1、差化 DTY生建 目 可行性研究告 （此文档 Word格式、下后您可任意修改 ！ ） . 目 第一章 第二章 位基本情况 第三章 市分析 第四章 建 模 第五章 址和用地 第六章 目建方案 第七章 布置和公用工程 第八章 境保、消防、安全和 生 第九章 企 、 定和人培 划 第十章 源利用与能 第十一章 目施划 第十二章 概算 第十三章 效果分析 第十四章 附：区位、平面布置 . 第一章 一、目概况： 1、目解 （1）项目名称：年产 5 万吨差化 DTY生 （2）申 位及法人： 申 位： xx 承有限公司 法人代表： （3）建性：新建 （4）所属行：化学 制造 （5）投 ： 目投 15000
2、万元，其中固定 投 10000 万元，流 金投 5000 万元 （6）金来源： 目固定金投 金由企自筹 流 金商开 行帮助解决。 2、建地点：慈工区 3、建 模：年差化 DTY5万吨。 4、主要建内容： （1）新置 82 台（套）。 （2）新增建筑面 20207平方米（算容率面 20207 平方 米），需征用土地 2 公。 . （3）力增容 3000KVA 。 （4）自来水增容每天 20 立方米。 5、建工期： 目工期：目建期12 个月。 6、 期效益 目竣工投后， 新增年 5 万吨差化 DTY，可新增 售收入 8 元、利 5000万元、税金及 2565万元。 7、目主要数据和技 指， 下表一
3、。 主要技 指 表一： 序号目内容位数量注 1 目投万元15000 其中：固定 投万元10000 流 金万元5000 2 建 模吨50000 3 新增建筑面 4 新增装机容量KV 3000 5 力增容KV 3000 6 征用土地 30 7 自来水增容吨/ 天20 8 新增 人 人75 . 积为 20207 20207 平方米 算 容 率 面 9 目建期月12 10 新增售收入万元80000 11 新增利万元5000 12 新增税金及 万元2565 13 成本用万元56750 14 15 保本点量吨21750 二、 目提出的背景 1、差化 DTY的展前景广 自从合成 世以来，使 的 工 生了巨大
4、的 化，由于合成 生不受气候影响， 且又不与粮食种植争耕 地，因此展迅猛， 至上世末， 合成 的 量已超了天 然 的量。差化 DTY是合成 高的几种品之 一，由于其仿毛、仿感强，看色容易，垂性好，且工成熟、 价格低廉，故广泛用于服装、 装等布料的原料， 旺盛的市 需求，差化 DTY的展提供了广空。 三、 目建的必要性 1、加盟制造加工基地，建新世的新慈 xx 市抓住 xx 大建的契机，施以“ 三种文化育名城、 五大基地托名市”的大略，同开与 xx 市交界的 xx 部地 区打造代化的慈工区。区以“ 一心、一、二片” 空 . 年5 静态固定资产投资回收期 构，以 xx 向，以工 主，形成家、 、五
5、金、塑料、精化工主体，大模、高次、集化的 先制造基地。 差化 DTY是 、服装面料的原料，它是熔体（切 片）的深加工品之一， 在慈工区投 目， 于构建 xx 市先特色制造基地具有一定的推作用。 2、加速形成 xx ，捺 xx 北域-xx部地区。 慈工区在 xx 南岸，正是史称的 “ 三北” 地区，素以 达、物富著称。 xx 大的建，将 xx 崛起三条 -沿海港工 、沿路高新技 和沿湾工 。沿湾工 正包含了三北地区， 本目在运 程中， 公司利用“ 振邦” 、 卓成” 等差化 POY 原料， 加 工成差化 DTY， 造企提供原料， ，湾工 自然呈一条 ，相互作，共同展，振 xx 部地区、 xx 北
