1、 文件编码： QJ/II-A-508-14 第 1 页 共 7 页 大宗原材料仓库物资管理程序 1 范围 本程序规定了对原盐、石灰石、无烟煤、纯碱包装物的检验、入库、保 管、盘库、装卸、搬运和出库等管理工作的控制方法，确保仓库物资的管理 工作能够在保证质量和安全储存的前提下严格按要求进行。 本程序适用于对原盐、石灰石、无烟煤、纯碱包装物从入库仓储到出库 的全过程控制与管理。 2 相关文件 QJ/-A-512- 20 消防安全管理程序 QJ/-A-503-010 盘存管理程序 3 定义和缩略语 大宗原材料指原盐、石灰石、无烟煤 包装物指纯碱包装物 4 职责 4.1 生产部负责大宗原材料和包装物的
2、验证、入库、储存的管理工作。 4.2 经济运行部负责大宗原材料及包装物仓储的监督管理和组织定期、不定期 盘库，负责大宗原材料领用的分摊计算。 4.3 质监部负责大宗原材料及包装物的取样和检验。 4.4 供销部负责大宗原材料的入库手续办理。 4.5 财务部负责大宗原材料采购成本的核算、仓库出入库数量的核对及支付货 款的工作。 4.6 环境安全部负责仓库消防安全器具的管理。 4.7 铁运处负责原盐、石灰石、无烟煤接卸以及盘存前的平整货场。 4.8 仪表车间负责进、 出库计量器具的检修和维护，出具计量及现场盘存数据。 5 管理内容和方法 5.1 仓库物资入库管理 汽运大宗原材料入库流程：见附录1 5
3、.1.1 原盐到货时，执行收盐工作流程（见附录2） ，原盐收盐岗位应履行盐 水车间收盐岗位工作职责，记录原盐收货统计台帐。质量监督部进行现 场取样，之后送至原材料检验中心进行质量检验，出具检验报告。对检验不 合格的，由供销部负责按照原材料质量奖罚标准执行处罚。收盐岗位放 文件编码： QJ/II-A-508-14 第 2 页 共 7 页 行后，铁运处组织卸车。 5.1.2 石灰石到货时，执行石灰石、白煤货场收货及倒运流程（见附录 3） 石灰石收货岗位根据石灰石外观检验标准进行外观检验，在青岛碱业 股份有限公司收货计量单上盖章确认， 标注外观检验处理结果，记录在 石 灰石收货统计台帐上。 青岛碱业
4、股份有限公司收货计量单一式两份，同 时质量监督部进行取样和质量检验，出具检验报告。对检验不合格的，由供 销部负责按照原材料质量奖罚标准执行处罚。收石岗位放行后，铁运处 组织卸车。 5.1.3 火车运石灰石到货后，铁运处通知石灰车间，并将货车大票交由石灰车 间，石灰车间当班值班长及收石岗位人员应到现场查看外观质量，检验合格 后，铁运处方能组织卸车，否则不予卸车，通知供销部和生产部，现场处理 后，再予卸车。 5.1.4 无烟煤到货时，收货岗位进行外观检验，收煤岗位放行后，铁运处组织 卸车，以发货单位计量重量数办理入库手续。 5.1.5 火车运石灰石及白煤外观检验合格后即可卸车，卸车后通知质量监督部
5、 取样检验并出具质量报告单。 5.1.6 包装物到达包装物仓库时，成品车间对包装物的数量、规格、批号、及 唛头是否清晰进行检验，合格后，在供方送货单上签字，确认收货，同时告 知质量监督部到库检验，在质量监督部出具 “包装物质量检验单”后，填写 “ 包 装物进货质量验证记录” 。质监部按规定进行质量检验，凡是验证和检验合格 的，供销部开具“ 材料入库单 ” ，不合格的整批退货。 5.1.7 供货单位按期到收货岗位核对发货数与收货数，确认无误后，收货岗位 开具“收货单” ，上述双方签字确认。 5.1.8 供货单位以“收货单”为依据回自己单位开具发票送至供销部. 供销部 依据发票开具“材料入库单”，
6、经收货岗位确认签字后，连同发票等资料交予 财务部。财务部定期到收货岗位核对收货数量。 5.2 仓库物资的保管 5.2.1 大宗原材料应分类存放，在条件允许的情况下，应按“先进先出”原则 进行。质量差异较大的应分类存放，以便于掺混出质量较稳定的原材料。 5.2.2 大宗原材料在仓储过程中，如发现有杂物，由保管员负责及时清除，仓 库保管员若无力清除，联系生产部组织清除。 文件编码： QJ/II-A-508-14 第 3 页 共 7 页 5.2.3 原材料入库和出库管理应做到收发及时、进出计量、 及时填写出入库单。 对收发手续齐全、准确无误的出入库材料，要及时记帐和认真保存，月末核 对入库情况，在次
