1、 4、对外投资标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个 会计年度经审计主营业务收入的 50以上，且绝对金额超过 5000 万元； 5、对外投资标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润的 50以上，且绝对金额超过 500 万元。 （二）未达到公司股东大会权限标准的对外投资事宜由公司董事会决定； （三）董事会授权董事长在 1000 万元以内决定公司的各项投资事宜的，由 董事长决定。 第三条 担保 公司下列对外担保行为，需经股东大会审议通过： 宁波韵升股份有限公司2007年第一次临时股东大会资料 2007.212 18 1、 公司及公司控股子公司的对外担保
2、总额,达到或超过最近一期经审计净资 产的 50%以后提供的任何担保； 2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 供的任何担保； 3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的任何担保； 4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的任何担保； 5、对股东、实际控制人及其关联方提供的任何担保。 上述第 2 项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 未达到上述标准的担保事宜由公司董事会决定。对于董事会权限范围内的担 保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之 二以上董事同意。 第四条 购买、出售资产 公司发生“购买或者出
3、售资产”交易，不论交易标的是否相关，若所涉及的 资产总额或者成交金额在连续 12 个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总 资产 30的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 资产买卖行为须达到优化资产结构，实现发展战略的目标。 第五条 其他 本制度经股东大会通过之日起施行。 本制度由董事会负责解释。 本制度所用货币单位为人民币。 本制度中数据为负值的，取其绝对值。 宁波韵升股份有限公司 2007 年 2 月 12 日 宁波韵升股份有限公司2007年第一次临时股东大会资料 2007.212 19 关于与控股股东韵升控股集团有限公司关于与控股股东韵升控股集团有
4、限公司 签订专利实施许可协议的议案签订专利实施许可协议的议案 各位股东及股东代理人： 公司于 2000 年 6 月控股股东韵升控股集团有限公司 （以下简称 “集团公司” ） 签订了专利实施许可合同 ，许可公司在制造八音琴时使用其所拥有的专利 ZL92102458.4、ZL93235669.9、ZL9430290.X、ZL93235673.7 号中国专利和 US5,543,577 号美国专利，韵升控股集团有限公司不再使用上述专利，且不向第 三方许可实施专利， 同时韵升控股集团有限公司同意不向公司收取专利实施许可 费用，直至专利失效。 2003 年 6 月，公司再次与集团公司签订了专利实施许可协议
5、 ，许可公司 在 制 造 八 音 琴 时 使 用 其 所 有 的 专 利 ZL94104726.1 、 ZL94116299.0 、 ZL93235670.2、ZL93235671.0、ZL93235672.9、ZL9301873.4、ZL94212352.2、 ZL94214901.7、ZL94214900.9、ZL4219109.9、HK1003584、2286711 号专利，直 至专利失效。 集团公司不再使用上述专利且双方约定均不向第三方许可实施上述 专利，同时集团公司同意不向公司收取专利实施许可费用，直至专利失效。 经核对，上述专利中已经到期的有：ZL93235669.9、ZL9323
6、5673.7、 ZL93235670.2、ZL93235671.0、ZL93235672.9、ZL9301873.4、ZL94212352.2、 ZL94214901.7、ZL94214900.9、ZL4219109.9 号专利。 尚未到期的有： ZL92102458.4、 ZL9430290.X、 ZL94104726.1、 ZL94116299.0、 ZL93115042.6、US5,543,577、HK1003584、2286711。 鉴于上述许可专利中部分专利已经到期， 使得集团公司许可公司使用的专利 数量发生相应变化，为进一步规范公司关联交易，公司与集团公司就尚未到期的 专利重新签订
7、专利实施许可协议 ，公司与集团公司原先签署的二份协议将作 废。 以上议案提请各位股东及股东代理人审议。 报告人:傅健杰 2007 年 2 月 12 日 宁波韵升股份有限公司2007年第一次临时股东大会资料 2007.212 20 2007 年第一次临时股东大会审议表决办法 2007 年第一次临时股东大会审议表决办法 根据公司法和公司章程的有关规定，作出本次股东大会审议议案表 决办法： 一、股份和表决权 1、出席股东大会的股东及股东代理人对各项议案进行审议和表决，其所持 本公司的每一股份有一表决权，即：各位股东及股东代理人在对该预案进行投票 表决后，计票时以每一股为一票表决计算。 二、议案和议案
8、有效通过 本次股东大会要对各项议案进行表决。 该预案须经出席会议的股东所持表决 权二分之一以上通过。 三、表决单填写和有效确认 股东及股东代理人在填写表决单时，同意的划“” 、反对的划“” ，弃权 的则不作任何符号。 四、监票人的产生 根据公司章程规定，本次股东大会设监票人三人，分别由一名监事和两 名股东代表担任，并由股东大会鼓掌通过。 五、以上表决办法，由股东大会鼓掌通过。 无水氟化钾生产线建设项目可行性研究报告中咨国联出品二二一二二一年二月目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人1