6、域做出献。 3、加快两个市开、 金三角的 堡作用 上海作 江三角洲15 个都市圈的核心，将建成国 、金融、易和航运中心，而xx 新区、慈工区将成xx 接上海融入 金三角的 堡。 他的重要地位和 正吸 引着国内和国的目光， 多著名企、 跨国公司至沓来， 金、人才、技都将会参与到开的行列中来。 公司在慈工区的首期开地段，通xx 大到上海 . 2 小 程，便捷的海、空立体交通网，先的物流、 信息系可以从里走向全国，系全球。 . 第二章申企基本情况 一、 企概况 xx市 xx 承有限公司成立于2002 年，是一家主要从事 承造、售的股份制企。 但由于承行存在染大、 力多、 利少等缺点，企决定另开新的目
7、。企 金力雄厚， 一步壮大企 力， 得更多的市 争机会， 本公司通充分 的生 研，决定借xx 大开工建的大好机，在我市区位 正日益突出的慈工园区占地面20000平方，投年 5 万吨差 化 DTY生 目，以期得更大的 效益， xx 的 展作出更大的献。 . 第三章 市分析 一、 市需求 随着人生活水平和消水平的提高，人 吃、穿、住、行的要 求着深刻的化，尤其穿着越来越究，需求向高档方面展。 由于天然 受到气候种植面和位量的影响，其量不可能增 加很多，如我国棉花年量一直在400-500万吨徘徊，羊毛基本 定在 26 万吨水平， 蚕 定在 84万吨，而合成 的快速增改 了中国 原料的构成， 合成 比
8、例逐步增加并超了天然 的量。 以其仿毛、仿感强，着色容易，垂性好，且 价格低廉， 投入相 低等特点，在其他合成 中独占 。 差化 DTY 原料做成的服装，很受人青，同，它用 于装等方面，因此，差化 DTY的需求量相当大，据 在 最近三年中，差化 DTY的年增速度在 22.1%，但市偶有供 脱 象，内人士估，由于全球年人均化消耗在7.5 公斤， 而我国年人均 4.5 公斤，固此，随着国民 的展和人民生活水 平的提高，化的需求会打幅度的增加， 所以差化 DTY具 有相当大的展空。 二、供状况 我市差化 DTY 已有一定史，目前大具有近50 万吨（含普通） 的加工能力，但有相当一部分 旧、 工落后、
9、 效率低、成本高、量差、缺乏争能力，因此，不 量上 . 9 不去，市也受到制，常 、山等地品取代。本公司目前 然有先的 生差化 DTY，但由于模小， 足不 了市需求，在旺季，来人、来函、来要求供者 不，常 出不求的局面。 三、 售 1、售划与售策略 （1）本目于 2011 年 4 月完成， 2011 年开始生，划生 2.5 万吨 DTY，2011 年底达，即年量达到5 万吨。 （2） 目品的售企将采取以下措施。 A、用的生技和 ，确保品量；同，在目生 期就全面推行IS09000 量保体系，使公司管理与国 接，品量在国内于先水平。 B、强化售后服，建立用档案，定 行走，了解公司 品存在的不足之以
10、及改，与用建立良好的关系。 C、加强内部管理，不断提高品量，努力降低消耗。 2、售收入 差化 DTY目前平均售价 16000元/ 吨，因此， 2011 年 可 售收入 40000万元，以后正常生（达）年，可 售收 入 80000万元。 3、售用估算 据企 有 分析和同行有关情况 ，本目品的售 用 售的 2% ，所以，正常生年的售用 1600 万元。 . 第四章 建 模 一、 建模 年差化 DTY 5 万吨 二、品方案 根据我市需求情况，品主要格75-450D，具体根据市需求， 以定。 三、主要原材料年需求量及采 1、原材料并需求量 目品的主要原材料有差化 POY 、油料，年需求量 下表三 主要
11、原材料年需求量 表三 名称POY 油 位吨吨 数量50000 1500 2、采 以上原材料在当地或江 征均可采，并已有固定供 方，能保及供。 . 第五章 址和用地 一、址 根据工向区集聚的指思想和城建的有关要求，目 址在慈工区。地属于国有未利用土地；其四址范： 宏 盛化有限公司，西B01号地，南 B04号地，北 划 40 米道路。占地 30 。由于目址在 区，水 施全，供 有保障；地离 329国道相距 2 公里，并有区公路相，交通运 便捷，足建工企的基本条件。址符合xx 市城建 划 及没有反土地利用体划。 二、用地 根据 和生工要求，本目需新增建筑面 20207平方米，要求用地 30，地属于国
