1、2016 年年度报告 1 / 134 公司代码：600689 900922 公司简称：上海三毛 三毛 B 股 上海三毛企业（集团）股份有限公司上海三毛企业（集团）股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董事出席全体董事
2、出席董事会会议。董事会会议。 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、公司负责人公司负责人邹宁邹宁、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周志宇周志宇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周志宇周志宇声声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
3、，本公司 2016 年母公司实现净利润 84,871,405.15 元。母公司未分配利润情况如下： 年初未分配利润-92,742,654.27元 本年净利润84,871,405.15元 2016年年末未分配利润为-7,871,249.12元 鉴于母公司2016年年末未分配利润为负数，为此提议：2016年度不进行利润分配，也不进行资本 公积转增资本。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方
4、非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2016 年年度报告 2 / 134 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨 论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分的内容。 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3 / 134 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 8
5、 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 1717 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 2626 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 3131 第九节第九节 公司治理公司治理 . 3535 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 3939 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 134134 2016 年年度报告 4 / 13
6、4 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、上海三毛、三毛集团、集团 指 上海三毛企业（集团）股份有限公司 控股股东、重庆轻纺 指 重庆轻纺控股（集团）公司 三进进出口公司 指 上海三进进出口有限公司 三毛保安公司 指 上海三毛保安服务有限公司 嘉懿创投 指 上海嘉懿创业投资有限公司 销售分公司 指 上海三毛企业（集团）股份有限公司销售分公司 宝鸡凌云 指 陕西宝鸡凌云万正电路板有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、
7、本年度 指 2016 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海三毛企业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 上海三毛 公司的外文名称 Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 SMEG 公司的法定代表人 邹宁 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹宁（代行） 吴晓莺 联系地址 上海市浦东新区下沙新街200弄51号 上海市浦东新区下沙新街200弄51号 电话 021-63059496 021-63059496 传真 02
8、1-63018850 021-63018850 电子信箱 zoun wuxy 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1476号、1482号1401-1415室 公司注册地址的邮政编码 200135 公司办公地址 上海市浦东新区下沙新街200弄51号（注） 公司办公地址的邮政编码 201317 公司网址 电子信箱 sanmaogroup 注：公司总部将于 2017 年 3 月 27 日搬迁至上海市黄浦区斜土路 791 号。 （详见 2017 年 3 月 25 日刊登于上海证券报 、 香港文汇报及上海证券交易所网站 的相关公告） 2016 年年度报告 5
9、 / 134 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 、 香港文汇报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司总部办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海三毛 600689 B股 上海证券交易所 三毛B股 900922 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 庄继宁、吴海燕
