1、安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 第 1 页 共 38 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 1 重要提示1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人黄炳均
2、、主管会计工作负责人王彪及会计机构负责人（会计主管人员） 倪宏才声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 上市公司基本情况2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 巢东股份 股票代码 600318 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢旻 联系地址 安徽省巢湖市长江西路 269 号 电话 0565-2389232 传真 0565-2391720 电子信箱 cddms 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 第 2 页 共 38 页 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期
3、末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（） 总资产 966,730,494.411,010,991,608.91-4.38 所有者权益（或股东权益） 491,316,145.71491,766,959.22-0.09 每股净资产(元) 2.462.460 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（） 营业利润 -1,892,572.65-11,377,707.5783.37 利润总额 -124,778.32-10,626,611.0698.83 净利润 -450,813.51-10,717,447.8895.79 扣除非经常性损益的净利润 -777,672.11-10,40
4、7,033.3892.53 基本每股收益(元) -0.002-0.05596.36 稀释每股收益(元) -0.002-0.05596.36 净资产收益率(%) -0.09-2.65增加 96.60 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 6,907,246.7921,180,086.56-67.39 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.030.11-72.73 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,537.05 除上述各项之外的其他营业外收支净额 328,395.65 合计 326,858.60 安徽巢东水泥股份有
5、限公司 2007 年半年度报告摘要 第 3 页 共 38 页 2.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 （%） 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小 计 数量 比例 （%） 一、未上市流通股份 1、发起人股份 120,000,000 60 其中： 国家持有股份 119,385,700 59.69 -119,385,700 00 境内法人持有股 份 614,300 0.31 39,385,700 40,000,00020 境外法人持有股
6、份 80,000,000 80,000,00040 其他 2、募集法人股 份 3、内部职工股 4、优先股或其 他 120,000,00060 二、已上市流通股份 1、人民币普通 股 80,000,000 40 2、境内上市的 外资股 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 第 4 页 共 38 页 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 200,000,000 100 200,000,000100 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 23,819 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有非流通 股数量 质押或冻结 的股份
7、数量 PROSPERITY MINERALS INVESTMENT LIMITED 境外法人 40.0080,000,00080,000,000 安徽海螺水泥股份有限公司 国有法人 19.6939,385,70039,385,700 用友软件股份有限公司 境内非国有 法人 0.631,266,237 未知 揭东县振凯贸易有限公司 境内非国有 法人 0.601,200,000 未知 潘智勇 境内自然人 0.36710,000 未知 鱼菊芬 境内自然人 0.28560,000 未知 国都证券有限责任公司 境内自然人 0.26528,530 未知 王海燕 境内自然人 0.25499,931 未知 徐
8、宁生 境内自然人 0.21428,000 未知 薛国荣 境内自然人 0.21413,300 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 用友软件股份有限公司 1,266,237人民币普通股 揭东县振凯贸易有限公司 1,200,000人民币普通股 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 第 5 页 共 38 页 潘智勇 710,000人民币普通股 鱼菊芬 560,000人民币普通股 国都证券有限责任公司 528,530人民币普通股 王海燕 499,931人民币普通股 徐宁生 428,000人民币普通股 薛国荣 413,300人民币普通股 刘庆海 390,00
9、0人民币普通股 利媚 378,600人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 关系的说明 公司未知前十名股东之间有无关联关系或一致行动。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 新控股股东名称 ROSPERITY MINERALS INVESTMENT LIMITED 新实际控制人名称 黄炳均 变更的日期 2007 年 6 月 1 日 刊登日期和报刊 2007 年 6 月 6 日上海证券报 4 董事、监事和高级管理人员4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 第 6 页 共 38 页
10、5 董事会报告5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 业或 分产 品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 毛利率比上年同期 增减(%) 分行业 建材 273,453,614.80 216,421,085.8320.863.182.61 增加 2.14 个百分点 分产品 水泥 261,234,808.77 202,775,092.2422.382.022.68 减少 2.18 个百分点 熟料 5,505,588.59 4,891,188.5011.16 其他 6,713,217.44 8
11、,754,805.09-30.41-25.17-34.80 增加 38.78 个百分点 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 安徽 273,453,614.803.18 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 第 7 页 共 38 页 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目
