1、 江阴市公有资产经营有限公司江阴市公有资产经营有限公司 2020 年上半年年上半年度度财务报表附注财务报表附注 1、 货币资金 项 目 期末余额（元） 现金 69,436.97 银行存款 7,790,219,069.98 其他货币资金 2,342,574,387.70 合计 10,132,862,894.65 2、 应收账款前五大 单位名称 期末余额（元） 江阴市徐霞客镇人民政府 4,857,974.91 周庄镇周西村 3,066,745.43 海润光伏科技股份有限公司 2,281,302.50 江阴市苏南干线航道网整治工程指挥部 2,170,847.35 江苏高成物业服务有限公司江阴分公司
2、1,952,824.82 合计 14,329,695.01 3、 其他应收款前五大 单位名称 期末余额（元） 江阴城市建设投资有限公司 7,556,521,191.96 江阴市新农村建设发展有限公司 2,092,025,000.00 江阴市南门印象开发发展有限公司 1,400,000,000.00 江阴市财政局 757,486,256.80 江阴市华水农业水利开发建设投资有限 公司 450,560,405.07 合计 12,256,592,853.83 4、 固定资产 项目 原值 累计折旧 期末账面价值 其中：房屋建筑物 1,622,009,724.73 518,201,529.97 1,10
3、3,808,194.76 管网 1,937,743,833.90 761,809,137.32 1,175,934,696.58 专用设备 478,116,149.04 247,148,945.52 230,967,203.52 运输设备 23,801,420.20 19,281,357.01 4,520,063.19 固定资产装修 26,896,502.93 24,116,572.43 2,779,930.50 办公设备及其他 101,209,384.83 73,341,919.89 27,867,464.94 合计 4,189,777,015.63 1,643,899,462.14 2,5
4、45,877,553.49 5、 无形资产 项目 原值 累计折旧 期末账面价值 土地使用权 216,532,567.26 47,459,332.61 169,073,234.65 软件 20,714,914.03 20,293,743.10 421,170.93 合计 237,247,481.29 67,753,075.71 169,494,405.58 6、 短期借款 借款类别 期末余额（元） 信用借款 保证借款 2,674,250,000.00 信托借款 合计 2,674,250,000.00 7、 其他应付款前五大 单位名称 期末余额（元） 江苏长强钢铁有限公司 130,370,238.
5、70 江苏江阴-靖江工业园区财政局 173,099,695.26 江阴市财政局 23,454,700.00 工程质保金 28,373,478.38 江阴城市建设投资有限公司 15,000,000.00 合计 370,298,112.34 8、 一年内到期的非流动负债 借款类别 期末余额（元） 担保借款 1,623,000,000.00 抵押借款 质押借款 400,000,000.00 长期应付款转入 1,597,343,486.54 合计 3,620,343,486.54 9、 其他流动负债 项目 期末余额（元） 应付短期融资券 1,900,000,000.00 其他 373,493,637.39 合计 2,273,493,637.39 10、 长期借款 借款类别 期末余额（元） 信用借款 保证借款 2,151,700,000.00 抵押借款 质押借款 合计 2,151,700,000.00
