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13 是 是 淄博鑫科钢构品有限公司 03-4-17 1,478,200.00 贷款 至 04-4-16 是 是 淄博鑫科钢构品有限公司 03-9-16 1,478,200.00 贷款 至 04-9-15 是 淄博鑫科钢构品有限公司 03-10-28 1,478,200.00 贷款 至 04-10-27 是 淄博鑫科钢构品有限公司 03-4-23 4,668,000.00 贷款 至 04-4-21 是 是 淄博鑫科钢构品有限公司 03-9-20 1,400,400.00 贷款 至 04-9-16 是 淄博鑫泉铸铁有限公司 03-5-27 1,478,200.00 贷款 至 04-5-26 是 山东鑫国基础工程有限公司 03-6-26 1,073,640.00 贷款 至 04-6-25 是 山东万鑫建筑总公司 03-7-8 700,200.00 贷款 至 04-1-5 是 是 山东鑫泰公路工程有限公司 03-4-22 3,863,563.56 贷款 至 06-4-21 是 担保发生额合计 355,167,783.56 注：①对外担保总额为 35,516.78 万元。 ②控股子公司为其担保金额为 11,000.00 万元。 ③公司及其控股子公司提供对外担保中被担保方资产负责率超过 70%的担 保金额为 26,611.86 万元。 6、报告期内公司无发生委托他人进行现金资产管理事项 ㈤公司和持股 5%以上股东在报告期内无承诺事项 ㈥公司第十次股东大会通过决议， 继续聘用上海立信长江会计师事务所有限 公司为审计事务所。报告期内支付 2002 年度审计费 70 万元人民币。2003 年度 审计费的决策程序是根据上海立信长江会计师事务所有限公司提出的收费标准 经董事长、总经理、总会计师讨论后提请董事会审计委员会批准决定为 80 万元 人民币。差旅费由审计机构自负。该审计机构已为公司提供审计服务的连续年限 为 4 年。 ㈦报告期内，公司未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评和上海证 交所的公开谴责。 ㈧其他重大事件事项 报告期内本公司的控股股东同济大学，于 2003 年 9 月 9 日与上海晟地集团 有限公司（下称：晟地集团）签订了股权转让协议，将其持有的本公司国有法人 股 3,700 万股，（占本公司总股本的 13.30%）转让给晟地集团。经转让方和受 30 让方商定，股权转让价格以本公司经审计的 2002 年年报披露的每股净资产 1.52 元及未经审计的2003年半年度报披露的每股净资产1.54元为基础溢价为每股人 民币 1.80 元计，转让价款为 6,660 万元人民币。该股权转让事项已于 2003 年 12 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记手续。 至此，同济大学持有本公司股份 8,859.2283 万股，占公司总股本的 31.86%；上 海晟地集团有限公司持有本公司股份 3,700 万股，占公司总股本的 13.30%。 （详 细内容见 2003 年 12 月 2 日及 2003 年 12 月 23 日的《上海证券报》） 31 十、财务报告 十、财务报告 审 计 报 告 审 计 报 告 信长会师报字（2004）第 10918 号 上海同济科技实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海同济科技实业股份有限公司 （以下简称贵公司） 2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表 和合并利润及利润分配表，以及 2003 年度现金流量表和合并现金流量表。这些 会计报表的编制是贵公司管理当局的责任， 我们的责任是在实施审计工作的基础 上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信 会计报表是否不存在重大错报。 审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表 金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重 大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表 意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 上海立信长江会计师事务所 中国注册会计师 有限公司 周琪、黄海 中国上海 二 OO 四年四月二十八日 会计报表附后 会计报表附后 32 会计报表附注 一、公司简介： 会计报表附注 一、公司简介： 上海同济科技实业股份有限公司前身为同济大学所属的上海同济科技实业 总公司，是一家以建筑设计、监理和工程总承包以及高科技产品研制开发、国内 外贸易的综合性上市公司。