资源描述
事会的人数和人员构成符合法律、法规的要 求；公司监事会制定了《监事会议事规则》 ；公司监事能够认真履行自己的职责， 能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管 理人员履行职责的合法合规性进行监督。 7 、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、 监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明， 符合法律法规的规定。 8 、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、 消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 9 、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待 股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、 完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够 按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情 况。 公司自成立以来， 一贯严格按照 《公司法》 等有关法律法规的要求规范运作， 并将一如既往地按照有关议事规则和《上市公司治理准则》等要求规范运作，切 实维护中小股东的利益。 （二）独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的 《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》的规定要求，制订了《独立董事制度》 ，聘任独立董事人选 2名，公司 独立董事尚未达到董事总人数的三分之一， 公司将在规定时间内达到有关规定的 要求。报告期内独立董事能够按照独立董事制度，本着为全体股东负责的态度， 按照有关法律法规的要求，履行诚信和勤勉的职责，维护公司整体利益和中小股 东的利益，按时参加董事会和股东大会，并对公司的经营决策和关联交易等发表 独立意见。 （三）公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务上分开情况 1 、人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，总经理、副 总经理等高级管理人员在公司领取薪酬，不在股东单位担任重要职务。 2 、业务分开方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施， 13 采购和销售系统独立。 3 、财务独立方面：公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系 和财务管理制度，以及独立的银行账户。 4 、机构独立方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织结构，不存在 与控股股东合署办公的情况。 5 、资产完整方面：公司相对于控股股东资产完整。 （四）奖励和激励机制 公司董事会根据有关标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评， 公司正在 进一步完善相关的奖励和激励制度。 第六节 股东大会简介 （一）报告期内公司召开年度股东大会一次，会议由江苏世纪同仁律师事务 所见证： 1 、股东大会的召开情况 本公司于 2 0 0 2 年 4 月 1 8 日在 《上海证券报》 上刊登了本公司关于召开 2 0 0 1 年度股东大会的公告，并于 2 0 0 2 年 5 月 3 1 日在江苏省泰州市泰九路 1 4 号公 司大会议室召开。 出席会议的股东及代理人 16 人,所持股份 127999453 股,占公司 股份总数 21912 万股的 58.42%, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2 股东大会通过了以下决议： (1)审议通过了《公司 2001 年度董事会工作报告》 (2)审议通过了《公司 2001 年度监事会工作报告》 (3)审议通过了《公司 2001 年度财务决算报告》 (4)审议通过了《公司 2001 年利润分配及资本公积金转增股本预案》 (5)审议通过了《公司 2001 年年度报告及摘要》 (6)审议通过了《修改公司章程》的议案 (7)审议通过了《公司独立董事制度》 (8)审议通过了《选举独立董事》的议案 (9)审议通过了《调整公司董事》的议案 14 (10)审议通过了《关于确定公司独立董事津贴》的议案 (11)审议通过了《股东大会议事规则》 2 0 0 1 年年度股东大会决议公告于 2 0 0 2 年 6 月 1 日刊登于《上海证券报》 。 （二）股东大会选举、更换公司董事、监事情况 经公司 2 0 0 1 年年度股东大会审议通过，原公司董事张再力因工作原因不再 担任董事一职，新选庞辉为公司董事。 第七节 董事会报告 （一）经营情况 1 、公司主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务的范围：营林机械、喷灌机械、木材采运设备、内燃机、摩托 车、助力车、消防机械、微型汽车及以上产品配件的制造和销售，汽车自货自运。 2 、报告期内公司经营状况 报告期内公司共实现主营业务收入 1 5 8 5 3 . 2 5万元，主营业务利润 8 0 2 . 4 4 万元。其中主营业务收入或主营业务利润 1 0 % 以上的产品有：摩托车及助力车产 品业务收入 6 2 9 5 . 6 7万元，销售成本 5 6 8 3 . 6 8万元，毛利率 9 . 7 2 ％；发动机产 品业务收入 6 5 4 9 . 0 3万元，产品销售成本 6 2 9 4 . 2 4万元，毛利率 3 . 8 9 ％；林机 及园林产品业务收入 3 0 0 8 . 5 6 万元，产品销售成本 2 4 0 6 . 8 7 万元，毛利率 2 0 . 0 0 ％。 3 、报告期内公司主营业务或结构较前一报告期未有很大的变化。 4 、主要控股公司及参股公司经营情况 （1 ）江苏苏美达林海动力机械有限公司：公司占其总股本的 2 9 . 9 1 % 。该公 司主要业务性质为制造业，主要产品为小型户外动力及配套动力机械，注册资本 为 2 1 4 0 万元。 （2 ）北京润新投资有限责任公司：公司占其总股本的 1 5 % 。主要从事投资 管理、信息咨询、财务顾问等，注册资本为 1 0 0 0 万元。 （3 ）北京福马贸易有限责任公司：公司占其总股本的 2 3 . 3 3 % 。主要从事林 业机械、木材成套设备及配件、工具刃具等产品的销售；自营和代理各类商品和 15 技术的进口等。注册资本为 5 0 0 万元。 5 、公司主要供应商及客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 2 6 . 0 5 ％，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 6 5 . 3 6 ％。 6 、经营中出现的问题与困难及解决方案 2 0 0 2年是公司经受激烈的市场竞争的一年，面对着国内同行业间的竞争， 公司以新品和外贸两个方面为突破口，通过提高质量、降低成本来提升产品的竞 争能力，具体采取了以下措施： （1 ）继续调整产品结构，坚持技术引进与双自主相结合的方针，开发了有 自主知识产权的 2 5 0 水冷摩托车和 A T V 2 6 0 全地形车；开发了一批适应消防、园 林等需要的新消防水泵、油锯、风力灭火机等。不仅满足了国内市场的销售，还 扩大了国际市场销售份额。同时加大园林机械产品的投入，新的林业机械产品车 间已进入施工阶段，新型电动自行车已投入生产。通过 2 0 0 2年的努力，公司的 产品结构调整已初见成效，数种新品逐步成熟，市场前景看好，预计 2 0 0 3年将 成为公司新的增长点。 （2 ）强化企业内部质量管理，开展质量整顿工作，通过与日本 Y A M A H A 公司 技术上的合作，学习先进的质量管理方法，积极推行 5 S 管理，坚持贯彻 I S O 9 0 0 2 标准，使公司的产品质量又有了新的提高。 （3 ）开展目标成本工作，推进比价采购及招标工作，最大限度地压缩采购 货品的成本和各项管理费用的支出，从而使得产品的销售竞争力得到明显的提 高。 （4 ）实施分配制度的改革，公司推行了计件工资制，充分体现多劳多得， 少劳少得的原则，有效地调动了员工的积极性，提高了效率，扩大了生产能力。 7 、盈利预测 报告期内公司未公开披露过本年度盈利预测。 （二）公司投资情况 1 、报告期内募集资金使用情况 公司 1 9 9 9 年通过配股募集资金 6 9 6 1 . 7 4 万元， 计划投资于“低排放发动机 及园林机械技术改造”和“高能电池及电动车技术改造”项目， 实际投资项目与 16 承诺投资项目一致，延续到报告期内的实施情况如下： 项 目 计划使用募集 资金（万元） 2 0 0 2年实际 完成 （万元） 累计完成（万 元） 完成率% 说明 低排放发动机及园 林机械技术改造 3 3 4 2 5 1 9 . 8 3066.81 9 1 . 7 7 高能电池及电动车 技术改造 3 6 1 9 . 7 4 1 7 8 . 3 9 379.85 1 0 . 5 0 未使用募集资金 3 5 1 5 . 0 8 万元，将在 2 0 0 3 年陆续投入，目前暂作银行存款。 