1、06.046406.046406.04 1.2 存货万元 9609.064324.087687.259609.069609.069609.06 1.2.1 原辅材料万元 2882.721297.222306.172882.722882.722882.72 1.2.2 燃料动力万元 144.1464.86115.31144.14144.14144.14 1.2.3 在产品万元 4420.171989.083536.134420.174420.174420.17 1.2.4 产成品万元 2162.04972.921729.632162.042162.042162.04 1.3 现金万元 5338.
2、372402.274270.695338.375338.375338.37 2 流动负债万元 17367.437815.34 13893.9 4 17367.4 3 17367.4 3 17367.4 3 2.1 应付账款万元 17367.437815.34 13893.9 4 17367.4 3 17367.4 3 17367.4 3 3 流动资金万元 3986.041793.723188.833986.043986.043986.04 4 铺底流动资金万元 1328.67597.911062.941328.671328.671328.67 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投
3、资及其构成分析：项目总投资17918.78万元，其中：固定资产 投资13932.74万元，占项目总投资的77.75%；流动资金3986.04万元，占项 目总投资的22.25%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资4851.04万元，占项目总投资的27.07%；设备购置费4384.39万 元，占项目总投资的24.47%；其它投资4697.31万元，占项目总投资的26.2 1%。 泓域咨询MACRO/ 饲料槽投资建设项目建议书 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=13932.74+3986.04=17918.78（万元）。
4、总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 17918.7 8 128.61%128.61%100.00% 2 项目建设投资万元 13932.7 4 100.00%100.00%77.75% 2.1 工程费用万元 9235.4366.29%66.29%51.54% 2.1.1 建筑工程费万元 4851.0434.82%34.82%27.07% 2.1.2 设备购置及安装费万元 4384.3931.47%31.47%24.47% 2.2 工程建设其他费用万元 2729.09
5、19.59%19.59%15.23% 2.2.1 无形资产万元 2729.0919.59%19.59%15.23% 2.3 预备费万元 1968.2214.13%14.13%10.98% 2.3.1 基本预备费万元 790.615.67%5.67%4.41% 2.3.2 涨价预备费万元 1177.618.45%8.45%6.57% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 13932.7 4 100.00%100.00%77.75% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 3986.0428.61%28.61%22.25% 7 铺底流动资金万元 1328.689.54%9.54%7.42%
6、 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 泓域咨询MACRO/ 饲料槽投资建设项目建议书 泓域咨询MACRO/ 饲料槽投资建设项目建议书 第八章第八章 经济评价分析经济评价分析 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 项目预计三年达产：第一年收入14305.95万元，总成本6107.30万元， 利润总额8198.65万元，净利润262.21万元，增值税427.32万元，税金及附 加6148.99万元，所得税2049.66万元；第二年收入25432.80万元，总成本9 555.68万元，利润总额15877.12万元，净利润11907.84万元，增值税759.6 9万元，税金及附加302.09万元
7、，所得税3969.28万元；第三年生产负荷100 %，收入31791.00万元，总成本24906.35万元，利润总额6884.65万元，净 利润5163.49万元，增值税949.61万元，税金及附加324.89万元，所得税17 21.16万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入31791.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=949.61万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1
8、营业收入万元 14305.9525432.8031791.0031791.0031791.00 1.1 饲料槽万元 14305.9525432.8031791.0031791.0031791.00 2 现价增加值万元 4577.908138.5010173.1210173.1210173.12 泓域咨询MACRO/ 饲料槽投资建设项目建议书 3 增值税万元 427.32759.69949.61949.61949.61 3.1 销项税额万元 5086.565086.565086.565086.565086.56 3.2 进项税额万元 1861.633309.564136.954136.95413
9、6.95 4 城市维护建设税万元 29.9153.1866.4766.4766.47 5 教育费附加万元 12.8222.7928.4928.4928.49 6 地方教育费附加万元 8.5515.1918.9918.9918.99 9 土地使用税万元 210.93210.93210.93210.93210.93 10 税金及附加万元 262.21302.09324.89324.89324.89 （三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算 本期工程项目总成本费用24906.35万元。 总成本费用估算一览表总成本费用估算一览表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 外购原材料费万元 16104.247246.9112883.3916104.2416104.2416104.24 2 外购燃料动力费万元 1173.62528.13938.901173.621173.621173.62 3 工资及福利费万元 2775.822775.822775.822775.822775.822775.82 4 修理费万元 51.3523.1141.0851.3551.3551.35 5 其它成本费用万
