1、1 1.3 年工资额万元 869.27 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 38 2.2 人均年工资万元 6.78 2.3 年工资额万元 251.96 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 10 3.2 人均年工资万元 6.52 3.3 年工资额万元 75.36 4 品质管理人员工资 泓域咨询MACRO/ 高压电源UPS电源项目立项申请报告 4.1 平均人数人 20 4.2 人均年工资万元 5.39 4.3 年工资额万元 106.84 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 14 5.2 人均年工资万元 5.19 5.3 年工资额万元 89.20 6 职工工资总额万元 9085.28
2、五、员工培训五、员工培训 加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承 办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例 知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训 ；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行 操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。 六、项目实施保障六、项目实施保障 实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工 进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。 第六章第六章 投资计划投资计划 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资
3、估算 泓域咨询MACRO/ 高压电源UPS电源项目立项申请报告 本期项目的固定资产投资4914.20(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 2224.402129.55165.354914.20 1.1 工程费用万元 2224.402129.5510750.39 1.1.1 建筑工程费用万元 2224.402224.4033.81% 1.1.2 设备购置及安装费万元 2129.552129.5532.37% 1.2 工程建设其他费用
4、万元 560.25560.258.52% 1.2.1 无形资产万元 328.16328.16 1.3 预备费万元 232.09232.09 1.3.1 基本预备费万元 134.98134.98 1.3.2 涨价预备费万元 97.1197.11 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 4914.204914.20 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金1665.11万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 10750.395964.2
5、87136.15 10750.3 9 10750.3 9 10750.3 9 1.1 应收账款万元 3225.122096.332418.843225.123225.123225.12 1.2 存货万元 4837.683144.493628.264837.684837.684837.68 泓域咨询MACRO/ 高压电源UPS电源项目立项申请报告 1.2.1 原辅材料万元 1451.30943.351088.481451.301451.301451.30 1.2.2 燃料动力万元 72.5747.1754.4272.5772.5772.57 1.2.3 在产品万元 2225.331446.471
6、669.002225.332225.332225.33 1.2.4 产成品万元 1088.48707.51816.361088.481088.481088.48 1.3 现金万元 2687.601746.942015.702687.602687.602687.60 2 流动负债万元 9085.285905.436813.969085.289085.289085.28 2.1 应付账款万元 9085.285905.436813.969085.289085.289085.28 3 流动资金万元 1665.111082.321248.831665.111665.111665.11 4 铺底流动资金万
7、元 555.03360.77416.28555.03555.03555.03 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资6579.31万元，其中：固定资产 投资4914.20万元，占项目总投资的74.69%；流动资金1665.11万元，占项 目总投资的25.31%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资2224.40万元，占项目总投资的33.81%；设备购置费2129.55万 元，占项目总投资的32.37%；其它投资560.25万元，占项目总投资的8.52% 。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目
8、总投 资=4914.20+1665.11=6579.31（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 泓域咨询MACRO/ 高压电源UPS电源项目立项申请报告 1 项目总投资万元 6579.31133.88%133.88%100.00% 2 项目建设投资万元 4914.20100.00%100.00%74.69% 2.1 工程费用万元 4353.9588.60%88.60%66.18% 2.1.1 建筑工程费万元 2224.4045.26%45.26%33.81% 2.1.2 设备
9、购置及安装费万元 2129.5543.33%43.33%32.37% 2.2 工程建设其他费用万元 328.166.68%6.68%4.99% 2.2.1 无形资产万元 328.166.68%6.68%4.99% 2.3 预备费万元 232.094.72%4.72%3.53% 2.3.1 基本预备费万元 134.982.75%2.75%2.05% 2.3.2 涨价预备费万元 97.111.98%1.98%1.48% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 4914.20100.00%100.00%74.69% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 1665.1133.88%33.88%
10、25.31% 7 铺底流动资金万元 555.0411.29%11.29%8.44% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 经济收益经济收益 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入9110.40万元，总成本8840 .26万元，利润总额270.14万元，净利润110.77万元，增值税262.33万元， 税金及附加202.60万元，所得税67.53万元；第二年收入10512.00万元，总 泓域咨询MACRO/ 泓域咨询MACRO/ 高压电源项目立项申请报告 高压电源项目高压电源项目 立项申请报告立项申请报告 规划设计规划设计 / / 投资分析
11、投资分析 泓域咨询MACRO/ 高压电源项目立项申请报告 第一章第一章 基本情况基本情况 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称（一）公司名称 xxx投资公司 （二）公司简介（二）公司简介 成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“ 诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力 和风险控制能力。 公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司 后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项 目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进 公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相