2 、其他投资情况 报告期内，公司没有重大的非募集资金投资项目。 （三）报告期内财务状况、经营成果分析 项目 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 增减% 总资产 5 1 3 3 2 3 2 1 3 . 4 5 5 2 1 9 5 6 1 9 6 . 2 0 - 0 . 1 7 股东权益 4 5 1 2 6 6 6 1 5 . 9 0 4 4 8 2 1 3 7 4 1 . 2 3 0 . 6 8 主营业务利润 8 0 2 4 4 4 2 . 6 2 1 1 8 9 8 7 6 9 . 9 7 - 3 2 . 5 6 净利润 3 0 5 2 8 7 4 . 6 7 1 5 7 5 1 1 4 . 5 7 9 3 . 8 2 现金及现金等价物净增加额 2 0 8 0 9 9 8 8 . 6 3 7 5 0 2 6 5 3 9 . 8 9 - 7 2 . 2 6 变化原因： 1 、总资产：计提固定资产折旧。 2 、股东权益：实现利润。 3 、主营业务利润：主营业务收入下降。 4 、净利润：所得税减少。 5 、现金及现金等价物净增加额：投资活动的现金流入减少，销售下降。 （四）生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响 1 、报告期内，公司所处的行业环境没有明显的变化，但由于介入摩托车行 业、林业机械产品的民营企业越来越多，其在经营上的灵活性和税赋不公平的实 际情况， 对公司的竞争威胁将进一步加大， 同时伪劣假冒猖厥， 扰乱了市场秩序。 2 、原材料价格的上涨，对主机生产企业的经济效益影响较大。 （五）董事会日常工作情况 17 1 、报告期内董事会的会议日常工作情况 2 0 0 2 年度公司共召开董事会会议 6 次。 （1 ） 2 0 0 2 年 3 月 2 0日召开公司董事会二届六次会议。审议通过决议如 下: ①审议通过公司 2 0 0 1 年度董事会工作报告； ②审议通过公司 2 0 0 1 年度财务决算报告； ③审议通过公司 2 0 0 1 年度利润分配及资本金转增股本的预案； ④审议通过公司 2 0 0 2 年度预计的利润分配政策； ⑤审议通过公司 2 0 0 1 年度报告及年度报告摘要； ⑥审议通过股东大会议事规则的议案；关于调整公司高级管理人员的议案； ⑦审议通过董事会议事规则的议案； ⑧审议通过总经理工作细则的议案； ⑨审议通过修改公司章程的议案； ⑩审议确定 2 0 0 1 年度股东大会召开的时间。 该次董事会会议决议公告刊登在 2 0 0 2 年 3 月 2 2 日的《上海证券报》上。 （2 ） 2 0 0 2 年 4 月 1 8 日召开公司董事会二届七次会议。会议审议通过 了如下议案： ①审议通过公司 2 0 0 2 年第一季度报告； ②审议关于建立独立董事制度和提名独立董事人选的议案； ③审议关于确定独立董事薪酬的议案； ④审议关于调整公司董事的议案； ⑤审议关于修改公司章程的议案； ⑥审议关于确定召开股东大会时间的议案。 该次董事会会议决议公告刊登在 2 0 0 2 年 4 月 2 0 日的《上海证券报》上。 （3 ） 2 0 0 2 年 5 月 1 3 日公司以通讯表决方式召开了董事会二届八次会议。 传达了中国证监会南京特派员办事处 “关于开展上市公司依法运作自查工作的通 知” ，并审议通过“上市公司依法运作自查表”内容。 （4 ） 2 0 0 2 年 6 月 2 0 日召开董事会二届九次会议。 会议传达了 “中国证监会、 国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知”，并审议通过“公 18 司建立现代企业制度的自查报告” 。 （5 ）2 0 0 2年 7月 3 0日召开董事会二届十次会议，会议审议通过了“公司 2 0 0 2 年半年度报告全文及摘要” 。 （6 ）2 0 0 2 年 1 0 月 2 3 日召开董事会二届十一次会议，会议审议通过了“公 司 2 0 0 2 年第三季度报告” 。 2 、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》 、 《证券法》和《公司章程》等有关法 律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各 项决议内容。 第八节 监事会报告 （一）报告期内监事会的工作情况 林海股份有限公司监事会在报告期内召开监事会 2 次。 1 、2 0 0 2 年 3 月 2 0 日召开公司监事会二届五次会议。审议通过决议如下: （1 ）审议通过 2 0 0 1 年度报告及年度报告摘要； （2 ）审议通过 2 0 0 1 年度监事会工作报告； （3 ）审议了《监事会议事规则》 。 