12、有未利 用地。 用地主要技指， 下表 平面主要 技指 序号目内容位数量注 1 厂区占地面20000 2 建筑面20207 3 建筑占地面9247.5 4 地面3960 . 5 容率1.01 6 建筑密度% 46.2 7 地率% 19.8 注：企内部行政公及生活服 施建筑面及其 用地所占比例。 1、企内部行政公及生活服 施用地所占比例： 17384平方米，占地比例 86.03% 合楼 2823平方米，占地比例13.97% . 第六章 目建方案 一、工技方案 1、工方案 原 （1）保形成合力的生 模； （2）工方案必能好保 品量； （3） 保各工序之的合力接和工流程通、捷； （4）足低消耗、高效率
13、要求； （5）主要工参数的 符合科学性和合理性要求； （6）兼工流程的柔性安排。 2、工流程 差化 DTY的生工流程如下： 原料原架喂入拉第一箱加捻器第二拉第 二箱第三箱上油子卷 成型 入 二、 方案 1、 方案型原 （1）主要 与定的建 模、品方案、技方案相适， 足目投后生要求； （2）保 之的能力相互配套； （3） 量可靠、性能成熟能保生和品量定； 在保 性能的前提下，力求 合理。 3、 配置 . 保 品量、 提高 效益， 本目的关生 从国内 制造厂采，其余生 以及助生 在国内 配套。 本目共新增 82 台（套），其中生加工及助 81 台（套）， 1 台（套） 投 7000万元， 清 附表
14、五。 清 表五位：万元 序名称格、型号 价数金 装 机 容制 造 号位量量（KW ）厂 家注 或地 1 高 速 加 YJ-950 台145 37 5365 2294 机FK6A-1000 58.5 16 936 880 2 打包机台1 6 6 2 江 3 子称台2 6 12 上海 4 套37 1 37 1 江 5 空 ML250 台37.5 1 37.5 250 机 6 7 2 14 杭州 7 运28.5 5 142.5 南京 8 器3000KVA 台150 1 150 委托供含 安 局 装 9 机 3000KW 台262 1 262 杭州、 10 机修 台6 38 20 杭州、 合82 70
15、00 3447 . 越 剑 纺 机 有限公司 索立得 英格索兰螺 杆 式 1、 原 （1）在建筑构 中要格行国家的技 政策，在足 工生特性及 布置要求前提下， 尽量凑，合恰当， 符合功能要求，方便生， 用地； （2）在建筑平面布置尽量凑，合恰当，符合功能要求，方便 生， 用地； （3）构构件 中力求一，符合构件准化，并尽量做到因 地制宜，就地取材，有利生，方便生活； （4） 筑物，采用基理。于一般型建筑物，由于浅无 良好的基持力， 可通 浅部土的基条件作复合地 基，以提高地基能力 。 2、自然条件 （1）地条件 目建地系 xx 冲平原，地平坦，呈平原的地貌景， 平均海拔（黄海高） 1.20 米
16、-1.50 米。本区域地基土性南地 区第四系海相沉 ， 以砂粉土主， 粗相，分布广，厚度大， 并且具有含水量低、孔隙小、强度大灯特性。按土的物理学性，自 上而下可分三个大：淤泥粉粘土、砂粘土、粘粘土。平 均承力 7.5kpa 。属于非地震区，极少有地震生。 （2）气象条件 建地所气候温和湿，四季分明，疾明，属于 . 在工程地基方面对负荷重大、 沉浸变形有较高要求的建 （构） 季气候区， 按中国建筑气候区划分属III气候。多年平均 气温 16，最高月平均气温（七月份）为28.3 ，年极端最高 温度40.2 ，年极端最低温度-9.3 . 多年平均降水量 1272.8mm ， 最大年降水量1821.
