1、预拌商品混凝土建设项目 可行性研究报告 预拌商品混凝土建设项目江苏X X新材料科技有限公司编制工程师 范兆文二零二零年 第6页目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目承建单位介绍31.3编制依据31.4编制原则41.5研究范围41.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目背景及必要性分析72.1项目提出背景72.2建设项目的提出82.3项目建设必要性分析92.3.1积极响
2、应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措92.3.2顺应我国预拌商品混凝土快速发展的需要102.3.3发展新型产业是经济可持续发展战略的要求102.3.4加快预拌商品混凝土产业的发展是促进转型升级的迫切需要112.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要122.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要122.3.7促进项目建设地经济发展进程的需要122.4项目建设可行性分析132.4.1政策可行性132.4.2市场可行性162.4.3技术可行性162.4.4管理可行性172.5分析结论17第三章 行业市场分析183.1我国本行业发展前景分析183.2我国此行业发展状况分析193.3我
3、国预拌商品混凝土发展趋势分析203.4我国预拌商品混凝土行业发展现状分析213.5本项目产品市场前景分析223.5.1预拌商品混凝土223.5.2预拌商品混凝土分析243.6市场分析结论26第四章 项目建设条件274.1地理位置选择274.2区域投资环境274.2.1区域位置概况274.2.2区域地形地貌条件284.2.3区域气候条件284.2.4区域交通区位条件284.2.5区域经济发展条件29第五章 总体建设方案305.1总图布置原则305.2土建方案305.2.1总体规划方案305.2.2土建工程方案315.3主要建设内容325.4工程管线布置方案325.4.1给排水325.4.2供电3
4、45.5道路设计365.6总图运输方案375.7土地利用情况375.7.1项目用地规划选址375.7.2用地规模及用地类型37第六章 产品及技术方案396.1主要产品方案396.2产品标准396.3产品价格制定原则396.4产品生产规模确定396.5项目产品生产工艺406.5.1工艺设计指导思想406.5.2 项目产品生产工艺流程40第七章 原料供应及设备选型427.1主要原辅料消耗427.2主要设备选型427.2.1设备选型原则427.2.2主要设备明细43第八章 节约能源方案448.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范448.2建设项目能源消耗种类和数量分析448.2.1能源消耗种类4
5、48.2.2能源消耗数量分析448.3项目所在地能源供应状况分析458.4主要能耗指标及分析458.5节能措施和节能效果分析468.5.1工业节能468.5.2节水措施468.5.3建筑节能478.5.4企业节能管理488.6结论48第九章 环境保护与消防措施499.1设计依据及原则499.1.1环境保护设计依据499.1.2设计原则499.2建设地环境条件499.3 项目建设和生产对环境的影响509.3.1 项目建设对环境的影响509.3.2 项目生产过程产生的污染物519.4 环境保护措施方案519.4.1 项目建设期环保措施519.4.2 项目运营期环保措施529.4.3环境保护措施评价
6、549.5绿化方案549.6消防措施549.6.1设计依据549.6.2防范措施559.6.3消防管理569.6.4消防措施的预期效果56第十章 劳动安全卫生5710.1 编制依据5710.2概况5710.3 劳动安全5710.3.1工程消防5710.3.2防火防爆设计5810.3.3电力5810.3.4防静电防雷措施5810.4劳动卫生5910.4.1防暑降温5910.4.2照明5910.4.3防烫伤5910.4.4噪声5910.4.5个人防护5910.4.6安全教育及防护59第十一章 企业组织机构与劳动定员6111.1组织机构6111.2劳动定员6111.3人力资源管理6111.4福利待遇
7、62第十二章 项目实施规划6312.1建设工期的规划6312.2建设工期6312.3实施进度安排63第十三章 投资估算与资金筹措6413.1投资估算依据6413.2建设投资估算6413.3流动资金估算6513.4资金筹措6513.5项目投资总额6513.6资金使用和管理68第十四章 财务及经济评价6914.1总成本费用估算6914.1.1基本数据的确立6914.1.2产品成本7014.1.3平均产品利润7114.2财务评价7114.2.1项目投资回收期7114.2.2项目投资利润率7214.2.3不确定性分析7214.3经济效益评价结论75第十五章 风险分析及规避7715.1项目风险因素771
8、5.1.1不可抗力因素风险7715.1.2技术风险7715.1.3场风险7715.1.4金管理风险7815.2风险规避对策7815.2.1不可抗力因素风险规避对策7815.2.2技术风险规避对策7815.2.3市场风险规避对策7815.2.4资金管理风险规避对策79第十六章 招标方案8016.1招标依据8016.2招标内容8016.3招标程序80第十七章 结论与建议8517.1结论8517.2建议85附 表86附表1 销售收入预测表86附表2 总成本表87附表3 外购原材料表88附表4 外购燃料及动力费表90附表5 工资及福利表91附表6 利润与利润分配表92附表7 固定资产折旧费用表93附表