于一九九三年十一月经批准改制为股份有限公司，一 九九四年三月在上海证券交易所上市。截至 2003 年 12 月 31 日止，公司注册资 本为人民币 278,089,731.00 元，其中法人股为 125,592,283.00 元，人民币普通 股 为118,719,248.00元 , 募 集 法 人 股18,160,800.00元 , 其 他 股 份 15,617,400.00 元。公司注册地址为浦东新区栖山路 33 号，法定代表人为钱刚， 经营范围为：实业投资，教育产业投资及人才培训，房地产投资与开发经营及咨 询服务，国内贸易（除专项审批外） ，经贸咨询，自营和代理各类商品及技术的 进出口业务（不另附进出口商品目录） ，但国家限定公司经营和国家禁止进出口 的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸 易，土建、市政、机电、计算机、生物药物、环保、仪器仪表等领域四技服务（以 上涉及许可经营的凭许可证经营） 。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： ㈠会计制度：执行企业会计准则、 《企业会计制度》及其有关的补充规定。 ㈡会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 ㈢记账本位币：采用人民币为记账本位币。 ㈣记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原 则。 ㈤外币业务核算方法：外币业务按发生时，按业务发生当期期初的中国人 民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记账，期 末外币账户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专 门借款账户期末折算差额， 在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间 段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币账户折算差额均计入 财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 ㈥外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发的通知》 ，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目） 以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以 合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。 ℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡ʄ 寵 수Ĥ갏 搁 Ȁ Ā ሀᐤĀ 鼀ⅿ Ā( 憭 琀뫟쨀« Ȁ 甀翸 괰럴% 갰Ǵ 氀┱༁¬Ā Ⓜ༁¬琀뫟쨀«퐀讀缁ⴤ H 缀 ꖘ럴थ 헟篽捌 ᩠ % Ǡ 暂吀¬椀 ðݾᧀ␁��ᜁ猂ᄂᄃᄃ儃贃趃贃ꬃ뼃윃윃윃̃̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄錄锅㈅ 㠀ⴀ㘀 㐀㘀㌀ⴀ稀⽺ꅮﶀᩎ㋿ 㠀琀瑞Ꙟꕞ䩢⹔倀䐀䘀㈀ 㠀ⴀ㘀 㐀㘀㌀ⴀ稀⽺ꅮﶀᩎ㋿ 㠀琀瑞Ꙟꕞ䩢⹔倀䐀䘀㈀ ㈀ ⴀ㔀尀㈀㤀尀 㜀攀 搀㜀㈀ⴀ㘀㘀㔀戀ⴀ㐀㜀 㜀ⴀ愀㜀㌀㤀ⴀ㔀㐀愀昀㌀㔀愀 挀挀㤀䔀瀀一䠀戀㜀䌀儀㜀吀㐀氀搀欀昀圀䜀椀匀刀稀䰀甀昀瘀欀栀礀㐀㤀吀眀⬀䄀㈀䰀刀栀 䨀㐀䘀夀娀㌀挀㔀樀䐀㌀ 最㴀㴀㈀ 㠀Ⰰ㘀 㐀㘀㌀Ⰰ稀⽺Ɱꄀﶀⱎ琀瑞ⱞꔀ䩢晔㔀愀㐀㘀 ㈀ 戀㐀㠀㈀愀昀愀攀戀愀㠀攀搀攀攀㠀 攀昀戀㠀㔀㠀Ѐ Ā 挀I栀 ᘀ牂Ā 퀀>ᜀ牂Ā 㠀^牁Ā u᠀牂Ā 䄀挀挀漀甀渀琀椀渀最䄀甀搀椀琀 㘀 㘀瘀홑텎趑㊇ ㈀ 㔀㈀㤀㈀ ㈀㌀㐀㔀㘀㌀瀀搀昀氀ﺏ䝖Ѳٙ蕴ᜀ걓穎⽺텮聹㩖ꅓﶀॎ偧沖⁓ᜀ걓穎⽺텮聹㩖ꅓﶀॎ偧沖⁓㘀 㐀㘀㌀㘀 㐀㘀㌀ ㈀ 㠀 琀瑞Ꙟꕞ䩢⁔㈀ 㠀 琀瑞Ꙟꕞ䩢⁔ᜀ걓穎⽺텮聹㩖ꅓﶀॎ偧沖⁓㈀ 㠀 琀瑞Ꙟꕞ䩢⁔ 啶 啶 Ŏ촰膑킉㩣㉹ 谀Ŏ氰禎ⱗ앧땠㉑ ऀŎᨰꅏ炋湥豣ᩔꅎ灒湥塣腤᪉㏿ �ŖꄰⲀ�ꡓ쩒ꅓᲀ앎땠㑑 鐀Ŏ挰讄Ŏ터譶豎�Ꞛꅾٻ면塎㝔 洀ő氰뭓٬퍴葾 ̀Ŏꄰᲀ❎ᩙ앏땠聑쭻⹎㈀ 欀ő挰讄ᩎꕏ䩢⹔㈀ 㼀 䔀贁⡤Ā 退萀[鰀Ⓟ༁¬Ԁ Ād 妥5 竮! ⠁ 관aĀ 綀ꯊ 倀囈ኅ 뒬 ㅬĥ갏 얜Ĥ갏 綀ꯊ 胔Ƌ⑿- 䠀 頀뒥▙ 戀I ⴀ ䷤
