1、二、社会风险分析 投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿 等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后 ，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有 34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网 络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资 项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。 泓域咨询MACRO/ 关于建设数控相贯线切割机项目立项申请报告 2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管
2、理模式，在努力降 低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品 广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加 上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。 四、资金风险分析四、资金风险分析 积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的 建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。 五、技术风险分析五、技术风险分析 工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险 ，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管 理制度来加以控制和消除。 六、财务风险分析六、财务风险分析 结
3、合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制定详细的利弊 规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不影响运营 效果的情况下，为投资商提供优惠政策。 七、管理风险分析七、管理风险分析 通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企 业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。 八、其它风险分析八、其它风险分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设数控相贯线切割机项目立项申请报告 原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产 品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面 临一定的经营风险。 九、社会影响评估九、社会影响评估 （一）社会
4、影响分析（一）社会影响分析 1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节 约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文 教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。 2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的 理念广揽人才，人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金，从而 有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业，以“知识的摇篮”与“健康卫 士”来促进地区经济的可持续发展。 （二）社会影响效果（二）社会影响效果 项目建成投产后，生产废水不外排，生活污水处理后达到GB8978污 水综合排放标准执行级标准；项目建设对区域地表水和地下水不会产
5、生不利影响；项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境 空气质量标准级标准日均浓度限值，对空气环境质量不会产生不利影 响；投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用，不用对环境产生污染。 （三）项目适应性分析（三）项目适应性分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设数控相贯线切割机项目立项申请报告 项目建成投产后不仅向国家上交税收，也为地方政府增加财政收入； 项目承办单位将严格按照当地政府的规定，认真规划、设计和施工，项目 建成投产后，将成为更加规范、更加先进的现代化企业，能为当地的社会 环境、人文环境所接纳。 （四）社会风险对策分析（四）社会风险对策分析 1、积极倡导健康文明的精神生活和工
6、作之余的休闲娱乐；严禁酗酒、 打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。 2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策， 发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进 社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动 民族振兴的战略地位。 3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定， 保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛 盾，从制度上消除社会不稳定因素。 （五）社会风险评价（五）社会风险评价 投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业（如运输业、 服务业）的发展，从而促进当地经济的快速发展。 第
7、五章第五章 项目实施安排项目实施安排 泓域咨询MACRO/ 关于建设数控相贯线切割机项目立项申请报告 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9508.07万元，占计划投 资的65.14%。其中：完成固定资产投资6405.07万元，占总投资的67.36%； 完成流动资金投资3103.00，占总投资的32.64%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 9508.07 1.1 完成比例 65.14% 2 完成固定资产投资万元 6405.07 2.1 完成比例 67.
8、36% 3 完成流动资金投资万元 3103.00 3.1 完成比例 32.64% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划，并在考虑各种可行性 资金筹措渠道的前提下，提出适宜的资金筹措规划方案；在正式确定建设 项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后，即可立即着手筹集建设 资金。 四、人力资源配置四、人力资源配置 泓域咨询MACRO/ 关于建设数控相贯线切割机项目立项申请报告 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定员571人。 人力资源配置一览表人力资源配置一
9、览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 388 1.2 人均年工资万元 4.31 1.3 年工资额万元 1754.21 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 86 2.2 人均年工资万元 6.34 2.3 年工资额万元 593.95 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 23 3.2 人均年工资万元 6.39 3.3 年工资额万元 152.59 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 46 4.2 人均年工资万元 5.68 4.3 年工资额万元 233.87 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 28 5.2 人均年工资万元 7.00 5.3
10、 年工资额万元 183.48 泓域咨询MACRO/ 关于建设数控相贯线切割机项目立项申请报告 6 职工工资总额万元 17238.59 五、员工培训五、员工培训 人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟 悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各 项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。 六、项目实施保障六、项目实施保障 将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目 的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。 第六章第六章 投资方案计划投资方案计划 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资
11、产投资估算 本期项目的固定资产投资10022.55(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 3759.793581.20179.6810022.55 1.1 工程费用万元 3759.793581.2021813.00 1.1.1 建筑工程费用万元 3759.793759.7925.76% 泓域咨询MACRO/ 关于建设数控相贯线切割机项目立项申请报告 1.1.2 设备购置及安装费万元 3581.203581.2024.53% 1.2
12、工程建设其他费用万元 2681.562681.5618.37% 1.2.1 无形资产万元 1240.491240.49 1.3 预备费万元 1441.071441.07 1.3.1 基本预备费万元 815.20815.20 1.3.2 涨价预备费万元 625.87625.87 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 10022.5510022.55 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金4574.41万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动
13、资产万元 21813.00 15945.3 9 16700.2 2 21813.0 0 21813.0 0 21813.0 0 1.1 应收账款万元 6543.903926.344580.736543.906543.906543.90 1.2 存货万元 9815.855889.516871.109815.859815.859815.85 1.2.1 原辅材料万元 2944.761766.852061.332944.762944.762944.76 1.2.2 燃料动力万元 147.2488.34103.07147.24147.24147.24 1.2.3 在产品万元 4515.292709.173160.704515.294515.294515.29 1.2.4 产成品万元 2208.571325.141546.002208.572208.572208.57 1.3 现金万元 5453.恹魨送(札撅礁搀樐礁栂撛礁撅礁讀缁缀怀擟礁頀h椀鼂椃椃椃禋穏禌癸罪镓遒搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀禋穏禌癸罪镓遒搀漀挀砀尀尀愀愀愀攀愀攀戀挀挀昀戀攀戀攀昀愀唀漀椀伀戀瘀漀昀圀吀堀欀最椀猀砀爀稀樀氀娀唀堀爀儀琀琀漀焀欀夀稀挀禋稀礀癸蝔罪销遒摧愀搀搀昀戀挀愀愀攀戀挀戀栀u饷熟夀愀渀礀吀最一戀堀唀洀嘀搀昀栀瀀洀一堀渀瘀攀欀一一漀砀愀夀搀娀錀礀栀撛礁
