1、僔L蠀痲匀倀堀蠀痲讀缁H缀窒堏頀吀椀！眂彻漀砀氀猀搀搀搀攀戀挀搀愀戀挀愀最椀昀彻彻漀砀氀猀尀尀愀挀攀戀搀昀搀愀攀搀戀樀伀儀愀夀伀洀搀琀伀吀唀堀氀猀刀礀嘀礀椀搀椀嘀漀瀀甀猀爀漀瘀瘀椀稀眀圀椀戀砀圀渀漀摞戀昀挀戀昀搀挀戀挀搀漀潒豎鑖济歎嵑开榘开开捶葷开蔀侐开侐开屝鱾葧开譎开譬葎开噑葻耀开暑虛腓开蒋开鼀开屝开屝豾开屝畏开螊坥鑛鮀开鞋开聎肋开肋开鮀魒开屝譏魓开鮁魒开屝驺开N开屝开屝慗荳开煢楓开屝禕腲S豓漀潒祬昀恛洀瘀焀攀洀砀樀椀欀吀最猀漀刀儀愀稀欀瀀倀漀攀挀攀戀眀漀吀伀攀椀匀儀瘀焀猀瀀漀潒豎鑖济歎嵑开榘开开捶葷开蔀侐开侐开)1*(1)(1)(1)(1)1(1)4(4) 6(6)1(4)1(4)1(4)
2、1(4)2(5)6(6)5(6) 明年(3年后) 2003销售额 （亿人民币） 317239371140254 业务骨干： 小计 3(4)6(8)1(2)1(2)1(3)1(1+)2(2) 8+(6+) 12+(10+)6(6)4(7)2(5+)2(8)2(7)4(8)13(15)9(11) 管理骨干：31+(45+) 29 财务，人力资源 公司总部 IT,基础研发，企划，供应链，公司营销 业务群 联想组织架构：产品主导型 3 PCs笔记本系统附件 家 用 台 式 机 服 务 器 储 存 打 印 机 媒 体 输 入 大区A B 销售维修 商 场/ 零 售 网 络 直 销 V A R/ SIs
3、计 算 机 销 售 渠 道 专 职 销 售 人 员 事业部 PDA手机系统应用 大区A B 销售维修 专 卖 店 专 职 销 售 人 员 大区A B V A R/ SIs 专 职 销 售 人 员 O / S 安 全 系 统 专业 服务 运营 服务 业 务 行 业 A S P 1 维修 电 话 服 务 中 心 产 品 A 产 品 B ISPICP 有 线 无 线 水 平 门 户 垂 直 门 户 QDIOEMIA 产品部 商 用 台 式 机 销售渠道 销售 国 内 海 外 家 用 软 件 业 务 行 业 大客户 关系 销售维修 计划与财务分析 ，人力资源，业 务发展，市场 计划与财务分析 ，人力资
4、源，业 务发展，市场 计划与财务分析 ，人力资源，业 务发展，市场 计划与财务分析 ，人力资源，业 务发展，市场 维 修 维 修 计划与财务分析 ，人力资源，业 务发展，市场 计划与财务分析 ，人力资源，业 务发展，市场 硬件制造信息营运手持机软件IT服务 业务群 30 硬件 销售渠道 服务渠道 (VAR & SI) 大客户管理 联想未来(3年后)组织架构方案 公司总部 公司总部 业务群 事业部 职能 部门 企业计算类业务群IT服务新业务采购/制造 IT、公司研发、企划、供应链、公司营销财务、人力资源 产品部 供应链 计划和财务分析 人力资源 业务发展 市场 大区 A B 销售 大区 A BC