걕 i 縀쀇┙$ǛǛȗɳˣ̑̑̑͑莍ΫοχχχϯЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃ֓֕2010-002208-合肥城建：2010年年度报告.PDF2010-002208-合肥城建：2010年年度报告.PDF2020-5\29\8d09607e-a3c4-4610-8b06-89ed6c850f42yQ8Fy/iXFplugJvWoLApX9h2J+86OBsIAqRNJDt5rtUwzW/f3vU8OA==2010,002208,合肥,城建,年年,报告8817779c7b9c237f87a1dd81416f62dc 䜮 Ὠ 䈙r 㻐 䈚r 常 䈛r 田 䈜r AccountingAudit0001600006其他金融20200529000904009349pdf转图片处理超时 证券简称： 合肥城建证券简称： 合肥城建 证券代码：证券代码： 002208 20102010 年年度报告年年度报告 合肥城建发展股份有限公司合肥城建发展股份有限公司 二〇一一二〇一一年三月三十一日年三月三十一日 合肥城建发展股份有限公司 2010 年年度报告 - 1 - 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、? `ඟׯᣃጮ 讇̀耀́ 舀Ā ㍵࢚ᝤ䊟r 퍾ྭ 浍 ᜄ Є 13 是 是 淄博鑫科钢构品有限公司 03-4-17 1,478,200.00 贷款 至 04-4-16 是 是 淄博鑫科钢构品有限公司 03-9-16 1,478,200.00 贷款 至 04-9-15 是 淄博鑫科钢构品有限公司 03-10-28 1,478,200.00 贷款 至 04-10-27 是 淄博鑫科钢构品有限公司 03-4-23 4,668,000.00 贷款 至 04-4-21 是 是 淄博鑫科钢构品有限公司 03-9-20 1,400,400.00 贷款 至 04-9-16 是 淄博鑫泉铸铁有限公司 03-5-27 1,478,200.00 贷款 至 04-5-26 是 山东鑫国基础工程有限公司 03-6-26 1,073,640.00 贷款 至 04-6-25 是 山东万鑫建筑总公司 03-7-8 700,200.00 贷款 至 04-1-5 是 是 山东鑫泰公路工程有限公司 03-4-22 3,863,563.56 贷款 至 06-4-21 是 担保发生额合计 355,167,783.56 注：①对外担保总额为 35,516.78 万元。 ②控股子公司为其担保金额为 11,000.00 万元。 ③公司及其控股子公司提供对外担保中被担保方资产负责率超过 70%的担 保金额为 26,611.86 万元。 6、报告期内公司无发生委托他人进行现金资产管理事项 ㈤公司和持股 5%以上股东在报告期内无承诺事项 ㈥公司第十次股东大会通过决议， 继续聘用上海立信长江会计师事务所有限 公司为审计事务所。报告期内支付 2002 年度审计费 70 万元人民币。2003 年度 审计费的决策程序是根据上海立信长江会计师事务所有限公司提出的收费标准 经董事长、总经理、总会计师讨论后提请董事会审计委员会批准决定为 80 万元 人民币。差旅费由审计机构自负。该审计机构已为公司提供审计服务的连续年限 为 4 年。 ㈦报告期内，公司未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评和上海证 交所的公开谴责。 ㈧其他重大事件事项 报告期内本公司的控股股东同济大学，于 2003 年 9 月 9 日与上海晟地集团 有限公司（下称：晟地集团）签订了股权转让协议，将其持有的本公司国有法人 股 3,700 万股，（占本公司总股本的 13.30%）转让给晟地集团。经转让方和受 30 让方商定，股权转让价格以本公司经审计的 2002 年年报披露的每股净资产 1.52 元及未经审计的2003年半年度报披露的每股净资产1.54元为基础溢价为每股人 民币 1.80 元计，转让价款为 6,660 万元人民币。