1、测和应变决 策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高 经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力 。 二、社会风险分析二、社会风险分析 泓域咨询MACRO/ 高压电源项目立项申请报告 建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来 的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安 事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合， 及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执 行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科 学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害
2、；妥善解决好企业 内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有 34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网 络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资 项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。 2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降 低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品 广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加 上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规
3、避和化解风险最有效的策略。 四、资金风险分析四、资金风险分析 积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的 建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。 五、技术风险分析五、技术风险分析 泓域咨询MACRO/ 高压电源项目立项申请报告 技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业 研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加 强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、 做大做强相关产业。 六、财务风险分析六、财务风险分析 项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予 以防范和抵御风险；在项
4、目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式 控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。 七、管理风险分析七、管理风险分析 经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善 或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者 投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场 竞争中失败。 八、其它风险分析八、其它风险分析 投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文 等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项 目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。 九、社会影响评估九、社会影响评估 （一）社会
5、影响分析（一）社会影响分析 泓域咨询MACRO/ 高压电源项目立项申请报告 1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富 余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提 供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入 企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一 步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人 员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下 坚实的基础。 2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展，加强项目建设地与 周边经济圈（中心城市）的联系，使当地文化教育水平
6、也相应得到提高。 （二）社会影响效果（二）社会影响效果 投资项目的建设有利于强化地区景观建设，提升当地品位，提高地区 知名度，对改善项目建设地的投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作 用。 （三）项目适应性分析（三）项目适应性分析 投资项目场址选择合理，场址工程地质条件良好，生产布局合理，项 目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害；固体废弃物全部堆放到指定 场所，并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施；扬尘污染采取了喷淋降尘 措施，对噪声采取了隔音措施；资源与能源利用指标达到清洁生产的要求 。 （四）社会风险对策分析（四）社会风险对策分析 泓域咨询MACRO/ 高压电源项目立项申请报告 1、遵守当
7、地的乡规民约，尊重当地群众的风俗习惯，与项目建设地政 府和人民群众建立良好的关系，以保证工程施工按合同要求顺利进行。 2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单 位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国内先进水 平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经 验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此， 项目具有很好的技术保障。 3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单 位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质 量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的
8、 建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之， 项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来 降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。 （五）社会风险评价（五）社会风险评价 项目承办单位其产品为项目产品，投资项目的建设是为了更好地贯彻 “坚持开发与节约并举、节约优先”的方针；从而体现了“以人为本，树 立全面、协调、可持续的发展观，促进经济、社会和人的全面发展”的科 学发展观。 泓域咨询MACRO/ 高压电源项目立项申请报告 第五章第五章 项目实施安排项目实施安排 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目
9、采取分期建设，目前项目实际完成投资5666.13万元，占计划投 资的70.71%。其中：完成固定资产投资4177.01万元，占总投资的73.72%； 完成流动资金投资1489.12，占总投资的26.28%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 5666.13 1.1 完成比例 70.71% 2 完成固定资产投资万元 4177.01 2.1 完成比例 73.72% 3 完成流动资金投资万元 1489.12 3.1 完成比例 26.28% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 工程师、预算员或报建员在对外行文中，要先草拟文本交文员打印，
10、 签名后（同时签署日期）交工程部经理审核批准转交文员发放，文员负责 泓域咨询MACRO/ 高压电源项目立项申请报告 统一编号登记；涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件，必须 由工程师、预算员同时签字后，交工程部经理审核批准方可施行。 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定员239人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 163 1.2 人均年工资万元 4.24 1.3 年工资额万元 7
11、90.94 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 36 2.2 人均年工资万元 5.69 2.3 年工资额万元 235.60 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 10 3.2 人均年工资万元 6.76 3.3 年工资额万元 76.67 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 19 4.2 人均年工资万元 5.11 4.3 年工资额万元 111.70 泓域咨询MACRO/ 高压电源项目立项申请报告 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 11 5.2 人均年工资万元 7.67 5.3 年工资额万元 61.29 6 职工工资总额万元 11454.43 五、员工培训五、员工培训 加强人员培
12、训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承 办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例 知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训 ；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行 操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。 六、项目实施保障六、项目实施保障 项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交 叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后 施工，诸如其他配套工程等。 第六章第六章 项目投资计划方案项目投资计划方案 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（
13、一）固定资产投资估算 泓域咨询MACRO/ 高压电源项目立项申请报告 本期项目的固定资产投资6301.31(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 2210.672775.08169.396301.31 1.1 工程费用万元 2210.672775.0813166.54 1.1.1 建筑工程费用万元 2210.672210.6727.59% 1.1.2 设备购置及安装费万元 2775.082775.0834.63% 1.2 工程建设其
14、他费用万元 1315.561315.5616.42% 1.2.1 无形资产万元 634.17634.17 1.3 预备费万元 681.39681.39 1.3.1 基本预备费万元 322.38322.38 1.3.2 涨价预备费万元 359.01359.01 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 6301.316301.31 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金1712.11万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 13166.
15、544271.937900.04 13166.5 4 13166.5 4 13166.5 4 1.1 应收账款万元 3949.961579.982764.973949.963949.963949.96 1.2 存货万元 5924.942369.984147.465924.945924.945924.94 泓域咨询MACRO/ 高压电源项目立项申请报告 1.2.1 原辅材料万元 1777.48710.991244.241777.481777.481777.48 1.2.2 燃料动力万元 88.8735.5562.2188.8788.8788.87 1.2.3 在产品万元 2725.471090.
16、191907.832725.472725.472725.47 1.2.4 产成品万元 1333.11533.24933.181333.111333.111333.11 1.3 现金万元 3291.641316.652304.143291.643291.643291.64 2 流动负债万元 11454.434581.778018.10 11454.4 3 11454.4 3 11454.4 3 2.1 应付账款万元 11454.434581.778018.10 11454.4 3 11454.4 3 11454.4 3 3 流动资金万元 1712.11684.841198.481712.1117
17、12.111712.11 4 铺底流动资金万元 570.70228.28399.49570.70570.70570.70 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资8013.42万元，其中：固定资产 投资6301.31万元，占项目总投资的78.63%；流动资金1712.11万元，占项 目总投资的21.37%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资2210.67万元，占项目总投资的27.59%；设备购置费2775.08万 元，占项目总投资的34.63%；其它投资1315.56万元，占项目总投资的16.4 2%。 3、总投资及
18、其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=6301.31+1712.11=8013.42（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 泓域咨询MACRO/ 高压电源项目立项申请报告 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 8013.42127.17%127.17%100.00% 2 项目建设投资万元 6301.31100.00%100.00%78.63% 2.1 工程费用万元 4985.7579.12%79.12%62.22% 2.1.1 建筑工程费万元 2210.6735.08%35.08%27.59% 2.1.2 设备购置及安装费万元 2775.0844.04%44.04%34.63% 2.2 工程建设其他费用万元 634.1710.06%10.06%7.91% 2.
