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中航资本:中航证券2016年审计报告.pdf

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资源描述

1、建建筑面积 (平方米) 计划总投资额 报告期实际投资额 1 杭州下沙区 东郡之星 住宅 在建 126,954.00 35,332.00 88,330.00 126,954.00 76,200.00 5,683.34 2 杭州大江东区 丽郡国际 住宅 在建 182,883.09 60,722.00 133,588.40 182,883.09 92,000.00 7,213.28 3 舟山定海区 蓝郡国际 住宅 在建 230,028.09 50,042.00 185,031.00 230,028.09 228,700.00 20,737.83 4 藕花洲 时间名座 写字 楼 在建 130,642.

2、00 27,032.00 102,721.00 102,721.00 68,000.00 3,923.76 5 杭州市富阳区 江宸府 住宅 在建 231,506.73 69,506.00 173,765.00 127,377.55 280,000.00 76,930.37 6 杭州大江东区 新宸悦府 住宅 新开工 122,409.63 35,832.00 89,572.99 122,409.63 80,000.00 27,125.99 7 舟山定海区 柏悦府 住宅 储备项目 103,348.68 37,164.00 80,274.24 - 151,139.00 72,218.89 8 溧阳溧城

3、镇 悦宸府 (暂定名) 住宅 储备项目 152,751.50 72,713.00 109,069.50 - 136,200.00 84,100.00 2017 年半年度报告 9 / 115 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 681,479,494.58 4,049,455,061.53 -83.17 营业成本 552,743,702.25 3,391,909,380.23 -83.70 销售费用 60,956,069.60 66,687,168.86 -8

4、.59 管理费用 37,051,898.44 53,757,631.97 -31.08 财务费用 23,878,435.57 44,070,517.39 -45.82 经营活动产生的现金流量净额 -1,163,636,465.40 995,982,085.15 -216.83 投资活动产生的现金流量净额 -303,589,628.02 -167,606,453.62 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 708,209,205.48 280,551,141.65 152.43 研发支出 营业收入变动原因说明:主要系本期较多为预售项目和部分存量房销售,无集中交付项目,相应销 售结转收入和成本减少所

5、致。 营业成本变动原因说明:主要系本期较多为预售项目和部分存量房销售,无集中交付项目,相应销 售结转收入和成本减少所致。 销售费用变动原因说明:主要系销售环境形势相对较好的情况下, 媒介广告费用投入相对较少所致。 管理费用变动原因说明:主要系列报要求变化,管理费用税金明细按新规定要求列报于“税金及附 加”科目所致。 财务费用变动原因说明:主要系利息支出减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期新增土地储备而相应购买商品、 接受劳务 支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系对外投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还债

6、务支付的现金减少所致。 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 期间 房地产销售收入 房地产销售成本 毛利率 (%) 营业收入 占总收入比重 (%) 营业成本 占总成本比重 (%) 2017 年 1-6 月 661,015,830.50 97.00 541,742,972.56 98.01 18.04 2016 年 1-6 月 4,015,268,516.62 99.51 3,363,708,072.75 99.37 16.23 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大

7、变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2017 年半年度报告 10 / 115 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 (%) 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 (%) 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 (%) 情况 说明 货币资金 1,284,268,171.97 10.28 1,499,610,861.73 15.76 -14.84% 应收账款 1,900.00 0.00 49,400.00 0.00 -96.15% 预付款项 14,

8、429,310.22 0.12 553,632,636.08 5.82 -97.39% 其他应收款 684,890,972.14 5.48 555,221,281.19 5.83 23.35% 存货 9,171,164,534.15 73.42 5,963,716,709.61 62.66 53.78% 可供出售金融资 产 261,050,000.00 2.09 155,000,000.00 1.63 68.42% 长期股权投资 292,630,217.56 2.34 143,881,741.88 1.51 103.38% 短期借款 1,200,000,000.00 9.61 500,000,