该次监事会会议决议公告刊登在 2 0 0 2 年 3 月 2 2 日的《上海证券报》上。 2 、 2 0 0 2 年 7 月 3 0 日召开公司监事会二届六次会议。 会议审议通过公司 2 0 0 2 年半年度报告。 （二）监事会对公司 2 0 0 2 年度有关事项的独立意见 1 、公司依法运作情况 监事会依据有关法律法规，对公司的生产经营及财务状况进行了监督和检 查，列席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，建立了一套 良好的内部控制制度，公司董事、经理能够以公司大局为重，勤勉、尽责地履行 各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行，没有 发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。 19 2 、检查公司财务的情况 本着对全体股东负责的态度， 公司监事会认真仔细地检查和审核了公司的财 务状况，认为公司 2 0 0 2年年度的财务决算报告真实准确地反映了公司的经营成 果。公司所做的各项工作，符合公司的发展战略，维护了股东的长远利益。江苏 天衡会计师事务所有限公司对本公司出具的 2 0 0 2 年度审计报告意见客观公正。 3 、公司最近一次募集资金是在 1 9 9 9 年度完成的 1 0 ：3 配股工作，配股募集 资金实际投入项目和承诺项目一致。 4 、监事会认为公司关联交易价格合理，关联交易股东大会表决程序符合有 关法规和公司章程规定，不存在内幕交易和损害部分股东权益的行为。 5 、江苏天衡会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，审计报 告真实、客观、准确地反映了公司财务状况。 第九节 重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并等事项。 （三）重大关联交易事项： 1 、采购货物及接受劳务 公司 2 0 0 2 年度向江苏林海奔腾动力机械有限公司、江苏林海雅马哈摩托有 限公司、江苏林海动力机械集团公司、泰州林海动力机械经销公司、江苏苏美达 林海动力机械有限公司采购货物及接受劳务金额分别为 4 6 6万元、6 0 7万元、 2 5 6 . 5 5 万元、1 4 6 . 8 7 万元、4 9 0 . 4 5 万元。 2 、销售货物 公司 2 0 0 2 年度向江苏林海奔腾动力机械有限公司、泰州林海动力机械经销 公司、江苏林海动力机械集团公司、江苏苏美达林海动力机械有限公司销售货物 金额分别为 3 0 1 5 . 2 9 万元、3 4 0 5 . 7 4 万元、3 5 4 9 万元、6 7 9 . 4 万元。 （四）重大合同及其履行情况 报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。 1 、报告期内无承包、托管、担保事项； 2 、报告期内无重大担保事项； 20 3 、报告期内公司无资产管理事项。 （五）公司或持股 5 % 以上股东（中国福马林业机 ℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡内蒙古伊利实业集团股份有限公司 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 22 00 00 22年年年年度度报报告告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 二o o三年四月三日 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 1 年度报告目录 第一节 重要提示- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 第二节 公司基本情况简介- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 第三节 会计数据和业务数据摘要- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 第四节 股本变动及股东情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况- - - - - - - 7 第六节 公司治理结构- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 第七节 股东大会情况简介- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 第八节 董事会报告- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 