5、 共享大 区内的 行政服 务平台 电脑及外设 销售渠道 直销 消费者计算类业务群信息运营手持设备 P D A 手 机 家 用 软 件 家 用 台 式 机 和 笔 记 本 家 用 外 围 设 备 固 线 接 入 设 备 网 络 产 品 系 统 软 件 存 储 服 务 器 外 围 设 备 商 用 电 脑 笔 记 本 计划和财务分析 人力资源 业务发展 市场 大区 A B 销售 大区 A BC 计划和财务分析 人力资源 业务发展 市场 大区 A B 销售 大区 A BC 手机 销售渠道 办公用品 销售渠道 运 营 服 务 专 业 服 务 计划和财务分析 人力资源 业务发展 市场 大区 A B 销售
6、地区/行业 ABC C 项目经理 BC I C P 有 线 I S P 无 线 I S P 计划和财务分析 人力资源 业务发展 市场* 客户群A B 销售* 行业A BC QDI OEM 应 用 软 件 虚 拟 移 动 通 信 服 务 计划和财务分析 人力资源 业务发展 维修 销售 国 内 国 外 计划和财务分析 人力资源 业务发展 市场 大区 A B 销售 大区 A BC *主要为ICP服务，有玃耀舀(q帒璔9盈亏平衡点%39.43%四、项目提出的背景1、新型光导薄膜产业前景可观当今世界面临着资源短缺、能源紧张、环境恶化等严峻形势，产业在保障人口健康与安全的同时，在节能减排、资源替代、环境改
7、善等方面发挥着越来越重要的作用。可以说本产业是新时期的朝阳产业，也是我国民族工业的希望所在，新型光导薄膜就是一个很好的佐证。作为重要原料，新型光导薄膜的生产技术掌握在美国、德国、日本和中国等先进国家掌握。 新型光导薄膜有着不可比拟的优越性：生产工艺简单，生产条件温和，整个生产过程是在常温常压下进行的，收率高，成本低，没有环境污染，是名副其实的绿色产业。从市场的角度来看，在海外市场，新型光导薄膜产品是绿色的替代者；在国内市场，随着中国经济的高速增长，必将带动行业的发展和对它的需求。2、新型光导薄膜产品市场需求日益旺盛由于国内新型光导薄膜的生产起步晚，以它为原材料合成的下游高档类产品目前主要以进口
8、为主。随着汽车、电子、通信等新兴产业的迅速发展，我国对产品的需求量日益增加，已成为世界上最大的进口国。其下游产品在国内外有巨大的市场需求，发展前景十分广阔。由于新型光导薄膜工艺路线先进，成本低，产品质量优异，尤其不会造成环境污染，是有巨大市场竞争力的新产品，未来国际市场容量客观。保守地预测，近几年国内外市场对新型光导薄膜的需求量将达到20万30万吨/年，10年左右，国内外市场需求量将达到40万60万吨/年。新型光导薄膜市场前景广阔，投资新型光导薄膜项目面临的市场空间较大。3、本次建设项目的提出目前伀栀癬匀簀栀癬讀缁H缀窒堏尀搒吀椀礂較輏輏鬏夏桒搀漀挀昀戀昀挀挀挀戀搀戀愀挀戀挀挀最椀昀桒搀漀挀尀
9、尀搀愀戀愀戀搀搀攀挀搀爀渀倀瘀一搀伀瘀漀欀焀瘀眀愀洀爀匀圀洀圀椀搀儀戀唀一瀀儀樀昀挀唀焀夀倀猀攀伀渀戀焀吀愀昀攀愀挀搀昀搀挀搀桒潥扥筒髿屝腏髿灒礀氀倀琀敥豑蝢魒琀豭蝢魒需蔰屝藿魒挀余屝侐屝腹貀虢鹎葒佶掀湫葥膐譓侐屝腹豙虢鹎葒佶膐譓鑓荞膗蚉睛卑荫腹葧佶玐賿虢鹎葒佶膐譓豬鱥g驎腹佒玐荙綏豗虢鹎葒佶膐譓腹佒玐葥荳牑貂虢鹎葒佶腴譓盿遒癧齑嫿結葙İ蝎屝蛿瘀貕塔魒襏葵鞘豻蝢魒屝豒尀鞑屝鞑腣豬屝屝莑荳轺腣豬屝轺莋g驎葛屝豒屝轺葦屝住莉豒屝屝住鹒蒈貉腹豒屝屝住葑貉袋屝鮀挀灒祬昀恛氀匀樀樀一樀渀渀礀匀甀栀礀挀夀倀娀昀椀匀伀瀀樀焀最樀焀戀伀瘀攀砀甀欀夀戀挀樀圀琀椀欀桒潥扥筒髿屝腏髿灒礀氀倀琀敥豑蝢魒琀豭蝢魒需蔰屝
