1、65,842.99 其他无形资产 0.00 三、 无形资产减值准备累计 土地使用权 专利权 0.00 商标权 0.00 著作权 0.00 计算机软件 其他无形资产 0.00 四、 无形资产账面价值合计 3,912,406,209.38 3,880,944,807.14 土地使用权 3,911,409,901.04 3,879,964,559.12 8 专利权 0.00 商标权 0.00 著作权 0.00 计算机软件 996,308.34 980,248.02 其他无形资产 0.00 1414、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 项 目 期末余额 期初余
2、额 递延所得税资产： 资产减值准备 22,651,777.03 22,651,777.03 内部交易未实现利润 可供出售金融资产公允价值变动 可抵扣亏损 贷款递延所得税 小 计 22,651,777.03 22,651,777.03 递延所得税负债： 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 非同一控制企业合并资产评估增值 可供出售金融资产公允价值变动 小 计 15.15.长期待摊费用长期待摊费用 项 目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额 装修、租赁、修理费 4,789,761.06 511,468.25 1,411,307.81 3,889,921.50 古茶树资源使用费 821
3、,605.29 99,988.20 721,617.09 合合 计计 5,611,366.35 511,468.25 1,511,296.01 0.00 4,611,538.59 16.16.其他非流动资产其他非流动资产 项目 年末余额 年初余额 发放贷款 153,499,027.56 179,839,027.56 华夏银行南宁分行资产包 44,504,000.00 44,504,000.00 其他 4,629,321.32 4,629,321.32 合计 202,632,348.88 228,972,348.88 1717. .短期借款短期借款 贷款单位 年末余额 年初余额 南宁市万融小额贷
4、款有限责任公司 60,000,000.00 60,000,000.00 交通银行股份有限公司百色分行 160,000,000.00 160,000,000.00 柳州银行股份有限公司百色分行 100,000,000.00 100,000,000.00 上海富友支付服务股份有限公司 4,364,800.00 21,091,400.00 9 南宁市西江小额贷款股份有限公司 31,730,000.00 33,730,000.00 右江华润村镇银行股份有限公司 5,000,000.00 8,000,000.00 中国农业银行百色分行 35,000,000.00 5,000,000.00 广西百色右江农
5、村合作银行 13,960,000.00 13,960,000.00 北部湾银行百色分行 260,000,000.00 200,000,000.00 建设银行百色分行 10,000,000.00 来宾市鑫和小额贷款有限公司 10,000,000.00 百色市汇东小额贷款有限公司 1,000,000.00 合计 691,054,800.00 601,781,400.00 17 17 、应付票据及应收帐款、应付票据及应收帐款 （1）应付票据分类 种类 年末余额 年初余额 银行承兑汇票 153,085,700.00 250,000,000.00 商业承兑汇票 合计 153,085,700.00 250
6、,000,000.00 （2）期末余额前五名的应付账款情况 债权人名称 年末余额 款项性质 账龄 占年末应付账款百 分比% 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 580,440,182.79 工程款 2-3 年 26.15% 中建华夏建设集团股份有限公司 258,056,934.41 工程款 1-2 年 11.62% 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 251,086,155.86 工程款 2-3 年 11.31% 广西大业建设集团有限公司 125,222,238.17 工程款 2-3 年 5.64% 华厦建设集团有限公司 90,199,524.78 工程款 1-2 年 4.06% 合 计
7、1,305,005,036.01 58.78% 18.18.预收账款预收账款 期末余额前五名的预收账款情况 项目 期末余额 款项性质 账龄 占年末预收账款百分比% 上海庭栋实业有限公司 215,503,059.70 货款 2-3 年 13.84% 广西百金铝业有限公司 200,000,000.00 货款 1 年内 12.85% 广西百兴金兰新材料有限公司 160,502,022.27 货款 1-2 年 10.31% 广西航桂实业有限公司 126,856,469.93 货款 1-2 年 8.15% 广西铁投商贸集团有限公司 100,153,973.76 货款 1-2 年 6.43% 合 计 80
