1、流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金2499.37万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 18345.32 10126.9 9 11639.6 8 18345.3 2 18345.3 2 18345.3 2 1.1 应收账款万元 5503.603577.343852.525503.605503.605503.60 1.2 存货万元 8255.395366.015778.788255.398255.398255.39 1.2.1 原辅材料万元 2476.62160
2、9.801733.632476.622476.622476.62 1.2.2 燃料动力万元 123.8380.4986.68123.83123.83123.83 1.2.3 在产品万元 3797.482468.362658.243797.483797.483797.48 1.2.4 产成品万元 1857.461207.351300.221857.461857.461857.46 1.3 现金万元 4586.332981.113210.434586.334586.334586.33 2 流动负债万元 15845.95 10299.8 7 11092.1 6 15845.9 5 15845.9 5
3、 15845.9 5 2.1 应付账款万元 15845.95 10299.8 7 11092.1 6 15845.9 5 15845.9 5 15845.9 5 3 流动资金万元 2499.371624.591749.562499.372499.372499.37 泓域咨询MACRO/ 关于建设拉压力计项目立项申请报告 4 铺底流动资金万元 833.12541.53583.19833.12833.12833.12 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资16450.35万元，其中：固定资产 投资13950.98万元，占项目总投资的84.81%；流动资金249
4、9.37万元，占项 目总投资的15.19%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资5692.61万元，占项目总投资的34.60%；设备购置费4123.89万 元，占项目总投资的25.07%；其它投资4134.48万元，占项目总投资的25.1 3%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=13950.98+2499.37=16450.35（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 16450.
5、3 5 117.92%117.92%100.00% 2 项目建设投资万元 13950.9 8 100.00%100.00%84.81% 2.1 工程费用万元 9816.5070.36%70.36%59.67% 2.1.1 建筑工程费万元 5692.6140.80%40.80%34.60% 2.1.2 设备购置及安装费万元 4123.8929.56%29.56%25.07% 2.2 工程建设其他费用万元 1947.5713.96%13.96%11.84% 泓域咨询MACRO/ 关于建设拉压力计项目立项申请报告 2.2.1 无形资产万元 1947.5713.96%13.96%11.84% 2.3
6、预备费万元 2186.9115.68%15.68%13.29% 2.3.1 基本预备费万元 918.456.58%6.58%5.58% 2.3.2 涨价预备费万元 1268.469.09%9.09%7.71% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 13950.9 8 100.00%100.00%84.81% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 2499.3717.92%17.92%15.19% 7 铺底流动资金万元 833.125.97%5.97%5.06% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 项目经济效益分析项目经济效益分析 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测
7、算 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入15584.40万元，总成本658 6.44万元，利润总额8997.96万元，净利润269.32万元，增值税487.49万元 ，税金及附加6748.47万元，所得税2249.49万元；第二年收入16783.20万 元，总成本6981.25万元，利润总额9801.95万元，净利润7351.46万元，增 值税524.99万元，税金及附加273.82万元，所得税2450.49万元；第三年生 产负荷100%，收入23976.00万元，总成本18538.55万元，利润总额5437.45 泓域咨询MACRO/ 关于建设拉压力计项目立项申请报告 万元，净利润4078
8、.09万元，增值税749.99万元，税金及附加300.82万元， 所得税1359.36万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入23976.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=749.99万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 15584.4016783.2023976.0023976.0023976.00 1.1 拉压力计万元 15584.4016783.202
9、3976.0023976.0023976.00 2 现价增加值万元 4987.015370.627672.327672.327672.32 3 增值税万元 487.49524.99749.99749.99749.99 3.1 销项税额万元 3836.163836.163836.163836.163836.16 3.2 进项税额万元 2006.012160.323086.173086.173086.17 4 城市维护建设税万元 34.1236.7552.5052.5052.50 5 教育费附加万元 14.6215.7522.5022.5022.50 6 地方教育费附加万元 9.7510.5015.0015.0015.00 9 土地使用税万元 210.83210.83210.83210.83210.83 10 税金及附加万元 816258.48191.68300.82300.82300.82 （三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算 本期工程项目总成本费用18538.55万元。 （四）税金及附加（四）税金及附加 泓域咨询MACRO/ 关于建设拉压力计项目立项申请报告 达产年应纳税金及附加300.82万元。 （五）利润总额及企业所得税（五）利润总额及企