9、1.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目建设单位介绍31.3编制依据41.4 编制原则41.5研究范围51.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目市场分析82.1建设地经济发展概况82.2我国无水氟化钾行业发展状况分析82.3我国无水氟化钾行业发展趋势分析102.4市场小结10第三章 项目建设的背景和必要性113.1项目提出背景113.2项目建设必要性分析123.2.1有利于促进我国无水氟化钾工业快速发展的需要123.2.2提升技术进步，满足无水氟化钾行业生产高品质产品的需要133.2.4符合中国制造2025 “三步走
10、”实现制造强国战略目标133.2.5提升我国无水氟化钾产品研发和技术创新水平的需要143.2.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要143.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要153.3项目建设可行性分析153.3.1政策可行性153.3.2技术可行性163.3.3管理可行性173.4分析结论17第四章 项目建设条件184.1地理位置选择184.2区域建设条件184.2.1地理位置184.2.2区域地形地貌条件194.2.3区域气候条件194.2.4区域经济发展条件194.3海口国家高新技术产业开发区概况20第五章 总体建设方案225.1总图布置原则225.2土建方案225.2.
11、1总体规划方案225.2.2土建工程方案235.3主要建设内容245.4工程管线布置方案245.4.1给排水245.4.2供电265.5道路设计285.6总图运输方案295.7土地利用情况295.7.1项目用地规划选址295.7.2用地规模及用地类型29第六章 产品方案及技术方案316.1主要产品方案316.2产品质量指标316.3产品价格制定原则316.4产品生产规模确定316.5项目生产工艺简述326.5.1产品工艺方案选择326.5.2工艺技术流程及简述32第七章 原料供应及设备选型337.1主要原材料供应337.2主要设备选型337.2.1设备选型原则337.2.2主要设备明细34第八
12、章 节约能源方案358.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范358.2建设项目能源消耗种类和数量分析358.2.1能源消耗种类358.2.2能源消耗数量分析358.3项目所在地能源供应状况分析368.4主要能耗指标及分析368.5节能措施和节能效果分析378.5.1工业节能378.5.2节水措施378.5.3建筑节能388.5.4企业节能管理398.6结论39第九章 环境保护与消防措施419.1设计依据及原则419.1.1环境保护设计依据419.1.2设计原则419.2建设地环境条件419.3 项目建设和生产对环境的影响429.3.1 项目建设对环境的影响429.3.2 项目生产过程产生的
13、污染物439.4 环境保护措施方案439.4.1 项目建设期环保措施439.4.2 项目运营期环保措施449.5绿化方案459.6消防措施459.6.1设计依据459.6.2防范措施469.6.3消防管理479.6.4消防措施的预期效果47第十章 劳动安全卫生4910.1 编制依据4910.2概况4910.3 劳动安全4910.3.1工程消防4910.3.2防火防爆设计5010.3.3电力5010.3.4防静电防雷措施5010.4劳动卫生5110.4.1防暑降温5110.4.2卫生5110.4.3噪声5110.4.4照明5110.4.5个人防护5110.4.6安全教育及防护51第十一章 企业组
14、织机构与劳动定员5311.1组织机构5311.2劳动定员5311.3人力资源管理5311.4福利待遇54第十二章 项目实施规划5512.1建设工期的规划5512.2建设工期5512.3实施进度安排55第十三章 投资估算与资金筹措5713.1投资估算依据5713.2项目建设投资估算5713.3流动资金估算5813.4资金筹措5813.5项目投资总额5813.6资金使用和管理61第十四章 财务及经济评价6214.1销售收入及成本费用估算6214.1.1基本数据的确立6214.1.2产品成本6314.1.3平均产品利润6414.2财务评价6414.2.1项目投资回收期6414.2.2项目投资利润率6
15、414.2.3不确定性分析6514.3经济效益评价结论67第十五章 风险分析及规避6915.1项目风险因素6915.1.1不可抗力因素风险6915.1.2市场风险6915.1.3资金管理风险6915.2风险规避对策6915.2.1不可抗力因素风险规避对策7015.2.2市场风险规避对策7015.2.3资金管理风险规避对策70第十六章 结论与建议7116.1结论7116.2建议71无水氟化钾项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用，不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用；报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证，也不对各级政府部门（客户或潜在投