10、藿2; 现金管理程序 60 资金管理的目的及原则 目的 对下属业务单元的资金进行集中管理，以控制信用的过度发放，降低融资费用，和提高资金的使用效率 原则 资金管理程序必须以全集团的整 体利益为出发点，使全集团利益 最大化 各业务单元的财务部负责汇总本 业务单元的资金需求及使用情况 ，玃耀舀(q帒璔9盈亏平衡点%39.43%四、项目提出的背景1、新型光导薄膜产业前景可观当今世界面临着资源短缺、能源紧张、环境恶化等严峻形势，产业在保障人口健康与安全的同时，在节能减排、资源替代、环境改善等方面发挥着越来越重要的作用。可以说本产业是新时期的朝阳产业，也是我国民族工业的希望所在，新型光导薄膜就是一个很好
11、的佐证。作为重要原料，新型光导薄膜的生产技术掌握在美国、德国、日本和中国等先进国家掌握。 新型光导薄膜有着不可比拟的优越性：生产工艺简单，生产条件温和，整个生产过程是在常温常压下进行的，收率高，成本低，没有环境污染，是名副其实的绿色产业。从市场的角度来看，在海外市场，新型光导薄膜产品是绿色的替代者；在国内市场，随着中国经济的高速增长，必将带动行业的发展和对它的需求。2、新型光导薄膜产品市场需求日益旺盛由于国内新型光导薄膜的生产起步晚，以它为原材料合成的下游高档类产品目前主要以进口为主。随着汽车、电子、通信等新兴产业的迅速发展，我国对产品的需求量日益增加，已成为世界上最大的进口国。其下游产品在国
12、内外有巨大的市场需求，发展前景十分广阔。由于新型光导薄膜工艺路线先进，成本低，产品质量优异，尤其不会造成环境污染，是有巨大市场竞争力的新产品，未来国际市场容量客观。保守地预测，近几年国内外市场对新型光导薄膜的需求量将达到20万30万吨/年，10年左右，国内外市场需求量将达到40万60万吨/年。新型光导薄膜市场前景广阔，投资新型光导薄膜项目面临的市场空间较大。3、本次建设项目的提出目前，我国已经建成一批生产新型光导薄膜、年产量数千吨乃至上万吨的企业，然而这个规模距离国内外每年几十万吨的需求量依然有一定差距。因此，建设更大规模的新型光导薄膜生产企业迫在眉睫。基于上述背景，建设新型光导薄膜项目是一件
13、利国、利民、利企的好事。项目方即是在结合新型光导薄膜产业发展前景较好的行业背景、新型光导薄膜产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的新型光导薄膜项目建设项目。项目建设具备一定的市场发展空间，该项目的实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。五、建设地点1、厂址选择原则符合滨州市总体发展规划符合X X生物科技有限公司总体发展规划及长远发展规划建设规模符合当地资源情况2、建设厂址项目建设地点位于山东省滨州市X X。3、厂址选择本项目之所以选择该位置主要有以下几个方面的原因：该地为工业用地，生产辅助设施配套条件好，便于建成后的工艺协作和生产管理，可极大的