9、000.00 5.25 140.00% 预收款项 3,286,311,241.08 26.31 1,765,604,425.14 18.55 86.13% 应付职工薪酬 864,456.40 0.01 11,914,407.97 0.13 -92.74% 应交税费 32,787,513.21 0.26 165,359,922.45 1.74 -80.17% 应付利息 8,959,616.34 0.07 11,066,708.17 0.12 -19.04% 其他应付款 780,515,305.06 6.25 337,210,043.88 3.54 131.46% 一年内到期的非 流动负债 297

10、,225,500.00 2.38 199,533,400.00 2.10 48.96% 长期借款 2,090,810,000.00 16.74 1,753,440,000.00 18.42 19.24% 其他说明 预付款项:主要系上期末预付土地款转入存货所致。 存货:主要系本期新增土地储备所致。 可供出售金融资产:主要系新增对外投资所致。 长期股权投资:主要系对外投资增加所致。 短期借款:主要系新增短期融资所致。 预收款项:主要系预售项目销售增加所致。 应付职工薪酬:主要系支付已计提的年终绩效薪酬所致。 应交税费:主要系结转收入减少应交所得税减少所致。 其他应付款:主要系项目应付经营性投入往来

11、款增加所致。 一年内到期的非流动负债:主要系一年内到期的非流动负债融资增加所致。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 1) 货币资金期末数中包括定期存单 630,000,000.00 元、四个月定期理财 50,000,000.00 元、保 函保证金 34,100,000.00 元、贷款备偿保证金 2,530,700.00 元和为购房者提供的按揭保证金 5,002,502.17 元。 2) 存货期末数中包含账面价值 3,842,782,707.03 元的存货用于担保。 3) 投资性房地产期末数中包含账面价值 9,385,416.66 元的房屋及建筑物

12、用于债务担保。 4) 固定资产期末数中包含账面原值 55,050,539.06 元的房屋及建筑物用于债务担保。 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 2017 年半年度报告 11 / 115 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额(万元) 出资比例 杭州宸都房地产开发有限公司 新设子公司 2017 年 1 月 5 日 5,000.00 100% 杭州涵都投资管理有限公司 新设子公司 2017 年 1 月 16 日 100.00 100% 杭州鸿都投资管理有限公司 新设子公司 2017

13、 年 1 月 16 日 尚未出资 100% 杭州荣昇资产管理有限公司 新设子公司 2017 年 3 月 24 日 100.00 100% 舟山颂都置业有限公司 新设子公司 2017 年 5 月 11 日 20,000.00 100% 杭州鑫都投资管理有限公司 新设子公司 2017 年 5 月 18 日 尚未出资 100% 杭州颂怡投资管理有限公司 新设子公司 2017 年 5 月 10 日 尚未出资 2017 年半年度报告 1 / 79 公司代码:603023 公司简称:威帝股份 哈尔滨威帝电子股份有限公司哈尔滨威帝电子股份有限公司 2012017 7 年半年度报告年半年度报告 重要提示重要提

14、示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人陈振华陈振华、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人郁琼郁琼及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员

15、) 刘萍刘萍声明:声明: 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者实质承诺,请广大投资者 注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担

16、保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分 析之可能面对的风险因素及对策部分的内容。 2017 年半年度报告 2 / 79 十、十、 其他其他 适用 不适用 2017 年半年度报告 3 / 79 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 13 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变

17、动及股东情况 . 19 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 22 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 24 第十节第十节 财务报告财务报告 . 25 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 79 2017 年半年度报告 4 / 79 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 威帝股份、威帝电子、公司、本公司 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司 股东大会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司

18、董事会 监事会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会 公司章程 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 哈尔滨威帝电子股份有限公司 公司的中文简称 威帝股份 公司的外文名称 Harbin VITI Electronics Corp 公司的外文名称缩写 VITI 公司的法定代表人 陈振华 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务