17、3mm ，最大 深度200mm ； 多年平均蒸量961.4mm 。基本 0.5KN/m。30 年一遇最大力12 以上；基本 0.3KN/m。多年平均速 3.0m/s ，主 向 南，受台影响多。 3、主要建筑物 本目主要建筑物3 幢生厂房和1 幢合楼，其建筑特 征、构方案、内部局： （1）生厂房建筑面 17384 平方米，高 5.5 米二， 采用 。 （2）面防水采用建部批准布的技成熟的新型防 水材料，隔 采用当地用材料； （3）窗尽量采用塑 窗，以利隔、保温、防腐、减 少修。 4、建筑投 本目建筑面20207 平方米，建筑投 2000 万元。 . 第六章 布置和公用工程 一、 1、 布置原：
18、布置持 用地，遵循划，足工， 合理的原。在 此原下，根据厂址的用地、地形、地貌、和自然条件，以及划 用地的有关要求，遵照国家布的工企 平面 划 （GB50178-93 ）、建筑 防火划及工企噪声控制 范，并充分考厂区的功能分区，内外境 和美，合理用地， 确保消防等要求行布置。 2、平面布置： 根据工厂生 境要求，在足工、交通运、防火运、防火安 全及便于生管理等条件下， 平面布置力求做到功能分区明确，生 流程 ，交通运便捷，厂容厂貌美、整。厂区呈方形，大 朝划路，沿路布置10 米地，种植埋和花木，造美的生 境，使一入厂区，人以一种心神怡的感。厂房四周， 内种植木或草坪。整个厂区功能分明，布置自然
19、有序，力求做 到境美、雅，立面 、明快，人流、物流通。 3、向布置： （1）地坪高度 厂区地平坦，自然地坪高黄海高程1.35 米，厂区室外地坪 按工区一定理，室内地坪高不室外地坪高20 厘米。 . （2）工程地下管 排水、供、通等管厂区外按工区一定 ，厂区 内全部地理，水、供、通管沿道路两旁或化走，当 穿道路，供 、通 用管作套；雨水管网在道路 中敷 400mm 水泥管，水管道用100mmPVC 管敷。 4、道路： 考到厂内外运和消防要求，并于工区道路系相 ，厂 区主干道 10 米，其他一般道路6-8 米。 5、厂内外运机交通工具： 厂区运以人力 主， 出厂区运除自 外，不足部分 由社会 承担
20、。 6、体箭面分配： 目建筑面20207 平方米，其中生 17384 平方米， 合楼 2823 平方米。 二、化 根据有关定，美化境，本目在 周、 内四周、 道路两旁等均安排种植灌木、木或草坪，化面 3962 平方 米，地率 19.8% 三、 用地 根据 和生工要求，本目需新增建筑面20207 平凡 米，要求用地 30 ，地国有未利用地。 四、 用地主要技指， 下表 . 平面主要 技指 序号目内容位数量注 1 厂区占地面20000 2 建筑面20207 3 建筑占地面9247.5 4 地面3960 5 容率1.01 6 建筑密度 46.2 7 地率19.8 注： 企业内部行政办公及生活服务设施
21、建筑面积及其用地所占例。 1、企内部行政公及生服 施建筑面其用地所占比 例： 目建筑面 20207 平方米，其中生 17384 平方米，其 中合楼 2823 平方米，占建筑面比例13.97% 五：公用工程 1、排水： （1） 依据 a. 建筑水排水 范 （GBJ15-88 ） b. 建筑 防火（GBj16-87） c. 室外水 范 （GBJ13-87 ） d. 室外排水 范 （GBJ14-87 ） . （2）水系 a. 水源 本区域供水以山自来水公司源。 b. 用水量 生、生活日用水量20 立方米。 （1）生用水量：日用水量10 立方米。 （2）生活用水量：日用水量10 立方米， 下表： 生活
22、用水算表 序号用水目用 水 量使 用 人 使 用 化最高日用 表数系数（k） 1 公 室生 活 用50L/30 8 2.0 1.5 0.375 水人。班 2 生活用水 30L/90 8 2.5 2.7 0.844 人。班 3 食堂15L/120 12 2.5 1.8 0.375 人。班 4 宿舍110L/100 12 2.5 11 2.231 人。班 5 未用水量 -10% 1 0.7 0.2 6 合 17.7 4.085 （3） 消防用水量 室内消火栓用水量取10L/s ，室外消火栓用水量去40L/s, 火灾持 以 2 小 。 . 最大用水量（ m3） 水量 (m3) 消防用水量算表 序 号
