1、 1 吉林高速公路股份有限公司吉林高速公路股份有限公司 2010 年半2010 年半年度报告 年度报告 法定代表人： 法定代表人： 张跃 2 目录 目录 一、重要提示 .3 二、公司基本情况 .4 三、股本变动及股东情况 .6 四、董事、监事和高级管理人员情况 .8 五、董事会报告 .9 六、重要事项 .13 七、财务会计报告 .24 八、备查文件目录 .92 3 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事参加董
2、事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 张跃 主管会计工作负责人姓名 齐军 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张俊 公司负责人张跃先生、主管会计工作负责人齐军先生及会计机构负责人（会计主管人 员）张俊先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 4 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 吉林高速公路股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 吉林高速 公司的法定英文名称 JILIN EXPRESSWAY
3、CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 JLEC 公司法定代表人 张跃 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张向东 联系地址 吉林省长春市经济开发区浦东路 4488 号 电话 0431-84622188 传真 0431-84622168 电子信箱 jlgs (三) 基本情况简介 注册地址 吉林省长春市经济开发区浦东路 4488 号 注册地址的邮政编码 130033 办公地址 吉林省长春市经济开发区浦东路 4488 号 办公地址的邮政编码 130033 公司国际互联网网址 电子信箱 jlgs (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告
4、的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 董事会秘书处 5 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 吉林高速 601518 (六) 公司其他基本情况 企业法人营业执照注册号：220000000149648 企业税务登记号码： 220109550460466 (七) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 （%） 总资产 2,451,260,944.452,318,658,116.665.72 所有者权益（或股东权益） 1
5、,594,020,642.271,479,021,095.347.78 每股净资产（元） 1.311.227.38 报告期（1-6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业利润 151,668,756.30 利润总额 152,673,779.31 净利润 （归属于母公司所有者的 净利润） 114,513,217.48 扣除非经常性损益后的净利润 113,721,950.22 基本每股收益（元） 0.09 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元） 0.09 稀释每股收益（元） 0.09 6 净资产收益率 7.18 经营活动产生的现金流量净额 172,396,269.26 每股经营活动产生
6、的现金流量 净额 0.14 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 非经常损益 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 915,245.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 89,777.66 小 计 1,005,023.01 减：所得税影响数 213,755.75 非经常性损益净额 791,267.26 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 791,267.26 三、股本变动及
7、股东情况 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 116,446 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押 或冻 结的 股份 7 数量 吉林省高速公路集团有限公司 国有法人49.193596,803,6070 596,803,607无 华建交通经济开发中心 国有法人17.919217,396,3930 0无 黄玉梅 未知0.2252,733,7982,733,798 0未知 中融国
