分类帐应该整合在一起，任何对子帐的改变能自动反映到父帐总帐系统必须提供自动调整子帐功能以适应父帐C.增值税及其它适用的税收，包括对CRT和无息抵押的计算和报表的支持D.预算和财务报表:资产负债表损益帐户表净利息收益表营业费用和税收分析表资产/债务分析表交易量分析表费用和佣金分析表对一笔交易，客户，帐户或任何它们之间的组合汇报和分配收益率将任意业务的收费和利润转到任意的帐户或成本中心E.对人行和其他管制机构的报告F.管理报表:资产和负债管理报表:-流动性风险报表-利率敏感性分析-风险资产比率（RAR）需求贷款和信用管理报表现
26、金流预测报表III.产品管理 A.产品:唯一标始由参数和产品组件来定义产品没有程序员和操作员介入就能维护产品指定产品的起始日、到期日只给授权用户使用(不同于询问)能够支持大量的记息和收费规则（参见以下第五节），变量是：客户类型、帐户组安排、工业门类、职业代码、连带关系B.当前产品清单:经常（支票）帐户活期存款帐户(有/无磁卡存取)信托存款帐户循环信用和信用额度定期和可变的贷款（用绝对或基础利率）定期和通知存款帐户C.活期存款帐户:有利息或无利息吸引合格的余额进行存款或贷款根据合格的标准（例如余额，活动，或者营业额）吸引费用和佣金可适用的透支限制1.支票帐户是一种DDA的产品，其主要的交易机制是
27、有一本支票簿，具有可供BACS标准的磁墨水字符识别或光学字符识别的编码条。D.定期存款产品包括固定期间定期存款，可变期间定期存款或在通知期后可随时支取的定期存款E.贷款产品:固定期间，可变期间或在通知期后可随时支取贷款偿还的基础(即只付利息，本金加利息，只付本金，折扣，利息/附加费用，第78号规则)贷款偿还进度的种类对超额，拖欠和过期的处理标准抵押品的需求年度进展报告的计算和报价单IV.独立于产品的参数和规则A.中心参数和规则表，用以建立产品、客户、帐户信息利率结构费用和佣金结构（收费规则），包括可重复的收费其它佣金规则数据分类参数(例如工业门类，职业代码，货币，贷款风险或预防等级，警告和状态
28、代码等等)B.尽管利率及收费规则和实际值是统一制定并被分配到缺省的产品组件，授权用户可以在帐户层面上对它们进行调整C.利率规则应该包括：是否有存息或贷息或两者都有计提和收费的频率计提计算的基础 (实际的日历，360天年制，30天月制，日历月制).合格余额的利息计提的计算依据，比如实际的，平均的或最大/最小的余额单利率或多利率分层或分带的多利率绝对利率或基本利率加/减差额能够依据特定的商业规则设定产品收费，比如不同客户的附加费用，透支帐户的收费等等D.费用规则应该包括:是否基于事件或设备的价值或类型计算方法可以是固定收费；或根据交易或事件的价值比例来确定根据收费结构的阈值，分层或分带地计算费用收
29、费是以时间为基础，事件为基础或随机的最大/最小的值 E. 记录运营授权要求和签名支持电话和其他远程客户指令F.维护全部授权用户的资料，包括银行雇员及有外部存取设备的授权客户V.客户和帐户管理A.标准的客户数据的定义连接到COIN的客户记录并且使用该身份的帐户B. 客户信息处理和查询能够浏览NCDST的客户在整个客户群和交易历史的360度关系，包括客户关系，帐户，产品，合计结余和限制能够根据客户类型，结余，日期范围，帐户类型，交易类型来区分或聚集信息支持现存的或协议规定的标准帐户编码。帐户编码应该支持校验数位处理。比如：y-xxx-xxx，y表示十进制的校验数位能够灵活运用任何帐户中的参数来搜索
30、和鉴别客户客户签名的图形样本应该保存在客户记录中C.帐户管理需求包括:与一个产品关连的所有帐户以建立运营的缺省规则（可以修改）将帐户与强制性信息进行关连（对应帐户存款，客户ID，校验位）支持清算过的余额，待清算的余额，和计提清算的余额帐户限制环境的层次结构（比如，按客户，帐户类型，产品，分行，商业单元等分类）能够建立同一客户不同账号之间的相互参照信托帐户和其他涉及受益人的帐户锁定或停止特定的帐户记录帐户特定的警告代码识别休眠或长期不被使用的帐户识别“客户经理”或“客户关系经理”D.联机帐户查询包括:帐户状态报告 交易清单停付指令完全的利息和费用的细目分类自动的帐户关闭处理E.帐单:生成类型-周
