1、人员工资、计划外用工劳务费等，工资性支出按照人事部门提供的 2011 年工资 计划测算，剔除职工工资个人部分三项保险，2011 年预计为 18 亿元（不含福利费开 支部分） 。 （4）纳税支出：预计 2011 年国地税各项税金支出合计数 19 亿元。 （5）铁路运费：预计全年为 13.50 亿元，按照 2011 年生产经营计划，按 70%外发 产品及平均单价 180 元/吨测算。 （6）厂矿费用支出 17 亿元：其中 按照 2011 年度检修计划，需支付检修费 13.50 亿元； 各厂矿零星支出及公司费用 3.55 亿元； 2、筹资性资金支出 53 亿元，其中： （1）偿还长、短期借款利息息合
2、计 6.25 亿元，包括项目贷款和短期流动资金 贷款利息。 （2）支付中期票据利息 1.50 亿元；工行融资租赁费 0.80 亿元； （3）支付职工信托债权、财政转贷等其他融资费用 0.50 亿元； （4）解付到期承兑汇票 43 亿元。 3、投资性资金支出 120 亿元： （1） 项目建设支出按 2011 年投资计划， 全年应支出 70 亿元 （含工程用料支出） 。 （2）收购集团公司持有的白云鄂博西矿采矿权及巴润矿业资产支出 60 亿元。 按照上述资金计划，公司全年预计经营活动的资金净流入为 25 亿元；筹资活动 的资金净流入为 100 亿元；投资活动的资金净流出为 130 亿元，预计 20
3、11 年全年当 期资金状况为净流出 5 亿元。 包钢股份 600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司二零一零年度股东大会文件 17 包钢股份包钢股份包钢股份包钢股份 2011201120112011 年度资金预算表年度资金预算表年度资金预算表年度资金预算表 单位单位单位单位：万元万元万元万元 项项项项 目目目目 现款现款现款现款 承兑汇票承兑汇票承兑汇票承兑汇票 合计合计合计合计 资金流入资金流入资金流入资金流入 3,980,555.00 3,050,360.00 7,030,915.00 惊惊惊惊、经营性资金流入经营性资金流入经营性资金流入经营性资金流入 2,880,555.00 2,620,
4、360.00 5,500,915.00 1、销售公司外销钢材收入 2,326,705.00 2,620,360.00 4,947,065.00 （1）销售分公司 2,191,705.00 2,620,360.00 4,812,065.00 （2）收回的代垫铁路运费 135,000.00 135,000.00 2、国贸公司出口钢材收入 353,850.00 353,850.00 3、二级厂矿收入 200,000.00 200,000.00 4、税费返还及其它 二二二二、筹资性资金流入筹资性资金流入筹资性资金流入筹资性资金流入 1,100,000.00 430,000.00 1,530,000.0
5、0 1、自签承兑汇票 430,000.00 430,000.00 2、发行中期票据 200,000.00 200,000.00 3、项目贷款 300,000.00 300,000.00 4、非公开募集资金 600,000.00 600,000.00 三三三三、投资性资金流入投资性资金流入投资性资金流入投资性资金流入 资金流出资金流出资金流出资金流出 3,844,665.00 3,234,680.00 7,079,345.00 惊惊惊惊、经营性资金流出经营性资金流出经营性资金流出经营性资金流出 2,717,480.00 2,532,680.00 5,250,160.00 （惊）采购支出 1,85
6、4,200.00 2,532,680.00 4,386,880.00 1、物资供应公司 706,550.00 1,927,980.00 2,634,530.00 2、薄板厂 7,100.00 7,100.00 3、废钢公司 399,600.00 399,600.00 4、炼钢厂 8,200.00 8,200.00 5、新型耐火材料厂 4,000.00 4,000.00 6、设备备件供应公司 146,150.00 65,500.00 211,650.00 7、国贸公司进口矿石及出口钢材费用 536,600.00 536,600.00 8、巴润矿惄生产支出 50,000.00 90,000.00
7、140,000.00 9、销售公司购坯支出 445,200.00 445,200.00 （二）动力费支出 191,100.00 191,100.00 1、电费支出 176,000.00 176,000.00 2、热费支出 2,900.00 2,900.00 3、天然气费支出 12,200.00 12,200.00 包钢股份 600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司二零一零年度股东大会文件 18 （三）工资性支出 144,300.00 144,300.00 （四）纳税支出 186,500.00 186,500.00 1、国税 162,000.00 162,000.00 3、地税（钢联） 24,5
8、00.00 24,500.00 （五）铁路运费 135,000.00 135,000.00 （六）五险惊金 35,880.00 35,880.00 （七）各厂费用 170,500.00 170,500.00 1、各厂检怱费 135,000.00 135,000.00 2、其他费用 35,500.00 35,500.00 二二二二、筹资性资金流出筹资性资金流出筹资性资金流出筹资性资金流出 527,185.00 527,185.00 1、偿还借款利息 90,685.00 90,685.00 2、分配利润或利润支出 6,500.00 6,500.00 3、解付承兑汇票 430,000.00 430,