8、3,015,525.66 51.58% 1919、其他应付款、其他应付款 期末余额前五名的其他应付账款情况 10 项目 期末余额 款项性质 账龄 占年末其他应收款百分比% 广西百色百东投资有限公司 466,000,000.00 往来款 1-2 年 13.97% 广西百色红城发展集团有限公司 320,000,000.00 往来款 1-2 年 9.59% 百色市右江区国土资源局 299,850,247.00 征地款 1-2 年 8.99% 广西路桥工程集团有限公司 201,090,000.00 往来款 1-2 年 6.03% 百色福地金融投资公司 191,000,000.00 往来款 1-2 年
9、5.73% 合 计 1,477,940,247.00 44.31% 20.20.一年内到期的非流动负债一年内到期的非流动负债 (一）一年内到期的长期借款和长期应付款 项 目 期末数 期初数 一年内到期的长期应付款 1,396,976,404.27 1,970,451,464.35 一年内到期的应付债券 0.00 140,000,000.00 一年内到期的长期借款 33,200,000.00 179,900,000.00 合计 1,430,176,404.27 2,290,351,464.35 21.21.长期借款长期借款 1、长期借款分类 项目 期末数 期初数 抵押+保证借款 9,000,00
10、0.00 5,000,000.00 抵押借款 1,844,400,000.00 1,804,500,000.00 保证借款 201,700,000.00 204,800,000.00 信用借款 305,440,304.23 293,050,847.09 合计 2,360,540,304.23 2,307,350,847.09 2、长期借款明细 贷款单位 币种 期末数 工商银行 人民币 150,000,000.00 中国银行 人民币 197,000,000.00 国家开发银行 人民币 700,500,000.00 广西北部湾银行 人民币 43,000,000.00 交通银行 人民币 308,00
11、0,000.00 国家开发银行 人民币 260,400,000.00 柳州银行 人民币 129,600,000.00 右江区农村合作银行 人民币 9,000,000.00 华润村镇银行 人民币 4,700,000.00 11 贵阳农商行 人民币 200,000,000.00 农业银行 人民币 2,900,000.00 亚洲开发银行 人民币 305,440,304.23 北部湾银行 人民币 50,000,000.00 合计 人民币 2,360,540,304.23 22.22.应付债券应付债券 （1）应付债券分类： 项 目 期末数 期初数 企业债券 140,000,000.00 140,000,
12、000.00 公司债券 1,906,157,984.84 1,406,157,984.84 合 计 2,046,157,984.84 1,546,157,984.84 （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）： 债券名称 债券期限 发行金额 期初余额 本期偿还 期末余额 2012 企业债券 7 年 800,000,000.00 2014 企业债券 8 年 700,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 2018 非公开发行公司 债券 3+2 年 900,000,000.00 900,000,000.00 900,0
13、00,000.00 2019 非公开发行公司 债券 1 2 年 410,000,000.00 406,642,070.61 406,642,070.61 2019 非公开发行公司 债券 2 2 年 100,000,000.00 99,515,914.23 99,515,914.23 2020 非公开发行公司 债券 3 年 500,000,000.00 500,000,000.00 合计 4,110,000 广西铁路投资集团有限公司 财务报表附注 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日 16 广西铁路投资集团有限公司 财务报表附注 2020 年 1-6 月 （除特别说明外，
14、金额单位为人民币元） 一、公司的基本情况 （一）公司概况 广西铁路投资集团有限公司 （以下简称“本公司或公司”） 经广西壮族自治区人民政府 广 西壮族自治区人民政府关于同意设立广西铁路投资 （集团） 有限公司的批复 （桂政函 2008 136 号）批准成立。本公司主要职责为广西铁路建设项目筹集地方配套资金和作为广西方的出 资人代表负责国有资产的经营管理和实现保值增值。本公司于 2008 年 10 月 31 日经广西壮族 自治区工商行政管理局核准登记，社会统一信用代码为 91450000680140831W，公司类型：有 限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资法），注册资本：人民币 1,742