23、 4) 洒道路、地用水 考到市政用水 状况而采用水或河道水，未入用水量。 C、水系 生、生活管网与消防管网合并由水管网直供。 消防水： 厂房室内消防栓水与室外管网直接接。按建筑 防火范要求 消火栓（DN65 ，25m水， 19 水）。室外消火 栓由水网直供，按范要求均匀布置。 （3）排水系 a、排水 . 室内采用雨、水分流制，室外采用雨、分流制。厂区内生活 水、水化烘池（或隔油池等）初步理后接入新区水理站，或 CHWB-3 地理式水理 理按一排放准接入排水管网。 b、雨水 厂区雨水通雨水管网排入排管网或就近排入河道。 （4） 和器材 生内生器具按常 置。消防管道管材DN100mm 用球墨 管。
24、 2、供 （1）用 荷 根据建 模及生性，本目用地按要求属于三用 荷， 目装机 3000KVA, 源有工区 所10KV架空 入配室， 厂内 3000KVA配 系一套。 （2） 及敷方式 配室到各 用 ，均采用地理式。厂区 均采用 沟 ， 用 保。 内力采用 架供。照明采 用 BVR型 穿 PVC管在内、楼板及板内暗敷。 3、防雷接地 保接地采用 TN-C-S制。 采用四芯 ， 后就近接地， 室内零与接地体格分开。接地体均采用基接地体，接地阻达不到 要求，在室外打接地极。本工程建筑物三防雷建筑，根据建筑物 高度和体形，在三以上屋 避雷保，接地体与保接地公用，要求 . 共用的接地阻 欧姆， 用接地
25、根据工要求独置。 4、通 （1）厂区内各 、公室、 适当 （厂内虚） （2）公室、生 房按若干有 出盒。 . 第八章境保、消防安全、 生 一、境保 境保是我国 建中必遵循的一基本国策，特是 外开放以来，党和政府更加重 境的保工作。因此，在目 施程中必 行中人民共和国境保法和国院 1998 年第 253 号令建 目境保管理条例 。格行“ 三同 ” 制度。 1、境状况 目址在慈工区， 地域相比开，境容量相 大。 2、染源状况 本目属 染行，主要染 液、渣及噪声。 （1）渣：目在生 程中由于操作不当会生 。 （2）液：主要是生活水。 （3）噪声：加机在工作程中有度响声。 3、 三” 理措施 （1）
26、的理 仍可用或 品回收公司，不会造成“ 二次染”。 (2) 水 初步理的生活和少量生 水（化池、隔油池等）接 . 入工区水理站， 在工区水理站未投运前， 企 置 CHWB-3地理是水理施理，按一排放准排入排水管 网。 （3）噪声控制 加 在工作是有一定响声，但在允范内，同企 的 新，噪声相 。 由于目建在工区，离居民住宅区，因此，从体上， 本目周 境的影响小。 二、消防 1、概述 厂区内秉着“ 防主，防治合” 的原，合理划分消防 任区，一布局消防施， 尤其重点区内存放的易燃易爆危品 地点及房区采取有效的消防措施。各建筑按建筑 防炎 范等范的有关要求建。 消防用水采用生、生活和消防合水方式。 3
27、、消防措施 （1）在 布置，充分考地形、向等条件，作有利于 防火、火的布置，并有供消防出入的通道路。 （2）消防施 a、室内外按定配置消防栓。 b、企 置消防 1 台。 . C、各 、 按范要求配干粉火机。 （3）加强 工的防火教育， 工行消防知学， 企成立以 成的副 理 的消防 ，平加强 ，杜火灾患。 三、安全生 1、概述 真 行“ 安全第一，防主” 和“ 生必安全， 安全了生” 的指思想，生中易燃、易爆和有害气体的 危害部位和 ，采取控制、防、隔等各种手段，防止事故 的生和控制事故的大，以保人身和 安全。 2、主要措施 用先合理的成熟可靠的工， 在生 程中， 置必要的警、 和自控制系，当有
28、事故生，各安全系 作，使生按要 求停。 按照建筑 防火范的要求，充分考各建筑物、 的 防火距、安全距和疏散通道、消防通道。 技先、防等合理的高、低开关 ，合理 格和形式。于 防罩，必要划定安全距离、防 杆。成品物限高堆放和运，以防意外。 配完善的 保系，一旦生装置和助生 施的器 和 气配 生故障，不会 ，并能避免操作人造成 害。于可能生静的管路、管架和装有可燃气体的容器均有接地 . 施。确保夜生的安全在各操作面、点和道等均有照明系 ，以保达到定的照明要求。 保操作人的作 境足定的生要求，如作 所的空气流 通及合适的温湿度等。 格工 律、格操作程，加强 工的安全教育，常 不安全因素，防微杜，确保