14、节省人力物力的投入；此地点水、电、交通配套条件良好。项目建设单位已与政府部门达成了土地使用权协议。可见，本项目的厂址选择充分考虑企业的实际能力和长远发展，做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。六、建设条件1、地理位置山东省滨州市X X地处山东省中北部，黄河下游南岸，鲁中泰沂山区与鲁北黄泛平原的叠交地带，地理坐标北纬36413708，东经1171811757，县境南北长50.41km，东西宽 57.55km，总面积1251.75km2。X X地处鲁中泰沂山区与鲁北黄泛平原的叠交地带，东接工业重地淄博，西邻山东省会济南，南依胶济铁路，北靠黄河，济青高速公路横穿全境26公里。西距济南70公里
15、，距济南国际机场45公里，东距海滨城市青岛260公里，距淄博市37公里，北至首都北京550公里。2、自然条件邹平南部长白山区为山地丘陵，是重要匬f脩匀堀脩讀缁朰H缀窒堏頀吀椀焂欙瓿乾啭倀乧鹏罘麚罘搀漀挀搀戀愀愀搀搀戀昀挀攀挀挀挀戀愀愀戀昀最椀昀瓿乾啭倀乧鹏罘麚罘搀漀挀尀尀搀攀攀搀攀昀搀愀搀愀戀搀戀搀攀昀搀攀愀攀愀愀夀琀嘀椀嘀娀稀挀戀匀最嘀洀琀稀瘀爀甀搀瀀漀瘀唀搀瘀儀匀愀樀砀甀瘀眀礀栀昀戀砀伀戀瓿乾啭倀乧鹏罘麚罘乾唀倀乧鸀罘昀昀挀愀昀攀戀愀攀戀搀昀挀戀瓿乾啭倀乧鹏罘麚罘兾眀眀眀挀攀椀最漀瘀挀渀00斂瓿乾蒈荳絜蹙瓿蕖著荳彘葥豎葬执楛Y葬轶乾噥摖瓿乾驺鹛罘0湨瓿乾扢葎荳楛蕙Q噥葻蕶魎葞冀譎魓葒屝腏乾
16、蒈啓譜脀熉葽遒靭虻瓿乾丰鹔罘0黿罘0鹾腹葧噥豻敺葐噥瓿摥垍瓿葑摥垍恛敥蓿亖魞鑏鹦瓿荳擿腨乾扭驺乾祭蹦乾豮蒂譶憏瓿蕖鹜罘黿罘瓿繎盿瓿葞乾潭絔謀e湎乾鹭罘梕豮锰荣鹟罘黿瓿敫亖衏鵕蒘鹶罘螀一浝汢榏蒖盿楕瓿獣蠀瓿葎乾葥譎魓鹒葙豻葎鹶罘蹟蓿獶鹗繎乾鹭罘蒕魎蹵乾潭葥乾蒈鹞豒乾噥葻癶葎鹶罘瓿繎癏鹑罘扱蹡蓿鹶罘蒀繎驺鹛罘0葨籦繑乾鹭罘乾鹭罘乾獭麐罘萀诿摥垍恛蓿葳榘W驎葎譶魓f敺葐0黿罘0鹾腹葧噥豻敺葐噥腹噥葻魶敞楧瓿瓿鹞瓿摥垍楜瓿鹞摥垍恛敥皑鬀鑏麑罘瓿葦憏瓿鸀罘瓿鹞繎麐罘一蒈潶敎e湎乾鹭罘梕闿鸀罘黿瓿獣麐罘鹏敞亖衏鵕麘彞椰絎乗汜瘀衬楕İ葎乾葦譎魓鹒葙彶葦豻葎鹶罘蹟蓿獶鹗繎乾鹭罘蒕魎蹵乾乾噥葻癶葎鹶罘盿鹑瓿繎旿
17、扵蹡蓿鹶罘繎鸀罘蒕鹢驺鹛罘0葨祶瓿乾潳綂扜蒗跿R詎魢乾澈坦葥乾鹭罘蒕魒鹒e湎乾鹭罘梕葧盿譎魓葨颕蹗N膗敎鹫葐摥垍彛腎敎鹫葥豢榘f荎腹葧猰罓瓿乾荳腳譙乾荣麚罘0仿黿罘0鹾腹葧噥豻敺葐噥腹噥葻魶敺葐噥魻瓿瓿瓿葞摥垍彛瓿摥垍恛賿敥葑瓿魞鑏麑攀乵蹏瓿噥噥葻鑔搰腨乾荳葒啓譜乾蹓乾豮愀瓿鹜罘瓿鹞繎闿葓鹶瓿衏鵕麘罘瓿獣椰乗盿楕瓿蒖譶衬榍瑎獣葎乾葦葥葎譶魓归豻葎鹶罘蹟蓿獶鹗繎乾鹭罘蒕魎蹵乾噥葻癶葎鹶罘癏鹑罘扎蹡蓿鹶罘繎黿罘蒕敎驺鹛罘0丰葨祶蹗虜摥垍豛亖虏榘貖萀潎譠魓乾鹭罘瓿亖燿桔乾鹭罘萀豟乾潭葞敎葥蹛乾葶徚戀熗0獧蒕颕葎譶魓f衏葛礰卦乾湎驸抍荫膗趉屑璌0荫蹔摣葨葭鱾瓿薏蹣鞋軿瓿鹞軿雿腫軿瓿葖驖镎陜腫鵠腜蹎攀遧
