1、者介 入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。 2、项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强 管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充 泓域咨询MACRO/ 关于建设长轴泵项目立项申请报告 分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求 的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。 四、资金风险分析四、资金风险分析 采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力 降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选 择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；
2、项目建成 投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变 动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。 五、技术风险分析五、技术风险分析 工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险 ，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管 理制度来加以控制和消除。 六、财务风险分析六、财务风险分析 项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予 以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式 控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。 七、管理风险分析七、管理风险分析 项目的实施有一定的周期，涉及的环节也
3、较多，在这期间如果出现一 些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较 泓域咨询MACRO/ 关于建设长轴泵项目立项申请报告 大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外 环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司 内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性， 将为企业的运营带来管理风险。 八、其它风险分析八、其它风险分析 项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保 投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的 投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料
4、 保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境 保护工作管理水平。 九、社会影响评估九、社会影响评估 （一）社会影响分析（一）社会影响分析 1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生 产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产 ，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业 机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上 缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的 状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。 2、项目投资方：项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润，使企 业得
5、到较大的发展。 泓域咨询MACRO/ 关于建设长轴泵项目立项申请报告 （二）社会影响效果（二）社会影响效果 施工期间对空气的主要影响是粉尘污染，粉尘污染主要产生于施工中 灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等；人群的集中还会 对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。 （三）项目适应性分析（三）项目适应性分析 投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材 料引进到本地段，这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率 、高质量和高标准，这将更利于项目建设地经济的发展；同时，投资项目 所处地段城市面貌有待改善，项目的建设有利于该地区城市面貌的提升，
6、 以配合项目建设地的建设发展。 （四）社会风险对策分析（四）社会风险对策分析 1、社会风险的种类可以分为两大类：一是人为的风险，二是自然风险 ；社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险，如：战争、施 工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等，社会风险 有可能导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序；在市场经济取向的发展 过程中，社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险，并 且大部分风险都是人为因素造成的，并且泛滥的市场经济行为破坏了大自 然的和谐，致使人类承受更多的自然灾害风险；当今社会追求的是共同富 裕、和谐社会，有了风险的存在就意味着不和谐，而是在严重破坏和谐
7、； 泓域咨询MACRO/ 关于建设长轴泵项目立项申请报告 因此，我们需要做到的就是，找出引起风险的根源，利用合理有效的办法 来消除风险，将社会风险消灭于无形之中。 2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境 保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小 ，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保 护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了 一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生 、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施 全部落实到位。 3、投资项目在项目建设地内
8、实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补 偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施 后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。 （五）社会风险评价（五）社会风险评价 通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项 目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展 ，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。 第五章第五章 进度计划进度计划 一、建设周期一、建设周期 泓域咨询MACRO/ 关于建设长轴泵项目立项申请报告 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资3929.11万元，
9、占计划投 资的52.45%。其中：完成固定资产投资2389.30万元，占总投资的60.81%； 完成流动资金投资1539.81，占总投资的39.19%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 3929.11 1.1 完成比例 52.45% 2 完成固定资产投资万元 2389.30 2.1 完成比例 60.81% 3 完成流动资金投资万元 1539.81 3.1 完成比例 39.19% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作 程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以
10、及设备工艺等 分项时，由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程 部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时， 监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负 责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。 泓域咨询MACRO/ 关于建设长轴泵项目立项申请报告 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定员269人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人
11、183 1.2 人均年工资万元 5.04 1.3 年工资额万元 940.06 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 40 2.2 人均年工资万元 5.09 2.3 年工资额万元 232.04 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 11 3.2 人均年工资万元 6.55 3.3 年工资额万元 82.94 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 22 4.2 人均年工资万元 5.19 4.3 年工资额万元 122.34 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 13 泓域咨询MACRO/ 关于建设长轴泵项目立项申请报告 5.2 人均年工资万元 4.40 5.3 年工资额万元 88.43 6
12、职工工资总额万元 8523.19 五、员工培训五、员工培训 项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育 有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的 发展奠定良好的人力资源基础。 六、项目实施保障六、项目实施保障 实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工 进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。 第六章第六章 项目投资可行性分析项目投资可行性分析 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资5132.04(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序
13、号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 2427.582192.44165.235132.04 泓域咨询MACRO/ 关于建设长轴泵项目立项申请报告 1.1 工程费用万元 2427.582192.4410882.28 1.1.1 建筑工程费用万元 2427.582427.5832.41% 1.1.2 设备购置及安装费万元 2192.442192.4429.27% 1.2 工程建设其他费用万元 512.02512.026.84% 1.2.1 无形资产万元 209.33209.33 1.3
14、预备费万元 302.69302.69 1.3.1 基本预备费万元 144.35144.35 1.3.2 涨价预备费万元 158.34158.34 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 5132.045132.04 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金2359.09万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 10882.285019.037054.30 10882.2 8 10882.2 8 10882.2 8 1.1 应收账款万元
15、 3264.681469.112285.283264.683264.683264.68 1.2 存货万元 4897.032203.663427.924897.034897.034897.03 1.2.1 原辅材料万元 1469.11661.101028.381469.111469.111469.11 1.2.2 燃料动力万元 73.4633.0551.4273.4673.4673.46 1.2.3 在产品万元 2252.631013.691576.842252.632252.632252.63 1.2.4 产成品万元 1101.83495.82771.281101.831101.831101.