29、工人身安全和生安全。 四、 生 本目在生 程中不生危害工健康的危害物；同，先用 的 先、工技成熟，因此安全、可靠。部分工种按 放 保用品，平，企将格行“ 法”，注意逸合，保障 工身心健康。 五、能 1、合理布局，减少耗 （1）平面布置力求凑，物流流尽可能避免往返运。 （2） 器尽量置于荷中心，且在低 集中 无功功率。 （3）尽量采用自然通和采光。 2、用能 和材料 （1）机械加工 国家推广使用的能先 。 （2）用能型 器和能型灯具。 （3）采用合理的保温构和保温材料。 （4）生活水采用 水 。 3、加强能源管理 . （1）每个 独立 度表，独考核。 （2）加强能耗督和能教育。 第九章企 、 定
30、和人培 划 一、企 机构的置 公司行董事会 下的 理 制，下一室（公室）、 五部（售部、 部、管部、生技部、供部）、二 （加 、修理 ）， 下： 董事会 理 副 副 生供加修 售 技理 部部 部部 公管 . 室部 二、 定 本目 定 100 人，其中管理人22 人，操作工 73 人， 勤工 5 人。 三、人来源 1、 技人由 理聘，要求具有大学本科学， 有一定工作践。 2、管理人以原企排行主，不足部分向社会招聘， 取，要求具有大学，有一定工作 。 3、操作工：向社会招聘， 取，要求具有高中文化程 度。 在目施程中，注重招收有一定 的技人，改善 企的人 构，提高工伍素。 四、人培 划 新招聘的一
31、般管理、操作人，行1-3 个月的培，培 的主要内容有以下四个方面： 1、法、法教育：主要是国家 法教育、厂、厂 和公司制度教育， 1 周。 2、安全生教育： 1/2 周。 3、量管理教育： 1/2 周。 4、生技能教育： 2 周。 . （1）基知教育。 （2）知会教育。 在此基上，行考，确定各人的工作位，在老傅的 下行生 践，根据技复程度，定 1-2 个月，再 考核，合格后上，在老傅指下操作， 度用期6 个月， 然后再 合同。 第十章源利用和能耗分析 一、源利用 建 源 型社会，是 与社会可持 展的必然要 求，也是所有企面的重要 。随着我国工化、城化和 代化建的推，源要求大幅度增加，源供需矛盾
32、日益突 出，境力越来越大，因此，必按科学展走新型工化 道路。 本目采用新技和 ，成品率高，能源消耗少，品附 加高，使源得到佳配置和利用。 二、能耗分析 本目主要能耗 、水。 1、： 根据算：本目在正常生（达）年，年耗2500 万 KWh, 即万元 耗 195KWh, 低于当地平均水平（据 2004 年 xx 市工企万元 耗 294KWh ）。 . 2 、水： 算：本目在正常生（达）年，年耗水5000吨， 即万元 耗水 0.30 吨，亦于当地工重点耗水大的平均 水平（ 2004 年全市工重点耗水大的万元耗水4.3028 吨）， 主要是本公司生用水少，故耗水极低。 以上水、消耗指，就xx 来属于先
33、能耗水平。 三、企主要采取的能措施 1 、采用能新技、新材料等，提高重复利用率； （1）采用国内先成熟的生工， 能源消耗低，生效益高。 （2）采用先的自控制，示 、警及 等系，不 提高品量，而且降低能耗。 （3）气能措施 a、 高效低 力 器，并合理 器容量，使 器 运行。 b、用能型器、光源及灯具。 c、合理行无功 、减少无功耗。 d、机、 荷采用 速措施。 2、加强能源管理、杜能源浪。 能源是企 展生的重要物基，也是保企生的 力源泉。所以必加强能源利用的科学管理。 （1）搞好日常生技管理 a、消除“ 跑、冒、滴、 空” 灯等有形失。 . b、 制定操作堆和 修、 制度、保持 的安全高效 运
34、。 c、 建立和完善量、 手段，搞好企 平衡，明确能方 向和潜力。 （2）提高能源利用率，降低品的位能耗。 （3）开展能教育，提高全的能意。 （4）建立和完善能源管理体系和机构。 第十一章目中和施划 目施自二 0 一 0 五月至二 0 一一年四月，施十二个月， 具体划如下： 目施划表 . 序 目 号 1 目申- 2 土地申- 3 厂房 - - 4 厂房施工- - - - - - 5 - - - 6 安装 - 7 人培- - 8 生- - 9 投- 第十二章概算 一、制依据 本目概算是根据各 概算和国家有关定行制。 1、大型 按厂房售价。 2、 安装、度等按 价的1% 算。 3、厂房按同型厂房造