19、代表 姓名 白哲松 周宝田 联系地址 哈尔滨经开区哈平路集中区哈 平西路11号 哈尔滨经开区哈平路集中区哈 平西路11号 电话 0451-87101100 0451-87101100 传真 0451-87101100 0451-87101100 电子信箱 viti viti 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 公司注册地址的邮政编码 150060 公司办公地址 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 公司办公地址的邮政编码 150060 公司网址 电子信箱 viti 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、 信息披露及备置地点变更

20、情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报证券时报证 券日报 2017 年半年度报告 5 / 79 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 威帝股份 603023 无 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告

21、期 (16月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 58,103,235.66 97,710,130.80 -40.54 归属于上市公司股东的净利润 21,342,095.01 39,349,511.70 -45.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 18,736,054.78 36,432,316.86 -48.57 经营活动产生的现金流量净额 27,299,711.14 30,675,884.09 -11.01 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 515,063,685.22 529,721,590.21 -2

22、.77 总资产 559,845,557.38 582,809,983.68 -3.94 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元股) 0.06 0.11 -45.45 稀释每股收益(元股) 0.06 0.11 -45.45 扣除非经常性损益后的基本僆R剐僈R剐僊R剐僌R剐僎R剐僐R剐僒R剐僔R剐僖R剐僘R剐僚R剐僜R剐僞R剐僠R剐僢R剐僤R剐僦R剐僨R剐僪R剐僬R剐僮R剐僰R剐僲R剐僴R剐僶R剐僸R剐僺R剐僼R剐僾R剐儀R剑儂R剑億R剑儆R剑儈R剑儊R剑儌R剑儎R剑儐R剑儒R剑儔R剑儖R剑儘R剑儚

23、R剑儜R剑儞R剑儠R剑儢R剑儤R簆剑儦R簆剑儨R剑優R剑儬R剑儮R剑儰R剑儲R剑儴R剑儶R剑儸R剑儺R剑儼R剑儾R剑兀R剑兂R剑兄R剑兆R剑先R剑兊R剑兌R剑兎R伀剑児R儀剑兒R吀剑兓R唀剑兖R圀剑兘R夀剑党R嬀剑兜R崀剑兞R开剑兠R愀剑兢R挀剑兤R攀剑兦R最剑全R椀剑兪R欀剑公R洀剑兮R漀剑兰R焀剑兲R猀剑兴R甀剑其R眀剑典R礀剑兺R笀剑兼R紀剑兾R缀剑冀R脀剑冂R茀剑冄R堆蔀剑円R堆蜀剑冈R堆褀剑冊R萆謀剑册R萆贀剑冎R萆輀剑冐R萆鄀剑冒R萆錀剑冔R萆销剑冖R萆需剑冘R萆餀剑冚R萆鬀剑农R萆鴀剑冞R萆鼀剑冠R萆剑冢R萆剑冤R萆剑冦R萆剑冨R萆剑冪R萆剑冬R萆剑冮R萆剑冰R萆剑冲R剑冴R剑冶

24、R剑冸R剑冺R剑冼R剑冾R剑净R剑凂R剑凄R剑准R剑凈R剑凊R剑凌R剑凎R剑凐R剑凒R剑凔R剑凖R剑凘R剑凚R剑凜R剑凞R剑几R剑凢R剑凤R怆剑処R怆剑凨R怆剑凪R怆剑凬R怆剑凮R怆剑凰R怆剑凲R怆剑凴R怆剑凶R怆剑凸R怆剑出R怆剑凼R怆剑凾R谆剑刀R谆剒刂R谆剒刄R谆剒分R谆剒刈R谆剒刊R谆剒刌R谆剒刎R谆剒刐R谆剒划R谆剒刔R谆剒刖R剒刘R剒刚R剒刜R剒刞R剒删R剒刢R剒判R剒刦R剒刨R剒刪R剒刬R剒刮R剒到R剒刲R剒刴R剒制R剒券R剒刺R剒刼R剒刾R剒剀R剒剂R剒剄R剒剆R剒剈R剒剉R剒剌R剒剎R伀剒剐R儀剒剒R栆匀剒剔R唀剒剖R栆圀剒剘R栆夀剒剚R栆嬀剒剜R栆崀剒剞R栆开剒剠R栆愀剒剢