16、资者）因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任；因此，报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权，敬请本报告的所有读者给予谅解第 5 页第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称无水氟化钾生产线建设项目1.1.2项目建设单位海口市XX有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址是海南省海口市1.1.5项目负责人田卫1.1.6项目投资规模本项目总投资为50000.00万元（一期投资20000.00万元、二期投资30000.00万元），其中，建设投资为43500.00万元（土建工程为13570.00万元，设备及安装投资27345.60万元，土地费用700
17、.00万元，其他费用为617.82万元，预备费1266.58万元），铺底流动资金为6500.00万元。项目建成后，达产年可实现年产值70000.00万元，年均销售收入为54320.00万元，年均利润总额13392.83万元，年均净利润10044.62万元，年均上缴税金及附加为305.84万元，年均上缴增值税为2548.69万元；投资利润率为26.79%，投资利税率32.49%，税后财务内部收益率12.67%，税后投资回收期(含建设期)为6.43年。1.1.7项目建设规模本项目主要生产产品：无水氟化钾。本次建设项目占地面积100亩，总建筑面积60600.00 平方米；主要建设内容及规模如下：主要
18、建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要建筑工程一期厂房114000.0014000.00二期厂房117000.0017000.00一期库房13000.003000.00二期库房14000.004000.00办公综合楼61800.0010800.00职工宿舍及食堂61800.0010800.00门卫室及配电房1320.00320.00其他辅助设施1680.00680.00合计42600.0060600.002、公共设施道路硬化及停车场工程116000.0016000.00绿化景观工程18000.008000.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金50
19、000.00万元人民币（一期投资20000.00万元、二期投资30000.00万元），资金来源为项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目工程拟分两期实施，项目一期计划从2019年5月启动至2020年10月结束，计1.5年，一期投资20000.00万元；项目二期计划从2020年11月启动至2021年10月竣工，计1年，二期投资30000.00万元；项目工程建设工期共计2.5年。1.2项目建设单位介绍公司是国内液压机研发、制造企业，企业销售收入、经济增速、科技投入连年位居液压机制造业前列。坐落于中国北方重要工业基地和港口城市天津，地处经济繁荣开放的环渤海地区。广泛适用于航空航天、汽车工业、船舶板
20、材、锻造挤压、玻璃钢复合材料、轻工家电、粉末冶金、模具磨料、军工装备等行业。通过IS09001质量体系认证，获得了自营进出口权。企业产品取得欧盟CE认证，已出口到亚洲、澳洲、欧洲、美洲及非洲等30余个国家和地区。在液压机柔性制造系统、多工位液压机、产品异地远程控制和诊断、制件模具装备耦合刚度一体化、绿色制造与节能、重载冲裁缓冲自动化、滑块精度伺服控制调平系统、高速重载精密控制系统等液压机高端技术方面连续取得重大突破，打破国外技术垄断。依靠核心技术在国内高端重型专用液压机市场占有率超过50%，其中造船液压机、等温锻造液压机、多工位环锻液压机市场占有率超过90%，高端玻璃钢复合材料SMC液压机市场
21、占有率达到100%。一直保持稳定高速发展，得益于激烈的市场竞争和广大用户的信任。全体员工将继续在科技上秉承“创新无止境、发展无禁区”的创新理念，坚持以振兴民族工业为己任，以产品质量为根本，以服务用户为中心，走中国创造之路，打造成世界品牌，实现中国装备装备世界而努力奋斗。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2. 海口市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）；4. 无水氟化钾工业发展规划（2016-2020年）；5. 中国制造2025；6. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；7. 工业
22、可行性研究编制手册；8. 现代财务会计；9. 工业投资项目评价与决策；10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；11. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过
23、程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标本项目主要经济技术指标如下：项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计生产产能x/年
24、x.001.1一期无水氟化钾系列产品x/年x.001.2二期无水氟化钾系列产品x/年x.002总用地面积亩100.003总建筑面积60600.004道路硬化工程16000.005绿化面积8000.006总投资资金，其中：万元50000.006.1建筑工程费用万元13570.006.2设备及安装费用万元27345.606.3土地费用万元700.006.4其他费用万元617.826.5预备费用万元1266.586.6铺底流动资金万元6500.00二主要数据1达产年年产值万元70000.002年均销售收入万元54320.003年平均利润总额万元13392.834年均净利润万元10044.625年销售
