1、公司代码：601311 公司简称：骆驼股份 骆驼集团股份有限公司骆驼集团股份有限公司 2012019 9 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。 2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级
2、管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 4 4 本半年度报告未经审计。本半年度报告未经审计。 5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 二二 公司公司基本基本情况情况 2.1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证
3、券交易所 骆驼股份 601311 - 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余爱华 张彦 电话 0710-3340127 0710-3340127 办公地址 湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号 湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号 电子信箱 ir ir 2.22.2 公司主要财务数据公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 10,957,079,603.54 10,735,688,328.91 11,275,768,572.62 2.06 归属于上市公司 股东的净资产 6,338,493,542.63 5,
4、866,007,828.55 5,839,643,498.20 8.05 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的234,947,588.74 172,622,209.93 171,926,333.53 36.11 现金流量净额 营业收入 4,330,434,905.07 4,237,423,779.68 4,230,324,615.98 2.19 归属于上市公司 股东的净利润 306,806,406.43 283,590,835.44 287,595,898.49 8.19 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 236,
5、937,449.50 256,240,220.18 260,245,283.23 -7.53 加权平均净资产 收益率（%） 5.04 5.08 5.18 减少0.04个 百分点 基本每股收益（ 元股） 0.36 0.33 0.34 9.09 稀释每股收益（ 元股） 0.35 0.33 0.34 6.06 2.32.3 前十名股东前十名股东持股持股情况表情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 54,775 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结的股份数 量 刘国本 境内自然人 26.21 226,441,028
6、 0 质押 108,000,000 湖北驼峰投资有限 公司 境内非国有 法人 13.39 115,678,468 0 质押 65,378,468 建水县驼铃企业管 理有限公司 境内非国有 法人 8.02 69,272,388 0 质押 33,333,332 刘长来 境内自然人 3.29 28,414,380 0 质押 17,740,000 中国证券金融股份 有限公司 国有法人 3.14 27,088,948 0 无 0 杨诗军 境内自然人 2.03 17,500,830 0 质押 11,000,000 路明占 境内自然人 1.16 10,008,084 0 质押 10,008,084 谭文萍
7、境内自然人 1.10 9,476,154 0 质押 3,600,000 香港中央结算有限 公司 其他 0.94 8,160,743 0 无 0 中央汇金资产管理 有限责任公司 国有法人 0.73 6,290,000 0 无 0 上述股东关联关系或一致行动的说 明 驼峰投资和驼铃投资系公司实际控制人刘国本先生的控 股公司，刘国本先生兼任驼峰投资执行董事和驼铃投资董事 长。刘国本先生之配偶与董事长刘长来先生之配偶系姐妹，股 东谭文萍女士系董事刘国本先生侄媳。除此以外，未知上述股 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持 股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 2.42.4 控股股东或
8、实际控制人变更情况控股股东或实际控制人变更情况 适用 不适用 2.52.5 未到期及逾期未兑付公司债情况未到期及逾期未兑付公司债情况 适用 不适用 三三 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 3.13.1 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 （一）公司整体经营情况（一）公司整体经营情况 2019 年上半年， 在全球经济增速放缓、 中美贸易局势紧张的背景下， 国内经济下行压力加大。 上半年国内汽车行业增速明显下滑， 产销量比上年同期分别下降 13.7%和 12.4%。 受上游汽车市场 影响，公司主机配套市场业务压力增大，但受益于公司销售渠道建设成果逐步显现、电商平台产 品宣传力度加大和品牌
9、竞争力提升等因素影响，主机配套市场销售情况领先行业，维护替换市场 销量保持良好增长态势。 报告期内，公司经营业绩保持稳固增长，实现营业收入 433,043.49 万元，同比增长 2.19%； 实现净利润 31,600.22 万元，同比增长 5.67%；实现税收 5.49 亿元，同比增长 1.95%。 （二）铅酸电池循环产业链运营情况（二）铅酸电池循环产业链运营情况 1、铅酸蓄电池主机配套市场市占率继续提升，电池销量行业领先 公司积极拓展配套业务，完成了宝马现场审核，获得了新项目发包权，通过了奔驰-戴姆勒 0SA 审核，为公司提升高端车市场配套率奠定了基础；报告期内，公司主机配套市场市占率提升