15、,096.62 万元， 实收资本：人民币 1,742,096.62 万元，法定代表人：景东平，住所：南宁市青秀区民族大道 152 号。 本公司属于广西交通投资集团有限公司的全资二级子公司。董事会成员为 6 人。 公司设董事长 1 人，总经理 1 人，副总经理 3 人，下设 9 个职能部门：办公室、党群人事 部、计划财务部、投资发展部、工程管理部、安全质量部、运营管理部、土地征拆协调部、法 务审计部。 主要业务板块包括：铁路建设及相关投资与资产管理、大宗贸易、锰矿开采及深加工、房 地产开发等。 本公司主要经营范围： 负责自治区人民政府授权对广西铁路建设的投融资及自治区人民政 府在广西境内的地方铁
16、路和合资铁路的投资、规划、评估、咨询、勘测、设计、工程建设、施 工监理、铁路客货运输及延伸服务；铁路、城际及其他轨道交通设备的维修，轨道交通器材、 设备的研制、生产、安装、修理；与铁路、轨道交通建设、运输相关的建材生产、仓储，国内 广告设计、制作、发布；土地综合开发、房地产经营、酒店管理、物业管理、房屋租赁、进出 广西铁路投资集团有限公司 财务报表附注 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日 17 口贸易、国内贸易；对广西铁路发展投资基金、创业投资业务、文化产业、旅游业、物流业以 及非银行金融业的投资与管理；天然放电锰粉、化工锰粉、锰系列深加工产品以及动力电池制 造的生产
17、。 本公司的最终控制方为广西交通投资集团有限公司。 （二）合并财务报表范围 本公司本期纳入合并范围的二级子公司合计 14 家。 序 号 企业名称 级次 企业 类型 注册地 主要经 营地 业务性质 持股比 例（%） 享有的 表决权 （%） 取得 方式 1 广西大锰锰业集团有 限公司 2 1 南宁市 广西 矿产品投资与销 售、锰产品生产与 销售、电池行业投 资等 100.00 100.00 2 2 广西铁投商贸集团有 限公司 2 1 南宁市 广西 房地产开发、国内 贸易等 100.00 100.00 1 3 广西地产集团有限公 司 2 1 南宁市 广西 房地产开发、土地 储备 92.03 100.
18、00 2 4 广西铁投产业投资集 团有限公司 2 1 南宁市 广西 资产管理；受托管 理股权投资基金等 100.00 100.00 1 5 广西铁路发展投资基 金（有限合伙） 2 1 南宁市 广西 上市的企业投资， 及相关咨询服务 100.00 100.00 1 6 广西铁路发展二期投 资基金合伙企业 （有限 合伙） 2 1 南宁市 广西 上市的企业投资， 及相关咨询服务 100.00 100.00 1 7 广西铁投创新资本投 资有限公司 2 1 南宁市 广西 股权投资、实业投 资、对金融业的投 资、投资管理及咨 询服务 100.00 100.00 1 8 广西铁投润锰股权投 资基金管理有限公
19、司 2 1 南宁市 广西 股权投资、实业投 资、对金融业的投 资、投资管理及咨 询服务 60.00 60.00 1 9 广西机械工业研究院 有限责任公司 2 1 南宁市 广西 机械产品研制开 发、生产销售 100.00 100.00 3 10 广西梧州新港铁路投 资有限公司 2 1 梧州市 广西 铁路建设、经营 60.00 60.00 1 11 广西南崇铁路有限责 任公司 2 1 南宁市 广西 铁路投资建设 51.00 51.00 1 12 广西南玉铁路有限公 司 2 1 南宁市 广西 铁路投资建设 60.00 60.00 1 13 广西铁投物流管理有 限公司 2 1 南宁市 广西 道路货物运
20、输、仓 储物流、包装服务 100.00 100.00 1 14 浙江舟山桂通石化有 限公司 2 1 南宁市 广西 商品贸易 51.00 51.00 1 （注： 企业类型： 1.境内非金融子企业， 2.境内金融子企业， 3.境外子企业， 4.事业单位， 广西铁路投资集团有限公司 财务报表附注 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日 18 5.基建单位； 取得方式： 1.投资设立， 2.同一控制下的企业合并， 3.非同一控制下的企业合并， 4.其他） 二、财务报表编制基础 （一）编制基础 本公司以持续经营为基础， 根据实际发生的交易和事项， 按照企业会计准则及其应用指南 和准
21、则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 （二）持续经营 本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营 能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。 三、税项 （一） 主要税种及税率 税 种 计税依据 法定税率% 增值税 应税收入 3、5、6、10、11、13、16 消费税 委托加工的汽油、柴油 汽油每升 1 元，柴油每升 0.8 元 土地增值税 应税收入 1、2、3、5、6、7、8 及累计税率 城市维护建设税 应交增值税、消费税 1、5、7 教育费附加 应交增值税、消费税 3 地方教育费附加 应交增值税、消费税 2 企业所得税 应