10、七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) )主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减(%) 2014年 营业收入 1,151,221,576.68 1,128,476,975.39 2.02 1,284,936,742.95 归属于上市公司股 东的净利润 92,489,820.23 -38,768,776.04 不适用 60,007,420.97 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -43,360,776.46 -36,625,257.12 不适用 -38,592,286.1
11、1 经营活动产生的现 金流量净额 19,538,843.61 40,813.10 47,773.95 -5,960,237.53 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2014年末 归属于上市公司股 东的净资产 423,832,441.54 328,975,159.02 28.83 406,069,919.50 总资产 793,013,053.46 764,006,974.95 3.80 826,222,983.46 ( (二二) )主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元股） 0.46 -
12、0.19 不适用 0.30 稀释每股收益（元股） 0.46 -0.19 不适用 0.30 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元股） -0.22 -0.18 不适用 -0.19 加权平均净资产收益率（%） 24.49 -10.37 不适用 16.46 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -14.00 -9.79 不适用 -10.59 2016 年年度报告 6 / 134 归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股） 2.11 1.64 28.66 2.02 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异
13、 ( (一一) )同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 ( (二二) )同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 ( (三三) )境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、20162016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单
14、位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 307,323,643.36 230,420,192.57 277,243,081.27 336,234,659.48 归属于上市公司股东 的净利润 -8,114,047.80 -9,270,542.9 12,736,210.85 97,138,200.08 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -8,557,409.79 -9,714,599.63 -7,903,698.85 -17,185,068.19 经营活动产生的现金 流量净
15、额 46,880,272.50 -29,281,142.80 49,536,961.77 -47,597,247.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 130,461,967.44 954,400.78 124,029,773.62 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受
16、的政府补助除外 2,126,099.29 1,107,099.05 1,447,946.47 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 509,274.40 2016 年年度报告 7 / 134 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经
17、营业务无关的或有事项产生的损益 -60,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益 495,580.18 56,677,216.30 4,990,010.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 193,937.32 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营
18、业外收入和支出 -157,238.35 -17,042.44 -320,476.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目（注） 4,333,280.57 少数股东权益影响额 129,985.90 58,081.39 -7,224.10 所得税影响额 -2,242,290.06 -923,274.00 -31,540,323.14 合计 135,850,596.69 -2,143,518.92 98,599,707.08 注：系本公司的合营企业上海博华基因芯片技术有限公司本期产生非经常性损益，本公司根据持 股比例确认的当期投资收益。 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用