25、税金及附加万元305.846年均增值税万元2548.697年均所得税万元3348.218项目定员人2209建设期年2.5三主要评价指标1项目投资利润率%26.79%2项目投资利税率%32.49%3税后财务内部收益率%12.67%4税前财务内部收益率%19.15%5税后财务净现值(ic=8%)万元17,889.946税前财务净现值(ic=8%)万元43,641.247投资回收期(税后)含建设期年6.438投资回收期(税前)含建设期年5.159盈亏平衡点%41.16%1.7综合评价本项目重点研究“无水氟化钾生产线建设项目”的设计与建设，项目建成后，可满足当前无水氟化钾消费市场的极大需求，推动我国相
26、关产业的快速发展，对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该项目投产后，可以带动本地相关配套企业的发展，提供更多的就业机会。本项目建设符合国家产业政策，选址符合海口市规划的相关要求。该项目选用先进技术和设备，能达到清洁生产水平，项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国无水氟化钾产业技术升级的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至
27、我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。综上所述，该项目市场前景看好，经济效益、社会效益显著，因此，项目可行且必要。第二章 项目市场分析2.1建设地经济发展概况海口历史上是个港口小镇，商贸活动形成较早，但规模小。解放前，商业、手工业在全岛有一定的地位，但近代工业无几，商品生产落后，经济基础薄弱。解放后，逐步走上了计划经济的轨道，市内经济恢复发展。从1979年开始，海口市经济发展进入了一个新的历史时期。市政府实行“特殊政策，灵活措施”及“以开放促开发”的方针，以经济建设为中心，招商引资，对国有企业进行改革，发展民营企业。至19
28、87年，全市实现国内生产总值8.89亿元，比1978年增长2倍，年均递增13.1%。其中，第一产业增加值0.39亿元，增长2.4倍，年均递增14.6%；第二产业增加值2.28亿元，增长2.1倍，年均递增13.3%；第三产业增加值6.22亿元，增长2倍，年均递增13.1%。人均国内生产总值由1978年的789元增加到2906元，年均递增9.4%。2019年，全市实现地区生产总值1671.93亿元，按可比价格计算，比上年增长7.5%。按产业分，第一产业增加值71.18亿元，下降1.4%；第二产业增加值276.00亿元，增长3.6%；第三产业增加值1324.75亿元，增长8.8%。产业结构持续优化，
29、三次产业结构比为4.3:16.5:79.2；三次产业对经济增长的贡献率分别为-0.8%、5.8%和95.0%。按常住人口计算，全市人均GDP为72218元，比上年增加6176元，增长6.4%。按常住地分，城镇常住居民人均可支配收入38977元，比上年增长7.9%，农村常住居民人均可支配收入16116元，比上年增长8.3%2.2我国无水氟化钾行业发展状况分析作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的无水氟化钾工业，在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。尽管外部环境不断变化，中国无水氟化钾工业当前在国民经济中仍保持着稳定地
30、位，并发挥着日渐重要的作用。但随着全球无水氟化钾产业格局的进一步调整，我国无水氟化钾工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国无水氟化钾工业正处于由大而强的关键转型期。当然随着“中国制造2025”的落地实施，作为中国传统支柱产业的中国无水氟化钾行业在传统无水氟化钾技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着无水氟化钾工业“十三五”发展规划的发布，中国无水氟化钾行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。无水氟化钾行业发展空间从产业发展层面看，无水氟化钾工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时，也为产业的创新发展提供了广
31、阔空间。“中国制造2025”“互联网+”推动信息技术在无水氟化钾行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用，将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变，由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。随着社会的进步和发展，在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下，中国无水氟化钾行业也在逐渐发生新变化，主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点：面对我国无水氟化峚(拭匀讀缁涯H缀窚椀圂嬃洄洄洄洄洄洄洄洄洄洄洄洄洄洄洄洄約缆謆鱳镞獎蹑謠鱳汞乒譖鱎葛豻汹瀀搀昀搀挀戀挀愀戀昀昀昀攀搀最椀昀謀鱳镞獎蹑譎鱳汞乒譖鱎葛豻汹瀀搀昀尀尀搀愀愀愀昀愀攀搀搀攀唀嘀洀渀樀最攀漀渀氀漀瘀琀娀猀儀樀爀砀攀漀欀愀攀琀洀挀倀夀栀刀嘀栀儀謀鱳镞猀蹑謀鱳一謀鱎豻氀桔琀琀瀀猀眀眀眀眀攀渀欀甀渀攀琀挀漀洀椀氀攀刀漀漀琀尀圀攀渀欀甀渀攀琀椀氀攀刀漀漀琀尀搀戀搀搀昀搀愀戀戀搀愀昀o嘀遒娀瘀嘀猀樀欀氀礀砀倀猀嘀眀洀唀礀儀爀圀椀攀稀爀爀渀爀爀栀瀀稀樀欀琀搀堀猀琀倀挀堀梀梀梀梀诿鱳镞譎鱳镞譎鱳镞譎鱳镞