9、8 无形资产及递延资产摊销表94附表9 流动资金估算表95附表10 资产负债表96附表11 资本金现金流量表97附表12 财务计划现金流量表98附表13 项目投资现金量表100附表14 资金来源与运用表102第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称预拌商品混凝土建设项目1.1.2项目建设单位江苏X X新材料科技有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点江苏省南通市X X1.1.5项目负责人张X 1.1.6项目投资规模项目的总投资为50000.00万元，其中，建设投资为45700.00万元（土建工程为18270.25万元，设备及安装投资23380.50万元，土地费用为25
10、00.00万元，其他费用为652.77万元，预备费896.48万元），铺底流动资金为4300.00万元。项目建成后，达产可实现年产值60000.00万元，年均销售收入为48154.98万元，年均利润总额18701.70万元，年均净利润14026.28万元，年均上缴税金及附加为411.59万元，年均上缴增值税为3429.89万元；投资利润率为37.40%，投资利税率45.09%，税后财务内部收益率28.73%，税后投资回收期(含建设期)为4.81年。1.1.7项目建设规模本项目达产年设计生产能力为：年产 X X(根据企业规划数据填写)本项目总占地面积为123亩，总建筑面积为100735.00平方
11、米。主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要建筑工程生产车间225000.0050000.00仓储库房215000.0030000.00办公综合楼51600.008000.00职工宿舍51800.009000.00职工食堂31000.003000.00配电房1320.00320.00门卫室165.0065.00其他辅助设施1350.00350.00合计45135.00100735.002、公共设施道路硬化及停车场工程125000.0025000.00绿化景观工程19500.009500.001.1.8项目资金来源本项目8,30
12、6.40 39,049,132.89 39,049,132.89 未分配利润 75,286,199.3268,767,138.0177,683,562.81 71,164,501.50 拟分配现金股利 外币报表折算差 额 减：未确认投资 损失 所有者权益（或 股东权益）合计 2,288,562,040.502,282,042,979.192,287,967,176.04 2,281,448,114.73 负债和所有者权 益 （ 或 股 东 权 益）总计 3,792,364,734.93 3,941,969,140.243,441,472,740.44 3,561,786,123.18 公司法定
13、代表人:童国华 主管会计工作负责人: 李建绍 会计机构负责人: 戈俊 烽火通信科技股份有限公司 2006 年第一季度报告 7 利润表利润表 2006 年 1-3 月 编制单位: 烽火通信科技股份有限公司 单位:元 币种: 人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 319,704,672.87299,871,088.51258,856,643.92 230,575,262.82 减：主营业务成本 236,008,020.78236,259,369.89217,092,706.55 190,891,795.37 主营业务税金及附加 7
14、37,927.041,513,545.502,434.47 855,377.18 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 列） 82,958,725.0562,098,173.1241,761,502.90 38,828,090.27 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 列） 5,913,006.615,630,034.857,340,511.86 5,169,838.60 减: 营业费用 48,377,768.1637,282,416.9624,567,095.15 25,969,769.08 管理费用 38,155,785.7130,727,180.6913,564,408.75 18,863
15、,151.75 财务费用 3,544,139.023,576,832.371,989,729.18 3,042,450.06 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,205,961.23-3,858,222.058,980,781.68 -3,877,442.02 加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,504,634.746,603,464.95-2,618,007.84 10,058,412.67 补贴收入 2,736,809.586,581,071.95138,833.05 0.00 营业外收入 65,312.0052,914.0216,535.10 18,164.02 减：营业外支出