10、至 42%；公司继续在全国有条件的地市成立销售分支机构，扩编销售业务人员，以更好地联络、 服务当地经销商，进一步实现渠道下沉，同时积极发展终端自营业务，实现线上线下相融合，构 建“线上下单，线下服务”的服务体系；2019 年上半年已完成全国 253 家地市销售分支机构的建 设，增加销售业务人员约 160 人，维护替换市场销量同比继续上升，市占率保持在 25%左右；海 外市场方面，公司马来西亚电池生产工厂开始试生产，预计下半年正式投产，为配合海外工厂未 来的产能释放，公司加强出口业务拓展，报告期内出口业务实现显著增长。 2、再生铅业务逐步放量，盈利情况良好 新疆再生公司近期投产，安徽再生公司开始
11、动工建设，报告期内公司废旧电池破碎量约 12 万吨，净利润比去年同期增长约 162%，下半年公司再生铅产能有望进一步释放；公司在全国所有 试点省份申报了铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运试点资格，现已取得湖北、天津、山东、 河南等省的试点单位资格，其余省份申报工作积极跟进中；2019 年公司拟依托遍布全国的销售分 支机构建立规范的回收利用体系，按照国家废铅蓄电池回收试点方案要求，设立约 200 个集中转 运点及超过 1 万个收集网点，全面响应国家试点工作方案。 （三）锂电池循环产业链建设情况（三）锂电池循环产业链建设情况 公司消化现有投资、提升技术能力、降本增效，报告期内新能源版块实现减亏。
12、 锂电池业务方面，公司紧跟新能源市场与时俱进的步伐，细化市场领域，优化产品结构、客 户结构和经营模式，2019 年新建了轻混锂离子动力电池生产线，目前已进入试生产期间，产能将 有序释放；研发领域，12V 启停电芯攻克了锂电池极低温度（-40）的脉冲高倍率放电难题，解 决了低温型电池高温耐受性差问题，实现了-4015C SAE 冷启动及持续 65工作温度的能力，且 产品得到主机厂认可，与数家世界主流主机厂建立了技术交流渠道；48V 启停产品设计已定型冻 结，并完成了供应链体系的建设，产品成本更具优势，已获得日产多个车型定点。 电机电控业务方面，中克骆瑞公司一期项目建设按计划进行，同时进行项目开发
13、和小批量产 品试制销售，预计一期项目于今年四季度投产，可具备年产 5 万套驱动系统产能。 动力电池回收方面，公司在湖北谷城投资建设的第一条动力电池回收中试示范线完成设备安 装，处于调试运行阶段。 3.23.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 适用 不适用 详见公司 2019 年半年度报告全文第九节财务报表附注“五、44.重要会计政策和会计估计的 变更” 30.52.42- 其他业务-0.0087 0.000 3 96.550.49 合计 1.896 1 1.67711.56
14、100.001.767 1.595 7 9.74100.00 2. 各主要产品、服务收入成本情况 适用 不适用 单位：亿元 币种：人民币 黄梅县城市投资发展集团有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 15 分产品或 分服务 营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年同 期增减 （%） 毛利率比 上年同期 增减（%） 城市基础 设施建设 1.6741.5398.04%-1.99-1.990.00 合计1.6741.5398.04%-1.99-1.990.00 不适用的理由：无 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指
15、标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。 梅花公司租赁经营营业收入、营业成本等指标变动比例超过 100%，因为增加了经营 租赁业务收入。 驾驶员考试服务营营业收入、营业成本变动比例超过 100%，因为 2018 年 6 月开业， 前期无收入。 销售收入营业收入、营业成本等指标变动比例超过 100%，因为新纳入龙鑫砂石料公 司，2019 年 5 月份开业增加了销售收入。 （三）主要销售客户及主要供应商情况（三）主要销售客户及主要供应商情况 向前五名客户销售额 16,737.51 万元，占报告期内销售总额 88.27%；其中前五名客户销 售额中关联方销售额
16、0 万元，占报告期内销售总额 0.00%。 向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 客户名称提供的主要产品/劳务销售金额 县财政局工程代建16,737.51 向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。 向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名 称适用 不适用 其他说明 无 （四）新增业务板块分析（四）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 是
17、否 （五）公司未来展望（五）公司未来展望 公司将继续发挥自身在黄梅县基础设施建设和土地整理业务中的优势，增加项目储备， 黄梅县城市投资发展集团有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 16 为未来的收入打下基础。同时公司将拓展业务范围，获取更多市场化经营业务，提升公司 的抗风险能力。 二、投资状况二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 适用 不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 适用 不
18、适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 适用 不适用 四、公司治理情况四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： 是 否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司控股股东系政府单位。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面依据公 司制度保持独立。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形
