1、A0 中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司 公司债券半年度报告公司债券半年度报告 （20202020 年）年） 二二年八月 中国重型汽车集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 2 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 中国重型汽车集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 3 重大风险提示重大风险提示 投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、债券价值判断 和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“第二节风险 因素”等有关章节内容。 截至 20
2、20 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节 没有重大变化。 中国重型汽车集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 4 目录目录 重要提示 . 2 重大风险提示 . 3 释义. 5 第一节 公司及相关中介机构简介 . 6 一、 公司基本信息 . 6 二、 信息披露事务负责人 . 6 三、 信息披露网址及置备地 . 6 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 . 7 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 . 7 六、 中介机构情况 . 7 七、 中介机构变更情况 . 8 第二节 公司债券事项 . 8 一、 债券基本信息 . 8 二
3、、 募集资金使用情况 . 9 三、 资信评级情况 . 10 四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 . 11 五、 报告期内持有人会议召开情况 . 11 六、 受托管理人履职情况 . 11 第三节 业务经营和公司治理情况 . 11 一、 公司业务和经营情况 . 11 二、 公司本半年度新增重大投资状况 . 12 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 . 12 四、 公司治理情况 . 12 五、 非经营性往来占款或资金拆借 . 12 第四节 财务情况 . 13 一、 财务报告审计情况 . 13 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 . 13 三、 主要会计
4、数据和财务指标 . 13 四、 资产情况 . 14 五、 负债情况 . 15 六、 利润及其他损益来源情况 . 16 七、 对外担保情况 . 16 第五节 重大事项 . 16 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 . 16 二、 关于破产相关事项 . 16 三、 关于司法机关调查事项 . 16 四、 其他重大事项的信息披露 . 16 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 . 17 一、发行人为可交换债券发行人 . 17 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 . 17 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人 . 17 四、发行人为可续期公司债券发行人 .
5、 17 五、其他特定品种债券事项 . 17 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 . 17 第八节 备查文件目录 . 18 财务报表 . 20 附件一： 发行人财务报表 . 20 担保人财务报表 . 33 中国重型汽车集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 5 释义释义 中国重汽、公司、发行人 指 中国重型汽车集团有限公司 16 重汽 01 指 中国重型汽车集团有限公司公开发行 2016 年公司 债券（第一期） 17 重汽 01 指 中国重型汽车集团有限公司公开发行 2017 年公司 债券（第一期） 本报告 指 中国重型汽车集团有限公司公司债券 20120 年半 年度报告 中国证监会
6、指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 海通证券、主承销商、簿记管 理人、债券受托管理人 指 海通证券股份有限公司 联合信用、联合信用评级、联 合评级 指 联合信用评级有限公司 债券持有人 指 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本 次债券的投资者 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 济南市国资委 指 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 公司债券发行与交易管理办法 报告期 指 2020 年 1 月 1 日到 2020 年 6 月 30 日 受限资产 指 被设立了抵押/质
7、押等限制物权，或被/查封/冻结 ，或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产， 其将无法变现，或必须满足一定条件才能够变现用 于清偿债务。 企业会计准则 指 中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日 颁布的企业会计准则基本准则和 38 项具 体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业 会计准则解释及其他相关规定 银行授信 指 商业银行向非金融机构客户提供的资金，或者对客 户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做 出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资 租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑 、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、 债券发行担保、借款担保、有追
8、索权的资产销售、 未使用的不可撤消的贷款承诺等表外业务。 非经营性往来占款 指 与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项 ，尤其是关联方之间的此类款项。 资金拆借 指 银行或其他金融机构之间在经营过程中相互调剂头 寸资金的信用活动。 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 （除非特别指明，均为人民币元） 中国重型汽车集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 6 第一节第一节 公司及相关中介机构简介公司及相关中介机构简介 一、一、 公司基本信息公司基本信息 中文名称 中国重型汽车集团有限公司 中文简称 重汽集团 外文名称（如有） CHINANATIONA
9、LHEAVYDUTYTRUCKGROUPCO.,LTD 外文缩写（如有） SINOTRUK 法定代表人 谭旭光 注册地址 山东省济南市 高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技 大厦 办公地址 山东省济南市 高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技 大厦 办公地址的邮政编码 250002 公司网址 电子信箱 gaoqiang 二、二、 信息披露事务负责人信息披露事务负责人 姓名 万春玲 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人具 体职务 总会计师 联系地址 山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技 大厦 电话 0531-58062187 传真 0
10、531-58062174 电子信箱 gaoqiang 三、三、 信息披露网址及置备地信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 半年度报告备置地 山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技 大厦 中国重型汽车集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 7 四、四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 控股股东姓名/名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会 实际控制人姓名/名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况： 无 五、五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 发生变更 未发生变更 六、六、 中介机构情况中介机构情况 （一）（一） 公司聘请的会计师事务所公司寵吀开(憭司昁匀最沤昁司昁讀缁嬄H缀最椀欂紃紃紃唄唄唄唄唄唄唄唄唄唄唄唄唄唄唄唄攄朆開啓偧沖汓琀瑓瀀搀昀挀愀挀搀戀搀愀挀昀昀挀愀最椀昀開啓偧沖汓琀瑓瀀搀昀尀尀挀戀搀戀昀搀昀搀挀戀戀昀攀夀一搀爀挀琀稀圀匀樀稀攀匀渀樀欀瀀儀嘀儀欀瀀猀椀圀猀吀一倀儀销啓偧沖氀瑓晔昀愀攀搀愀攀攀昀戀攀
