1、 16,600,000.00 7.45 2-3年 - - 3年以上 50,000.00 0.03 50,000.00 0.02 合合 计计 16,280,330.35 100.00 222,736,792.98 100.00 （1） 本项目年中余额较年初余额减少 206456462.63 元， 主要是克土两河公司偿还工程款所致。 （2）本项目年末余额中，无预付股东单位的款项。 5、其他流动资产其他流动资产 项项 目目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 预缴增值税 22,048.92 22,048.92 预缴营业税 8,696,593.27 8,696,593.27 预缴土地增值税 49,00
2、1,157.55 49,001,157.55 预缴城市维护建设 608,707.79 608,707.79 预缴教育费附加 260,874.77 260,874.77 预缴地方教育费附加 173,916.52 173,916.52 预缴印花税 271,271.02 186,830.89 合合 计计 59,034,569.84 58,950,129.71 喀什城建投资集团有限公司 2017 年年半年半年度度会计报告会计报告 42 6、固定资产固定资产 （1）固定资产原值 项项 目目 年初余额年初余额 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末余额期末余额 一、账面原值合计 557,180,337.
3、88 607,261.29 557,787,599.17 其中：房屋及建筑物 547,613,993.72 547,613,993.72 机器设备 3,260,343.92 3,260,343.92 运输工具 3,426,648.45 3,426,648.45 电子设备及用具 2,879,351.79 607,261.29 3,486,613.08 二、累计折旧合计 127,228,685.06 11,319,519.00 138,548,204.06 其中：房屋及建筑物 120,167,712.03 11,203,966.71 131,371,678.74 机器设备 2,459,981.11
4、 25,954.94 2,485,936.05 运输工具 2,875,526.38 41,894.79 2,917,421.17 电子设备及用具 1,725,465.54 47,702.56 1,773,168.10 三、账面净值合计 429,951,652.82 419,239,395.11 其中：房屋及建筑物 427,446,281.69 416,242,314.98 机器设备 800,362.81 774,407.87 运输工具 551,122.07 509,227.28 电子设备及用具 1,153,886.25 1,713,444.98 四、减值准备合计 1,820,000.00 1,
5、820,000.00 其中：房屋及建筑物 1,820,000.00 1,820,000.00 机器设备 运输工具 电子设备及用具 五、账面价值合计 428,131,652.82 417,419,395.11 其中：房屋及建筑物 425,626,281.69 414,422,314.98 机器设备 800,362.81 774,407.87 运输工具 551,122.07 509,227.28 电子设备及用具 1,153,886.25 1,713,444.98 注： （1）截至 2017 年 6 月 30 日，两栋房产用于一期债券抵押借款 800,000,000.00 元。喀什 天南路 16 号
6、科技广场房屋使用权证为喀房权证字第 0019168 号；喀什是世纪大道房产为四个产 权证分别为喀房权证字第 0019172 号、喀房权证字第 0019171 号、喀房权证字第 0019173 号、喀 房权证字第 0019169 号。 （2）截至 2017 年 6 月 30 日，喀什市市场开发建设服务公司的一栋房产可变现净值低于其账 面价值，计提减值 1,820,000.00 元。其它固定资产均在正常使用中，不存在减值因素，未计提固 定资产减值准备。 （3）固定资产中的抵押情况。 喀什城建投资集团有限公司 2017 年年半年半年度度会计报告会计报告 43 固定资产固定资产 用于抵押和担保用于抵押
7、和担保 原值原值 账面价值账面价值 喀什市天南路 16 号科技广场（科技馆） 188,387,430.54 139,409,912.08 喀什市世纪大道（会展中心） 156,483,671.85 115,674,477.40 合合 计计 344,871,102.39 255,084,389.48 （4）本期固定资产减少主要为喀什市东城惠民投资管理有限公司及喀什市城东利农投资管 理有限公司，本期注销所致。 7、在建工程在建工程 （1）在建工程基本情况 项项 目目 期末数期末数 年初数年初数 账面余额账面余额 账面价值账面价值 账面余额账面余额 账面价值账面价值 喀什特区设计大厦 35,412,2
8、00.53 35,412,200.53 35,412,200.53 35,412,200.53 中亚南亚工业园区西区 基础设施建设项目 32,418,024.08 32,418,024.08 34,494,259.19 34,494,259.19 合合 计计 67,830,224.61 67,830,224.61 69,906,459.72 69,906,459.72 （2）重大在建工程项目变动情况 工程名称工程名称 预算数预算数 年初数年初数 本期增加数本期增加数 本年转入固本年转入固 定资产数定资产数 其他减少数其他减少数 期末数期末数 喀 什 特 区 设 计大厦 42,900,000.0
9、0 35,412,200.53 35,412,200.53 中 亚 南 亚 工 业 园 区 西 区 基 础 设 施 建 设项目 40,000,000.00 34,494,259.19 2,076,235.11 32,418,024.08 合合 计计 82,900,000.00 69,906,459.72 2,076,235.11 67,830,224.61 （续） 工程名称工程名称 利息资本化利息资本化 累计金额累计金额 其中其中： 本年利息本年利息 资本化金额资本化金额 本年利息本年利息 资本化率资本化率 （%） 工程投入占预工程投入占预 算的比例算的比例（%） 工程进度工程进度 （%） 资
10、金来源资金来源 喀什特区设计 大厦 82.55 82 企业自筹 中亚南亚工业 园区叾 鋓偧鎂偧鎇!艁縃枿艡咮臌慧鎇咮!艁縄殿芵脋艁縅殿螵脋鎂咮7A頀鎇咮=I頀罧鎂貸!艁縃趿柯蝿脃鎂言1言11贀匱鴀騀!鄐鄐鄀鄐鄀鄐偐V縊蟃辺愀!鈡!22麫!麎!迮!芑脀縊仃艠蹔鴀!刡!貘鬀1!爡!鼀1!1!骉谡!賯!趼鴡!戡躋爡!飨!駈!髊!髋!倃怀瀀偰鄀瀐怀鄐瀀鄀鄀瀀鄐鄠鄀鄐鄐鄐T1%欀搀栀琀洀氀謀堀/Mk前台访问/p-2942515.html220.181.108.1040勈1銰欀搀栀琀洀氀贀堀5Sqwap前台访问/d-1877289.html220.181.108.16501最蔀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀
11、椀搀輀堀/Me前台访问/p-2960582.html58.221.55.5001%欀瀀栀琀洀氀鄀堀5Sowap前台访问/d-1882842.html220.181.108.9201愀笀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀錀堀/Mi前台访问/d-1905949.html220.181.108.910勈1最瀀栀琀洀氀销堀5Smwap前台访问/p-2941415.html203.208.60.520勈1匀洀眀愀瀀搀栀琀洀氀需堀/Mi前台访问/p-2716625.html116.179.32.10001欀搀栀琀洀氀餀堀顒/u前台访问/c-00002-3-19353-0-0-0-0-1-0-0.html117.9
12、5.167.6301匀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀鬀氀堀5Qowap前台访问/d-675922.html220.181.108.1620勈1匀洀漀爀搀攀爀栀琀洀氀鴀氓堀顒/Mg前台访问/p-2960016.html124.11.188.4001%欀搀栀琀洀氀鼀頓堀/Mi前台访问/p-2527695.html116.179.32.16001畅椀瀀栀琀洀氀頀堀/Mi前台访问/p-2460126.html220.181.108.9001甀錀挀栀琀洀氀頓堀磒/Mi前台访问/d-1905290.html116.179.32.1630勈1最瀀栀琀洀氀頓堀黲/Mi前台访问/d-1882842.html111.206.
13、198.240勈1椀搀栀琀洀氀堀/Mk前台访问/d-1850709.html220.181.108.1200霰1愀笀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀堀/Mg前台访问/d-1873526.html116.179.32.4601匀漀眀愀瀀搀栀琀洀氀堀黲/Me前台访问/d-1605615.html207.46.13.3501 最瀀栀琀洀氀堀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=2412716111.206.221.7201挀挀栀琀洀氀堀/Mg前台访问/p-2873692.html116.179.32.790勈1愀礀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀堀5Sowap前台访问/d-1852044.htm
14、l220.181.108.870艭1鏠匀焀眀愀瀀搀栀琀洀氀堀5Qowap前台访问/p-508397.html220.181.108.1520勈1挀搀栀琀洀氀怃堀5Smwap前台访问/p-2906746.html116.179.32.790勈1劰堉最瀀栀琀洀氀怃堀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=2960307220.181.108.14201%莠匀洀眀愀瀀搀栀琀洀氀琀堀/Mk前台访问/d-2091078.html220.181.108.13901%攀瀀栀琀洀氀琓堀/Mk前台访问/p-2935862.html220.181.108.15801%椀搀栀琀洀氀堀/Mk前台访问/d
15、-1674930.html220.181.108.17301%椀瀀栀琀洀氀堀搲/Ke前台访问/d-459160.html157.55.39.2210勈1最瀀栀琀洀氀鼃洢堀搲/Ig前台访问/u-14190.html139.180.156.20101%匀洀眀愀瀀搀栀琀洀氀堀5ewap前台访问/BookRead.aspx?id=508397111.206.221.2101%匀漀眀愀瀀搀栀琀洀氀堀/Kg前台访问/p-508397.html111.206.198.910埿1最蔀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀堀搲/Mg前台访问/p-2893145.html157.55.39.2210勈1劰最瀀栀琀洀氀堀
16、/Mi前台访问/d-2716625.html220.181.108.790勈1欀搀栀琀洀氀堀/Mg前台访问/d-2849288.html116.179.32.9901攀瀀栀琀洀氀堀/Mg前台访问/p-2960040.html124.11.188.4001匀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀堀恒/Mi前台访问/p-2945229.html116.179.32.14101匀焀眀愀瀀瀀栀琀洀氀倀堀鞣/Mi前台访问/d-1913401.html116.179.32.230聻鎂餬!倀艁笃禀蟰餬膙鬀1%最瀀栀琀洀氀倓堀/Mi前台访问/d-1821096.html116.179.32.19901%匀漀眀愀瀀搀栀琀洀氀簓堀5
17、Sowap前台访问/p-2941919.html203.208.60.1040勈1椀搀栀琀洀氀怃籗堀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=2941415203.208.60.7701攀瀀栀琀洀氀堀鞣/Mg前台访问/p-2937724.html116.179.32.9201%椀瀀栀琀洀氀堀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=2527695111.206.198.10701欀瀀栀琀洀氀堀搲/Mi前台访问/d-1888889.html220.181.108.7501欀瀀栀琀洀氀怃堀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=2941919203.208.60.1501攀椀渀昀漀栀琀洀氀堀鞣5Sowap前台访问/d-1949341.html116.179.32.1360勈1开紀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀堀/a前台访问/BookRead.aspx?id=2960040124.11.188.4001最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀堀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=2907987111.206.221.1130埿1%欀搀栀琀洀氀舃鶲堀/Kg前台访问/d-852536.html116.179.32.2170勈1劰堉匀焀眀愀瀀瀀