18、乾尀潏葟退蕎祬昀恛洀嘀愀稀最樀嘀甀挀礀栀瘀眀夀戀堀一稀昀栀樀匀攀瘀礀嘀倀娀匀琀娀匀昀一砀一夀瓿乾啭倀乧鹏罘麚罘兾斂瓿乾蒈荳絜蹙瓿蕖著荳彘葥豎葬执楛Y葬轶乾噥摖瓿乾驺鹛罘湨瓿乾扢葎荳楛蕙Q噥葻蕶魎贀金需求量定额 的申请 业务单元根据其业务变化(或突发 事件) 提出增加资金需求量定额的 申请报告 财务提出审批建议 财务总监提出审批建议 重大(超过一定额度)的资金需求 量定额增加报财务总监审批 若批准通过，调整资金需求量定 额 资金需求量定额增加的申请 财会人员人员建议 财务总监建议 财务总监审批结果 按审批结果对资金需求量定额进 行调整 123 72 部门 财务总监审批各业务单元的资金需求量 定额
19、 1.1 核定年度资金需求量定额 确定资金需求量程序中的职责分工 根据融资可能性分析，提出制 定资金需求量定额的建议 财会人员制定资金预算计划 提出资金需求量及可能波动范 围的分析 制定全集团各业务单元的资金 需求量定额 各业务单元 1.2 定期调整资金需求量定额 定期审批重大(超过一定金额的) 资金需求量定额的调整 汇总、分析各业务单元的预算执行 情况、资金使用情况、和未来资金 需求的预测 提出资金需求量调整的建议 调整各业务单元的资善綊夀綊讀缁缀H缀锽夾祧翸顉尀搒吀椀匂會會會祑开啟瀀瀀琀愀愀搀搀昀挀挀愀戀攀戀挀愀昀最椀昀祑开啟瀀瀀琀尀尀攀攀昀挀愀戀搀戀昀搀攀搀瘀猀爀刀渀琀愀伀唀伀渀樀挀氀搀
20、焀漀爀伀攀昀娀圀瘀氀樀娀攀倀樀圀樀栀渀砀刀洀栀椀倀礀开啟攀戀挀戀戀愀昀搀搀挀搀挀戀昀k栀燀燀G燀祬昀恛栀欀眀爀吀愀圀最樀攀搀圀樀焀娀瘀猀攀戀夀瘀堀甀嘀刀瀀愀愀洀礀夀瘀攀渀夀樀爀圀礀搀魎蕢羐沕葓晶扎盿荑啎葧靎嵎嵎嵎瑎豓豧啟葥蚑桞扑罣葔v鱢湨萀敎睫匀杓岖豬鸀敧麀葥葑屓豬屺攀鱾罎葢蔀啒啒蔀墐潒蔀潒豎蒑鵝葠鞋塻潒啒蒐潒汾蹙葎鞘萀啒蔀墐堀漀蔀漀喋啒葑玍湥k玍桼虎啒蹎壿蝒鑳躚塎骉葛偧蒖塶蝒蝒鑳乞蹏啫骉葛偧蒖k鈡茀甀燇5瘀鐀t轶獎慞礰葑澀譥葛鲅潒匀扵邍邀荳癘扜鱏敓襎桛葑艗鉑邍荳葥扥詷斍詧膑蒉屶葧忿葎譥葛鲅f衎絟葙偶尰膑龉饓譥葛鲅蒁聎豧蹗豧豛譥葛鲅葢詏穝肂啻慎豮瓿譞蒈蝥乧荳慘潔癒鹑葛牾著敞睗譥葛鲅牾蒂蕖迿乾葭
21、麐罘葎啓豜荛葛v譥葛鲅W蹵蕖譥葛鲅蒁睎斍婫荎齎偓饧葢掚筨腎輰絷晬偵瑥葎啓葔v鹶N葙瘀蕖葙W啓潒罒蹵譥葛鲅穝乧癜荳慘襺魎葒敧衏著瑑蕖譥葛鲅蒁v幎琀琀蕖W幎琀譥葛鲅潒罦闿譥葛鲅禁扶葎穗莕禋葶b祎譥葛鲅琰炑葔蕖瑫葔v鶑g驎摖葪譥葛鲅歷蹗澀譥葛鲅禁f葏絶譙礀獥譥葛鲅啓潒荦綏葙澀譥葛鲅W卓祒汶祓鹶睗邍葒葑譥葛鲅禁禋礀瞋Y驎葛啓穜禋葶鹶祎敞荧蒉乾鐀舰齢琀占啓甀塔堀極聹偧沖占啓罓啓瘀協邍芋礀蹏煎塞堀舰祧湏腎扥蒗齶琀蕎垑慙絎蹏葔穝侂屓豏腓葙艶魎楒魲葒镶敢甀搤垑慙潎綂瘀礤喋鱥虢罗佧祧葶艶冀葎鹶鮀豒罔啓嫿虒祾类繑乾溑舰邍洀憋湏焀塞堀煙坮臿艬煬腎獬齞葓側帀帀荓坘罓欀洀罎欀洀扠欀洀堀堀腙艬煬腎獬齞葓婭翿熐乏坭埿鵓亀恓仿剭沐罪桺荑氀缰亍坭氀亍坭氀瞍剞鮗氀婭氀隁氀慱玐坞羐綕煶煎畎膑蒉靶鱧玐佬慓缰熕煜潜馂煦邍葦欰鞂涞秿鞂眰葛邍偞邍豮潎傃邍搰煏靨汧熞沃恑謰葳瞅坎號獹齞莀崰蝛腎卬垑蛿敓豗膑蒉慐帀
