1、1 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-29 北京京能电力股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次公司决定继续使用本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易的闲置募集资金不超过 20亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。 一、本次募集资金的基本情况一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的关于核准北京京能电力股份有 限公司向北京能源集团有限责任
2、公司发行股份购买资产并募集配套资金 的批复（证监许可2016 2561号）的核准，公司向特定投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）717,703,349股，募集资金总额 2,999,999,998.82元，扣除财务顾问及承销费及其他发行费用后募集资 金净额为2,943,093,057.47元。 2017 年 3 月 30 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了天职业字【2017】10149 号验资报告，确认上述募集资金到账。 二、本次募集资金用途二、本次募集资金用途 本次发行经京能电力第五届董事会第二十七次会议、2016 年第二次 临时股东大会审议通过，符合公司法、证券法、上市公司
3、监 管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上市公 司重大资产重组管理办法及中国证监会规定的决策程序。 本次募集资金在扣除中介机构及相关费用后，将用于以下项目： 单位：万元 2 募集资金用途募集资金用途 所需资金总额所需资金总额 拟使用本次配套资金额拟使用本次配套资金额 1、支付购买资产的现金对价 90,000 90,000 2、京同热电项目投资 484,218 210,000 合计合计 574,218 300,000 三、募集资金使用情况三、募集资金使用情况 1、2017年4月11日公司支付购买京能集团持有的北京京能煤电资产 管理有限公司100%股权需要现金支付的对价900,0
4、00,000.00元。 2、公司于2017年5月17日召开第五届董事会第三十八次会议和第五 届监事会第十九次会议，会议审议并通过了关于以部分募集资金暂时 补充流动资金的议案，同意公司将不超过20亿元的闲置募集资金补充 流动资金，自批准之日起不超过12个月，以满足公司生产经营对流动资 金的需要。截止2017年12月31日，本公司共使用1,452,671,250.00元闲 置募集资金补充流动资金。 3、2018年4月23日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资 金全部归还至公司募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知 了公司的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司及项目主办人。 截止201
5、8年4月23日，公司募集资金账户余额2,061,327,273.42元。 （包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额） 四、前次使用四、前次使用部分部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况闲置募集资金临时补充流动资金的情况 公司第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第十九次会议审 议通过了关于审议公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况 下，使用不超过200,000万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过12个月。 公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募 集资金专用账户，并
6、将该募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾 问中信建投证券股份有限公司及项目主办人。具体情况详见公司2018年4 3 月24日刊载于上海证券交易所网站()及中国证券报、 上海证券报的北京京能电力股份有限公司关于募集资金临时补充 流动资金到期归还的公告(公告编号:2018-25) 五五、本次、本次继续使用继续使用部分部分闲置闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金暂时补充流动资金情况 根据山西京同热电有限公司（以下简称“京同热电”）项目工程进 度及支付安排，预计有20.61亿元资金暂时处于闲置状态。随着公司业务 规模的扩大，除产能扩张和技术升级等方面的较大投入外，公司日常经 营周转资金同样存在
7、较大需求。因此，为提高募集资金使用效率，降低 公司财务费用，满足业务增长对流动资金的需求，在综合考虑该项目后 续资金使用计划以及公司资金需求的情况下，公司董事会拟继续使用不 超过20亿元的闲置募集资金补充流动资金。 本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务 相关的生产经营使用，保证不通过直接或者间接安排用于新股配售、申 购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次暂时 补充流动资金时间不超过12个月，并根据募集资金投资项目的资金使用 的需求状况实时安排借出资金的提前归还。 公司将严格遵守有关募集资金管理的相关规定，确保在补充流动资 金到期前，将所使用的闲置募集资
8、金归还至募集资金专户，公司本次使 用闲置资金暂时补充流动资金不会影响募投项目投资计划。 六六、 本次继续本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序履行情使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序履行情 况况 公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第三次会议已审议通 过关于审议公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案，同意公司继续使用不超过20亿元闲置募集资金临时补充流动资金， 期限不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。 4 公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就本次继续使用闲置 募集资金暂时补充流动资金事项出具了核查意见。 此次使用本次发行股份及支付现金购买资产
9、并募集配套资金暨关联 交易的闲置募集资金用于暂时补充流动资金及审议程序符合有关法律、 法规的有关规定，符合监管要求。 七七、 专项意见说明专项意见说明 1、公司独立董事就该事项发表的独立意见：公司继续使用不超过 20 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司 生产经营状况正常，信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金 的能力。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响 募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度。公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为， 符合公司及全体股东利益。我们同意公司使用本次发行股份及支付现金
10、 购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过 20 亿元暂时 补充流动资金。 2、监事会同意公司继续使用不超过 20 亿元闲置募集资金暂时补充 流动资金，期限不超过 12 个月，并发表了专项意见：公司继续使用不超 过 20 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金使 用效率，降低公司财务费用。公司生产经营状况正常，银行信用良好， 具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用 需求及募投项目进度。公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公
11、司及全体股东 利益。 3、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就该事项发表了核查意 见：京能电力本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项仅 5 限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于 新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交 易；不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。 本次暂时补充流动资金时间未超过 12 个月，符合中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定；该事项已经公司董事 会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见。京能电力本次继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可为公司节约财务费用， 有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益。 综上所述，本独立财务顾问同意京能电力本次继续使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金事项。 八八、备查文件、备查文件 1、中信建投证券股份有限公司关于北京京能电力股份有限公司继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之独立财务顾问核查意见； 2、第六届董事会第六次会议决议； 3、第六届监事会第三次会议决议； 4、独立董事独立意见。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二一八年四月二十六日
