1、泓域咨询MACRO/ 磁卡水表项目立项备案说明 磁卡水表项目立项备案说明磁卡水表项目立项备案说明 一、项目建设必要性一、项目建设必要性 1、完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长 期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制 度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资 ，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队， 才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很 大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实 际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。 2、投资项目在国家发展和
2、改革委员会发布的产业结构调整指导目录 （2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项 目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的 要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。 二、项目承办单位二、项目承办单位 （一）承办单位（一）承办单位 xxx有限公司 （二）项目负责人（二）项目负责人 泓域咨询MACRO/ 磁卡水表项目立项备案说明 向xx （三）项目承办单位简介（三）项目承办单位简介 公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的 同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造 和产品升级换代，取得了较好的经济效
3、益和社会效益；企业将以全国性的 销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双 赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企 业之一。 公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张 ，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节 中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来 公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的 技术创新能力。 三、建设地点三、建设地点 （一）项目选址及用地方案（一）项目选址及用地方案 1 1、项目建设选址、项目建设选址 该项目选址位于xx高新技术产业开发区。
4、 2 2、项目用地性质、项目用地性质 项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水 、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。 泓域咨询MACRO/ 磁卡水表项目立项备案说明 3 3、项目用地规模、项目用地规模 该项目总征地面积57568.77平方米（折合约86.31亩），其中：净用地 面积57568.77平方米（红线范围折合约86.31亩）。项目规划总建筑面积91 534.34平方米，其中：规划建设主体工程67025.58平方米，计容建筑面积9 1534.34平方米；预计建筑工程投资6489.75万元。 （二）土地利用合理性分析（二）土地利用合理性分析 该项目拟选址在项
5、目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置 优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项 目选址要求。 四、主要建设内容和规模四、主要建设内容和规模 （一）产品方案（一）产品方案 项目主要产品为磁卡水表，根据市场情况，预计年产值38832.00万元 。 （二）投资方案（二）投资方案 1 1、固定资产投资估算、固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资15382.17(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 泓域咨询MACRO/ 磁卡水表
6、项目立项备案说明 1 项目建设投资万元 6489.756159.49178.2215382.17 1.1 工程费用万元 6489.756159.4924483.85 1.1.1 建筑工程费用万元 6489.756489.7531.56% 1.1.2 设备购置及安装费万元 6159.496159.4929.95% 1.2 工程建设其他费用万元 2732.932732.9313.29% 1.2.1 无形资产万元 1281.341281.34 1.3 预备费万元 1451.591451.59 1.3.1 基本预备费万元 838.55838.55 1.3.2 涨价预备费万元 613.04613.04
7、2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 15382.1715382.17 2 2、流动资金投资估算、流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金5180.77万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 24483.85 15207.0 6 21555.7 3 24483.8 5 24483.8 5 24483.8 5 1.1 应收账款万元 7345.154039.845141.617345.157345.157345.15 1.2 存货万元 11017.736059.
8、757712.41 11017.7 3 11017.7 3 11017.7 3 1.2.1 原辅材料万元 3305.321817.932313.723305.323305.323305.32 1.2.2 燃料动力万元 165.2790.90115.69165.27165.27165.27 1.2.3 在产品万元 5068.162787.493547.715068.165068.165068.16 1.2.4 产成品万元 2478.991363.441735.292478.992478.992478.99 泓域咨询MACRO/ 磁卡水表项目立项备案说明 1.3 现金万元 6120.963366.
9、534284.676120.966120.966120.96 2 流动负债万元 19303.08 10616.6 9 13512.1 6 19303.0 8 19303.0 8 19303.0 8 2.1 应付账款万元 19303.08 10616.6 9 13512.1 6 19303.0 8 19303.0 8 19303.0 8 3 流动资金万元 5180.772849.423626.545180.775180.775180.77 4 铺底流动资金万元 1726.91949.811208.851726.911726.911726.91 3 3、总投资构成分析、总投资构成分析 （1）总投资
10、及其构成分析：项目总投资20562.94万元，其中：固定资 产投资15382.17万元，占项目总投资的74.81%；流动资金5180.77万元，占 项目总投资的25.19%。 （2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括： 建筑工程投资6489.75万元，占项目总投资的31.56%；设备购置费6159.49 万元，占项目总投资的29.95%；其它投资2732.93万元，占项目总投资的13 .29%。 （3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总 投资=15382.17+5180.77=20562.94（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目
11、项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 20562.9 4 133.68%133.68%100.00% 泓域咨询MACRO/ 磁卡水表项目立项备案说明 2 项目建设投资万元 15382.1 7 100.00%100.00%74.81% 2.1 工程费用万元 12649.2 4 82.23%82.23%61.51% 2.1.1 建筑工程费万元 6489.7542.19%42.19%31.56% 2.1.2 设备购置及安装费万元 6159.4940.04%40.04%29.95% 2.2 工程建设其他费用万元 128
12、1.348.33%8.33%6.23% 2.2.1 无形资产万元 1281.348.33%8.33%6.23% 2.3 预备费万元 1451.599.44%9.44%7.06% 2.3.1 基本预备费万元 838.555.45%5.45%4.08% 2.3.2 涨价预备费万元 613.043.99%3.99%2.98% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 15382.1 7 100.00%100.00%74.81% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 5180.7733.68%33.68%25.19% 7 铺底流动资金万元 1726.9211.23%11.23%8.40% （三）
13、土建方案（三）土建方案 本期工程项目建设规划建筑系数76.88%，建筑容积率1.59，建设区域 绿化覆盖率6.26%，固定资产投资强度178.22万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ） 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程 31291.0231291.0267025.5867025.585227.30 泓域咨询MACRO/ 磁卡水表项目立项备案说明 1.1 主要生产车间 18774.6118774.6140215.3540215.353240.93 1.2 辅助生产车间 10013.1310013.1321448.1921448.191672.74 1.3 其他生产车间 2503.282503.283887.483887.48313.64 2 仓储