第九节 监事会报告- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 8 第十节 重要事项- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9 第十一节 财务报告- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 第十二节 备查文件目录- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2 0 0 2 年 度 报 告 第一节 重要提示 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长兼首席执行官郑俊怀先生、总裁潘刚先生、财务负责人张显著先生及财务部 经理赵成霞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 1 、公司名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 I N N E R M O N G O L I A Y I L I I N D U S T R I A L G R O U P C O . , L T D . 英文缩写：N M Y I L I 2 、公司法定代表人：郑俊怀 先生 3 、公司证券事务代表：李永平 先生 联系地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路 8 号 电 话：( 0 4 7 1 ) 3 6 0 1 6 2 1 3 6 0 2 3 5 9 传 真：( 0 4 7 1 ) 3 6 0 1 6 1 5 3 6 0 1 6 2 1 电子信箱：l i y o n g p i n g @ y i l i g r o u p . c o m . c n 4 、公司注册及办公地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路 8 号 邮政编码：0 1 0 0 8 0 公司国际互联网网址：h t t p : / / w w w . y i l i g r o u p . c o m . c n 电子信箱：i n f o @ y i l i g r o u p . c o m . c n 5 、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》和《中国证券报》 指定的登载公司年度报告互联网网址: h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n 公司年度报告备置地点：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四道 8 号内蒙古伊利实业 集团股份有限公司董事会办公室 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 3 6 、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：伊利股份 股票代码：6 0 0 8 8 7 7 、公司首次注册登记日期及地点：1 9 9 3 年 6 月 4 日 内蒙古呼和浩特市玉泉区石西路泉源巷 3 1 号 公司变更注册登记日期及地点：2 0 0 1 年 7 月 1 8 日 内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路 8 号 企业法人营业执照注册号：1 5 0 0 0 0 1 0 0 1 1 7 6 税务登记号码：蒙地税字 1 5 0 1 0 4 1 1 4 1 5 3 9 3 7 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：北京中天华正会计师事务所、 北京市东城区东长安街 1 0号长安大厦三层 第三节 会计数据和业务数据摘要 1 、 本年度利润总额及构成：( 单位：人民币元) 利润总额： 2 1 3 , 3 3 8 , 4 3 8 . 5 3 净利润： 1 4 1 , 9 4 8 , 4 0 5 . 3 2 扣除非经营性损益后的净利润： 1 4 9 , 6 2 1 , 0 4 0 . 5 8 主营业务利润： 1 , 3 1 8 , 6 0 9 , 4 5 8 . 2 0 其他业务利润： 9 , 7 2 9 , 8 7 4 . 9 4 营业利润： 2 2 0 , 6 1 8 , 1 0 9 . 0 4 投资收益: - 4 9 0 , 9 4 8 . 9 3 补贴收入： 4 , 5 9 1 , 8 7 5 . 5 9 营业外收支净额： - 1 1 , 3 8 0 , 5 9 7 . 