8、际信托有限公司元盈 1 号 未知0.1301,580,0001,580,000 0未知 杜鹏 未知0.1111,350,0001,350,000 0未知 姚正嶺 未知0.082995,654995,654 0未知 李静 未知0.074892,400892,400 0未知 任涛 未知0.069838,0000 0未知 胡纲 未知0.068826,700826,700 0未知 王忠盛 未知0.066800,0000 0未知 张庆典 未知0.066800,000800,000 0未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 份的数量 股份种类及数量 华建交通经济开发中心 217,3
9、96,393人民币普通股 黄玉梅 2,733,798人民币普通股 中融国际信托有限公司元盈 1 号 1,580,000人民币普通股 杜鹏 1,350,000人民币普通股 姚正嶺 995,654人民币普通股 李静 892,400人民币普通股 任涛 838,000人民币普通股 胡纲 826,700人民币普通股 王忠盛 800,000人民币普通股 张庆典 800,000人民币普通股 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 8 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 吉林省高速公路 集团
10、有限公司 596,803,6072013 年 3 月 19 日 0 上市承诺 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期内，公司选举出第一届董事会、监事会成员，聘任了高级管理人员。 经 2010 年 2 月 26 日召开的第一次股东大会和第一次董事会选举，张跃先生为 公司第一届董事会董事长，韩增义先生、张杨女士为公司第一届董事会副董
11、事长；王 彦春先生为第一届董事会董事；陈守东先生、刘庆久先生、冯兵先生为第一届董事会 独立董事。 经 2010 年 2 月 24 日召开的一届一次职工大会推选，原兴学先生为公司第一届 监事会职工代表监事。 经 2010 年 2 月 26 日召开的第一次股东大会和第一次监事会选举，原兴学先生 为第一届监事会主席，孟晓飞先生、董志先生为第一届监事会监事。 9 经 2010 年 2 月 26 日召开的第一届董事会第一次会议聘任, 韩增义先生为公司 总经理，张继先生、齐军先生、王彦春先生、张向东先生（兼）为公司副总经理，齐 军先生为公司财务总监（兼），张向东先生为公司董事会秘书。 以上人员任期均为期三
12、年。 五、董事会报告 五、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内， 根据中华人民共和国公司法等有关法规，2010 年 2 月 10 日，经 中国证券监督管理委员会证监许可2010194 号关于核准东北高速公路股份有限公 司分立的批复文件核准，经吉林省人民政府吉林省人民政府关于东北高速公路股 份有限公司分立重组上市预案的批复(吉政函201010 号)文件批准，经吉林省交 通运输厅 关于东北高速公路股份有限公司分立重组上市方案的批复 (吉交函 2010 6 号)文件批准， 原东北高速公路股份有限公司通过分立新设为两家股份有限公司， 本 公司为其一。 2010 年 3 月 1
13、日， 公司领取吉林省工商行政管理局颁发的企业法人营业 执照，注册资本为 121,320 万元人民币，注册号：220000000149648。2010 年 3 月 17 日，经上海证券交易所上证发字201011 号文件核准公司股票上市。2010 年 3 月 19 日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。 通过分立，公司的股权结构及法人治理结构更加合理，解除了束缚企业发展的羁 绊，公司的资产实现了优化，同时增强了员工的凝聚力和自信心。在公司管理层及全 体员工的共同努力下，报告期内,公司主业高速公路通行费收入稳步增长，实现了良 好的经济效益，股东利益得到了进一步增长。 2010 年上半年，公司通行费收入
14、稳步增长，主要是由于： 10 1、2010 年上半年，随着国内经济形势的好转，贸易及物流等行业进一步活跃， 使高速公路的车流量增大。 2、公司通过加大改型增收奖励力度，调动一线收费人员积极性；继续加大收费 稽查工作力度，通过努力，报告期内实现了通行费收入的平稳增长。 3、公司采取了一系列措施，加强对投资项目的管理，努力改善资产质量。 4、加强内控制度和流程的建设，完善基础管理制度 报告期内按照财政部及证监会的要求制定并完善了各项内部控制制度， 严格了各 项审批流程，强化了营运管理控制体系。 5、公司继续加强对员工的业务培训，开展争先创优、争当收费能手、业务技能 培训等活动，加强精神文明建设，培