9、000.00 三三三三、投资性资金流出投资性资金流出投资性资金流出投资性资金流出 600,000.00 702,000.00 1,302,000.00 1、当年工程支出 702,000.00 702,000.00 2、收购巴润矿惄 600,000.00 600,000.00 惊惊惊惊、经营性资金流入经营性资金流入经营性资金流入经营性资金流入经营性资金流出经营性资金流出经营性资金流出经营性资金流出 163,075.00 87,680.00 250,755.00 二二二二、筹资性资金流入筹资性资金流入筹资性资金流入筹资性资金流入筹资性资金流出筹资性资金流出筹资性资金流出筹资性资金流出 .4 第二章
10、第二章 公司发展外部环境分析公司发展外部环境分析 .5 一、公司所处的行业分析.5 （一）交通运输经济运行情况及公路行业发展概况.5 （二）广西公路行业市场环境.8 二、区域经济环境分析.9 （一）广西经济发展概述.9 （二）广西面临的发展机遇.10 （三）广西交通建设迎来黄金发展期.11 三、公路上市公司发展趋势.12 第三章第三章 公司发展的内部环境分析公司发展的内部环境分析.16 一、企业管理情况分析. 北京城建投资发展股份有限公司北京城建投资发展股份有限公司北京城建投资发展股份有限公司北京城建投资发展股份有限公司 2010201020102010 年第一次临时股东大会资料年第一次临时股
11、东大会资料年第一次临时股东大会资料年第一次临时股东大会资料 北京城建投资发展股份有限公司北京城建投资发展股份有限公司北京城建投资发展股份有限公司北京城建投资发展股份有限公司 募集资金管理办法募集资金管理办法募集资金管理办法募集资金管理办法 （修订稿修订稿修订稿修订稿） 第一章第一章第一章第一章 总则总则总则总则 第一条第一条第一条第一条 为规范北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公 司”）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，切实保护投 资者的合法权益，根据公司法、证券法、上市公司证券发 行管理办法、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、 上海证券交易所股票上市规则、 上海证券交
12、易所上市公司募集 资金管理规定等有关法律、法规和规范性文件以及北京城建投资 发展股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条第二条第二条第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离 交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券的方式向投资者募集 的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条第三条第三条第三条 公司应严格按照有关法律、法规和规范性文件以及公 司章程的规定， 根据公司发展战略、 市场形势和国家产业政策等因素， 对募集资金拟投资项目可行性进行充分论证，明确拟
13、募集资金金额、 投资项目、进度计划、预期收益等，并提请公司董事会审议、股东大 会批准。 第四条第四条第四条第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，对募集 资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容作出明确规定，并确 保该制度的有效实施。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽 责，督促公司规范运用募集资金。 第五条第五条第五条第五条 募集资金应当用于公司对外公布的募集资金投资项目 （以下简称“募投项目”）。未经董事会审议、股东大会批准，公司不 得挪用或者擅自改变募集资金投向，违规使用募集资金。 第六条第六条第六条第六条 公司董事会应根据有关法律、 法规和规范性文件以及公 司章程的规定，
14、及时披露募集资金的使用及变更情况。募集资金投资 项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保 该子公司或控制的其他企业遵守本办法。公司应当接受保荐人按照 证券发行上市保荐业务管理办法及上海证券交易所上市公司募 集资金管理规定对公司募集资金管理事项的持续督导。 第七条第七条第七条第七条 公司应当将募集资金存储、 使用和管理的内部控制制度 及时报上海证券交易所（以下简称“上交所”）备案并在上交所网站上 披露。 第二章第二章第二章第二章 募集资金存储募集资金存储募集资金存储募集资金存储 第八条第八条第八条第八条 为了保证募集资金的安全使用和有效监管， 公司对募集 资金实行专户存储，集中专项管理。 第九条第九条第九条第九条 公司募集资金应当存放于专用账户（以下简称“募集资 金专户” ），公司募集资金专户的设立由公司董事会批准，公司财务 部办理在商业银行开设募集资金专户的具体事宜， 及时将该账户的设 立情况及材料通知保荐人并按相关规定报有关部门备案。 公司募集资金
