1、小小型型企企业业现现金金流流量量预预测测 起始日期 现金余额警报最小金额000000000000 期期初初1212月月3131日日2 2月月1 1日日3 3月月1 1日日4 4月月1 1日日5 5月月1 1日日6 6月月1 1日日7 7月月1 1日日8 8月月1 1日日9 9月月1 1日日1010月月1 1日日1111月月1 1日日1212月月1 1日日合合计计 留留存存现现金金（月月初初）000000000000 现现金金收收入入 现销0 返利与折让0 收回的应收帐款0 利息、其它收入0 贷款收入0 所有者出资0 现现金金收收入入合合计计0000000000000 可可用用现现金金合合计计0
2、000000000000 现现金金支支出出 广告费0 佣金和手续费0 劳务费0 员工福利项目0 保险（非健康险）0 利息费用0 COGS 中的物料和耗材0 餐费和招待费0 抵押贷款利息0 办公费用0 其它利息费用0 养老金和利润分享计划0 用于转售的采购费用0 租赁费用0 租赁费用：车辆、设备0 维修和维护0 COGS 中不包含的耗材0 税费和许可费0 差旅费0 水电费等支出0 工资（扣除员工信贷）0 其它费用0 其它费用0 其它费用0 杂项0 小小计计0000000000000 贷款本金付款0 资产采购费用0 其它起动成本0 准备金和/或第三者代管资 金0 所有者撤资0 现现金金支支出出合合
3、计计0000000000000 留留存存现现金金（月月末末）0000000000000 其其它它营营业业数数据据 销售额（人民币） 应收帐款余额 呆帐余额 现有库存 应付帐款余额 折旧 现金余额警报最小金额￥- - 现金流量预测 期初 12月31日 2月1日3月1日4月1日5月1日6月1日7月1日8月1日9月1日 10月1日 11月1日 12月1日 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 期期间间 留留存存现现金金 现金流量预测 留存现金最小金额警报 现金流量预测 期初 12月31日 2月1日3月1日4月1日5月1日6月1日7月1日8月1日9月1日 10月1日 11月1日 12月1日 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 期期间间 留留存存现现金金 现金流量预测 留存现金最小金额警报