16、 3,895.261,413,454.14-919.32 1,411,784.07 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 3,096,899.837,965,774.736,519,061.31 4,787,350.60 减：所得税 208,960.58758,919.49 减：少数股东损益 -3,631,122.062,419,504.64 五、净利润（亏损以“-”号填列） 6,519,061.314,787,350.606,519,061.31 4,787,350.60 公司法定代表人:童国华 主管会计工作负责人: 李建绍 会计机构负责人: 戈俊 现金流量表现金流量表 2006 年 1
17、-3 月 编制单位: 烽火通信科技股份有限公司 单位:元 币种: 人民币 审计类型:未经审计 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 312,463,463.72 212,010,106.88 收到的税费返还 2,700,390.22 102,413.69 收到的其他与经营活动有关的现金 8,163,968.11 4,180,404.47 现金流入小计 323,327,822.05 216,292,925.04 购买商品、接受劳务支付的现金 330,084,196.92 299,952,158.67 支付给职工以及为职工支付的
18、现金 55,660,207.89 35,773,033.97 支付的各项税费 21,904,364.65 10,755,284.40 支付的其他与经营活动有关的现金 146,603,366.25 45,697,568.65 现金流出小计 554,252,135.71 392,178,045.69 经营活动产生的现金流量净额 -230,924,313.66 -175,885,120.65 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 烽火通信科技股份有限公司
19、2006 年第一季度报告 8 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,611,176.28 4,755,411.99 投资所支付的现金 2,027,762.47 2,027,762.47 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 7,638,938.75 6,783,174.46 投资活动产生的现金流量净额 -7,638,938.75 -6,783,174.46-7,638,938.75 -6,783,174.46 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收
20、到的现金 借款所收到的现金 89,622,600.00 88,612,600.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 117,998.79 0.00 现金流入小计 89,740,598.79 88,612,600.00 偿还债务所支付的现金 152,311,020.00 145,911,020.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,958,630.02 4,026,773.89 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 111,727.12 0.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 157,381,377.14 149,937,793.89 筹资
21、活动产生的现金流量净额 -67,640,778.35 -61,325,193.89 四、汇率变动对现金的影响 -3,766.11 -3,766.11 五、现金及现金等价物净增加额 -306,207,796.87 -243,997,255.11 补充材料补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 6,519,061.31 6,519,061.31 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -3,631,122.06 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,085,135.15 -336,821.38 固定资产折旧 21,092,997.20
22、 14,724,153.39 无形资产摊销 1,559,355.00 801,886.03 长期待摊费用摊销 16,636.17 0.00 待摊费用减少（减：增加） -350,605.40 0.00 预提费用增加（减：减少） -1,498,605.75 -2,621,467.27 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 34,105.78 34,105.78 固定资产报废损失 财务费用 3,465,507.55 2,011,635.17 投资损失（减：收益） -1,504,634.74 2,618,007.84 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -10