35、价算。 . 2010年2011 年 567 891011121234 月月月月月月月月月月月月 4、公用施，助 按市 行价。 5、有关 按有关定算。 二、固定 投概算 本目固定 概算10000 万元， 置及安装 用 7000万元，建筑工程用 2000 万元，其他用 930 万元， 下表： 投构成分析表 序号 1 2 3 4 . 5 固定 投概算 三、正常生流 金需求量 本目正常生需流 金5000万元。 四、金筹措 固定 投 金及底流 金全部由企自筹。 五、用款划 本目固定 投入10000万元，划 2009 年 6000 万元， 2010 年投入 4000万元。 第十三章 分析 一、基本数据 1
36、、生 模和品方案 （1）生 模：年差化 DTY 50000吨； （2）品方案：品格75D 450D ； 2、施度和目划周期 . 建期 12 个月，划于 2011 年 4 月竣工投； 2011 年划 生 25000 吨， 能力的50% ，2012 年达。目生期按 10 年算，即 2010 年至 2019 年。 3、投 和自己来源 目投 15000 万元，其中固定 投10000万元，流 金投 5000 万元。 固定 投自己有企自筹。 4 、工及附加 本目工 75 人，工按人均每年 15000元，附加按工 的 14% 即 2100 元提，全年工及附加128万元。 二、 1 、售收入 目品年差化 DT
37、Y 50000 万吨，每吨平均售价 16000元，正常生年 售收入80000 万元，投第一年达 率 50% ，售收入 40000万元（以上售收入均不含税） 。 2、售税金及 售税金按国家税法定算， 按地方有关定算。根 据目前企 担水平，两相加 售的1.2%，所以正常年 售税金及 750 万元，增税 1587 万元。 3、折旧与 目建成后，形成固定 10000万元，其中厂房 2000 万元， 7000 万元，其他固定 1000 万元；按有关定，厂房折 . 旧年限 20 年， 折旧年限10 年，无形 30 年， 、厂房的残取 5% （剔除清理后），目的折旧与 算如下： （1） 折旧的算 年 折旧
38、=7000（15% ）/10=665 万元 （2）厂房折旧的算 年厂房折旧 =2000（15% ）/20=95 万元 （3）其他固定 折旧的算 年其他固定 折旧 =100/10=100 万元 （4）无形 的算 年无形 =300/30=10 万元 每年折旧 860万元，每年折旧与 870万元。 4、品成本算 在正常生年，品成本用 56750万元，其中固定成本 3850 元， 成本 52900万元， 成本 54550万元。 成本算明： （1）本目品的主要原材料有差化 POY 、油等， 算，正常生年直接材料成本51350万元。 （2）固定 折旧、无形 共870 万元。 （3）年修理用按年折旧的30%
39、 算， 261万元。 （4）管理用算 按企近几年的 料分析，新增管理用按工及附加的 . 100% 再加 ，每年 128 万元。 （5）售用算 售用按售的2% 算，正常生年 1600 万元。 5、利及分配 算，正常生年利 3750 万元，所得税按利 的 25% 取，税后利 2815.5 万元，盈余公按税后利的15% 取，未分配利 2393万元。 三、 分析 1、盈利性分析 （1）投利率 A.固定 投利率 固定 投利率 =3750/10000*100%=37.5% B、投利率 投利率 =3750/15000*100%=25% 即目投利率25% ，固定 投利率37.5% （2）投利税率 A. 固定 投利税率 目的税金（含售税金、增税）及 =750+185.7=935.7 （万元） 固定 投利税率 =（935.7+3750）/10000*100%=46.8% B. 投利税率 投利税率 =（935.7+3750）/15000*100%=31.2% . 即目投利税率31.2%，固定 投利税率46.8%。 从投利率、投利税率可知， 目上述二大指 于行 平均指，明位投 国家累的献超了本行的平 均水平。 （3）本金利率 本金利率 =3750/10000*1