19、 是 否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法 、公司章程规定的情况（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法 、公司章程规定的情况 是 否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 是 否 五、非经营性往来占款或资金拆借五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元 币种：人民币 （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 往来款是否与公司经营性活动有关。 （二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：（二）报告期内是
20、否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 无 （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（，占合并口径净资产的比例（%） ： ） ：0，是否超过合并口径净资产的，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否 ：是 否 （四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况 完全执行 未完全执行 黄梅县城市投资发展集团有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 17 第四节 财务情况第四节 财务情况 一、财务报告审计情况一、财务报告审计情况 标准无保留意见 其他审计意见 未经审计 二、会计政策
21、、会计估计变更或重大会计差错更正二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、合并报表范围调整三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 适用 不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元 币种：人民币 序号项目本期末上
22、年度末 变动比 例（% ） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1总资产 927,153. 83 909,011. 41 2 2总负债 366,642. 86 355,143. 64 3.24 3净资产 560,510. 96 553,867. 77 1.2 4归属母公司股东的净资产 560,068. 32 553,436. 51 1.2 5资产负债率（%）39.5439.071.22 6 扣除商誉及无形资产后的 资产负债率（%） 39.0739.07-0.00 7流动比率13.6013.193.05 8速动比率4.183.994.76 9 期末现金及现金等价物余 额 31,917.5 0 4
23、4,904.6 1 -28.92 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1营业收入 18,961.8 0 17,670. 54 7.31- 2营业成本 16,770.6 0 1公司代码：603816 公司简称：顾家家居 顾家家居股份有限公司顾家家居股份有限公司 2012019 9 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指
24、定媒体上仔细阅读半年度报告全展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全 文。文。 2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 4 4 本半年度报告未经审计。本半年度报告未经审计。 5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金
25、转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 二二 公司公司基本基本情况情况 2.1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 顾家家居 603816 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈邦灯 周丽娜 电话 0571-85016806 0571-88603816 办公地址 浙江省杭州市江干区东宁路 599号顾家大厦 浙江省杭州市江干区东宁路 599号顾家大厦 电子信箱 securities securities 2.22.2 公司主要财务数据公司主要财务数据 单位：元 币种：人
26、民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 10,633,562,013.43 10,500,029,872.23 1.27 归属于上市公司股东的净资产 5,041,425,661.92 4,677,505,784.99 7.78 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 696,226,744.83 160,557,504.73 333.63 营业收入 5,010,181,694.99 4,049,012,503.88 23.74 归属于上市公司股东的净利润 558,708,527.03 482,506,866.5