22、纳税所得额 15、16.5、25 （二）税收优惠 1.企业所得税 根据桂地税直所得审字2015272 号，2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受西部大开 发企业所得税回收优惠， 本公司之子公司广西铁投吉鸿融资担保有限公司减按 15%税率征收企 业所得税。 2.水利建设基金 根据广西壮族自治区财政厅关于暂停征收涉企地方水利建设基金的通知 （桂财税201819 号）的规定，本公司及下属公司自 2018 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，暂停征收地方水利 广西铁路投资集团有限公司 财务报表附注 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 3
23、0 日 19 建设基金。 四、合并财务报表项目注释 （一） 货币资金 项 目 期末余额 期初余额 库存现金 190,560.39 298,610.03 银行存款 10,357,442,813.11 9,269,275,618.61 其他货币资金 1,058,613,253.73 321,433,164.96 合计 11,416,246,627.23 9,591,007,393.60 （二）应收票据 票据种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 53,456,643.96 35,098,250.46 商业承兑汇票 19,177,283.09 3,000,000.00 合 计 72,633,927.
24、05 38,098,250.46 （三）应收账款 种 类 期末数 账面余额 比例% 坏账准备 计提比 例% 单项金额重大并单项计提坏账准备的应 收账款 428,973,022.80 26.57 127,232,572.49 29.66 按信用风险特征组合计提坏账准备的应 收账款 其中：账龄组合 1,084,546,749.25 67.16 12,293,211.01 1.13 关联方组合 55,431,788.45 3.43 保证金、备用金组合 应收政府部门款项组合 组合小计 1,139,978,537.70 70.60 12,293,211.01 1.08 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备
25、 的应收账款 45,817,742.47 2.84 40,039,796.81 87.39 合 计 1,614,769,302.97 100.00 179,565,580.31 11.12 应收账款按种类披露（续） 种 类 期初数 账面余额 比例% 坏账准备 计提比 例% 单项金额重大并单项计提坏账准备的应 收账款 428,603,666.44 29.24 126,863,216.13 29.60 按信用风险特征组合计提坏账准备的应 收账款 广西铁路投资集团有限公司 财务报表附注 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日 20 种 类 期初数 账面余额 比例% 坏账准备 计
26、提比 例% 其中：账龄组合 986,285,918.73 67.29 9,175,662.79 0.93 关联方组合 3,002,332.24 0.21 保证金、备用金组合 应收政府部门款项组合 组合小计 989,288,250.97 67.50 9,175,662.79 0.93 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的应收账款 47,778,070.69 3.26 39,784,246.69 83.27 合 计 1,465,669,988.10 100.00 175,823,125.61 12.00 （四）预付款项 1.预付款项按账龄列示 账 龄 期末余额 期初余额 金额 比例（%） 金额
27、比例（%） 1 年以内（含 1 年） 1,026,176,168.83 95.67 380,766,484.53 90.11 1 至 2 年 9,885,085.51 0.92 16,698,628.66 3.95 2 至 3 年 12,000,703.13 1.12 6,386,911.14 1.51 3 年以上 24,507,661.98 2.28 18,701,511.00 4.43 合 计 1,072,569,619.45 100.00 422,553,535.33 100.00 （五）其他应收款 项 目 期末余额 期初余额 应收利息 1,822,420.14 3,073,586.76
28、 应收股利 4,400,000.00 871,444.45 其他应收款 7,844,932,419.76 8,841,281,147.57 合 计 7,851,154,839.90 8,845,226,178.78 1.应收利息 项 目 期末余额 期初余额 定期存款 委托贷款 1,822,420.50 1,959,920.50 债券投资 976,666.65 发放贷款及垫款 192,072.19 136,999.61 其他 合 计 1,822,420.14 3,073,586.76 广西铁路投资集团有限公司 财务报表附注 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日 21 2.