16、83 1.3 现金万元 2720.571224.261904.402720.572720.572720.57 2 流动负债万元 8523.193835.445966.238523.198523.198523.19 泓域咨询MACRO/ 关于建设长轴泵项目立项申请报告 2.1 应付账款万元 8523.193835.445966.238523.198523.198523.19 3 流动资金万元 2359.091061.591651.362359.092359.092359.09 4 铺底流动资金万元 786.36353.86550.45786.36786.36786.36 （三）总投资构成分析（三
17、）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资7491.13万元，其中：固定资产 投资5132.04万元，占项目总投资的68.51%；流动资金2359.09万元，占项 目总投资的31.49%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资2427.58万元，占项目总投资的32.41%；设备购置费2192.44万 元，占项目总投资的29.27%；其它投资512.02万元，占项目总投资的6.84% 。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=5132.04+2359.09=7491.13（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表
18、序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 7491.13145.97%145.97%100.00% 2 项目建设投资万元 5132.04100.00%100.00%68.51% 2.1 工程费用万元 4620.0290.02%90.02%61.67% 2.1.1 建筑工程费万元 2427.5847.30%47.30%32.41% 2.1.2 设备购置及安装费万元 2192.4442.72%42.72%29.27% 2.2 工程建设其他费用万元 209.334.08%4.08%2.79% 泓域咨询MACR
19、O/ 关于建设长轴泵项目立项申请报告 2.2.1 无形资产万元 209.334.08%4.08%2.79% 2.3 预备费万元 302.695.90%5.90%4.04% 2.3.1 基本预备费万元 144.352.81%2.81%1.93% 2.3.2 涨价预备费万元 158.343.09%3.09%2.11% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 5132.04100.00%100.00%68.51% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 2359.0945.97%45.97%31.49% 7 铺底流动资金万元 786.3615.32%15.32%10.50% 二、资金筹措二、资
20、金筹措 全部自筹。 第七章第七章 项目经济收益分析项目经济收益分析 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入7183.35万元，总成本6169 .09万元，利润总额1014.26万元，净利润106.88万元，增值税200.13万元 ，税金及附加760.69万元，所得税253.56万元；第二年收入11174.10万元 ，总成本8613.15万元，利润总额2560.95万元，净利润1920.71万元，增值 税311.32万元，税金及附加120.23万元，所得税640.24万元；第三年生产 负荷100%，收入15963.00万元，总成本12738.60万元，利
21、润总额3224.40万 泓域咨询MACRO/ 关于建设长轴泵项目立项申请报告 元，净利润2418.30万元，增值税444.74万元，税金及附加136.24万元，所 得税806.10万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入15963.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=444.74万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 7183.3511174.1015963.0
22、015963.0015963.00 1.1 长轴泵万元 7183.3511174.1015963.0015963.0015963.00 2 现价增加值万元 2298.673575.715108.165108.165108.16 3 增值税万元 200.13311.32444.74444.74444.74 3.1 销项税额万元 2554.082554.082554.082554.082554.08 3.2 进项税额万元 949.201476.542109.342109.342109.34 4 城市维护建设税万元 14.0121.7931.1331.1331.13 5 教育费附加万元 6.009.
23、3413.3413.3413.34 6 地方教育费附加万元 4.006.238.898.898.89 9 土地使用税万元 82.8782.8782.8782.8782.87 10 税金及附加万元 123288.1684.16136.24136.24136.24 （三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算 本期工程项目总成本费用12738.60万元。 （四）税金及附加（四）税金及附加 泓域咨询MACRO/ 关于建设长轴泵项目立项申请报告 达产年应纳税金及附加136.24万元。 （五）利润总额及企业所得税（五）利润总额及企业所得税 利润总额=营业收入-综合总成本费用- 销售税金及附加+补贴收入=3224.40（万元）。 企业所得税=应纳税所得额税率=3224.40諴萘E(凱