7、月1 日下班前报送“材料暂估表”给财务。对所有到达物 资要日结月清和定期盘存，随时掌握库存动态，并告知供销部。每月按时与 财务部对账。 5.2.4 包装物库的管理工作按照包装物库管理制度执行。 5.2.5 环境安全部负责对仓库消防器材的类型、数量、定置、校验、更换等管 理，具体执行消防安全管理程序。 5.2.6 因暴雨等不可抗力造成的仓库物资损失，应由生产部组织相关部门进行 损失估计，作为相关部门进行保险索赔的依据。 5.3 仓库物资的出库管理 5.3. 1 大宗原材料、辅料的交付工作，在保持正常和连续计量的前提下，由铁 运处负责具体实施。经济运行部按照相关的计量器具当月的实际计量数据、 校准
8、结果和生产用料的分摊比例，告知各生产车间各种原材料领用数量，生 产车间分别开具“ 生产材料领料单” ，并办理相关原材料的出库手续，次月2 日中午前报送财务部核算材料成本。 5.3.2 包装物的交付工作，由成品车间值班长负责按实际领用量开具“ 生产材料 领料单 ” ，供销部办理出库手续。 5.4 仓库物资的盘库 具体执行盘存管理程序 5.5 仓库物资的装卸及搬运工作 5.5.1 原材料卸车及倒运管理 5.5.1.1 原盐、石灰石和无烟煤到货后，经外观检验合格后，铁运处及时组织 卸车。铁运处组织石灰石、白煤卸车时，应按规定进行喷淋，消除粉尘。 5.5.1.2 大宗原材料倒运， 供销部及时组织“ 合
9、格搬运方 ” 实施，具体执行附录3。 5.5.2 包装物搬运管理 包装物库内码垛和交付生产，成品车间组织搬运。 5.6 仓库物资标示管理 5.6.1 包装物按品种挂牌标示。 5.6.2 大宗原材料实行区域标示。 5.7 核算 文件编码： QJ/II-A-508-14 第 4 页 共 7 页 5.7.1 大宗原材料采用“全月一次加权平均”法核算成本。 5.7.2 包装物采用ERP 系统核算。核算对账数据以ERP 系统数据为准。 6 附录 附录 A 汽运大宗原材料入库流程 附录 B 收盐工作流程 附录 C 石灰石、白煤货场收货及倒运流程 7 记录表式 文件编码： QJ/II-A-508-14 第
10、5 页 共 7 页 附录 A 汽运大宗原材料入库流程： 地 磅 称 取 货 车 毛 重，根据供货方过 磅单输入车号 经收货岗位外观检 验并许可，进行卸 车，质检处取样 地磅称取皮重，打印过 磅单，一式两份，在供 货方过磅单上盖章确认 供货司机持双方过磅单 到收货岗位， 收货岗位盖 章确认，双方过磅单各留 取一分，并注明扣吨情况 供货单位按期到收货岗位 核对发货数与收货数，确认 无误后，收货岗位开具“收 货单” ，上述双方签字确认。 供货单位以“收货单” 为依据回自己单位开具 发票送至供销部 供销部依据发票开具 “材料入库单” ， 经收货岗位确认签字后，连同发票等 资料交予财务部。 财务部定期到
11、收货 岗位核对收货数量。 文件编码： QJ/II-A-508-14 第 6 页 共 7 页 附录 B 收盐岗位工作流程： 为将收盐工作做到实收货物和应收货物一致，收盐流程按本规定执行： 在具体执行过程中应注意下列事项： 1、供货方司机卸车须经收货岗位人员允许，方可开始。供销部有责任向供货 方讲解收货流程，避免供货方司机私自卸车及跑单。 2、在对外观质量进行检验，需要扣吨，但发生争议时，收盐岗位人员有权拒 绝收货，不得卸车，交由生产部、供销部共同协商解决。 3、质量监督部人员在现场取样时，应停止卸车，保证取样人员的安全。 原 盐 运 输 车 辆称取毛重 车辆卸货，收盐人员 记 录 车 号 、 卸
12、 车 时 间、原盐外观质量 原盐运输车 辆称取皮重 原盐运输司机持过磅单 到收盐岗位盖章确认， 并记录货物和账面一致 对于经调查确实卸货在规定货场的，在办理 入库前需经供销部、生产部、盐水车间三方 审核签字后方可办理入库，如若不经确认签 字办理入库，将考核收盐岗位 原盐供货方持经确 认的过磅单开具发 票，办理入库手续 如不经收盐岗位盖章确 认，原则上视为我公司 未收到此批货物，不予 办理入库 原则上本月只办 理本月及上月货 物入库 文件编码： QJ/II-A-508-14 第 7 页 共 7 页 附录 C： 石灰石、白煤货场收货及倒运流程 为将收石灰石、白煤工作做到实收货物和应收货物一致，石灰石、白煤收 货流程按本规定执行： 石灰石倒运流程： 白煤沫倒运流程： 石渣倒运流程： 运 输 车 辆 称 取毛重 车辆卸货，收货人员 记 录 车 号 、 卸 车 时 间、货物外观质量 运输车辆称 取皮重 石灰石运输司机持过磅单 到收石岗位盖章确认，并记 录货物和账面一致，办理入 库手续 如不经岗位盖章确认， 原则上视为我公司未收 到此批货物，不予办理 入库 石灰石货场不足2 天用量时， 石灰车间方可向生产部提出申 请，由二食堂倒运石灰石 生产部批准后，石灰车间联系相 关单位进行倒