15、育和凝聚队伍，提高文明服务水平，培养并树立 了一批先进典型，有力地促进了公司的收费工作。 （二）公司主营业务及其经营情况 报告期内公司主要经营范围：公路投资、开发、建设、养护和经营管理；建筑材 料生产、经销；公路工程咨询；设计、制作、代理发布国内各类广告业务；房地产开 发（凭资质证书经营）；农林牧产品加工；进出口贸易（国家禁止的品种除外）；生 物工程开发；汽车清洗；汽车配件及金属材料、机电设备及配件、通讯设备销售。 报告期内公司实现营业收入 254,718,261.38 元，实现营业利润 151,668,756.30 元，实现净利润 115,291,205.12 元，其中归属于母公司所有者的净
16、利润为 114,513,217.48 元。 1、主营业务分行业、分产品情况表 11 单位：元 分行业 营业收入 营业成本营业利润 率（%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 营业利润率比上年 同期增减（%） 公路建设开发管 理 254,578,261.38 57,713,045.1977.33 合计 254,578,261.38 57,713,045.1977.33 2、主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%） 东北地区 254,578,261.38 合计 254,578,261.38 （三）报告期内公司资产构成发生重大变动的
17、说明 2010 年 6 月 30 日 2009 年 12 月 31 日 资产负债表类项 目 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 同比增减百分比 应收帐款 1,830,689.35 0.07%9,091,064.350.39% -79.86% 其他应收款 14,188,436.32 0.58%6,447,271.480.28% 120.07% 应付职工薪酬 3,530,843.72 0.14%1,442.083.480.06% 144.84% 1、应收帐款期末余额较期初下降了 79.86%，主要是公司之子公司长春高速公路 有限公司本期应收帐款减少所致； 2、 其他应收款期末余额较期初增长了
18、120.07%， 主要是公司本期往来款项增加所 致； 3、 应付职工薪酬期末余额较期初增长了 144.84%， 主要是本期计提尚未缴纳的劳 动保险费等所致。 （四）经营中的问题和困难 经营期内，公司将可能面临以下问题及困难： 12 1、高速公路收费一直是公司最主要的、稳定的收入和效益来源，与国家 GDP 紧 密联系，由于世界经济对中国经济的影响以及铁路、航空等运输业的发展对公路运输 的分流，公司下半年收费业务可能面临一定困难； 2、由于公司的主要收入来源长平高速公路及长春绕城高速公路通车时间已久， 路况有一定程度的破损，公司今后将面临对以上高速公路的维修任务，可能对公司的 收费业务带来一定影响
19、； 3、吉林省境内的国道 203 线（大广线）高速公路将于下半年竣工通车，对公司 所属长平高速公路和长春绕城高速公路的车辆将产生分流作用， 可能对公司的通行费 收入产生一定影响。 对此公司决定采取以下措施： 1、加大养护和专项工程投入，为增收创造良好条件 以保通、保畅、保安全为目标，年内将根据实际需要对长平路进行大修改造工程 的施工投入、 对长春绕城等主要收费公路进行养护维修， 夯实增加通行费收入的基础； 同时加强管理，提高服务质量，保证路况基本完好、安全畅通，为公司通行费收入平 稳增长提供基本保障。 2、继续抓紧推进投资项目的清理整顿工作 公司投资项目的清理整顿工作已经取得了较大成效，但还有
20、很多工作要做，需要 区别不同情况抓紧分类推进。不断改善公司资产质量，努力提高经济效益。 3、继续建立完善科学的、符合时代发展要求的现代企业法人治理结构及管理机 制。深入开展法律法规的学习活动，贯彻落实有关要求，严格按照公司法、证 券法及其他各项相关法律法规的规定，合法规范运作，提高公司的规范运作水平。 4、加强队伍建设和精神文明建设，建立健全激励与约束机制。继续在职工队伍 中开展创先争优竞赛、业务技能培训、文体比赛等活动，调动和发挥员工的奋发上进 精神。 公司的经营管理人员要在队伍建设和精神文明建设中发挥表率作用， 廉洁自律， 自觉接受党组织和群众的监督，团结群众，凝聚队伍。 13 (五) 公
21、司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 六、重要事项 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法等法律法规和中国证监会、上 交所有关公司治理规范性文件的要求，建立健全各项规章制度，不断提升公司治理水 平，逐步制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则、 董事会战略委员会工作细则、 董事会提名委员会工作细则、 董事会薪酬与考核委员会工作细则、董事会审计委员会工作细则、信息披 露事务管理制度、关联交易管理制度、募集资金使用管理办法
22、、内幕信 息知情人管理制度、 独立董事年报工作制度等制度，初步形成了以公司章程 和“三会”议事规则为核心，相关配套制度协调并举的公司治理体系。 在加强制度建设的同时，按照现代公司治理的要求，充分发挥董事会及各专门委 员会、独立董事在公司治理过程中的作用。一是明确董事会的职权，充分发挥董事会 在内部控制、防范风险、合法合规等方面作用，并通过规章制度加以落实；二是董事 会各专门委员会有效发挥职能，对公司各项工作进行有效决策和监督；三是为独立董 14 事参与公司事务提供必要的条件，充分听取独立董事对公司重大事项的独立意见，确 保独立董事的独立性。 报告期内，公司积极做好与投资者的沟通工作，妥善地接待