27、2 15.79 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 431,522,187.92 392,337,366.21 9.99 加权平均净资产收益率（%） 11.31 11.32 减少0.01个百分 点 基本每股收益（元股） 0.94 0.81 16.05 稀释每股收益（元股） 0.94 0.81 16.05 2.32.3 前十名股东前十名股东持股持股情况表情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 17,350 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股 数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结的股
28、份 数量 顾家集团有限公司 境内非国有 法人 49.25 296,574,600 294,294,000 质押 157,866,240 TB Home Limited 境外法人 26.32 158,466,000 158,466,000 质押 57,800,000 香港中央结算有限 公司 未知 2.59 15,618,040 0 无 0 李东来 境内自然人 0.96 5,766,600 4,036,620 无 0 宁波双睿汇银股权 投资合伙企业（有 限合伙） 境内非国有 法人 0.77 4,620,000 0 无 0 宁波梅山保税港区 顾家投资管理有限 公司 境内非国有 法人 0.60 3,6
29、37,652 0 无 0 中国工商银行股份 有限公司汇添富 民营活力混合型证 券投资基金 其他 0.52 3,109,243 0 无 0 中国农业银行股份 有限公司长信内 需成长混合型证券 投资基金 其他 0.44 2,628,523 0 无 0 中国农业银行股份 有限公司中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 其他 0.36 2,170,621 0 无 0 华夏基金管理有限 公司社保基金四 未知 0.31 1,887,836 0 无 0 二二组合 上述股东关联关系或一致行动的说 明 顾江生持有顾家集团 61.6%的股权，顾玉华、王火仙分 别持有 TBHome60%和 40%的股权，顾玉
30、华与王火仙系夫妻关 系，顾江生系顾玉华、王火仙之子，故顾家集团与 TBHome 构成一致行动人。 宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司 为顾家集团全资子公司，故两者构成一致行动人。综上，顾 家集团、 TBHome 和宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司 构成一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 无 2.42.4 截止报告期末的截止报告期末的优先股优先股股东总数、前十名股东总数、前十名优先股优先股股东情况表股东情况表 适用 不适用 2.52.5 控股股东或实际控制人变更情况控股股东或实际控制人变更情况 适用 不适用 2.62.6 未到期及逾期未兑付公司债情况未到期及逾期未兑付公
31、司债情况 适用不适用 三三 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 3.13.1 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 公司持续以“创造幸福依靠，成就美好生活”为使命，立足“开放、进取、求真、务实”的 价值观，坚持“一切为了用户、一切服务业务、一切立足胜利”的三个一切的行动纲领，深入贯 彻“进攻、转型、管理”的关键经营原则，向成为一家满怀激情、受人尊敬的世界级综合家居运 营商的目标奋进。 2019 年上半年，公司实现营业收入 5,010,181,694.99 元，同比增长 23.74%，归属于上市公 司股东的净利润 558,708,527.03 元，同比增长 15.79%，公司整体销售稳步增
32、长。 报告期内，公司主要工作情况如下： 1、制造布局方面 黄冈基地完成新厂房布局，主要生产及保障设备完成招投标或购置；王江泾、秀洲工厂顺利 整合；河北工厂本地化供应持续推进；下沙工厂持续改善；江东工厂各工序生产品类进一步细分。 2、研发管理 报告期内，筹办产品与技术大会，发布产品与技术体系框架 、 产品规划 、 技术项目规 划 、 奖项评选标准 、 2018 技术年鉴 ；申报 2 件实用新型专利，完成产品核心部件开发；以 米兰理工作为体系建设平台，成立米兰研发基地，搭建海外运营团队，完成海外公司注册选址及 供应商走访、交流；开展新材料开发联合保障项目，1-6 月份新材料首批量产一次性合格率较同
33、 期提升。 3、供应链管理 围绕“需求驱动、柔性敏捷、集成互联”的战略要素及总体战略推进思路，打造以客户需求 为导向的端到端视角的供应链体系。 协同式供应链库存管理系统的持续优化， 实现交付周期缩短； TMS（物流运输系统）功能的持续优化，新增发货计划的系统传递、整车电子招标、物流运费计算、 车辆预约等功能，集成采购产品车辆预约、装卸货及运输节点记录，为实现数字化物流奠定了基 础；WMS（仓储管理系统）杭州仓自制及配套产品上线，实现了 WMS 的核心功能；设备代人项目的 推动，引入沙发仓库电动拖车、饰品仓打包台、货笼等的投入，综合成本和效率都有改善。 依据不同业务场景制订差异化的供应链解决方案
34、，助力业务增长，同时继续推动基础工作的 落地，抓计划、管流程、核库存、控差异、准交付，夯实供应链的管理基础。建立了下线装柜（一 日周转）的业务模式，为缩短订单周期、提升存货周转、降低仓储成本等提供了支撑；通过需求 管理、请购模式、采购回货各环节流程的梳理、规则的调整、规范的输出并实现了系统固化的功 能，实现了交付满足率提升的同时存货周转提升；在售客户 SKU 下单持续推动，使下单效率提升 90%以上， 同时为预测方式的调整、 产品的前置管理以及工厂间按客户调整产能等奠定了有力的基 础，以实现交付满足率的提升和存货风险的降低。 4、内贸业务 公司大力推进渠道建设。2019 年上半年进驻空白城市