1 7 经营活动产生的现金流量净额： 4 2 1 , 1 8 0 , 5 7 2 . 2 6 现金及现金等价物净增加额： 4 5 6 , 0 9 4 , 5 3 7 . 7 4 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 4 注：扣除非经常性损益项目及金额 单位：元 处理下属部门、被投资单位股权损益 1 , 7 6 8 , 8 4 6 . 5 7 政策有效期短于3 年、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 以及其他政府补贴 - 4 , 5 9 1 , 8 7 5 . 5 9 流动资产盘盈损益 - 3 7 5 , 9 3 2 . 0 8 流动资产盘亏损益 6 2 2 , 7 5 2 . 1 7 股权投资差额摊销 - 1 , 3 8 8 , 2 8 0 . 4 9 营业外收入 - 8 , 3 8 9 , 2 3 0 . 0 9 营业外支出 1 9 , 7 6 9 , 8 2 7 . 2 6 小计 7 , 4 1 6 , 1 0 7 . 7 3 所得税影响数 - 2 5 6 ，5 2 7 . 5 3 扣除所得税影响数后的非经常性损益 7 , 6 7 2 , 6 3 5 . 2 6 2 、近三年主要会计数据和财务指标、 项目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 调整前 调整后 主营业务收入( 元) 4 , 0 1 0 , 0 9 2 , 3 8 6 . 7 8 2 , 7 0 1 , 9 8 3 , 0 3 1 . 9 0 1 , 5 0 5 , 0 3 1 , 9 8 1 . 5 1 1 , 5 9 0 , 4 1 6 , 9 6 1 . 9 7 净利润( 元) 1 4 1 , 9 4 8 , 4 0 5 . 3 2 1 1 9 , 6 7 6 , 6 7 9 . 6 2 9 8 , 4 7 6 , 9 5 7 . 8 1 8 9 , 2 9 0 , 1 9 6 . 7 1 总资产( 元) 2 , 8 9 8 , 5 4 3 , 7 3 8 . 3 7 1 , 6 3 9 , 0 9 6 , 1 2 4 . 7 9 1 , 1 6 1 , 1 5 3 , 1 3 8 . 2 9 1 , 2 1 2 , 0 8 3 , 9 0 0 . 2 5 股东权益( 元) ( 不含少数股东权益) 1 , 7 4 2 , 6 3 1 , 0 6 7 . 1 5 8 3 3 , 4 6 6 , 9 8 3 . 4 7 7 6 4 , 9 8 0 , 3 4 0 . 3 6 7 6 5 , 7 9 8 , 2 3 8 . 9 9 每股收益( 元) 0 . 7 3 0 . 8 2 0 . 6 7 0 . 6 1 每股净资产( 元) 8 . 9 1 5 . 6 8 5 . 2 2 5 . 2 2 调整后的每股净资产 8 . 7 2 5 . 4 2 5 . 0 5 5 . 0 1 每股经营活动产生的 现金流量净额( 元) 2 . 1 5 2 . 0 9 0 . 6 2 0 . 6 2 净资产收益率 8 . 1 5 % 1 4 . 3 6 % 1 2 . 8 7 % 1 1 . 6 6 % 扣除非经常性损益的 每股收益( 元) 0 . 7 6 0 . 8 4 0 . 6 8 0 . 6 1 扣除非经常性损益的加权 平均每股净资产收益率 1 2 . 7 7 % 1 4 . 9 5 % 1 2 . 8 3 % 1 1 . 7 2 % 注：1 、根据中国证券监督管理委员会关于 的规定，应披露的利润 数据如下： 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 5 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 7 5 . 6 7 % 1 1 2 . 5 5 % 6 . 7 4 8 . 0 9 营业利润 1 2 . 6 6 % 1 8 . 8 3 % 1 . 1 3 1 . 3 5 净利润 8 . 1 5 % 1 2 . 1 2 % 0 . 7 3 0 . 8 7 扣除非经常性损益后的净利润 8 . 5 9 % 1 2 . 7 7 % 0 . 7 6 0 . 9 2 3 、 2 、报告期内股东权益变动情况( 单位：人民币元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1 4 6 , 6 7 1 , 0 7 0 4 2 8 , 2 2 3 , 0 2 3 . 0 4 1 7 2 , 3 3 0 , 9 5 0 . 3 1 5 2 , 8 1 6 , 7 7 4 . 8 5 8 6 , 2 4 1 , 9 4 0 . 