23、了投资者的来电、来 访；严格信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时。 (二) 重大诉讼仲裁事项 报告期内无新增诉讼事项，以前报告期发生、尚未处理完毕的诉讼事项如下： 1、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司 案 公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司， “请求法院判令被告（即大连保税区林达国际贸易公司）即履行合同义务提供增值税 发票”。2005 年 6 月 15 日长春市绿园区人民法院对该案以（2005）绿民二初字第 83 号民事判决书作出判决， 判令“被告大连保税区林达国际贸易公司给付原告吉林东 高科技油脂有限公司 3
24、8,561 万元的增值税发票，如被告拒不给付增值税发票，被告 应给付原告相应数额的税金。” 2006 年 6 月 9 日长春市绿园区人民法院做出 （2006） 绿民执字第 422 号民事裁定 书，并裁定如下： （1） 追加香港林达贸易公司为本案被执行人，在其对被执行人大连保税区林达 国际贸易有限公司应投入的注册资本金 32 万美元范围内承担申请执行人吉林东高科 技油脂有限公司的给付责任； （2）冻结、划拨被执行人香港林达贸易公司银行存款 32 万美元或查封、扣押、 拍卖、变卖其相应数额的财产。 目前该案件尚未最终执行。 15 2、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司诉大连保税区林达国际贸易公司
25、买 卖合同纠纷案 2006年9月1日吉林东高科技油脂有限公司向辽宁省大连市中级人民法院提起诉 讼，请求判令： （1）大连保税区林达国际贸易公司返还货款 1,050 万元，并承担逾期利息 3,403,936.00 元(2003 年 6 月 1 日起至 2006 年 9 月 1 日止按同期中国人民银行贷款 利率计算)，合计人民币 13,903,936.00 元； （2）大连保税区林达国际贸易公司给付为其垫付的产权交易费 225,000.00 元； （3）诉讼费由大连保税区林达国际贸易公司承担。 辽宁省大连市中级人民法院依法组成合议庭， 并于 2007 年 2 月 12 日公开开庭进 行了审理， 2
26、007 年 3 月 16 日做出（2006）大民合初字第 376 号民事判决书，判决如 下： （1）大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还原 告货款 1,050 万元； （2）大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原 告上述款项的利息（2003 年 6 月 1 日起至 2006 年 9 月 1 日，按中国人民银行同期流 动资金逾期贷款利率计付）； （3）大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原 告所垫付的产权交易税费 225,000.00 元。 案件受理费由大连保税区林达国际贸易公司承担。 截至本财务报表签发日，以上款项尚
27、未收到。 除以上事项外，截至本财务报表签发日止，公司无其他应披露而未披露的重大诉 讼仲裁事项。 16 (三) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (六) 报告期内公司重大关联交易事项 1、购买商品、接受劳务的关联交易 本期数 关联方 项目 关联交易 定价原则金额 占同类交易金额的比例 (%) 吉林省高速公路集团有限 公司 土地及办公用 房等的租赁 协议 406,340
28、.50100% 合计 406,340.50100% 根据公司与吉林省高速公路集团有限公司签订的相关协议，吉林省高速公路集 团有限公司在公司成立后向公司提供土地及办公用房等的租赁服务。其中土地租金 为每年人民币712,681元，办公用房租金为人民币10万元。 2、偿还借款 2002 年 6 月 27 日，原东北高速公路股份有限公司与吉林省交通厅签定了代偿银 行贷款的补充协议，由吉林省交通厅暂代公司偿还银行借款 4.45 亿元，垫款期限 15 17 年，自 2002 年 1 月 1 日起吉林省交通厅每年向原东北高速公路股份有限公司收取相 当于一年期流动资金贷款利率水平的利息。 根据 2007 年 1 月 5 日吉林省交通厅的通知， 由于全省的高速公路资产和负债全部 划归给吉林省高速公路集团有限公司， 吉林省交通厅将暂代原东北高速公路股份有限 公司垫付的银行借款 4.45 亿元对应的债权划归吉林省高速公路集团有限公司享有， 相应的协议主体也变更为吉林省高速公路集团有限公司。 2007 年鉴于原东北高速公路股份有限公司股权分置改革已经结束， 公司股东建议 终止 “关于吉林省交通厅代东北高速公路股份有限公司偿还交通部专项贷款的协 议”及与其相关的补充协议。 同时要求原东北高速公路股份有