25、R栆挀剒剤R栆攀剒剦R栆最剒剨R栆椀剒剪R栆欀剒剬R栆洀剒剮R栆漀剒剰R栆焀剒割R栆猀剒剴R栆甀剒剶R鐆眀剒剸R鐆礀剒剺R鐆笀剒剼R鐆紀剒剾R鐆缀剒劀R脀剒劂R茀剒劄R蔀剒劆R蜀剒劈R褀剒劊R謀剒劌R贀剒劎R輀剒劐R鄀剒劒R錀剒劔R销剒劖R需剒劘R餀剒劚R鬀剒劜R鴀剒办R鼀剒加R剒劢R剒劤R剒劦R剒动R剒努R剒劬R剒劮R剒劰R剒劲R剒労R剒劶R剒劸R剒劺R剒劼R剒劾R剒勀R剒勂R瀆剒勄R瀆剒勆R瀆剒勈R瀆剒勊R瀆剒勌R瀆剒勎R瀆剒勐R瀆剒勒R瀆剒勔R鰆剒勖R鰆剒勘R鰆剒勚R鰆剒勜R鰆剒勞R鰆剒稀夀攀. 128 二十六、其他应披露的事项 . 129 二十七、招募说明书更新部分的说明 . 131

26、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 更新招募说明书 4 二十八、招募说明书的存放及查阅方式 . 131 二十九、备查文件 . 132 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 更新招募说明书 1 一、绪一、绪 言言 本招募说明书依据中华人民共和国证券投资基金法 (以下简称“ 基金法 ” ) 、 公开 募集证券投资基金运作管理办法 (以下简称“ 运作办法 ” ) 、 证券投资基金信息披露管理 办法 (以下简称“ 信息披露办法 ” ) 、 证券投资基金销售管理办法 (以下简称“ 销售办 法 ” ) 和其他法律法规的有关规定以及 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合 同 (以下简称“基金合

27、同” )编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会注册。 基金合同是规定基金 合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件, 如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不 一致之处,均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明

28、其对基金合同的承认和接受, 并按照基金法 、 运作办法 、 信息披露办法 、 销售办法 、基金合同及其他有关规定 享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合 同。 二二、释义释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2、基金管理人:指大成基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同:指大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同及对基金合 同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之大成中证互联网金融指数

29、 分级证券投资基金托管协议及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书:指大成中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书及其定 期的更新 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2 7、基金份额发售公告:指大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金份额发售 公告 8、法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、 基金法 : 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施的中华人民共和国

30、证券投资基金法及颁布机关对 其不时做出的修订 10、 销售办法 :指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的证券投 资基金销售管理办法及颁布机关对其不时做出的修订 11、 信息披露办法 :指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的证 券投资基金信息披露管理办法及颁布机关对其不时做出的修订 12、 运作办法 :指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的公开募 集证券投资基金运作管理办法及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国:指中华人民共和国,就本基金而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台

31、湾地区 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者:指符合合格境外机构投资者境内证券投资管理办法及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证

32、券投资基金的中国境外的机构投资者 20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、人民币合格境外机构投资者:是指经主管部门批准,运用在香港募集的人民币资金 开展境内证券投资业务的相关主体 22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 更新招募说明书 3 份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 24、销售机构:指大成基金管理有限公司以及符合销售办法和中国证监会规定的其 他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基 金销售业务的机构 25、直销机构:指大成基金管理有限公司 26、代销机构:指符合销售办法和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务 资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基金

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