29、应收股利 项 目 期末余额 年初余额 广西产业发展投资基金合伙企业（有限合伙） 140,555.56 广西珠江西江产业投资基金合伙企业（有限合 伙） 730,888.89 广西红土创业投资基金管理有限公司 广西交盛中大交通基建投资合伙企业 （有限 合伙） 4,400,000.00 合 计 4,400,000.00 871,444.45 3.其他应收款 种 类 期末数 账面余额 比例% 坏账准备 计提比例% 单项金额重大并单项计提坏账 准备的其他应收款 3,981,011,460.79 46.74 620,954,274.39 15.60 按信用风险特征组合计提坏账 准备的其他应收款 其中：账龄
30、组合 1,618,672,409.70 19.00 26,733,217.50 1.65 关联方组合 766,004,791.26 8.99 保证金、备用金组合 187,659,815.67 2.20 应收政府部门款项组合 1,937,702,040.53 22.75 组合小计 4,510,039,057.16 52.95 26,733,217.50 0.59 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的其他应收款 26,601,954.84 0.31 25,032,561.14 94.10 合 计 8,517,652,472.79 100.00 672,720,053.03 15.60 其他应收款
31、按种类披露（续） 种 类 期初数 账面余额 比例% 坏账准备 计提比例% 单项金额重大并单项计提坏账 准备的其他应收款 3,980,117,874.28 41.86 623,291,778.98 15.66 按信用风险特征组合计提坏账 准备的其他应收款 其中：账龄组合 1,466,849,478.90 15.43 24,163,102.68 1.65 关联方组合 747,404,790.40 7.86 保证金、备用金组合 21,943,449.22 0.23 应收政府部门款项组合 3,270,715,471.23 34.40 组合小计 5,506,913,189.75 57.91 24,163
32、,102.68 0.44 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的其他应收款 21,795,119.97 0.23 20,090,154.77 92.18 合 计 9,508,826,184.00 100.00 667,545,036.43 7.02 广西铁路投资集团有限公司 财务报表附注 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日 22 （六）存货 1.存货分类 项 目 期末数 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 49,201,877.31 3,229,604.90 45,972,272.41 在产品 58,924,400.41 235,034.70 58,689,365.
33、71 库存商品 837,642,282.66 170,463,928.65 667,178,354.01 周转材料 5,539,523.28 5,539,523.28 开发成本 5,544,748,136.90 1,851,287.58 5,542,896,849.32 开发产品 78,322,369.03 78,322,369.03 发出商品 5,398,325.21 1,934,896.03 3,463,429.18 委托代销产品 耕地开垦成本 43,070,345.41 43,070,345.41 其他 1,591,557.11 1,591,557.11 合 计 6,624,438,81
34、7.32 177,714,751.86 6,446,724,065.46 存货分类（续） 项 目 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 45,279,855.28 1,917,971.64 43,361,883.64 在产品 36,596,799.53 5,682,428.86 30,914,370.67 库存商品 1,274,132,144.43 170,463,928.65 1,103,668,215.78 周转材料 374,809.38 374,809.38 开发成本 2,532,054,238.52 1,851,287.58 2,530,202,950.94 开发产品 78,3
35、22,369.03 78,322,369.03 周转房 1,968,528.41 1,968,528.41 在途物资 发出商品 42,879,054.19 42,879,054.19 委托代销产品 27,538,532.46 27,538,532.46 耕地开垦成本 4,039,146,331.23 179,915,616.73 3,859,230,714.50 其他 45,279,855.28 1,917,971.64 43,361,883.64 合 计 36,596,799.53 5,682,428.86 30,914,370.67 2.存货跌价准备 存货种类 期初数 本期增加 本期减少
36、期末数 计提 其他 转回或转销 其他 广西铁路投资集团有限公司 财务报表附注 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日 23 存货种类 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提 其他 转回或转销 其他 原材料 1,917,971.64 3,229,604.90 1,917,971.64 3,229,604.90 在产品 5,682,428.86 235,034.70 5,682,428.86 235,034.70 库存商品 170,463,928.65 170,463,928.65 开发成本 1,851,287.58 1,851,287.58 发出商品 1,934,896.