该股权转让事项已于 2003 年 12 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记手续。 至此，同济大学持有本公司股份 8,859.2283 万股，占公司总股本的 31.86%；上 海晟地集团有限公司持有本公司股份 3,700 万股，占公司总股本的 13.30%。 （详 细内容见 2003 年 12 月 2 日及 2003 年 12 月 23 日的《上海证券报》） 31 十、财务报告 十、财务报告 审 计 报 告 审 计 报 告 信长会师报字（2004）第 10918 号 上海同济科技实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海同济科技实业股份有限公司 （以下简称贵公司） 2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表 和合并利润及利润分配表，以及 2003 年度现金流量表和合并现金流量表。这些 会计报表的编制是贵公司管理当局的责任， 我们的责任是在实施审计工作的基础 上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信 会计报表是否不存在重大错报。 审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表 金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重 大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表 意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 上海立信长江会计师事务所 中国注册会计师 有限公司 周琪、黄海 中国上海 二 OO 四年四月二十八日 会计报表附后 会计报表附后 32 会计报表附注 一、公司简介： 会计报表附注 一、公司简介： 上海同济科技实业股份有限公司前身为同济大学所属的上海同济科技实业 总公司，是一家以建筑设计、监理和工程总承包以及高科技产品研制开发、国内 外贸易的综合性上市公司。于一九九三年十一月经批准改制为股份有限公司，一 九九四年三月在上海证券交易所上市。截至 2003 年 12 月 31 日止，公司注册资 本为人民币 278,089,731.00 元，其中法人股为 125,592,283.00 元，人民币普通 股 为118,719,248.00元 , 募 集 法 人 股18,160,800.00元 , 其 他 股 份 15,617,400.00 元。公司注册地址为浦东新区栖山路 33 号，法定代表人为钱刚， 经营范围为：实业投资，教育产业投资及人才培训，房地产投资与开发经营及咨 询服务，国内贸易（除专项审批外） ，经贸咨询，自营和代理各类商品及技术的 进出口业务（不另附进出口商品目录） ，但国家限定公司经营和国家变动 原因提出辞去董事职务报告，并根据《公司章程》有关规定，推荐马兴林先生、沈小凤女 士、邱质彬先生任公司独立董事，王凤岐先生、杨华锋先生、张春景女士、林 魁先生任公 司董事。 2 、在报告期内，经公司第三届第三次监事会审议，同意刘显荣先生、杨德齐女士、宋 喜桂女士、宋继锋女士提出辞去监事职务，并根据《公司章程》有关规定，推荐方和兴（职 工代表）先生、王 强先生、李 翔先生、谢选伦先生任公司监事。 3 、以上董事、监事变更和选举经公司 2 0 0 1年第一次临时股东大会审议通过，有关详 细情况刊登在 2 0 0 1 年 8 月 2 8 日《证券时报》上。 七 七七、、、董董董事事事会会会报报报告告告 （一）公司经营情况 1 、公司主营业务的范围及其经营情况 公司主营业务的范围：粘胶纤维制造销售、纺织机械设计制造、建筑工程施工、房地 产开发、技术咨询服务。 报告期内，国内国际环境发生了一系列重大事件深刻影响了世界经济的竞争格局与发 展，中国宏观经济的持续增长和全球经济的放缓使企业处于复杂多变的外部环境。2 0 0 1 年， 公司经历了严峻的市场竞争形势：一方面，粘胶长丝主要生产原材料棉短绒市场价格大幅 上升；另一方面，粘胶长丝销售价格大幅下降。面对困难，公司增强危机意识，坚持以市 场为导向，产品结构调整与发展新产业并重，积极实施“立足化纤、超越化纤”战略，充 分利用国内通讯领域快速发展的有利时机，成立北京金环天朗通信技术发展有限公司，形 成公司新的利润增长点，不断增强核心竞争力，取得了积极的成效。 