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12、886.html116.179.32.1500勈溥萸銰匀焀眀愀瀀瀀栀琀洀氀蔀鶄萀昒5Sqwap前台访问/p-2654686.html220.181.108.1440勈溥萸最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀蜀鶄萀5Sowap前台访问/p-2033541.html116.179.32.2030勈溥萸最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀褀怄鶄萀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=3104978111.206.198.410爔萸猀謀挀栀琀洀氀謀鶄萀釣/Mk前台访问/d-3104790.html220.181.108.1000勈溥蕤最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀贀摮鶅萀5gwa
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14、1770螼最蔀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀需鶇萀徳5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=3104985111.206.221.850螼%掠秬最搀栀琀洀氀金 （二）按股票规模分类 小盘股票 中盘股票 大盘股票 （三）按股票性质分类 价值型股票 成长型股票 *【第21页】 业精于专 方显卓越 More Professional More Excellent 第二节 股票基金 v（四）按基金投资风格分类 *【第22页】 业精于专 方显卓越 More Professional More Excellent 第二节 股票基金 （五）按行业分类 基础行业基金 资源类股票基金 房地产基金
15、 金融服务基金 科技股基金 v 四、股票基金的投资风险 （一）系统性风险 （二）非系统性风险 （三）管理运作风险 *【第23页】 业精于专 方显卓越 More Professional More Excellent 第二节 股票基金 v 五、股票基金的分析 （一）反映基金经营业绩的指标 （二）反映基金风险大小的指标 （三）反映股票基金组合特点的指标 （四）反映基金运作成本的指标 （五）反映基金操作策略的指标 *【第24页】 业精于专 方显卓越 More Professional More Excellent 第三节 债券基金 v 一、债券基金在投资组合中的作用 债券基金主要以债券为投资对象，因
16、此对追求稳定收 入的投资者具有较强的吸引力。 v 二、债券基金与债券的不同 （一）债券基金的收益不如债券的利息固定 （二）债券基金没有确定的到期日 （三）债券基金的收益率比买入并持有到期的单个债 券的收益率更难以预测 （四）投资风险不同 *【第25页】 业精于专 方显卓越 More Professional More Excellent 第三节 债券基金 v 三、债券基金的类型 *【第26页】 业精于专 方显卓越 More Professional More Excellent 第三节 债券基金 v 四、债券基金的投资风险 （一）利率风险 （二）信用风险 （三）提前赎回风险 （四）通货膨胀风险
17、 v 五、债券基金的分析 分析股票基金的许多指标可以很好地用于对债券基金 的分析，如净值增长率、标准差、费用率、周转率等 概念都是较为通用的分析指标。 *【第27页】 业精于专 方显卓越 More Professional More Excellent 第四节 货币市场基金 v 一、货币市场基金在投资组合中的作用 具有风险低、流动性好的特点 v 二、货币市场工具 货币市场工具通常指到期日不足1年的短期金融工具 v 三、货币市场基金的投资对象 v 四、货币市场基金的投资风险 利率风险 购买力风险 信用风险 流动性风险 *【第28页】 业精于专 方显卓越 More Professional Mor
18、e Excellent 第四节 货币市场基金 v 五、货币市场基金分析 （一）收益分析 1、日每万份基金净收益的计算 2、7日年化收益率的计算 （二）风险分析 1、组合平均剩余期限 2、融资比例 3、浮动利率债券投资情况 *【第29页】 业精于专 方显卓越 More Professional More Excellent 第五节 混合基金 v 一、混合基金在投资组合中的作用 混合基金的风险低于股票基金，预期收益则要高于债 券基金。 v 二、混合基金的类型 偏股型基金 偏债型基金 股债平衡型基金 灵活配置型基金 v 三、混合基金的投资风险 投资风险主要取决于股票与债券配置的比例大小 *【第30页
19、】 业精于专 方显卓越 More Professional More Excellent 第六节 保本基金 v 一、保本基金的特点 保本基金的最大特点是其招募说明书中明确规定了相 关的担保条款，即在满足一定的持有期限后，为投资 者提供本金或收益的保障。 v二、保本基金的保本策略 根据投资组合期末最低目标价值（基金的本金）和合理的折 现率设定当前应持有的保本资产的价值，即投资组合的价值底 线 计算投资组合现时净值超过价值底线的数额。该值通常称为 安全垫，是风险投资(如股票投资）可承受的最高损失限额 按安全垫的一定倍数确定风险资产投资的比例，并将其余资 产投资于保本资产（如债券投资），从而在确保实
20、现保本目标 的同时，实现投资组合的增值。 *【第31页】 业精于专 方显卓越 More Professional More Excellent 第六节 保本基金 v 三、保本基金的类型 境外的保本基金形式多样。其中，基金提供的保证有 本金保证、收益保证和红利保证，具体比例由基金公 司自行规定。 v 四、保本基金的投资风险 （一）保本基金有一个保本期，投资者只有持有到期 后才获得本金保证或收益保证。 （二）保本的性质在一定程度上限制了基金收益的上 升空间。 v 五、保本基金的分析 1、保本期 2、保本比例 3、赎回 4、安全垫 5、担保人 *【第32页】 业精于专 方显卓越 More Professional More Excellent 第七节 交易型开放式指数基 金(ETF） v 一、ETF的特点 （一）被动操作的指数型基金 （二）独特的实物申购赎回机制 （三）实行一级市场与二级市场并存的交易制度 v 二、ETF的套利交易 当同一商品在不同市场上价格不一致时就会存在套利 交易。 当二级市场ETF交易价格低于其份额净值，即发生折 价交易时，大的投资者可以通过在二级市场低价买进 ETF，然后在一级市场赎