1 2 8 3 3 , 4 6 6 , 9 8 3 . 4 7 本期增加 4 8 , 9 6 1 , 4 2 4 7 5 7 , 5 6 7 , 9 7 3 . 6 4 4 9 , 6 1 6 , 4 1 4 . 6 9 1 4 , 1 7 6 , 1 1 8 . 4 8 1 4 1 , 9 4 8 , 4 0 5 . 3 2 9 9 8 , 0 9 4 , 2 1 7 . 6 5 本期减少 8 8 , 9 3 0 , 1 3 3 . 9 7 8 8 , 9 3 0 , 1 3 3 . 9 7 期末数 1 9 5 , 6 3 2 , 4 9 4 1 , 1 8 5 , 7 9 0 , 9 9 6 . 6 8 2 2 1 , 9 4 7 , 3 6 5 . 0 0 6 6 , 9 9 2 , 8 9 3 . 3 3 1 3 9 , 2 6 0 , 2 1 1 . 4 7 1 , 7 4 2 , 6 3 1 , 0 6 7 . 1 5 1 、股本 本期增发人民币普通股所致 变动原因 2 ．资本公积 本期增发人民币普通股溢价所致 3 、盈余公积 本年度利润分配所致 4 、法定公益金 本年度利润分配所致 5 、未分配利润 本年度实现净利润及利润分配所致 第四节 股本变动及股东情况 （一） 股本变动情况 1 、 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+ ，— ） 本次变动后 配 股 送 股 公积金 转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1 、发起人股份 其中： 国家持有股份 3 3 0 2 8 7 4 3 - 5 0 0 0 0 0 0 - 5 0 0 0 0 0 0 2 8 0 2 8 7 4 3 境内法人持有股份 9 7 1 0 2 2 0 + 5 0 0 0 0 0 0 + 5 0 0 0 0 0 0 1 4 7 1 0 2 2 0 境外法人持有股份 其他 2 、募集法人股份 2 4 0 3 8 1 7 6 2 4 0 3 8 1 7 6 3 、内部职工股 4 、优先股或其他 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 6 其中：转配股 未上市流通股份合计 6 6 7 7 7 1 3 9 6 6 7 7 7 1 3 9 二、已上市流通股份 1 、人民币普通股 7 9 8 9 3 9 3 1 4 8 9 6 1 4 2 4 4 8 9 6 1 4 2 4 1 2 8 8 5 5 3 5 5 2 、境内上市的外资股 3 、境外上市的外资股 4 、其他 已上市流通股份合计 7 9 8 9 3 9 3 1 4 8 9 6 1 4 2 4 4 8 9 6 1 4 2 4 1 2 8 8 5 5 3 5 5 三、股份总数 1 4 6 6 7 1 0 7 0 4 8 9 6 1 4 2 4 4 8 9 6 1 4 2 4 1 9 5 6 3 2 4 9 4 2 、股票发行与上市情况 报告期内，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2 0 0 2 ）4 5 号文核准，公司增发 48,961,424股 A股，于 2002年 8月 21日进行询价申购，发行价格确定为 16. 85元/股，并 经上海证券交易所批准，增发股票于 2002年 9月 10日上市流通。 ( 二) 股东情况介绍 1 、报告期末股东总数为 3 8 1 5 9 户。 2 、公司前十大股东及其持股情况 股 东 名 称 持股数（股） 占总股本（% ） 股份类别 呼和浩特市财政局 2 8 0 2 8 7 4 3 1 4 . 3 3 国家股 四川长虹新艺电工有限公司 9 3 1 0 0 3 0 4 . 7 6 流通股 呼和浩特市启元投资有限公司 8 5 7 8 0 0 0 4 . 3 8 法人股 华宝信托投资有限责任公司 7 7 4 9 9 7 1 3 . 9 6 流通股 博时增长 6 8 4 7 5 4 6 3 . 5 0 流通股 宝钢集团国际经济贸易总公司 5 1 8 9 8 3 6 2 . 6 5 流通股 呼和浩特市华世商贸有限公司 4 2 2 4 2 4 1 2 . 1 6 法人股 建行信托投资公司 包头证券营业部 3 7 9 9 5 5 3 1 . 9 4 法人股 内蒙古财信实业有限公司 3 6 2 0 0 0 0 1 . 8 5 法人股 内蒙古元和实业股份有限公司 2 8 8 1 0 0 0 1 . 4 7 法人股 注：经国家财政部财企[ 2 0 0 2 ] 3 9 3 号文件批准，公司原第一大股东呼和浩特市国有资产管理局持有的股 份全部划归呼和浩特
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