37、03 1,934,896.03 合 计 179,915,616.73 5,399,535.63 7,600,400.50 177,714,751.86 （七）一年内到期的非流动资产 项 目 期末余额 期初余额 1 年内到期的长期应收款 523,807,941.59 444,915,108.94 委托贷款 13,500,000.00 37,500,000.00 可转债项目 100,000,000.00 合 计 637,307,941.59 482,415,108.94 （八）其他流动资产 项 目 期末余额 期初余额 增值税借方余额重分类 606,327,801.98 533,943,717.87
38、 预缴所得税 49,861,031.20 36,082,168.35 预缴其他税费 37,420,540.60 50,777,525.39 理财产品 450,000,000.00 762,000,000.00 可转债项目 227,500,000.00 262,500,000.00 委托贷款 50,000,000.00 其他 871,861.52 11,483.60 合 计 1,421,981,235.30 1,645,314,895.21 （九）可供出售金融资产 1.可供出售金融资产情况 项 目 期末余额 期初余额 账面余额 减 值 准 备 账面价值 账面余额 减 值 准 备 账面价值 可供出
39、售 债务限公司于2014年4月30日召开第七届董事会第十九次会议， 审议通过 关 于选举公司第七届董事会董事长的议案，选举高宏彪先生为公司董事长，根据公司章程 规定，公司董事长为公司法人代表，该事项已于2014年5月5日公告，并于2014年5月23日并 完成了相关工商变更登记手续。 本备考财务报告业经本公司董事会于2015年8月28日决议批准报出。 2、合并财务报表范围、合并财务报表范围 本公司2015年1-3月、2014年度纳入合并范围的子公司共22户，详见本附注八“在其他主 体中的权益”。本公司本年度合并范围变化情况详见本附注七“合并范围的变更”。 二、公司拟进行重大资产重组基本情况二、公
40、司拟进行重大资产重组基本情况 （一）公司重大资产重组方案（一）公司重大资产重组方案 本公司于 2015 年 6 月 16 日第七届董事会第四十二次会议审议通过了关于的议案 ， 主要内容如下： 本次交易方案中，上市公司拟向深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）发行 股份购买深圳茂业百货有限公司（以下简称“和平茂业”） 100%股权、深圳市茂业百货深 南有限公司（以下简称“深南茂业”） 100%股权、深圳市茂业百货东方时代有限公司（以 下简称“东方时代茂业 ”）100%股权、珠海市茂业百货有限公司（以下简称“珠海茂业”） 100%股权和深圳市茂业百货华强北有限公司（以下简称“华强茂业”） 7
41、7%股权，向深圳 德茂投资企业（有限合伙）（以下简称“德茂投资”）发行股份购买华强茂业 16.43%股权， 向深圳合正茂投资企业 （有限合伙） （以下简称 “合正茂投资” ） 发行股份购买华强茂业 6.57% 股权。 根据本次交易和平茂业、华强北茂业、深南茂业、东方时代茂业、珠海茂业各自估值 350,868.55 万元、218,982.99 万元、18,412.04 万元、212,455.21 万元、55,338.32 万元测 成商集团股份有限公司 2015 年 1-3 月、2014 年度备考财务报表附注 10 算，本次向交易对方茂业商厦、德茂投资和合正茂投资发行的股票数量为 1,093,20
42、3,558 股、 48,818,053 股、19,521,278 股。最终的发行数量将由上市公司董事会提请股东大会审议批准 后确定。 （二）购买标的公司基本情况（二）购买标的公司基本情况 1、深圳茂业百货有限公司、深圳茂业百货有限公司 （1）公司概况 公司名称：深圳茂业百货有限公司 注册地址：深圳市罗湖区和平路和平广场裙楼1-5层 办公地址：深圳市罗湖区和平路和平广场裙楼1-5层 注册资本：人民币100万元 法人营业执照注册号：440301102856282 法定代表人：Jing Zhang(张静) 经营期限：自2000年4月20日起至2050年4月20日止 （2）经营范围及主营业务 经营范围