23、9,091,163.26 -103,868,290.63 经营性应收项目的减少(减：增加) -81,648,218.17 -80,186,074.97 经营性应付项目的增加(减：减少) -66,972,762.44 -15581315.92 其他 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -230,924,313.66 -175,885,120.65 2不涉及现金收支的投资和筹资活动：2不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 544,582,715.76
24、 464,919,929.94 减：现金的期初余额 850,790,512.63 708,917,185.05 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -306,207,796.87 -243,997,255.11 公司法定代表人:童国华 主管会计工作负责人: 李建绍 会计机构负责人: 戈俊 是否为关联 方担保 上海市木 材总公司 3,048.32一般担保 逾期 否 是 报告期内担保发生额合计 3,048.32 报告期末担保余额合计 3,048.32 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 18,765.28 报告期末对控股子公司担
25、保余额合计 23,320.28 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 26,368.60 担保总额占公司净资产的比例(%) 50.57 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 3,048.32 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保 金额 22,686.76 担保总额超过净资产 50部分的金额 297.96 上述三项担保金额合计 26,033.04 本公司为本公司母公司的控股子公司上海市木材总公司提供担保，担保金额为 3,048.32 万元人民币。已逾期，逾期金额为 3,048.32 万元人民币。详见本报告“六、重 大事项”有关内容。 (八)委托
26、理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (九)承诺事项履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 (十)公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批 评及证券交易所的公开谴责。 上海物资贸易股份有限公司 2006 年中期报告 - 12 - （十一）已披露重要事项索引 事 项 刊载报刊名称及 版面 刊载日期 刊载的互联网网站及 检索路径 股权分置改革实施公告（临 2006-001）上海证券报 C8 2006-01-10 关于重大资产置换实施进展情况的公告 （临 2006-002） 上海证券报 C13 香
27、港商报 B7 2006-01-25 关于重大资产置换实施进展情况的公告 （临 2006-003） 上海证券报 C21 香港商报 B7 2006-03-01 关于重大资产置换实施进展情况的公告 （临 2006-004） 上海证券报 C23 香港商报 B7 2006-04-01 第四届董事会第十二次会议决议公告 （临 2006-005） 第四届监事会第十二次会议决议公告 （临 2006-006） 上海证券报 C10 香港商报 B7 2006-04-11 第四届董事会第十三次会议决议公告 （临 2006-007） 上海证券报 B23 香港商报 A10 2006-04-25 临时董事会会议决议公告暨关
28、于召开 2005 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 （ 临 2006-008） 上海证券报 B21 香港商报 A9 2006-05-27 第四届董事会第十四次会议决议公告 （临 2006-009） 第四届监事会第十四次会议决议公告 （临 2006-010） 关于召开2005 年年度股东大会的补充通 知（临 2006-011） 关于本公司出资人民币 4938.25 万元收 购上海乾通投资发展有限公司 95股权 暨关联交易的公告（临 2006-012） 关于本公司出资人民币 1214.85 万元收 购上海永大期货经纪有限公司 45股权 暨关联交易的公告（临 2006-013） 本公司重大事件
29、（临 2006-014） 上海证券报 B16 香港商报 B7 2006-06-07 2005 年年度股东大会决议公告（临 2006-015） 上海证券报 B23 香港商报 A5 2006-06-30 上海证券交易所网 站： 上海物资贸易股份有限公司 2006 年中期报告 - 13 - 七、财务报告（未经审计）七、财务报告（未经审计） （一）财务报表 资产负债表资产负债表 2006 年 06 月 30 日 编制单位: 上海物资贸易股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 附注 合并母公司 项目 合并 母公司期末数期初数期末数 期初数 流动资产：流动资产： 货币资金 477,373,440.1454