12、关行业发展，形成配套 的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。 上一年度，xxx集团实现营业收入13931.00万元，同比增长29.21%（31 49.16万元）。其中，主营业业务高压电源生产及销售收入为13035.38万元 ，占营业总收入的93.57%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 泓域咨询MACRO/ 高压电源项目立项申请报告 1 营业收入 2925.513900.683622.063482.7513931.00 2 主营业务收入 2737.433649.913389.203258.8
13、413035.38 2.1 高压电源(A) 903.351204.471118.441075.424301.68 2.2 高压电源(B) 629.61839.48779.52749.532998.14 2.3 高压电源(C) 465.36620.48576.16554.002216.01 2.4 高压电源(D) 328.49437.99406.70391.061564.25 2.5 高压电源(E) 218.99291.99271.14260.711042.83 2.6 高压电源(F) 136.87182.50169.46162.94651.77 2.7 高压电源(.) 54.7573.0067
14、.7865.18260.71 3 其他业务收入 188.08250.77232.86223.91895.62 根据初步统计测算，公司实现利润总额3161.08万元，较去年同期相比 增长503.23万元，增长率18.93%；实现净利润2370.81万元，较去年同期相 比增长469.60万元，增长率24.70%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 13931.00 完成主营业务收入万元 13035.38 主营业务收入占比 93.57% 营业收入增长率（同比） 29.21% 营业收入增长量（同比）万元 3149.16 利润总额万元 3161.08 利润
15、总额增长率 18.93% 利润总额增长量万元 503.23 净利润万元 2370.81 泓域咨询MACRO/ 高压电源项目立项申请报告 净利润增长率 24.70% 净利润增长量万元 469.60 投资利润率 55.79% 投资回报率 41.84% 财务内部收益率 26.41% 企业总资产万元 19449.70 流动资产总额占比万元 33.02% 流动资产总额万元 6422.18 资产负债率 46.77% 二、项目概况二、项目概况 （一）项目名称（一）项目名称 高压电源项目 （二）项目选址（二）项目选址 某某新兴产业示范基地 （三）项目用地规模（三）项目用地规模 项目总用地面积24812.40平
16、方米（折合约37.20亩）。 （四）项目用地控制指标（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数55.34%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率5 .34%，固定资产投资强度169.39万元/亩。 （五）土建工程指标（五）土建工程指标 泓域咨询MACRO/ 高压电源项目立项申请报告 项目净用地面积24812.40平方米，建筑物基底占地面积13731.18平方 米，总建筑面积29526.76平方米，其中：规划建设主体工程19419.85平方 米，项目规划绿化面积1577.32平方米。 （六）设备选型方案（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计71台（套），设备购置费2775.08万元。 （七）
17、节能分析（七）节能分析 “高压电源项目建设项目”，年用电量1288511.98千瓦时，年总用水 量9302.24立方米，项目年综合总耗能量（当量值）159.15吨标准煤/年。 达产年综合节能量44.89吨标准煤/年，项目总节能率22.12%，能源利用效 果良好。 （八）环境保护（八）环境保护 项目符合某某新兴产业示范基地发展规划，符合某某新兴产业示范基 地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取 了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。 （九）项目总投资及资金构成（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资8013.42万元，其中：固定资产投资6301.31万
18、元，占 项目总投资的78.63%；流动资金1712.11万元，占项目总投资的21.37%。 （十）资金筹措（十）资金筹措 自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标（十一）项目预期经济效益规划目标 泓域咨询MACRO/ 高压电源项目立项申请报告 预期达产年营业收入16878.00万元，总成本费用12813.81万元，税金 及附加166.52万元，利润总额4064.19万元，利税总额4791.29万元，税后 净利润3048.14万元，达产年纳税总额1743.15万元；达产年投资利润率50. 72%，投资利税率59.79%，投资回报率38.04%，全部投资回收期4.13年，提 供就业职位239个。
19、（十二）进度规划（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目 的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。 三、报告说明三、报告说明 可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于 国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设 备免税；用于境外投资项目核准。 四、项目评价四、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新兴产 业示范基地及某某新兴产业示范基地高压电源行业布局和结构调整政策； 项目的建设对促进某某新兴产业示范基地高压电源产业结构、技术结构、 组织结构、
20、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“高压电源项目”，本期工 程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范基地经济发展，为社会提供 泓域咨询MACRO/ 高压电源项目立项申请报告 就业职位239个，达产年纳税总额1743.15万元，可以促进某某新兴产业示 范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献 。 3、项目达产年投资利润率50.72%，投资利税率59.79%，全部投资回报 率38.04%，全部投资回收期4.13年，固定资产投资回收期4.13年（含建设 期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、引导民营企业建立品牌管理体系，
21、增强以信誉为核心的品牌意识。 以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集 群区域品牌和知名品牌示范区。 五、主要经济指标五、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 24812.40 37.20亩 1.1 容积率 1.19 1.2 建筑系数 55.34% 1.3 投资强度万元/亩 169.39 1.4 基底面积平方米 13731.18 1.5 总建筑面积平方米 29526.76 1.6 绿化面积平方米 1577.32 绿化率5.34% 2 总投资万元 8013.42 2.1 固定资产投资万元 6301.31 2.1.1 土建工程投资万元 2210.67 泓域咨询MACRO/ 高压电源项目立项申请报告 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 27.59% 2.1.2 设备投资万元 2775.08 2.1.2.1 设备投资占比 34.63% 2.1.3 其它投资万元 1315.56 2.1.3.1 其它投资占比 16.42% 2.1.4 固定资产投资占比 78