43、：日用百货、文化体育用品、化妆品、钟表、眼镜、照相器材、通讯器材、纺织 品、服装、鞋帽、五金交电、办公设备、家具、健身器材、工艺品的购销及其他商品的批发、 零售（不含国家专营、专控、专卖商品）；金、银首饰、玉器制品的零售；信息咨询（不含 限制项目）；经营配套商场及餐饮业务（营业执照另行申办）；办理境内居民个人及非居民 个人用外币和外币旅行支票兑换人民币的业务；物业管理。 主营业务：百货零售业。 （3）公司历史沿革及设立情况 2000 年 4 月设立 2000 年 1 月 28 日，深圳市家家国货有限公司（以下简称“家家国货”）与深圳茂业商厦 有限公司（以下简称“茂业商厦”）共同出资 100 万
44、元设立深圳市东门和平茂业有限公司（以 下简称和平茂业），其中家家国货以货币出资 76 万元，茂业商厦以货币出资 24 万元，各占 注册资本的 76%、24%。 成商集团股份有限公司 2015 年 1-3 月、2014 年度备考财务报表附注 11 2000 年 4 月 10 日，深圳广朋会计师事务所出具深广会验字2000015 号验资报告， 确认截至 2000 年 4 月 10 日止，和平茂业已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 100 万元，均以货币出资。 2000 年 4 月 20 日，和平茂业办理了设立的工商登记。公司设立时的股权结构如下： 序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 持股
45、比例（%） 1 家家国货 货币 76.00 76.00 2 茂业商厦 货币 24.00 24.00 合计 - - 100.00 100.00 2004 年 5 月和平茂业股权转让及名称变更 2004 年 5 月 9 日， 和平茂业召开股东会， 同意公司名称由深圳市东门和平茂业有限公司 变更为深圳市和平茂业有限公司，同意茂业商厦将其持有的和平茂业 24%的股权转让给深圳 市茂业和平商厦有限公司，其他股东放弃优先购买权。 同日，和平茂业全体股东就上述变更事项签署了公司章程修正案。 2004 年 5 月 9 日， 茂业商厦与深圳市茂业和平商厦有限公司就上述股权转让事宜签署了 股权转让协议。 2004
46、 年 5 月 25 日，和平茂业就上述变更事项办理了工商登记。 本次股权转让完成后，公司的股权结构变更为： 序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 持股比例（%） 1 家家国货 货币 76.00 76.00 2 深圳市茂业和平商厦有限公司 货币 24.00 24.00 合计 - - 100.00 100.00 2007 年 9 月和平茂业股权转让 2007 年 6 月 18 日，和平茂业召开股东会，同意家家国货将其所持有和平茂业 65%的股 权以 65 万元的价格转让给茂业商厦； 同意家家国货将其持有和平茂业 11%的股权以 11 万元 的价格转让给中兆投资管理有限公司（以下简称“中兆投资”
47、）；同意深圳市茂业和平商厦有 限公司将其持有的和平茂业 24%的股权以 24 万元的价格转让给中兆投资，其他股东放弃优 先购买权。 成商集团股份有限公司 2015 年 1-3 月、2014 年度备考财务报表附注 12 2007 年 6 月 18 日，和平茂业全体股东就上述变更事项修改了公司章程。 2007 年 8 月 24 日，家家国货、深圳茂业和平商厦有限公司与茂业商厦、中兆投资就上 述股权转让事项签订了股权转让协议。 2007 年 9 月 3 日，深圳市贸易工业局下发深贸工资复20072450 号关于深圳茂业商 厦有限公司境内投资的通知，同意茂业商厦受让和平茂业 65%的股权。 2007 年 9 月 13 日，和平茂业就上述股权转让事项办理了工商登记。 本次股权转让完成后，和平茂业的股权结构变更为： 序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 持股比例（%） 1 茂业商厦 货币 65.00 65.
