1、中中国国石石油油甘甘肃肃销销售售分分公公司司业业务务流流程程目目录录 流流程程编编号号一一级级流流程程二二级级流流程程三三级级流流程程四四级级流流程程五五级级流流程程流流程程修修改改说说明明 R/CM13.02财务资产资金管理 R/CM13.02.01资金计划 R/CM13.02.02银行存款及帐户管理 R/CM13.02.02.01账户开立 R/CM13.02.02.02银行存款的日常管理 R/CM13.02.02.03销户管理 R/CM13.02.03内部资金划拨 R/CM13.02.03.01收入资金归集 R/CM13.02.03.02资金拨付 R/CM13.02.03.03 内部往来核
2、算 将内部往来核算有关内容分别并入 R/CM13.02.03.01收入资金归集、 R/CM13.02.03.02资金拨付流程。 R/CM13.02.04结算管理 R/CM13.02.04.01收入结算甘肃销售分公司不适用该流程 R/CM13.02.04.02支付结算 已将原五级流程根据甘肃销售分公司实 际情况调整为目前的五级流程 R/CM13.02.04.02.01货款封闭结算 R/CM13.02.04.02.02专项资金支付 R/CM13.02.04.02.03其他支付结算 R/CM13.02.05库存现金管理 R/CM13.02.06欠款管理 R/CM13.02.06.01清欠管理 R/CM13.02.06.02坏账准备 R/CM13.02.06.03坏帐核销 R/CM13.02.07票据管理 R/CM13.02.07.01票据日常管理 此三个流程根据甘肃销售分公司实际情 况进行调整 R/CM13.02.07.02票据内部抵押 R/CM13.02.07.03票据贴现 R/CM13.02.07.04票据转让甘肃销售分公司不适用 R/CM13.02.08外汇管理甘肃销售分公司不适用 R/CM13.02.09其他往来管理 R/CM13.02.09.01其他应收款项管理 此二个流程根据甘肃销售分公司实际情 况进行了重新归类R/CM13.02.09.02其他应付款项管理