19、 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 1、 以公允价值计量且其变 动计 入当期损益的金融资 产（不含 衍生金融资产 629,375.00 360,925.00 -268,450.00 178,715.30 2、可供出售金融资产 11,510,478.17 11,889,534.00 379,055.83 0.00 合计 12,139,853.17 12,250,459.00 110,605.83 178,715.30 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 8 / 134 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、
20、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司所从事的主要业务为进出口贸易、保安服务、园区物业租赁管理及印制板制 造。 进出口贸易以服装服饰、 毛料面料、 化工产品、 玻璃制品及木材制品等为主， 贸易遍布美国、 日本、俄罗斯、澳大利亚、新西兰、香港等 40 多个国家和地区。公司全资子公司上海三进进出口 有限公司及销售分公司通过设计、接单、生产、报关、出运、质量控制管理、物流等一系列服务 实现交易。报告期内，公司对进出口业务继续加强风险管控，着重维护人才队伍建设，进出口业 务保持稳定的发展趋势，全年完成进出口总额 1
21、.38 亿美元。 保安服务主要为人防业务，由下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司提供服务，其服务 单位包括大型游乐园区、政府高校、世界 500 强驻沪企业等。报告期内，公司通过行业并购，将 保安服务领域延伸至金融行业，同时在技术防范领域实现零的突破。公司保安服务人防业务、技 防业务均已取得上海地区二级服务资质。 公司物业租赁管理主要由四大工业园区组成， 为超过 4 万平方面积的园区提供物业管理服务。 公司下属制造业主要为印制板生产，近年来受生产成本持续增长影响，所占公司总规模的比 重逐年下滑，下属企业通过及时调整经营策略、对技术攻关和工艺升级为持续经营蓄力。 二、二、 报告期内公司主要资产发
22、生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司目前主营业务仍以进出口服务贸易为主，多年的业务经营培育了一支经验丰富、业务精 通的管理团队，但进出口贸易为低门槛、完全竞争行业，近两年公司通过业务梳理及强化风控， 不断促进进出口业务结构的调整与优化。 报告期内，公司的核心竞争力主要表现在公司存量资源：土地资源及品牌资源。土地资源方 面，公司在上海及周边地区有存量土地资源 5 处，用途为工业、商业办公用地，建筑面积约为 4 万方；品牌资源方面，近年来，公司通过阶段性主业调整，在现代服务业保安服务
23、领域培育出一 支骨干队伍，积累了较为优质的客户资源，树立起“三毛”的保安服务品牌。报告期内，公司通 过产业并购，使人防业务跨入金融服务行业，在技防领域实现零的突破，为未来人防与技防业务 的协同发展奠定基础。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是“十三五”开局之年，也是上海三毛集团改革调整的关键之年。公司根据现阶段战 略发展定位并围绕控股股东战略发展规划，加快推进产业结构的调整与优化、不断推动内部资源 的整合与配置、适时并购行业相关优质标的，在改革调整中通过有进有退的通盘谋划，为公司未 来发展创造有利条件。 二、二、报告
24、期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年度， 公司累计完成营业收入 11.51 亿元， 较上年同期小幅增长 2.02%； 利润总额 9,524 万元，归属于上市公司股东的净利润 9,249 万元。 在近年来外贸业务结构调整及实体制造业收缩的情况下，报告期内公司通过对外并购，使公 司在产业调整的背景下规模不受影响；利润方面，报告期内公司全力推进“空壳僵尸企业”的退 出清理工作，有效降低了经常性亏损，使得现有产业结构得到优化。但 2016 年度的盈利主要还是 2016 年年度报告 9 / 134 来源于地块收储带来的非经营性收益。 报告期内，公司主要工作如下： 1、清理空壳僵尸企业 压缩
25、管理层级 根据公司现阶段发展战略，公司对现有业务进行全面梳理，对高风险、缺少成长性或孵化期 的企业通过关停并转等方式实现优化产业结构、资源集约管理的目标，从而降低经常性亏损。报 告期内， 公司共完成 6 家空壳僵尸企业的关闭注销工作。 此外， 公司组织实施压缩现有管理层级。 报告期内，对两家三级、四级子公司完成管理层级压缩，调整纳入二级子公司管理。压缩管理层 级有助于增强对子公司的实际控制力，也有助于公司形成层级精干、幅度合理的治理结构和管控 模式，进一步提升资本效率和质量。 2、投资有进退夯实产业链 报告期内， 公司梳理现有投资结构， 对产业关联度、 战略契合度高的项目果断投入， 对已投、
26、短期难以实现投资目标或业绩不佳的项目适时退出。 收购保安服务相关项目 报告期内，公司共发生对外投资 3 项，投向均为保安服务行业。除完成上年度对保安公司增资 的实缴出资外，2016 年公司收购了上海合银保安服务有限责任公司（以下简称“合银公司”）及 上海银盾电子信息技术有限公司（以下简称“银盾公司”）100%股权，将上述两家保安服务企业 纳入合并报表范围。保安服务业为公司向现代服务业转型过程中发展较好的业务，已培育了一支 骨干队伍，并积累了较为优质的客户资源。对合银公司及银盾公司的收购使公司下辖保安业务的 服务领域延伸至金融行业，同时在保安技术防范领域实现零的突破，为公司夯实安防产业链奠定 基
27、础。 部分投资项目的退出 报告期内，公司对外转让了所持安诚保险股权及库纳佳公司股权。 安诚保险系公司于 2009 年投资的非上市金融企业， 鉴于该项跨行业财务性投资在投资期间未 产生分红，公司适时对外转让了股权，取得投资收益 2000 万元。截至报告期末，因安诚保险未办 妥股东变化相关工商变更登记工作，该部分收益未予计入 2016 年度收益。 库纳佳公司由公司于 2012 年与株式会社湖中共同出资组建， 成立以来受行业环境等因素影响， 企业业绩与预期有较大差异，为减少经营亏损、优化投资结构，公司通过对外转让库纳佳公司股 权退出经营，减轻该企业亏损对公司财务报表的负面影响。 3、盘活存量资产 为