31、期性生成,-随机生成,-当某个特定事件发生时生成，或-在给定数量的交易完成以后生成显示该客户的其他帐户余额帐单的复制和拷贝包括交易细节的文字描述提供其他相关的信息给客户1.计提利息和费用的详细通知，包括每个计提帐户利息和费用计算的完整的细目分类2.自动或根据用户请求生成用户定义的，预定义格式的帐户报告，包括:标准信函(比如利率更改)非授权的或超额透支的建议预先利息/收费通知，及应付日期/应付款通知基金收取的确认付款文件的交付其它随机的报告F.支持单客户的帐户组（包括两个或多个帐户）的计息，收费，和报表功能:基于帐户组定位和活动的其它收费安排生成帐户组的状态，计提和活动报告G.记录客户帐户的户籍
32、或法人单位H.支持支票帐户管理流程，包括:生成支票簿和存折的打印指令；记录支票簿和存折的定购和发送；跟踪和校验当前和以往发行过物品的系列号；记录客户的停付指令和监视帐户行为以定位“停付嫌疑”监督和报告帐户活动并突出异常行为VI.客户贷款A.支持以下贷款类型:固定期限的回款贷款完全变动的经常帐户贷款循环的信贷额度分期负款信贷固定还款结构的贷款B.记录和监督银行/客户关系中每一级的披露限制和贷款限制，即客户，帐户群和特定帐户C.申请贷款的流程包括:捕捉所有贷款细节计算贷款利率和贷款回复个人客户贷款的信用评分工具计算用于非个人客户的关键性的贷款比率为贷款申请制定一个银行定义的等级记录处理中的贷款申请
33、的进度和状态生成标准的客户贷款文件记录客户贷款申请的抵押品，收到的客户贷款申请表和实际的准予贷款额对抵押品文档产生指令和信息D.贷款管理过程包括:当利率更改时自动重新计算贷款分期偿还表识别和监控过期未付的情形记录贷款条款或风险等级E.客户安保登记设施VII.交易管理 A.支持以下的普通类型的客户交易存款/取款（包括现金）帐户之间转帐转出到其它银行/由其它银行转入(通过接口)直接借计指令(初始的/已接收)撤消交易长期性的指令用于自动转帐的扫描设备银行支票/汇票的发行贷款的提款和到期贷款的偿还（预定的/非预定的）定期存款的存入和到期定期存款的提前支取（全部/部分）外汇管理局的业务伴随性的事务（利息
34、收取/利息支付，费用和佣金）B.交易处理需求包括创建和维护交易类型，并将其作为参数放入交易处理的定义当用户在线输入交易指令时，可以修正缺省的交易描述或在买卖契约表中增加附加的细节在线交易的授权记录停付的细节当分行与总行间的通讯连接中断时，能够继续处理交易，校验账号状态，停止付款。脱机方式必须有明显的标示，并且能够支持在通讯恢复后的无缝联机。管理者或交易者能对大批量的及高风险的交易的必要组件进行检查和编辑，并能够实现多级授权控制。C.旅行支票的发行控制，监督控制和库存控制VIII.客户现金管理设施A.位于客户办公室联机的或脱机的外部现金管理终端，在一定权限范围内可以连接到银行的主机系统：通过访问
35、控制设备，仅限于客户自己使用，并且仅供指定账号或账号组使用完整地账号状态和交易查询初始化转帐过程提交批量事务进行集中处理可以访问财政和金融市场地利率和价格可以将银行余额转入非银行帐户（比如，过夜资金市场）初始化财政和金融市场交易初始化电汇的付款(英镑或其它外币);提交活期和定期存款的开户指令初始化和修正直接借记和长期订单的指令提交贷款申请和贷款批准后的取款申请提交外汇服务请求，比如旅行支票，银行汇票和外汇管业务;获取市场信息，包括银行产品和服务的详细情况批量传送后的用于发送电子邮件和消息的设备IX.结算和外部接口A.结算需求包括了按以下基础进行捕捉，处理和清算事务系统工作站的联机输入设备做结算
36、前的初始化通过BACS接口接收结算根据周期化的过程自动进行初始化客户通过远程的现金管理终端进行初始化B.通过NWB，BACS接口支持:根据银行间的互惠处理协议，客户可以在其它银行对其在本行的帐户进行存款，取款及支票兑现客户用本行帐户进行收款和付款行为(包括可塑卡的交易);客户用本行帐户对其它银行的帐户进行收款和付款(包括可塑卡的交易);从Coutts客户的帐户到其它银行帐户的长期性指令Coutts客户发出的从其它银行帐户的付款直接借记指令从其它银行客户发来的直接借记指令，要求从Coutts客户的帐户中付款C.联机CHAPS接口, 直接通过Coutts系统或者 NWB.D.为BACS和CHAPS