35、82 个，优化城市 48 个；同时通过优化 开店流程、统一施工队、拓展与业务资源的有效融合等措施，门店开店周期较年初缩短。进驻主 要物业新项目（即 B2B 项目）55 个，进驻主要物业老商场 125 个。 公司重视产品及产品力管理。公司积极寻找具备辨识度、有科技感的新产品卖点，注重外观、 材料及结构升级，提升产品卖点与竞争力。 5、外贸业务 持续聚焦大客户策略。 产品方面：不断推进 BOM 规范及优化，完成选配项 BOM 关联，报价准确性提高、物控数据处 理时效提高，外贸定价系统上线，提升了报价精细化管理。同时，公司不断完善现有产品梯队， 加大产品资源投入力度，突破现有面料，拓宽面料可选择性。
36、 3.23.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及连接器生产建设项目 可行性研究报告 连接器生产建设项目江苏X X新材料科技有限公司编制工程师 范兆文二零二零年 第6页目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目承建单位介绍31.3编制依据31.4编制原则41.5研究范围41.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目背景及必要性分析72.1
37、项目提出背景72.2建设项目的提出82.3项目建设必要性分析92.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措92.3.2顺应我国连接器生产快速发展的需要102.3.3发展新型产业是经济可持续发展战略的要求102.3.4加快连接器生产产业的发展是促进转型升级的迫切需要112.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要122.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要122.3.7促进项目建设地经济发展进程的需要122.4项目建设可行性分析132.4.1政策可行性132.4.2市场可行性162.4.3技术可行性162.4.4管理可行性172.5分析结论17第三章 行业市场分析183
38、.1我国本行业发展前景分析183.2我国此行业发展状况分析193.3我国连接器生产发展趋势分析203.4我国连接器生产行业发展现状分析213.5本项目产品市场前景分析223.5.1连接器生产223.5.2连接器生产分析243.6市场分析结论26第四章 项目建设条件274.1地理位置选择274.2区域投资环境274.2.1区域位置概况274.2.2区域地形地貌条件284.2.3区域气候条件284.2.4区域交通区位条件284.2.5区域经济发展条件29第五章 总体建设方案305.1总图布置原则305.2土建方案305.2.1总体规划方案305.2.2土建工程方案315.3主要建设内容325.4工
39、程管线布置方案325.4.1给排水325.4.2供电345.5道路设计365.6总图运输方案375.7土地利用情况375.7.1项目用地规划选址375.7.2用地规模及用地类型37第六章 产品及技术方案396.1主要产品方案396.2产品标准396.3产品价格制定原则396.4产品生产规模确定396.5项目产品生产工艺406.5.1工艺设计指导思想406.5.2 项目产品生产工艺流程40第七章 原料供应及设备选型427.1主要原辅料消耗427.2主要设备选型427.2.1设备选型原则427.2.2主要设备明细43第八章 节约能源方案448.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范448.2建设
40、项目能源消耗种类和数量分析448.2.1能源消耗种类448.2.2能源消耗数量分析448.3项目所在地能源供应状况分析458.4主要能耗指标及分析458.5节能措施和节能效果分析468.5.1工业节能468.5.2节水措施468.5.3建筑节能478.5.4企业节能管理488.6结论48第九章 环境保护与消防措施499.1设计依据及原则499.1.1环境保护设计依据499.1.2设计原则499.2建设地环境条件499.3 项目建设和生产对环境的影响509.3.1 项目建设对环境的影响509.3.2 项目生产过程产生的污染物519.4 环境保护措施方案519.4.1 项目建设期环保措施519.4
41、.2 项目运营期环保措施529.4.3环境保护措施评价549.5绿化方案549.6消防措施549.6.1设计依据549.6.2防范措施559.6.3消防管理569.6.4消防措施的预期效果56第十章 劳动安全卫生5710.1 编制依据5710.2概况5710.3 劳动安全5710.3.1工程消防5710.3.2防火防爆设计5810.3.3电力5810.3.4防静电防雷措施5810.4劳动卫生5910.4.1防暑降温5910.4.2照明5910.4.3防烫伤5910.4.4噪声5910.4.5个人防护5910.4.6安全教育及防护59第十一章 企业组织机构与劳动定员6111.1组织机构6111.
42、2劳动定员6111.3人力资源管理6111.4福利待遇62第十二章 项目实施规划6312.1建设工期的规划6312.2建设工期6312.3实施进度安排63第十三章 投资估算与资金筹措6413.1投资估算依据6413.2建设投资估算6413.3流动资金估算6513.4资金筹措6513.5项目投资总额6513.6资金使用和管理68第十四章 财务及经济评价6914.1总成本费用估算6914.1.1基本数据的确立6914.1.2产品成本7014.1.3平均产品利润7114.2财务评价7114.2.1项目投资回收期7114.2.2项目投资利润率7214.2.3不确定性分析7214.3经济效益评价结论75
43、第十五章 风险分析及规避7715.1项目风险因素7715.1.1不可抗力因素风险7715.1.2技术风险7715.1.3场风险7715.1.4金管理风险7815.2风险规避对策7815.2.1不可抗力因素风险规避对策7815.2.2技术风险规避对策7815.2.3市场风险规避对策7815.2.4资金管理风险规避对策79第十六章 招标方案8016.1招标依据8016.2招标内容8016.3招标程序80第十七章 结论与建议8517.1结论8517.2建议85附 表86附表1 销售收入预测表86附表2 总成本表87附表3 外购原材料表88附表4 外购燃料及动力费表90附表5 工资及福利表91附表6 利润与利润分配表92附表7 固定资产折旧费用表93附表8