2 0 0 1 年，公司实现主营业务收入 7 9 8 5 2 . 4万元，比上年增长 1 5 4 . 5 % ，主营业务利润 6 1 2 4 . 4 万元，比上年增长- 7 . 4 % 。 （1 ）按行业、产品，报告期内公司主营业务收入、主营业务利润（单位：人民币元） 行业 产 品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率( % ) 化纤 粘胶系列 2 8 6 , 2 4 1 , 3 4 7 . 4 6 2 6 8 , 2 6 8 , 6 2 4 . 2 1 1 7 , 9 7 2 , 7 2 3 . 2 5 6 . 2 7 9 通信 通信器材 5 1 2 , 2 8 2 , 6 2 0 . 7 0 4 6 8 , 0 5 4 , 6 4 1 . 5 4 4 4 , 2 2 7 , 9 7 9 . 1 6 8 . 6 3 合计 7 9 8 , 5 2 3 , 9 6 8 . 1 6 7 3 6 , 3 2 3 , 2 6 5 . 7 5 6 2 , 2 0 0 , 7 0 2 . 4 1 （2 ）本年度公司主营业务或其结构较前一报告期发生较大变化的原因如下： 为了克服公司产品结构单一的市场风险, 根据公司“立足化纤， 超越化纤”的战略构想， -1 3- 经第三届第五次董事会批准, 公司在北京设立了控股子公司——北京金环天朗通信技术发 展有限公司。2 0 0 1 年，该公司实现销售收入 5 1 2 2 8 . 3 万元，净利润 2 0 6 7 . 7 1 万元。 2 、公司主要控股子公司的经营情况及业绩( 单位：万元) 公司现有一家控股子公司 公司名称 所占 股份 行 业 主要产品或服务 注册 资本 总资产 净利润 北京金环天朗通信 技术发展有限公司 8 0 % 通 信 技术开发、咨询、服务；通 讯器材、机械电器设备、五 金交电销售 3 2 5 0 2 5 , 3 4 2 . 4 4 2 , 0 6 7 ．7 1 3、主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比 例 53.20%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例 36.98%。 4 、经营中出现的问题与困难及解决方案 公司所处行业为竞争性行业。近年来，随着各生产企业不断扩大生产规模，加上受俄罗 斯等国产品的冲击，粘胶长丝产品市场竞争日益激烈，价格下降、质量求好、规格求全、 反应求快已成为主要的竞争趋势。 2 0 0 1 年，公司经历了严峻的市场竞争形势：一方面，由于 2 0 0 0 年棉花种植面积减少、 自然灾害减产及季节性采购等因素的影响，导致粘胶纤维主要生产原材料棉短绒市场价格 大幅上升（涨幅曾高达 9 0 % 以上） ，从而使公司生产成本大幅上升；另一方面，由于美国乃 至世界经济发展速度趋缓的影响，我国粘胶长丝出口骤减，出口受阻的粘胶长丝纷纷返回 国内市场，增大国内市场压力，加上各粘胶长丝生产企业扩容规模的实现，新增粘胶长丝 产量更使市场不堪重负，从而导致粘胶长丝销售价格大幅下降。 上述两方面的因素在较大程度上影响了公司粘胶长丝的盈利能力。 针对经营中出现的问题与困难，公司管理层积极果断地采取了以下两个方面的措施, 并 取得了良好的成效: （1 ）立足化纤，千方百计增加粘胶长丝的盈利能力 ①在生产上严格管理，狠下苦功提质降耗，较大限度的消化了原材料涨价带来的减利 压力；在提高产品质量挤占国内市场的同时，加大市场服务的力度，根据客户需求，及时 调整产品品种结构，提高了公司产品的市场适应性； ②全面调整营销策略, 充分利用激励机制，调动营销人员的积极性，巩固扩大市场； ③严格采购管理, 抓住 2 0 0 1年下半年主要原材料棉短绒价格已回落至往年正常价位的 有利时机，积极实施季节性采购，大力降低了生产成本； ④加强行业自律，认真落实“限产保价萧山协定”精神，逐步扭转了行业无序竞争的 被动局面。 ( 2 ) 超越化纤，积极寻求新的利润增长点 -1 4- ①为了克服公司产品结构单一的市场风险, 根据公司“立足化纤，超越化纤”的战略构 想，2 0 0 1年下半年, 经公司第三届第五次董事会批准, 公司在北京设立了北京金环天朗通信 技术发展有限公司并取得了良好的回报，使公司“立足化纤、超越化纤”的战略构想迈出 积极稳健的一步； ②公司董事会针对北京房地产市场所蕴含的巨大商机，经公司 2001 年第二次临 时股东大会批准，决定投资组建北京泰跃金环房地产开发有限公司。目前该公司正在筹建 之中。 （二）公司投资情况 1 、本年度，公司长期投资净额为 4 3 5 3 . 3 3万元，较上年增加 2 8 3 . 3 3万元，原因系公司投资 北京2 1 世纪锦绣图书连锁有限公司。 2 、配股募集资金使用情况 ①公司 2 0 0 0 年度配股募集资金承诺投资项目、项目进度及实际投资情况（单位：万元） 项 目 总投资额 配股资金投资 实际累计投 入 实际使用配股资金 ①年产3 0 0 0 吨粘胶长丝技改项目 1 0 7 9 2 4 8 8 2 9 3 0 3 . 7 4 2 6 1 7 6 8 . 4 0 0 6 ②年产3 0 0 吨粘胶长丝增量技改项目 1 6 8 0 1 6 8 0 9 4 3 . 2 8 4 7 9 4 3 . 2 8 4 7 ③制胶系统技改项目 2 9 5 0 2 9 5 0 1 8 7 1 . 5 6 4 3 1 8 7 1 . 5 6 4 3 ℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡于董事和董事会： 公司严格按照 《公司章程》 规定的董事选聘程序选举董事； 公司董事会制订了《董事会议事规则》 ，公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和 股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规以及作为董事的权利、义务和 责任；公司建立了独立董事制度，独立董事占公司董事会成员总数比例达到三分之一， 并下设了战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会，符合《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》的规定。 4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公 司监事会制订了《监事会议事规则》 ，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对 股东负责的精神，对公司财务、董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规 性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正着手完善董事、监事和经理人员的绩效 评价标准与激励约束机制；公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6、 关于相关利益者： 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、 职工、 消费者、 供应商、社区等利益相关者的合法权利。 大连亿城集团股份有限公司 二 OO 三年度报告正文 12 7、关于信息披露与透明度：公司制订了《信息披露管理办法》 ，信息披露工作做 到了真实、准确、完整、及时。 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，公司制订了《投资者关系 管理办法》 。 本公司将在现有基础上，采取规范性举措，致力于进一步提高治理水平，促进公 司更好地发展，保障股东及各方利益。 (二)报告期内，公司设立三名独立董事，履行职责情况为： 报告期内，公司召开董事会会议 15 次。独立董事通过阅读会议材料以及与公司进 行沟通等方式，对会议讨论的内容事先了解，充分发表各自的见解，使部分内容得到 了优化。 在日常工作中，公司按照《内部信息沟通制度》的要求，及时将董事会及股东大 会决议的执行情况、公司重要事项的进展情况及公司日常经营的主要情况向独立董事 通报。除了这一途径，公司独立董事多次对公司的产业和项目情况进行考察，充分了 解和关心公司的经营及发展，多次提出有价值的意见。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《上市公司治理准则》 、 《公司章程》及其他法律法规、规范性意见的要求，公司独立董事针对 2003 年度内公 司董事、监事的调整情况，公司对外担保情况，以及其他要求独立董事发表独立意见 的事宜，进行了缜密的调查，并发表了独立意见。 总之，2003 年度，公司三位独立董事充分发挥了所在专业领域的专业优势，表现 出与独立性相符合的客观公正性，起到了作为股东利益尤其是中小股东利益代言人的 作用，在董事会审议各项议案的过程中多次发表独立意见，切实履行了独立董事的职 责。 (三)公司与控股股东北京乾通投资有限公司在人员、资产、财务方面分开，机构、 业务方面独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。 (四)针对高级管理人员的激励约束机制 公司对高级管理人员实行在一定范围内浮动的年薪制，并根据业绩情况确定高级 管理人员的年薪。 公司与各主要分子公司经营者签订经营目标责任状，明确利润指标，明确责任， 实行个人报酬与目标完成情况相联系的机制。 大连亿城集团股份有限公司 二 OO 三年度报告正文 13 六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 (一)股东大会会议情况及决议内容 报告期内公司共召开四次股东大会。 1、2003 年 3 月 26 日，公司在《中国证券报》 、 《证券时报》上刊登召开 2003 年 第一次临时股东大会公告。 2003 年 4 月 29 日，公司召开 2003 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了如 下议案： 《关于调整公司董事的议案》 、 《关于调整公司监事的议案》 。 该次会议决议已于 4 月 30 日在《中国证券报》 、 《证券时报》上公告。 2、2003 年 4 月 12 日,公司在《中国证券报》 、 《证券时报》上刊登召开 2002 年度 股东大会的公告。 2003 年 5 月 20 日，公司召开 2002 年度股东大会。会议审议通过了《公司 2002 年度报告及报告摘要》 、 《公司 2002 年度财务决算及 2003 年度财务预算报告》 、 《公司 2002 年度利润分配方案》 、 《公司 2002 年度董事会工作报告》 、 《公司 2002 年度监事会 工作报告》 、 《关于聘任公司年度审计会计师事务所的议案》 。 该次会议决议已于 5 月 21 日在《中国证券报》 、 《证券时报》上公告。 3、2003 年 4 月 29 日，公司在《中国证券报》 、 《证券时报》上刊登召开 2003 年 第二次临时股东大会的公告。 2003 年 5 月 30 日， 公司召开 2003 年第二次临时股东大会， 会议审议并通过了 《关 于亿城地产申请大额银行贷款事宜的议案》 。 该次会议决议已于 5 月 31 日在《中国证券报》 、 《证券时报》上公告。 4、2003 年 6 月 7 日，公司在《中国证券报》 、 《证券时报》上刊登召开 2003 年第 三次临时股东大会的公告。 2003 年 7 月 9 日，公司召开 2003 年第三次临时股东大会，会议审议并通过如下 议案： 《关于以王子饭店的部分股权及债权置换亿城地产部分股权的议案》 、 《关于公 司重大购买、出售、置换资产事项的议案》 。 该次会议决议已于 7 月 10 日在《中国证券报》 、 《证券时报》上公告。 (二)选举、更换董事、监事情况 2003 年 4 月 29 日，公司召开 2003 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关 于调整公司董事的议案》 、 《关于调整公司监事的议案》 。因董事林浩、监事杨帆辞职， 本次股东大会选举张军为公司董事，选举朱亮为公司监事。 大连亿城集团股份有限公司 二 OO 三年度报告正文 14 七、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 七、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 2003 年度，公司主营房地产业在北京异军突起，业绩大幅度增长，专业化地产上 市公司的品牌基础也初步建立。与此同时，公司基本完成了企业产业结构的调整与整 合，为未来可持续性发展奠定了较为坚实的基础。 1、房地产业成为公司主业、房地产业成为公司主业 自 2001 年以来，公司持续进行发展战略的优化调整，产业结构逐渐向加大房地产 投资的方向倾斜。报告期内，公司重大收购、出售、置换资产的完成标志着产业布局 的转变。公司逐步形成房地产业为主、教育及酒店旅游业为辅的新的产业格局。 公司依据确立的发展战略与目标，致力于在资源获取、产品创新、品牌建设拥有 国际视野的专业化团队建设等房地产企业发展的关键环节上整合强有力的资源。过去 的一年公司运营的地产项目无论从产品创新、销售业绩、品牌形象等方面均有上佳表 现，并形成专业化团队及专业化管理体系，以适应公司产
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