37、的清算要求生成标准的文档E.与以下内部系统的接口:COINROSS总帐F.其它外部接口X.安全灵活的安全管理能够将安全权限基于角色和子集分配给个人。可以在总部或远程进行权限分配能够生成详细的安全审核报告，指出何人，为何，在何时和在何地进行了安全设置，权限修改或删除能够运用灵活的报表机制，轻松地生成用户档案报告能够汇报和审核交易发生的特定地点XI.其它可能的系统需求A.当前系统架构的合理化或Coutts商务行为的延伸可能会导致一些将来的需求，比如:贸易金融交易和产品;抵押贷款;分期付款和客户信贷产品;租赁;个人和公司的可塑卡产品(即信用卡和借记卡的发行和商店的读卡设备);智能卡;证券和生金银贸易
38、;股份登记和托管服务;保险和其它金融中介机构的服务 (经纪业和保险业).该银行可能会关注预期的银行解决方案是否会涉及以上的需求，在多大程度上涉及以上的需求。个人产品模块查询接口支持哪些产品撆撆收入当期 空运业务销售收入目标）100 每月 n提高销售预测的准确率销售预测的误差率|实际销售收入预测销售总收入 |销售预测总收入100 每月 n实现服务的标准化新增标准化服务的数量本年度新增标准化服务的总数量每年 n有效地执行直接客户开发计划新增直接客户数量新增直接客户总数每年 n确保销售预算有效的执行销售预算的达成率（本期销售费用的实际支出/本期 销售费用预算开支）100 每月 第19页 机密文件，仅
39、限项目内部使用 空运营销管理部经理关键绩效指标（续） 目标关键绩效指标计算方式考核频度 n提高销售人员的销售技能销售人员培训计划达成率（本年度销售人员培训实际总时 间年初销售人员培训计划总时 间）100% 每年 第20页 机密文件，仅限项目内部使用 空运营运管理部经理关键绩效指标 目标关键绩效指标计算方式考核频度 n标准化空运业务的营运流程空运业务营运流程改善次数每年空运业务营运流程改善并实 施的次数 每年 n提高服务的准时性服务延期次数本期服务延期次数每季度 n缩减服务成本成本占收入的比例（提供服务的成本服务的收入 ）服务的收入 每年 n控制管理费用管理费用预算达成率本期管理费用的实际支出/
40、本期管 理费用预算开支）100 每年 n提高客户满意度客户投诉空运服务次数本期客户投诉空运服务总次数每季度 第21页 机密文件，仅限项目内部使用 空运营运管理部经理关键绩效指标（续） 目标关键绩效指标计算方式考核频度 n提高操作人员的服务水平操作人员培训计划达成率（本年度操作人员培训实际总时 间年初操作人员培训计划总时 间）100% 每年 n提高内部服务满意度内部满意度年末内部服务满足度得分年初 内部服务满意度目标值 每年 n满足客户的服务需求接单后服务满足率（接单后实际提供服务的次数 接单次数）100 每月 第22页 机密文件，仅限项目内部使用 区域分公司行政主管的关键绩效指标 目标关键绩效
41、指标计算方式考核频度 n根据总公司要求，提供相应的 财务数据 财务数据提供及时率（按时提供财务数据的次数/公司 要求提供财务数据的次数） 100% 每年 n提高行政部的服务满意度行政部服务满意度年末行政部服务满意度调查得分 年初服务满意度调查 每年 n回收应收帐款应收帐款周转期365/2/（每年销售收入2/(年初 应收帐款余额年末应收帐款余 额)） 每年 n提高结算工作的效率单笔业务结算时间本期单笔业务结算的平均时间每季度 n提高会计核算的准确率报表单据的差错率（出错的报表单据数量报表单 据的总数量） 每年 第23页 机密文件，仅限项目内部使用 区域分公司行政主管的关键绩效指标（续） 目标关键
42、绩效指标计算方式考核频度 n保障工作时间内信息技术设备 的正常运作 信息技术设备正常运作率信息技术设备实际正常运作时间/ 工作时间）100%每月份 每月 n确保财务部门预算的有效执行财务部预算达成率（本期财务部实际开支/本期财务 部预算开支）100% 每年 第24页 机密文件，仅限项目内部使用 区域分公司储运主管的关键绩效指标 目标关键绩效指标计算方式考核频度 n满足客户的储运需求储运需求满足率（储运需求满足数/储运需求数） 100% 每月 n提高服务的准时性服务延期次数本期服务延期次数每季度 n缩减服务成本成本占收入的比例（提供服务的成本服务的收入 ）服务的收入 每年 n控制管理费用管理费用预算达成率本期管理费用的实际支出/本期管 理费用预算开支）100 每年 n提高客户满意度客户投诉储运服务次数本期客户储运空运服务总次数每季度 第25页 机密文件，仅限项目内部使用 区域分公司储运主管的关键绩效指标 目标关键绩效指标计算方式考核频度 n提高储运人员的服务水平储运人员培训计划达成率（本年度储运人员培训实际总时 间年初储运人员培训计划总时 间）100% 每年