30、0,901,701.6261,517,391.85 30,154,169.26 短期投资 应收票据 318,570,881.52292,298,918.6113,714,945.07 应收股利 应收利息 81,138.7139,297.95 应收账款 237,036,521.13225,169,047.6534,152,292.16 993.59 其他应收款 35,356,279.9223,618,411.85120,109,411.06 101,659,423.35 预付账款 392,910,663.27402,042,044.10274,685,824.64 应收补贴款 1,290,837
31、.705,110,740.50 存货 821,543,366.49557,916,814.0767,182,348.00 待摊费用 57,042.14204,073.715,073.16 8,090.83 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,284,220,171.022,047,301,050.06571,367,285.94 131,822,677.03 长期投资：长期投资： 长期股权投资 245,894,257.83231,147,743.11823,497,567.08 858,748,607.19 长期债权投资 长期投资合计 245,894,257.83231,
32、147,743.11823,497,567.08 858,748,607.19 其中：合并价差 -11,565,877.10-12,912,570.39 其中：股权投资差额 -11,565,877.10-12,912,570.39 固定资产：固定资产： 固定资产原价 329,554,272.15331,118,010.895,794,695.89 5,911,845.58 减：累计折旧 115,017,963.99107,456,797.623,784,076.13 4,386,364.86 固定资产净值 214,536,308.16223,661,213.272,010,619.76 1,5
33、25,480.72 减：固定资产减值准备 1,374,420.371,390,894.77694,629.31 709,807.71 固定资产净额 213,161,887.79222,270,318.501,315,990.45 815,673.01 工程物资 在建工程 157,396,092.23123,814,329.94 固定资产清理 781,734.33643,613.33 固定资产合计 371,339,714.35346,728,261.771,315,990.45 815,673.01 无形资产及其他资产：无形资产及其他资产： 无形资产 8,906,769.039,111,1嬀鬀攀
34、愀挀愀昀愀挀攀攀搀愀搀愀昀挀愀昀搀昀戀攀愀帀fe33ed09d1a940d15a227c2539c116650d5c9616c7066d0d8fb61b69af5fc3110卟?A翾嬀鬀挀愀昀挀攀搀戀昀愀搀挀挀挀愀昀搀搀戀搀愀昀愀昀攀攀怀0dd8e79b5165e16e1160f353584e94c70aa5db41b3d5acef6e12cc4592c6eaf20卡?A翾嬀鬀挀搀攀搀搀愀昀挀搀戀戀挀愀昀攀昀戀搀昀愀搀戀22c062fb51d38623cba19e1ddf4719f8aa5ab60fcf3b6bafd62e2eb0fb4833880卣?A翾嬀鬀戀挀攀攀挀搀攀搀搀攀搀愀愀昀攀挀搀
35、昀挀搀搀搀愀愀攀挀昀愀攀攀愀挀挀昀挀挀挀挀挀戀搀38845fc2b4a26ccf16e095358262d7cba1ddaaeab183a576313b745723d7e2450卥?A翾嬀鬀攀搀攀搀戀愀挀愀愀搀戀愀攀昀搀挀戀挀挀愀搀昀5dfd2f0b6284cdaf6feaa544b3e520adff3f3a8d0fbe31fe044d5c2bd1bdc54c0卧?A翾嬀鬀搀昀昀搀愀昀搀昀搀挀戀昀昀昀挀昀戀戀戀搀愀愀攀愀愀戀栀5dc92f14f5d64d972efbe20f0588279b62352c7ece54d9fe5f0517f70d4823870卩?A翾嬀鬀挀戀搀搀愀攀戀挀挀搀挀攀昀搀
36、攀攀愀挀搀搀昀挀樀3e30059cead2d4f60a98f1220b37afeea3d2140aea26c521ff159791df01bdb30卫?A翾嬀鬀愀搀昀搀昀挀挀愀昀昀攀昀昀愀挀昀攀攀攀戀搀戀昀攀戀攀愀攀挀挀挀挀攀氀4eff855d44a1e3727d0b1315c0d29b26d5e26e328d132fe559dbf60ad4e1700b0卭?A翾嬀鬀戀攀愀搀愀愀昀昀昀挀挀戀愀攀搀昀愀搀昀攀搀攀愀戀戀挀昀戀戀渀9550b44c079511cd9b85869b8e85216ef6e091346d34be1348038b67da03b90b0卯?A翾嬀鬀昀愀挀挀攀愀攀搀攀挀昀攀瀀66db76885f9521d688b348e183a88a7d06123eeaaa35169d2b60f04ef0a343360危?A翾嬀鬀昀攀戀愀挀攀昀搀昀攀攀攀戀戀戀挀戀戀挀愀戀爀40a1f6755cdc0cc8a141e02c300859f32bb898607cd941e2fbd1685d7b1a4ed30即?A翾嬀鬀攀搀戀愀攀搀戀搀挀攀挀昀挀搀挀愀戀挀愀挀搀挀愀搀琀5c90049a5a17ca0afb091525