12、情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及说明 适用 不适用 业绩预告情况 亏损 同向大幅上升 同向大幅下降 扭亏 业绩预告的说明 预计通过加强内部管理，加之是水泥相对传统的旺季，下一 报告期有望实现盈利。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况 的说明 适用 不适用 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 第 8 页 共 38 页
13、 6 重要事项6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经 营成果与财务状况的影响。 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 适用 不适用 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 第 9 页 共 38 页 6.5.2 公司持有
14、非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用 不适用 持有对象名称 最初投资成 本（元） 持股数量 (股) 占该公司股权 比例(%) 期末账面价值 （元） 安徽国元信托投资有限责任公司 3,000,000 0.19 3,000,000 小计 6.5.3 其他重大事项的说明 适用 不适用 7 财务报告7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 第 10 页 共 38 页 合并资产负债表合并资产负债表 2007 年 06 月 30 日 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司 项目 附注 期末
15、余额 年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 204,064,226.29266,218,722.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 0230,000.00 应收账款 2,547,774.651,829,689.19 预付款项 15,520,799.5715,049,423.77 应收保费 00 应收分保账款 00 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 24,847,605.3120,696,441.95 买入返售金融资产 存货 57,164,713.1639,340,427.14 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 304,145,118.98343,
16、364,704.23 非流动资产：非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 第 11 页 共 38 页 长期股权投资 3,000,000.003,000,000.00 投资性房地产 00 固定资产 557,286,759.07567,185,047.40 在建工程 24,351,779.9128,342,426.58 工程物资 7,802,003.297,844,643.29 固定资产清理 00 生产性生物资产 00 油气资产 00 无形资产 39,006,331.3529,924,597.76 开发支出
17、00 商誉 00 长期待摊费用 1,998,420.341,864,295.74 递延所得税资产 29,140,081.4729,465,893.91 其他非流动资产 00 非流动资产合计 662,585,375.43667,626,904.68 资产总计 966,730,494.411,010,991,608.91 流动负债：流动负债： 短期借款 167,300,000.00275,490,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 54,845,307.0851,312,437.17 预收款项 9,283,451.8020,888,999
18、.55 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20,488,656.1920,276,990.38 应交税费 13,447,888.1518,566,334.21 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 第 12 页 共 38 页 应付利息 其他应付款 24,106,166.0116,992,000.98 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 19,152,400.0098,884,800.00 其他流动负债 流动负债合计 308,623,869.23502,411,562.29 非流动负债：非流动负债： 长期借款 1
19、59,500,000.009,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 812,168.21834,776.14 预计负债 6,478,311.266,478,311.26 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 166,790,479.4716,813,087.40 负债合计 475,414,348.70519,224,649.69 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 200,000,000.00200,000,000.00 资本公积 392,822,140.98392,822,140.98 减：库存股 盈余公积 20,958,45
20、5.6520,958,455.65 一般风险准备 未分配利润 -122,464,450.92-122,013,637.41 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 491,316,145.71491,766,959.22 少数股东权益 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 第 13 页 共 38 页 所有者权益合计 491,316,145.71491,766,959.22 负债和所有者权益总计 966,730,494.411,010,991,608.91 公司法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:王彪 会计机构负责人:倪宏才 安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年半年度
21、报告摘要 第 14 页 共 38 页 母公司资产负债表母公司资产负债表 2007 年 06 月 30 日 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 198,142,328.29257,560,967.25 交易性金融资产 应收票据 100,000.00 应收账款 2,409,100.291,666,194.88 预付款项 12,386,281.9114,792,292.76 应收利息 应收股利 其他应收款 87,461,930.1576,657,031.35 存货 53,232,381.5832,077,337.58 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 353,632,022.22382,853,823.82 非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资