28、转型蓄力 报告期内，因用地规划变更，普陀区对公司下属位于祁连山路的地块实施收储。为配合普陀 区改造规划的实施， 同时结合公司自身推动转型、 进一步盘活资产的需求， 公司及时召开董事会、 股东大会审议通过所涉地块的有偿收储，并指导管理层有序、稳妥推进收储项目实施进程。收储 取得的土地补偿款对公司改善经营状况起到积极作用，同时为公司未来发展储备了能量。 4、下属企业立足实业 贸易型企业紧紧围绕风险控制开展经营业务，不断加强团队建设，全年实现营业收入 95257 万元；生产制造企业面对成本上涨等影响，及时调整经营策略，立足技术攻关和工艺升级维持企 业平稳运营；转型企业三毛保安公司扎实稳步发展，并购人
29、防业务合银公司后，全年实现营业收 入 10175 万元、净利润 336 万元，保持良好成长态势。同时三毛保安公司通过保安服务企业二级 资质的评定， 并取得ISO9001质量管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系双认证合格证书。 5、完善机构设置建立管理平台 报告期内， 公司进一步优化企业管理体系， 调整内部管理机构设置， 理顺了各部门职能职责， 为更高效有序开展各项工作任务打下扎实基础。同时，公司建立并完善预算管理、资产管理、投 资管理、风控管理四大管理平台，不断夯实管理基础。 2016 年年度报告 10 / 134 ( (一一) )主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科
30、目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,151,221,576.68 1,128,476,975.39 2.02 营业成本 1,067,637,724.08 1,050,755,487.35 1.61 销售费用 45,183,396.20 38,171,858.21 18.37 管理费用 61,836,814.47 70,895,201.74 -12.78 财务费用 7,285,529.69 2,459,230.37 196.25 经营活动产生的现金流量净额 19,538,843.61 40,813.10
31、 47,773.95 投资活动产生的现金流量净额 241,951,633.39 3,308,543.25 7,212.94 筹资活动产生的现金流量净额 -123,884,393.57 -2,383,056.31 -5,098.55 投资收益 2,482,450.48 55,662,897.90 -95.54 营业外收入 133,314,791.55 2,214,516.80 5,920.04 营业外支出 395,434.38 60,170,059.41 -99.34 同比变动超出 30%的科目的说明： 财务费用：受人民币汇率影响汇兑损失增加所致。 经营活动产生的现金流量净额：本期收回上期申请的
32、出口退税款所致。 投资活动产生的现金流量净额：本期收到土地储备补偿款及转让安诚保险股权款所致。 筹资活动产生的现金流量净额：偿还银行贷款所致。 投资收益：上期出售浦发银行等股票收益同比影响所致。 营业外收入：本期收到土地储备补偿款所致。 营业外支出：上期根据法院判决承担担保责任人民币 6000 万元所致。 1 1、 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入比去年同期增加 0.23 亿元，同比上升 2.03%。主要是： (1)现代服务业中,保安服务通过对外并购扩大规模，2016 年完成营业收入 1.02 亿元，上年 同期为 0.49 亿元，同比增加 0.53 亿元，
33、增幅为 106.83%。 (2)线路板加工业务行业 2016 年营业收入 1,692.24 万元，上年同期 2,555.22 万元，同比减 少 862.98 万元，下降 33.77%。主要原因： 受生产成本高等因素影响，公司的产品价格竞争力 在市场处于劣势， 导致大批量民用印刷板订单丢失。 受凌云电器、 烽火股份等主要军品客户 “加、 改、装”任务的完成及今年军方内部整顿等因素影响，致毛利较高的军品市场订单整体下滑。 (3)贸易类企业总体规模略有下滑，主要原因：呢绒面料类 2016 年营业收入 4,802.19 万元， 上年同期 6,552.54 万元，减少 1750.35 万元，同比下降 2
34、6.71%。 (1)(1) 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 工业 76,458,027.11 55,059,517.72 27.99 7.79 -8.58 增加 12.90 个百分点 商业 952,553,073.49 914,205,005.71 4.03 -3.40 -2.77 减少 0.62 个百分点 保安服务业 101,551,176.08 89,270,478.19 12.09
35、 106.45 113.37 减少 2.85 个百分点 2016 年年度报告 11 / 134 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 纺织品 768,243,366.83 696,910,905.80 9.29 -5.36 -9.50 增加 4.15 个百分点 钢材 17,195,087.28 26,181,561.67 -52.26 -18.95 34.46 减少 60.48 个百分点 机械五金 148,314,246.44 127,064,693.59 14.33 35.15 19
36、.00 增加 11.62 个百分点 保安服务业 101,551,176.08 89,270,478.19 12.09 106.45 113.37 增加 12.09 个百分点 其他 95,258,400.05 119,107,362.37 -25.04 -16.69 14.29 减少 33.89 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 外销 909,660,575.09 860,426,988.38 5.41 -3.98 -5.33 增加 1.35 个百分点 内销 220,901
37、,701.59 198,108,013.24 10.32 39.02 48.39 减少 5.66 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2)(2) 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3)(3) 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 工业 生产采购成本 55,059,517.72 5.20 60,226,211.92 5.78 -8.58 商业 采购成本 914,205,005.71 86.37 940
38、,292,108.44 90.21 -2.77 保安服务业 人工成本 89,270,478.19 8.43 41,838,830.75 4.01 113.37 合计 1,058,426,417.91 100 1,042,357,151.11 100 1.54 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 纺织品 生产采购成本 696,910,905.80 65.84 770,054,346.71 73.88 -9.50 钢材 采购成本 26,181,561.67 2.47 19,471
39、,915.03 1.87 34.46 机械五金 生产采购成本 127,064,693.59 12.01 106,774,822.05 10.24 19.00 保安服务业 人工成本 89,270,478.19 8.43 41,838,830.75 4.01 113.37 其他 生产采购成本 119,107,362.37 11.25 104,217,236.57 10.00 14.29 合计 1,058,426,417.91 100 1,042,357,151.11 100 1.54 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4)(4) 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用
40、不适用 2016 年年度报告 12 / 134 前五名客户销售额 26,647.01 万元，占年度销售总额 23.15%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 16,465.26 万元，占年度采购总额 15.42%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 2 2、 费用费用 适用 不适用 3 3、 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4 4、 现金流现金流 适用 不适用 ( (二二) )非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明
41、 适用 不适用 ( (三三) )资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1 1、 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 215,820,415.03 27.22 81,565,546.52 10.28 164.60 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 360,925.00 0.05 629,375.00 0.08 -42.65 应收票据 23,433,782.77 2.96 10,733,846.05 1.35
42、118.32 其他应收款 14,850,492.44 1.87 48,213,326.03 6.08 -69.20 存货 15,069,940.03 1.90 35,072,845.65 4.42 -57.03 划分为持有待售的资产 57,030,496.06 7.19 0 0.00 100.00 其他流动资产 1,315,046.79 0.17 2,971,445.73 0.37 -55.74 可供出售金融资产 64,352,492.64 8.11 116,166,436.81 14.64 -44.60 长期股权投资 6,511,846.20 0.82 4,687,456.51 0.59 3
43、8.92 在建工程 203,750.09 0.03 -100.00 长期待摊费用 2,499,837.55 0.32 1,888,521.99 0.24 32.37 短期借款 13,000,000.00 1.64 108,200,000.00 13.64 -87.99 应付职工薪酬 11,778,934.13 1.49 6,922,141.06 0.87 70.16 应付利息 17,279.16 0.00 195,811.66 0.02 -91.18 一年内到期的非流动负债 2,215,816.00 0.28 13,291,420.43 1.68 -83.33 长期借款 10,672,599.27 1.35 -100.00 递延所得税负债 2,378,788.20 0.30 1,583,996.70 0.20 50.18 2016 年年度报告 13 / 134 其他综合收益 8,136,364.60 1.03 5,768,902.31 0.73 41.04 未分配利润 -35,688,469.91 -4.50 -128,178,290.14 -16.16 -72.16 其他说明 货币资金：本期收到土地储备补偿款及出售安诚保险股权款所致。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：本期持有的交易性金融资产市值变化所 致。 应收票据：本期票据结算交易增加所致。 其他应收款：本期收
